出納兼文員工作職責（通用14篇）

出納兼文員工作職責 篇1

　　1、現金/POS機管理——收款, 繳存現金收入, 備用金管理;

　　2、報銷的管理——包含填寫付款申請，個人報銷審核及退費;

　　3、發(fā)票管理——填制/給予學員發(fā)票, 申請,匯總,報告;

　　4、收入及退款的確認;

　　5、合同的管理;

　　6、學校固定資產管理;

出納兼文員工作職責 篇2

　　1.根據公司財務制度審核報銷單據，錄入原憑證;

　　2.登記發(fā)票情況，并及時進行核對;

　　3.個人往來資金登記及報銷單據核銷登記;

　　4.每月編制現金流量表，實際資金收支情況表;

　　5.配合出納支付款項的審核及各特殊支付的登記;

　　6.做好月末核對工作，關于自己涉及到的相關往來科目做好核對工作;

出納兼文員工作職責 篇3

　　1、負責公司內部賬戶對賬，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　2、與各門店收銀員核實門店當日收入;

　　3、每月配合人事編制員工薪酬，并協助發(fā)放;

　　4、及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期借款;

　　5、保管公司的各類證件、空白收據、公司印鑒、合同等重要資料;

　　6、公司現金、備用金的管理

　　7、負責辦理銀行結算業(yè)務，管理銀行存款

　　8、各門店報銷等工作

出納兼文員工作職責 篇4

　　1、負責現金的收付業(yè)務、銀行單據的打印及回單取回工作;

　　2、負責編制收支日報表、票據簽發(fā)及管理工作;

　　3、負責登記現金日記賬和銀行日記賬，編制銀行余額調節(jié)表工作;

　　4、負責稅務申報工作。

出納兼文員工作職責 篇5

　　1、銀行業(yè)務：憑證購買，現金支取，托收支票，打印回單;

　　2、公司人員報銷暫支，登記現金日記賬;

　　3、按時核對現金，網銀付款，催費用發(fā)票;

　　4、月末統(tǒng)計承兌，付款，下載銀行賬;

　　5、開發(fā)票和收據，托收轉讓保管銀行承兌匯票;

　　6、按時完成領導布置的任務

出納兼文員工作職責 篇6

　　1、嚴格執(zhí)行公司現金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現金及銀行結算業(yè)務。

　　2、負責各項收、付款業(yè)務，做到及時準確。

　　3、負責銀行賬戶的日常維護、結算，辦理購匯、結匯手續(xù)。

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，做到日清月結，按時編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　5、負責收據、支票等票據的開具、登記、保管和安全。

　　6、負責每日核對銀行對賬單、開票申請等，更新應收賬款統(tǒng)計表。

　　7、配合財務部領導完成銀行貸款、專項審計。

　　8、積極完成領導交辦的其他工作。

出納兼文員工作職責 篇7

　　1、負責公司的現金收付，根據已經核準的現金付款記賬憑證付款，每日核對賬實是否相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符、賬實相符。

　　2、嚴格按照審批手續(xù)完整的記賬憑證辦理銀行結算手續(xù)。

　　3、做好現金、票據盤點工作，并配合相關審核人員出具盤點表。

　　4、負責銀行票據(支票、本票申請書、匯票申請書等)的購買、領用、保管等業(yè)務的辦理

　　5、負責單位賬戶的開戶、銷戶等維護工作

　　6、配合完成會計檔案的整理工作。

　　7、協調其他部門相關工作、完成領導交辦的其它工作

出納兼文員工作職責 篇8

　　崗位職責：

　　1、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔;

　　2、進行現金、銀行的收付管理，做好每日的流水賬;

　　3、審核公司財務單據，整理檔案，管理發(fā)票;

　　4、會議記錄整理，文件傳遞，公司公眾號宣傳文案等;

　　5、完成部門經理交代的其它工作。

　　任職資格：

　　1、1年以上相關工作經驗，財會專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2、熟練運用OFFICE等辦公軟件;

　　3、工作仔細認真、責任心強、為人正直。

出納兼文員工作職責 篇9

　　1、日常銀行收付手續(xù)事務，出具銀行水單交給業(yè)務員及時銷賬;

　　2、及時對賬，月初編制銀行余額調節(jié)表，協助總賬核對當月資金往來;

　　3、每日資金日報的編制、比較、資金歸集下撥;

　　4、按月裝訂相關憑證、單證;

　　5、每日pos機收入登記，與業(yè)務員對接;

　　6、負責管理公司現金流量，總部溝通各類財務報表制作，打款等相關事宜

出納兼文員工作職責 篇10

　　崗位職責;

　　1、協助主管完成日常事務性工作，處理帳務;

　　2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、負責掌管小額現金;

　　4、申請票據，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　5、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發(fā)票;

　　6、配合辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

　　7、銷售倉庫的登記和管理;

　　8、辦公快速的記錄與管理;

　　9、負責管理銷售倉庫;

　　10、完成店長交給的其它事務性工作。

　　任職資格

　　1、財務，會計，經濟等相關專業(yè)中專以上學歷;

　　2、較好的會計基礎知識，有會計從業(yè)資格證書，有財會工作經驗者優(yōu)先;

　　3、熟悉現金管理及銀行結算，財務軟件操作;

　　4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力;

　　5、具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心;

出納兼文員工作職責 篇11

　　崗位職責

　　1、負責公司對外發(fā)票開具、例行報稅輔助工作，保證銷售工作的順利進行;

　　2、按要求進行日常發(fā)票的管理，并保管相關財務資料;

　　3、及時登記開票情況，協助賬務處理、項目管理、銷售管理;

　　4、負責公司數據的審核、核對，對公司的業(yè)務負責相關的對賬工作，確定付款、收款金額

　　5、完成領導布置的其他項任務。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷;

　　2、有一年以上出納相關工作經驗，熟悉出納基本工作流程;

　　3、具有較強的財務信息統(tǒng)計、預測、分析能力;

　　4、工作細致認真、有執(zhí)行力、責任心強，有良好的團隊合作精神、職業(yè)操守、溝通能力，抗壓能力強;

出納兼文員工作職責 篇12

　　1、負責日常的進銷存的收支管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對，期末庫存的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責開具各項票據;

　　6、配合會計負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

出納兼文員工作職責 篇13

　　1.資金日報表的登記，每天要求匯報數據

　　2.銀行U盾的保管，以及負責日常付款

　　3.日常銀行業(yè)務的處理，會涉及一定銀行對接處理事項(開戶，銷戶等)

　　4.公司報銷，付款等業(yè)務的審核，每月流水回單的下載

出納兼文員工作職責 篇14

　　崗位職責:

　　國內外供應商和客戶的商務聯絡

　　貨物、資產進出口的關務處理

　　資產的管理和記錄

　　海關帳冊的管理

　　貨款催收

　　現金收支及記帳

　　款項審核及支付

　　開具發(fā)票等

　　職位要求：

　　正直誠信、認真踏實、性格開朗、有責任心、主動性，有較強的溝通能力和執(zhí)行力

　　大專以上學歷，國際貿易、商務、英語、財經專業(yè)更佳

　　英語四級以上

　　熟練使用常用辦公軟件

　　有國際貿易相關基礎知識或結驗