應(yīng)收會計(jì)兼出納的崗位職責(zé)（通用13篇）

應(yīng)收會計(jì)兼出納的崗位職責(zé) 篇1

　　1. 負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報(bào)銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準(zhǔn)確無誤，臨時(shí)借支的用途、使用期限和報(bào)銷期限等。月末盤點(diǎn)現(xiàn)金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續(xù)憑證的整理及賬務(wù)--財(cái)務(wù)經(jīng)理做)

　　2. 負(fù)責(zé)管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項(xiàng)收款工作。每月按時(shí)到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應(yīng)及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財(cái)務(wù)經(jīng)理核對)

　　3. 嚴(yán)格審查臨時(shí)借支的用途、報(bào)銷控制使用限額和報(bào)銷期限。

　　4. 負(fù)責(zé)公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡單個(gè)稅。

　　5.其他臨時(shí)事項(xiàng)(老板報(bào)銷單的整理等)

　　6、開立銷售發(fā)票。

　　7、做好應(yīng)收賬款日常核對工作，確認(rèn)客戶每筆回款。確保應(yīng)收賬款總賬與明細(xì)賬一致。

　　8、每月向公司領(lǐng)導(dǎo)及銷售部提供應(yīng)收賬款明細(xì)表及應(yīng)收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點(diǎn)追蹤包含與客戶的及時(shí)對賬)。

　　9、與銷售部核對訂單執(zhí)行情況。

　　10、ERP應(yīng)收模塊的日常維護(hù)優(yōu)化改善等。

　　11、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

　　12.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認(rèn)。

　　13.電費(fèi)發(fā)票。

　　14.抄報(bào)稅。

　　15.ERP部分科余的維護(hù)核對。

應(yīng)收會計(jì)兼出納的崗位職責(zé) 篇2

　　1. 現(xiàn)金的日常收支和保管，執(zhí)行現(xiàn)金限額管理，超過限額的資金必須當(dāng)天解入銀行;

　　2. 資金收付后當(dāng)日入賬，現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對現(xiàn)金日記賬，補(bǔ)充備用金，執(zhí)行備用金制度，編制資金日報(bào);

　　3. 清點(diǎn)各部門交來的各種款項(xiàng)，做到有問題即時(shí)問清并及時(shí)處理;

　　4. 按公司要求執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷審核，資金收付,并對已支付費(fèi)用報(bào)銷和付款OA流程做出審批及回復(fù);

　　5. 及時(shí)處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導(dǎo)借款未清表;

　　6. 每月提供單體、合并報(bào)表上其他往來數(shù)據(jù);每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總;

　　7. 銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　8. 收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

　　9. 收到銀行承兌匯票，即時(shí)出具收據(jù)，即時(shí)登記和復(fù)印;每月按供應(yīng)商匯票比例分配銀行承兌匯票給財(cái)務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付;

　　10. 收集資金預(yù)算數(shù)據(jù)，編制資金預(yù)算表;

　　11. 查實(shí)、關(guān)注、匯報(bào)各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;

　　12. 每月15日前按時(shí)裝訂會計(jì)憑證;

　　13. 積極配合審計(jì)工作;經(jīng)總賬審核，財(cái)務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對外數(shù)據(jù);

　　14. 完善SOP操作手冊;完善業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)文檔;

　　15. 完成直接上級交辦的臨時(shí)任務(wù)。

應(yīng)收會計(jì)兼出納的崗位職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)購買及開具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票，負(fù)責(zé)計(jì)算銷售稅金

　　2、負(fù)責(zé)制作銷售日報(bào)表，負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本;

　　3、根據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶檔案，管理客戶資信及賒銷授信額度，整理保管銷售合同、協(xié)議;

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收對賬及壞賬管理

　　5、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度和流程、現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、

　　6、認(rèn)真登記現(xiàn)金、銀行日記賬、短長期借款、票據(jù)，理財(cái)產(chǎn)品等日記賬，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);

　　7、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，月末與會計(jì)核對現(xiàn)金庫存，編制現(xiàn)金月末盤點(diǎn)表;

　　8、進(jìn)行付款賬務(wù)處理。

應(yīng)收會計(jì)兼出納的崗位職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)安排電商各合作平臺的對賬及發(fā)票開具;

　　2、負(fù)責(zé)客戶對賬及支付寶收款提現(xiàn)等;

　　3、負(fù)責(zé)客戶信用限額控制及賬期管理;

　　4、財(cái)務(wù)資料的編制及歸檔管理;

　　5、電商各渠道發(fā)票申請及信息登記;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)性任務(wù)。

應(yīng)收會計(jì)兼出納的崗位職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)銷售訂單審核與核對，確保內(nèi)容正確無誤;

　　2、協(xié)助監(jiān)督管理庫存商品，確保庫存商品安全、準(zhǔn)確;

　　3、及時(shí)準(zhǔn)確地記賬，核算應(yīng)收款項(xiàng)，確認(rèn)收入、收到貨款沖銷應(yīng)收賬款，負(fù)責(zé)責(zé)任客戶催款等;

　　4、出具財(cái)務(wù)對賬單，出具應(yīng)收賬齡表、等其他內(nèi)部管理報(bào)表工作;

　　5、協(xié)助上級交辦的其它各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。

應(yīng)收會計(jì)兼出納的崗位職責(zé) 篇6

　　1、日常賬務(wù)處理，制作憑證，編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　2、審核各類合同及相關(guān)附件;

　　3、往來賬核對:

　　4、維護(hù)總賬和明細(xì)賬，及時(shí)準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來,定期核對相應(yīng)賬戶，并作適當(dāng)調(diào)節(jié)，提出合理化建議;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜;

應(yīng)收會計(jì)兼出納的崗位職責(zé) 篇7

　　1、落實(shí)、執(zhí)行公司應(yīng)收及客戶管理政策

　　2、及時(shí)、準(zhǔn)確核銷客戶的帳款作業(yè)

　　3、確保應(yīng)收工作品質(zhì)達(dá)到公司要求

　　4、客戶溝通的財(cái)務(wù)窗口

　　5、執(zhí)行主管交待的工作

應(yīng)收會計(jì)兼出納的崗位職責(zé) 篇8

　　1、負(fù)責(zé)根據(jù)簽約數(shù)據(jù)、回款和收樓明細(xì)等準(zhǔn)確編制業(yè)務(wù)人員傭金表;

　　2、負(fù)責(zé)匯總工資、傭金等薪酬數(shù)據(jù)編制個(gè)稅表、薪酬發(fā)放表;

　　3、負(fù)責(zé)按月度清理各項(xiàng)目代理費(fèi)應(yīng)收賬款，與業(yè)務(wù)部門及合作單位進(jìn)行對賬;

　　4、負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的立項(xiàng)測算工作，預(yù)測項(xiàng)目盈利情況，分析合理性，為立項(xiàng)提供數(shù)據(jù)支持;

　　5、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目的經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，為經(jīng)營決策提供有價(jià)值的財(cái)務(wù)分析;

　　6、負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)財(cái)務(wù)檔案的整理、歸檔;

　　7、進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷審核;

　　8、負(fù)責(zé)上級臨時(shí)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計(jì)兼出納的崗位職責(zé) 篇9

　　1、收入和應(yīng)收賬款管理，定期完成與銷售客戶的對賬工作，開具invoice、跟蹤后續(xù)回款，發(fā)現(xiàn)賬單異常并跟進(jìn)確認(rèn);

　　2、承擔(dān)公司部分記賬工作，并協(xié)助完成合并報(bào)表數(shù)據(jù);

　　3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人完善公司系統(tǒng)流程優(yōu)化及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，線上流程節(jié)點(diǎn)落地推動(dòng)工作;

　　4、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計(jì)兼出納的崗位職責(zé) 篇10

　　1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要及時(shí)進(jìn)行增量、申購事項(xiàng)。

　　2、每月根據(jù)業(yè)務(wù)需要，按時(shí)開具發(fā)票。

　　3、每月出具應(yīng)收賬款相關(guān)報(bào)表，與業(yè)務(wù)部門核對應(yīng)收帳款，確保賬實(shí)相符，根據(jù)賬齡分析表及時(shí)提出預(yù)警。

　　4、根據(jù)公司制度及財(cái)稅法律法規(guī)審核市場人員差旅費(fèi)、招待費(fèi)報(bào)銷單等費(fèi)用，編制費(fèi)用報(bào)表。

　　5、負(fù)責(zé)子公司全盤賬務(wù)處理。

　　6、協(xié)助上級處理臨時(shí)事項(xiàng)。

應(yīng)收會計(jì)兼出納的崗位職責(zé) 篇11

　　各電商平臺對賬、費(fèi)用核對

　　- 制定完善各電商客戶核對流程

　　- 電商平臺折扣檢查、發(fā)票追蹤、逾期貨款追蹤

　　- 電商平臺應(yīng)收賬務(wù)處理、開票錄入、核銷等關(guān)賬事宜

　　- 電商平臺預(yù)提費(fèi)用、票扣、賬扣費(fèi)用入賬

應(yīng)收會計(jì)兼出納的崗位職責(zé) 篇12

　　1、統(tǒng)籌管理公司應(yīng)收賬款工作，含報(bào)表出具、分析、過程管理;

　　2、熟悉開票系統(tǒng)、抄稅、電子申報(bào)、網(wǎng)上報(bào)稅;

　　3、收集、研究商超合同條款合理性，扣款準(zhǔn)確性，索賠、特殊事項(xiàng)、費(fèi)用等及時(shí)反饋并跟進(jìn);

　　4、根據(jù)新收入準(zhǔn)則確認(rèn)收入、應(yīng)收及內(nèi)部交易核對，開票;

　　5、對于異常事項(xiàng)(毛利率、欠款、費(fèi)用)跟進(jìn)溝通解決;

　　6、與各部門保持良好互動(dòng)，規(guī)范各渠道款項(xiàng)的正常運(yùn)行;

　　7、審核各項(xiàng)支出及報(bào)銷，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度控制公司成本費(fèi)用;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

應(yīng)收會計(jì)兼出納的崗位職責(zé) 篇13

　　1、登記銷售部跟單文員送交的發(fā)貨簽收單，并根據(jù)編號登記入賬，整理歸檔，發(fā)現(xiàn)缺編號的則需催促銷售部跟單文員跟蹤歸回，并將簽收單的型號、規(guī)格、業(yè)務(wù)員名稱、合同編號、簽收單里所配附件逐一登記入賬

　　2、整理合同

　　以財(cái)務(wù)部收到合同的先后順序?yàn)榛�礎(chǔ)編號歸類存檔，合同對照發(fā)貨簽收單，將其結(jié)算方式、簽約時(shí)間、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)等登記入賬，根據(jù)合同的約定方式和歸還方式追收貨款。

　　3、開具開票

　　根據(jù)跟單員提交的發(fā)票申請單的內(nèi)容進(jìn)行審核，相關(guān)人員開完發(fā)票后，根據(jù)發(fā)票開具的日期、金額、發(fā)票類型及發(fā)票號碼登記在其發(fā)生的業(yè)務(wù)里。

　　4、收款臺賬及憑證處理

　　根據(jù)出納每天登記的收款情況，對照該筆的銷售登記入賬，

　　5、協(xié)助追款

　　若即將到期的貨款或已經(jīng)超期的貨款，需向還款單位發(fā)催款函和對賬確認(rèn)函，并及時(shí)提醒我司業(yè)務(wù)員向還款單位催收已到期貨款。根據(jù)不同客戶的需求，配合業(yè)務(wù)員向客戶提供相關(guān)資料追回貨款。

　　6、對賬

　　根據(jù)收款臺賬定期與業(yè)務(wù)部對賬。

　　6、熟悉財(cái)務(wù)ERP系統(tǒng)。