關(guān)于出納的崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間：2023-02-18

關(guān)于出納的崗位職責(zé)（通用23篇）

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)公司收入及日常成本費(fèi)用單據(jù)的財(cái)務(wù)核算;

　　2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)成本的核算，并組織年中、年末對(duì)物資材料庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)等工作，做到帳實(shí)相符;

　　3、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)發(fā)票申購(gòu)、管理、核銷(xiāo)，納稅申報(bào)、完稅等整體稅務(wù)工作;

　　4、負(fù)責(zé)與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行賬務(wù)處理，出具各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表;主持各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析，并對(duì)所得分析結(jié)果做出解釋;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇2

　　1、各類(lèi)銀行票據(jù)的收入、簽發(fā)，定期盤(pán)點(diǎn)各類(lèi)票據(jù);按照公司制度及時(shí)支付貨項(xiàng)、報(bào)銷(xiāo)公司各類(lèi)費(fèi)用，定期提供收款信息，做好認(rèn)款登記及信息共享工作;

　　2、按時(shí)編制資金日?qǐng)?bào)表，及時(shí)上傳;配合銀行會(huì)計(jì)編制銀行調(diào)節(jié)表;及時(shí)打印銀行回單、對(duì)賬單資料，傳遞給核算人員;定期編制與資金相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

　　3、妥善保管公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、網(wǎng)銀Ukey;定期向銀行辦理一些簡(jiǎn)單業(yè)務(wù);

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇3

　　1、做好會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，搞好會(huì)計(jì)核算和分析。

　　2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出。

　　3、按時(shí)記賬，結(jié)賬、報(bào)賬，定期核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款、盤(pán)點(diǎn)物資，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。

　　4、認(rèn)真核對(duì)收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。

　　5、加強(qiáng)原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類(lèi)賬簿。

　　6、辦理其他有關(guān)的財(cái)會(huì)事務(wù)，做好文書(shū)及日常事務(wù)工作。

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇4

　　負(fù)責(zé)費(fèi)用申請(qǐng)的初步審核和提交;

　　負(fù)責(zé)所有票據(jù)的整理和歸納;

　　負(fù)責(zé)日常公司非業(yè)務(wù)類(lèi)的資金管理和申請(qǐng);

　　負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)類(lèi)費(fèi)用的核對(duì)，登記：采購(gòu)類(lèi)，運(yùn)費(fèi)類(lèi)

　　負(fù)責(zé)采購(gòu)提成的核對(duì);

　　負(fù)責(zé)月度付款的預(yù)計(jì);

　　整理和統(tǒng)計(jì)相關(guān)費(fèi)用;

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇5

　　1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)權(quán)責(zé)制度規(guī)定，審核收付款憑證，辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、網(wǎng)銀、重要空白票據(jù)、支付密碼器等的保管;

　　3、每天按實(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)報(bào)送出納日?qǐng)?bào)表及更新資金日?qǐng)?bào)表，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤，確保賬實(shí)相符;

　　4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開(kāi)立、變更、年檢及銷(xiāo)戶;

　　5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇6

　　1、每日登記并查詢銀行資金收支情況，做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、理財(cái)臺(tái)賬等與資金相關(guān)的臺(tái)賬;

　　2、協(xié)助資金經(jīng)理編制公司月度資金計(jì)劃，分析資金使用情況;

　　3、審核集團(tuán)本部及各下屬公司款項(xiàng)支付手續(xù)是否完備，準(zhǔn)確、無(wú)誤完成資金支付;

　　4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶、取款、轉(zhuǎn)賬、外幣結(jié)算等工作;

　　5、協(xié)助資金經(jīng)理建立健全資金管理制度和操作手冊(cè)，完善公司內(nèi)部控制;

　　6、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金,有價(jià)證券,有關(guān)印章,空白支票和收據(jù),帳冊(cè),報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理,歸檔工作以及公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用;

　　7、協(xié)助對(duì)接審計(jì)、銀行等外部機(jī)構(gòu)，提供資料。

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇7

　　1、財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)匯總及分析圖表制作;

　　2、監(jiān)督并預(yù)判項(xiàng)目進(jìn)程中存在的問(wèn)題，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)匯報(bào)并及時(shí)解決;

　　3、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇8

　　1、審核各項(xiàng)費(fèi)用申請(qǐng)并按審批要求準(zhǔn)確及時(shí)辦理各項(xiàng)收付款

　　2、登記資金日?qǐng)?bào)表并盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金、核對(duì)銀行帳戶，確保每日資金賬戶的正確性

　　3、編制每月公司憑證、編制會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表

　　4、編制每月納稅申報(bào)表并及時(shí)繳納稅金。辦理非貿(mào)業(yè)務(wù)的出證及稅收申報(bào)

　　5、銀行票據(jù)及發(fā)票收據(jù)的購(gòu)買(mǎi)領(lǐng)用、登記、簽收、檢查。

　　6、各部門(mén)資金計(jì)劃登記及統(tǒng)計(jì)登記公司各項(xiàng)合同臺(tái)帳及銷(xiāo)售臺(tái)帳

　　7、公司各項(xiàng)資產(chǎn)登記及盤(pán)點(diǎn)

　　8、會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、稅務(wù)申報(bào)資料整理歸檔

　　9、各銀行帳戶的開(kāi)立、注銷(xiāo)及貸款卡年檢

　　10、配合財(cái)務(wù)報(bào)告編制及財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成每日資金日?qǐng)?bào)表

　　2、根據(jù)收款情況，編制每日業(yè)績(jī)報(bào)表

　　3、業(yè)務(wù)系統(tǒng)訂單審核和經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)類(lèi)工作

　　4、保證與各廠商、品牌方財(cái)務(wù)資金往來(lái)正確，根據(jù)部門(mén)要求及時(shí)對(duì)賬

　　5、供應(yīng)鏈處理

　　6、對(duì)接銀行業(yè)務(wù)處理

　　7、其他臨時(shí)性工作

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇10

　　1、在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　2、按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門(mén);

　　3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4、對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;

　　5、準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題，對(duì)金稅三期相關(guān)政策熟悉;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它事宜。

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇11

　　1.負(fù)責(zé)公司相關(guān)會(huì)計(jì)賬目的處理，及時(shí)登記會(huì)計(jì)憑證;

　　2.負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)流程的及時(shí)審核處理;

　　3.按公司規(guī)定，審核會(huì)計(jì)憑證，錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng);

　　4.負(fù)責(zé)日結(jié)、月結(jié)，編制總賬;

　　5.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，完成上級(jí)安排的其他財(cái)務(wù)工作;

　　6.負(fù)責(zé)整理相關(guān)資料

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇12

　　1、具有一定的會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，有填制記賬憑證的經(jīng)驗(yàn)。

　　2、具有增值稅發(fā)票認(rèn)證和抵扣的經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　3、負(fù)責(zé)公司總賬及所有明細(xì)分類(lèi)賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來(lái)賬;

　　4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)工作;

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇13

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬登記，日清日結(jié);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、財(cái)務(wù)票據(jù)、銀行UKEY等管理;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行、匯票收付操作、管理;

　　4、負(fù)責(zé)資金報(bào)表編制、匯報(bào);

　　5、負(fù)責(zé)___領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具及市場(chǎng)部對(duì)接;

　　6、負(fù)責(zé)增值稅、所得稅、印花稅、個(gè)人所得稅等申報(bào)、繳納;

　　7、負(fù)責(zé)工資核算、工資發(fā)放;

　　8、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證裝訂管理;

　　9、負(fù)責(zé)合同及臺(tái)賬登記管理;

　　10、負(fù)責(zé)與銀行日常工作對(duì)接、跟進(jìn)，包括對(duì)賬、結(jié)匯、詢證、單證處理等;

　　11、負(fù)責(zé)各類(lèi)備查臺(tái)賬登記管理;

　　12、上司交辦的其他工作;

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇14

　　1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管和盤(pán)點(diǎn);

　　2、根據(jù)公司相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)及流程審核付款單據(jù)、員工報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，發(fā)票查驗(yàn);

　　3、辦理公司收付款結(jié)算業(yè)務(wù)、外匯收付結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、及時(shí)打印銀行回單及對(duì)賬單，編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”;

　　5、跟進(jìn)公司貸后維護(hù)事項(xiàng)及相關(guān)報(bào)表提供;

　　6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的相關(guān)管理，如銀行賬戶開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)等手續(xù);

　　7、負(fù)責(zé)每周付款的統(tǒng)計(jì)，錄入，審核，出具現(xiàn)金支付統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

　　8、保管財(cái)務(wù)章、私章，做好用章記錄;

　　9、財(cái)務(wù)部臨時(shí)性工作。

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇15

　　崗位職責(zé)：

　　1、貨幣資金余額查詢及盤(pán)點(diǎn)管理;

　　2、款項(xiàng)收支確認(rèn)及憑單制作;

　　3、貨幣資金相關(guān)帳務(wù)處理;

　　4、費(fèi)用單據(jù)帳務(wù)處理;

　　5、外幣現(xiàn)鈔管理;

　　6、與總公司對(duì)接資金工作;

　　7、其它臨時(shí)性工作。

　　任職要求：

　　1、財(cái)務(wù)或會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷，具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)或初級(jí)職稱(chēng);

　　2、貿(mào)易或銷(xiāo)售行業(yè)，3年以上相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟練使用用友或金蝶財(cái)務(wù)軟件，及EXCEL、WORD等常用辦公軟件;

　　4、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力;

　　5、具有較強(qiáng)的獨(dú)立學(xué)習(xí)和工作的能力，工作踏實(shí)，認(rèn)真細(xì)心，積極主動(dòng)。

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇16

　　1、負(fù)責(zé)公司的資金收付管理工作，每日登記資金日?qǐng)?bào)，統(tǒng)計(jì)資金余額;

　　2、負(fù)責(zé)公司與開(kāi)戶金融機(jī)構(gòu)溝通，具體銀行事務(wù)辦理;

　　3、辦理公司貨幣資金(含銀行存款、其他貨幣資金)的收付工作，保證銀行存款準(zhǔn)確無(wú)誤;

　　4、負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收集、整理、匯總，統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制和上報(bào)工作;

　　5、負(fù)責(zé)銀行、人行等機(jī)構(gòu)的溝通及外勤工作;

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇17

　　1.清點(diǎn)?江總各收銀點(diǎn)交來(lái)的營(yíng)業(yè)收入款項(xiàng)并填制解款單解交銀行，編制收款日?qǐng)?bào)表。

　　2.隨時(shí)抽查和收銀點(diǎn)的備用金實(shí)存數(shù)，審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證/單據(jù)按費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格所關(guān)。

　　3.及時(shí)處理現(xiàn)金收入/支出，銀行存款收入/支出等業(yè)務(wù)，并填制記帳憑證，登記現(xiàn)金/銀行存款日記帳。

　　4.編制出納報(bào)告單。

　　5.當(dāng)天工作結(jié)束前，盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，并核對(duì)銀行對(duì)帳單，做到帳款相符。

　　6.妥善保管現(xiàn)金/銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。

　　7.積極參加培訓(xùn)，工作主動(dòng)，完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇18

　　崗位職責(zé);

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上付款、現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)、開(kāi)票等有關(guān)手續(xù)，保證及時(shí)付款;

　　3、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)的審核、粘貼，保證原始憑證的合理合法;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　5、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職要求：

　　1、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對(duì)賬務(wù)工作有實(shí)際操作能力;

　　2、熟練運(yùn)用辦公自動(dòng)軟件及財(cái)務(wù)軟件，使用過(guò)管家婆軟件者優(yōu)先考慮;

　　3、為人正直、誠(chéng)信、細(xì)心、有耐心，善于溝通，責(zé)任心強(qiáng)。

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇19

　　1. 收支分類(lèi)統(tǒng)計(jì)、回款統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)、資金周報(bào)、每日銀行余額日?qǐng)?bào)及流水統(tǒng)計(jì)表;

　　2. 銀行流水日記賬;

　　3. 境內(nèi)游戲公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)操作;

　　4. 境外游戲公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)操作;

　　5. 境內(nèi)游戲公司外匯業(yè)務(wù)操作;

　　6. 庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)、管理網(wǎng)銀U盾;

　　7. 銀行流水與金蝶財(cái)務(wù)軟件日記賬核對(duì) 。

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇20

　　崗位職責(zé)：

　　1、嚴(yán)格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網(wǎng)銀收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);

　　2、實(shí)時(shí)掌握公司各賬戶資金動(dòng)態(tài)，每周五及時(shí)報(bào)送資金余額表，每周一及時(shí)報(bào)送資金變動(dòng)表;

　　3、及時(shí)更新完善資金管理臺(tái)賬(包括資金余額、票據(jù)、理財(cái)、賬戶信息等臺(tái)賬)，月末進(jìn)行銀行對(duì)賬，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表及現(xiàn)金、票據(jù)盤(pán)點(diǎn)表等;

　　4、負(fù)責(zé)資金相關(guān)檔案的日常管理，包括但不限于銀行對(duì)賬單、銀行回單、銀行協(xié)議、理財(cái)合同等;

　　5、負(fù)責(zé)銀行柜臺(tái)業(yè)務(wù)的辦理，同時(shí)協(xié)助資金經(jīng)理做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;

　　6、其他資金相關(guān)工作。

　　任職資格：

　　1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)計(jì)、金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)，1年以上出納崗位工作經(jīng)驗(yàn);

　　2、能熟練使用各銀行網(wǎng)銀，具有支付寶、微信及其他第三方賬戶管理經(jīng)驗(yàn)(很重要)，能熟練使用Excel等辦公軟件;

　　3、具備一定的財(cái)務(wù)理論基礎(chǔ)、思路清晰，能獨(dú)立解決涉及網(wǎng)銀收付方面的一般性問(wèn)題，具備良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)及人際溝通能力;

　　4、具備良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力，資金安全意識(shí)高，原則性強(qiáng)，工作認(rèn)真仔細(xì)，有一定的抗壓能力。

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇21

　　1、工作認(rèn)真仔細(xì)，責(zé)任感強(qiáng)，有良好的溝通能力、有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。

　　2、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，英語(yǔ)4級(jí)以上

　　3、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　4、熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟

　　5、周末及法定節(jié)假日需要值班，最好是廣州本地人或常年居住廣州人士

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇22

　　一、日常管理

　　1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。

　　5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫(xiě)“付款審批單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況，出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷(xiāo)售部經(jīng)辦人員。

　　二、現(xiàn)金管理

　　1、公司收入現(xiàn)金按照國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，對(duì)公司銷(xiāo)售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現(xiàn)金時(shí)，必須向付款方開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票或收據(jù)，如實(shí)按規(guī)定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫(xiě)，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu);公司員工工資、津貼、獎(jiǎng)金;個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出(公司結(jié)算起點(diǎn)為500元);公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開(kāi)支。

　　出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過(guò)使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

　　3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

　　4、公司庫(kù)存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開(kāi)戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫(xiě)“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

　　7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫(kù)存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。

　　8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專(zhuān)人保管。

　　2、公司“財(cái)務(wù)專(zhuān)用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財(cái)務(wù)專(zhuān)用章”由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。

關(guān)于出納的崗位職責(zé) 篇23

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;