關于出納的崗位職責（精選13篇）

關于出納的崗位職責 篇1

　　1、 負責公司收入及日常成本費用單據的財務核算;

　　2、 負責業務成本的核算，并組織年中、年末對物資材料庫存盤點等工作，做到帳實相符;

　　3、 負責公司稅務發票申購、管理、核銷，納稅申報、完稅等整體稅務工作;

　　4、 負責與銀行之間的所有相關業務;

　　5、 對公司經營情況進行賬務處理，出具各類統計報表;主持各項財務分析，并對所得分析結果做出解釋;

　　6、 領導交代的其他工作。

關于出納的崗位職責 篇2

　　1、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　2、按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　5、準備、分析、核對稅務相關問題，對金稅三期相關政策熟悉;

　　6、領導安排的其它事宜。

關于出納的崗位職責 篇3

　　1、具有一定的會計專業知識，有填制記賬憑證的經驗。

　　2、具有增值稅發票認證和抵扣的經驗，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、負責公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，并及時清理應收、應付、其他應收、其他應付等往來賬;

　　4、協助主管完成其他日常事務工作;

關于出納的崗位職責 篇4

　　1、 負責現金、銀行日記賬登記，日清日結;

　　2、 負責現金、財務票據、銀行UKEY等管理;

　　3、 負責現金、銀行、匯票收付操作、管理;

　　4、 負責資金報表編制、匯報;

　　5、 負責___領購、開具及市場部對接;

　　6、 負責增值稅、所得稅、印花稅、個人所得稅等申報、繳納;

　　7、 負責工資核算、工資發放;

　　8、 負責會計憑證裝訂管理;

　　9、 負責合同及臺賬登記管理;

　　10、 負責與銀行日常工作對接、跟進，包括對賬、結匯、詢證、單證處理等;

　　11、 負責各類備查臺賬登記管理;

　　12、 上司交辦的其他工作;

關于出納的崗位職責 篇5

　　1、 負責日常收支的管理和核對，并在規定時間內完成每日資金日報表

　　2、 根據收款情況，編制每日業績報表

　　3、 業務系統訂單審核和經營統計類工作

　　4、 保證與各廠商、品牌方財務資金往來正確，根據部門要求及時對賬

　　5、 供應鏈處理

　　6、 對接銀行業務處理

　　7、 其他臨時性工作

關于出納的崗位職責 篇6

　　1.負責公司相關會計賬目的處理，及時登記會計憑證;

　　2.負責ERP系統相關業務流程的及時審核處理;

　　3.按公司規定，審核會計憑證，錄入財務系統;

　　4.負責日結、月結，編制總賬;

　　5.根據公司業務發展的需要，完成上級安排的其他財務工作;

　　6.負責整理相關資料

關于出納的崗位職責 篇7

　　1、各類銀行票據的收入、簽發，定期盤點各類票據;按照公司制度及時支付貨項、報銷公司各類費用，定期提供收款信息，做好認款登記及信息共享工作;

　　2、按時編制資金日報表，及時上傳;配合銀行會計編制銀行調節表;及時打印銀行回單、對賬單資料，傳遞給核算人員;定期編制與資金相關的統計報表;

　　3、妥善保管公司財務專用章、網銀Ukey;定期向銀行辦理一些簡單業務;

　　4、完成領導安排的其它工作。

關于出納的崗位職責 篇8

　　負責費用申請的初步審核和提交;

　　負責所有票據的整理和歸納;

　　負責日常公司非業務類的資金管理和申請;

　　負責業務類費用的核對，登記：采購類，運費類

　　負責采購提成的核對;

　　負責月度付款的預計;

　　整理和統計相關費用;

關于出納的崗位職責 篇9

　　1、辦理現金收付業務，負責現金的保管和盤點;

　　2、根據公司相關費用報銷標準及流程審核付款單據、員工報銷單據，發票查驗;

　　3、辦理公司收付款結算業務、外匯收付結算業務;

　　4、及時打印銀行回單及對賬單，編制“銀行余額調節表”;

　　5、跟進公司貸后維護事項及相關報表提供;

　　6、負責銀行賬戶的相關管理，如銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續;

　　7、負責每周付款的統計，錄入，審核，出具現金支付統計報表;

　　8、保管財務章、私章，做好用章記錄;

　　9、財務部臨時性工作。

關于出納的崗位職責 篇10

　　1、嚴格按照公司財務權責制度規定，審核收付款憑證，辦理款項收付業務;

　　2、負責現金、網銀、重要空白票據、支付密碼器等的保管;

　　3、每天按實登記現金、銀行存款日記賬并進行現金盤點，及時報送出納日報表及更新資金日報表，并按日核對庫存現金，做到日清月結，記錄及時、準確、無誤，確保賬實相符;

　　4、負責銀行賬戶的開立、變更、年檢及銷戶;

　　5、完成上級領導安排的其他工作。

關于出納的崗位職責 篇11

　　1、每日登記并查詢銀行資金收支情況，做好現金日記賬和銀行存款日記賬、理財臺賬等與資金相關的臺賬;

　　2、協助資金經理編制公司月度資金計劃，分析資金使用情況;

　　3、審核集團本部及各下屬公司款項支付手續是否完備，準確、無誤完成資金支付;

　　4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、外幣結算等工作;

　　5、協助資金經理建立健全資金管理制度和操作手冊，完善公司內部控制;

　　6、負責妥善保管現金,有價證券,有關印章,空白支票和收據,帳冊,報表等會計資料的整理,歸檔工作以及公司財務保險柜的安全使用;

　　7、協助對接審計、銀行等外部機構，提供資料。

關于出納的崗位職責 篇12

　　1、做好會計業務，搞好會計核算和分析。

　　2、依據法律、法規進行會計核算，實行會計監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出。

　　3、按時記賬，結賬、報賬，定期核對現金、銀行存款、盤點物資，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。

　　4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬。

　　5、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。

　　6、辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作。

關于出納的崗位職責 篇13

　　1、審核各項費用申請并按審批要求準確及時辦理各項收付款

　　2、登記資金日報表并盤點現金、核對銀行帳戶，確保每日資金賬戶的正確性

　　3、編制每月公司憑證、編制會計報表、統計報表

　　4、編制每月納稅申報表并及時繳納稅金。辦理非貿業務的出證及稅收申報

　　5、銀行票據及發票收據的購買領用、登記、簽收、檢查。

　　6、各部門資金計劃登記及統計登記公司各項合同臺帳及銷售臺帳

　　7、公司各項資產登記及盤點

　　8、會計憑證、賬簿、報表、稅務申報資料整理歸檔

　　9、各銀行帳戶的開立、注銷及貸款卡年檢

　　10、配合財務報告編制及財務報表審計工作