目出納員有哪些基本崗位職責呢（精選5篇）

目出納員有哪些基本崗位職責呢 篇1

　　崗位職責：

　　1、 辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務。

　　2、 辦理現金收支付業務。

　　3、 編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。

　　4、 審核報銷單據、發票等原始憑證。

　　5、 辦理財務類證照年審及銀行類賬戶年審手續。

　　6、 樓盤開售或公司工作所需時，支援項目現場收款工作。

　　任職要求：

　　1、 財務、會計相關專業中專及以上學歷，必須廣州市戶口，不接受擔保。

　　2、 有兩年以上企業出納相關工作經驗，有初級職稱或房地產企業工作經驗者優先。

　　3、 善于與人溝通，做事細致認真，為人誠實可靠，能吃苦耐勞。

　　4、每周安排兩天輪休休息。

目出納員有哪些基本崗位職責呢 篇2

　　1.嚴格遵守公司現金管理制度，根據公司財務審批實施細則，對報銷的原始憑證進行審核。

　　2.負責核對考勤，編制伙食費表，定期審核食堂采購清單和公布收、支、結存情況。

　　3.建立財務系統設備臺賬，登記、歸類發生的各項目費用。

　　4.嚴格按照公司物料收發制度及時登記材料明細賬，定期與倉管人員進行對賬、盤點。

　　5.負責編制項目部現金收付憑證。

　　6.負責編制和上報項目部各種內部財務報表。

　　7.負責催收工程款，并對款項的回收情況進行跟蹤。

　　8.次月對上月實際成本費用同公司費用預算進行比較與分析，控制成本費用支出。

　　9.負責到經營地稅局開具工程發票。

　　10.負責項目部個人所得稅匯總和錄入工作。

　　11.負責項目部財務檔案的保管工作。

　　12.完成上級領導安排的其他工作

目出納員有哪些基本崗位職責呢 篇3

　　崗位職責;

　　1. 負責公司現金收付及銀行結算業務，并錄入現金及銀行賬務。

　　2. 負責編制并報送資金周報、月報。

　　3. 負責公司各種日常費用的支付。

　　4. 每月負責盤點公司各部門備用金，檢查是否正確使用。

　　5. 負責保管會計憑證、賬簿、各類經濟合同等財務檔案。

　　6. 負責現金支票、轉賬支票、電匯憑證等財務票據的管理工作。

　　7. 負責公司各類銀行票據、收據領用、核銷、保管工作。

　　8. 完成上級安排的其他工作。

　　崗位職責：

　　1、大專以上學歷，財務相關專業，具有會計從業資格證;

　　2、熟練應用OFFICE辦公軟件，用友、樂天軟件等;

　　3、2年以上工作經驗，有一般納稅人企業工作經驗者優先;

目出納員有哪些基本崗位職責呢 篇4

　　職責：

　　1.嚴格保管銀行相關證監和收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格按公司財務制度規定付前電話報備，付后完善付款手續。并在收付款憑證蓋收訖，付訖印章。

　　2.負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》

　　3.及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款

　　4.認真審核一切費用報銷單據，按財務制度辦理支付手續，把好開支關

　　5.隨時準確及時結出每個銀行賬戶余額，以便上一級主管了解公司的資金運作，合理調度資金

　　6.每月配合人事編制好工資表，并協助發放

　　7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額

　　8.外勤政府相關部門工作。

　　任職要求：

　　1.財會專業大專或以上學歷，有會計從業資格證書;

　　2.了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3.兩年以上出納工作經驗;

　　4.熟練使用Excel等辦公軟件;

目出納員有哪些基本崗位職責呢 篇5

　　職責：

　　1、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項;

　　2、辦理銀行結算，規范使用票據;

　　3、登記日記賬，保證日清月結，根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額;

　　4、保管庫存現金，保管有價證券，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

　　任職要求：

　　1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書，可接受優秀應屆畢業生;

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作熟練，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力;

　　5、工作細致，責任心強，有良好的溝通能力、團隊精神。