出納員崗位主要職責(通用28篇)
出納員崗位主要職責 篇1
1、按規定辦理公司的報帳、借支及銀行業務,登記現金日記帳和銀行日記帳;
2、核對回款,確保資金安全;
3、開具并郵寄發票,整理裝訂憑證;
4、每月帳務處理、內部應收應付往來帳和發出商品及商品采購核對、稅務、統計報表的編制及上報。
出納員崗位主要職責 篇2
1、負責管理處各項收支工作及登記日記賬;
2、負責物業收費系統數據錄入及整理財務報表;
3、負責管理處發票和收據的領用及核銷工作;
4、負責停車場系統數據授權及充值工作;
5、負責管理處年度預算及整理數據執行情況工作;
6、負責管理處考勤數據統計整理工作;
7、負責公司下發各類表格的填寫與信息傳達工作。
出納員崗位主要職責 篇3
職位描述:
1、負責協助財會文件,回單,對賬單的準備、歸檔和保管;
2、負責日常資金收支的管理和核對并對公司現金、票據及銀行存款的進行管理、記錄;
3、辦理收、付款業務時,堅持見票付款、收款開票的原則;
4、做銀行賬和現金賬,并負責保管公司資質及相關印章;
5、負責員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費,開具發票,認證發票,稅盤清卡。
任職要求:
1、大專及以上學歷,財務、會計、審計專業畢業,1-3年以上工作經驗;
2、熟練掌握財經法規,嚴格執行各項財經紀律和規定;
3、為人誠實守信,道德品質優良,具有良好的'職業操守和職業道德;
4、工作主動積極、責任心強、勤奮敬業,能承受一定的工作壓力;
5、性格開朗、善于溝通與協調,具有一定組織能力,較強的團隊合作能力和執行力;
6、熟練使用常用辦公軟件和財務軟件。
7、西安本地戶口優先
出納員崗位主要職責 篇4
1、嚴格執行總公司及社區資金管理規定。
2、嚴格控制庫存現金限額,超限額的現金按規定及時送存銀行,現金管理做到日清月結,以確保現金的安全性。
3、按照現金管理制度,認真做好營業款項的收取、清點、核對工作,每日收入款全部送存銀行,不準坐支,保證社區資金的安全、完整。
4、嚴格審核有關原始憑證,對不符合制度規定的原始憑證不予報銷。
5、每月按時交納各項托收費用(如水費、電費、社會保險費等)
6、每日根據審核無誤的現金、銀行付款憑證,登記現金、銀行日記賬,并每日盤點現金,確保賬實相符。
7、負責收據開具核銷。
8、做好社區各營業點備用金發放,不定期進行檢查。
9、負責歸集、整理社區各部門月度資金計劃。
出納員崗位主要職責 篇5
1、負責公司日常現金收付業務,復核現金支付單據是否符合相關規定,確保付款單據的合法性、合規性。同時,保管票據及印章等;
2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項,到款確認及時登記現金、銀行日記賬,做到日清日畢;
3、完成涉及現金、銀行憑證的制作,正確指定各項現金流向,確保現金流量表的正確性;
4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關的業務;
5、協助會計、財務經理準備所需統計報表、財務數據等;根據經營需要,負責合理安排公司資金流量,確保公司流動資金,滿足經營活動的正常運行。
6、完成上級領導交辦的其他工作。
出納員崗位主要職責 篇6
1、負責公司現金、票據及銀行收支的`管理;完成結匯、購匯、支付、對賬等銀行相關工作以及國際收支申報。
2、負責日常報銷,收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。
3、負責出口退稅以及單據備案等相關工作。
4、負責憑證、賬簿等會計資料的打印、裝訂及保管工作。
5、編制一些力所能及的憑證。
6、完成上級交給的其它工作。
出納員崗位主要職責 篇7
1、按規定每日登記現金日記賬;
2、根據記賬憑證收付現金;
3、根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結;
4、根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況;
5、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度,作好出納工作。
出納員崗位主要職責 篇8
工廠出納的工作內容具體有:
一、辦理銀行存款和現金領齲
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬,并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發款。
2、員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
A現金收付
1、現金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收,由責任人負責。
2、現金一經付清,應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額,由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行,不得"坐支".
4、每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符。做好現金結報單,防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的`支付業務,支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批準并用借支單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。B 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額,以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,以調度資金。每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
C報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。 若無,應補。
2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有,問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼,若有,應分開貼(原則上除印有財政監制章的財政票據外,其余收據不得報銷,也不得稅前扣除,鐘書補充)。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符,應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無,不予報銷
出納員崗位主要職責 篇9
1、根據公司財務規章制度進行資金收付,嚴格執行收支兩條線;
2、妥善保管現金、銀行支票、收據等單據;
3、及時辦理現金、銀行收支,根據有關記賬憑證做到日清月結,及時盤點庫存現金;
4、準確及時發放工資;
5、銀行賬戶的開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作;
6、登記現金收支的原始憑證,辦理費用報銷等事項。
7、負責公司印章、執照、資質管理
8、按時完成上級交辦的其它臨時性工作
出納員崗位主要職責 篇10
崗位職責:
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、負責辦理銀行賬戶的相關業務,按規定辦理款項收付業務;
3、協助會計做好各種賬務的處理工作;
4、各項出納報表的制作;
5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;
6,完成上級臨時交辦的事項。
任職資格:
1、中專或以上學歷,一年以上相關工作經驗,廣州市本地戶口優先考慮;
2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設備;
3、工作細致,有較強的'責任心、敬業精神;
4、具備良好的溝通協調能力和團隊合作精神。
出納員崗位主要職責 篇11
一、辦理現金收付和銀行結算業務:
1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規定,根據主管會計審核后的收付款記賬憑證,重點復核原始憑證的數量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。
2.庫存現金不得超過三天的日常營業及報銷限額,超過限額的現金要及時存入銀行,不能以"白條"抵充現金,更不得挪用現金。
3.根據匯款內容及時填制各種匯款單,要填寫準確無誤及時傳遞。
4.隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行,不得坐支現金。每周一報送前一周的"資金動態情況表"按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填報。
5.負責簽發轉帳支票,建立支票領用登記手續,及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途,對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存,按規定繳銷。
6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發空頭支票。
二、登記現金和銀行存款日記帳:
1.根據收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳,并結出余額。現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符,接受審計或會計人員的抽查。
2.現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。
3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調整表。
三、保管庫存現金和各種有價證券:
1.對現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償,出入有價證券要有明細登記。
2.要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人,做好崗位安全保衛工作。
四、保管有關印章,空白收據和空白支票,不得遺失。
五、按會計工作規范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件,如工資表等,并負責記賬憑證附件齊全完整。
六、負責審核、匯總、提現和發放工資。
出納員崗位主要職責 篇12
1、每日核對支付寶回款情況,分到各店,做收入單。
2、每日到7UP對賬,與收銀員兌換零錢。
3、每周兩次到興漢門、營盤路、紅星店、爺爺的土缽菜對賬(核對現金收入,刷卡收入,現會員充值現金收入,會員充值刷卡收入,核對店負責人存款金額并兌換零錢。
4、核對爺爺土缽菜停車券數量,并與會計一起到停車場負責人處兌換停車費(每張五元)。
5、不定時抽查盤點收銀員備用金情況。
6、到銀行預約零錢兌換,保證各門店的.零錢正常使用。
7、根據采購報銷單每日完成采購報賬,對于門店費用支出嚴格按照報賬流程執行。
8、整理各店報銷單據,收入與支出憑證,認真編號做出納電腦賬,并及時把單據返還至各門店會計。
9、每月十四號之前做好各店工資發放的網銀代發表并上傳公司賬戶,十五號進行網銀代發工資。
10、核對各店刷卡到賬回款,是否出現回款不正確情況。
11、每月按時交納各門店水電費、燃氣費等。
12、每月二十四號之前做好供貨商網銀代發表并上傳公司賬戶,二十五號進行網銀代發貨款。
13、每月一日收集好各門店賬目,做好出納賬與各門店會計核對好余額,出現金報表。
14、做好與銀行方面對接工作,做好公司賬戶對賬工作。
15、做好現金的管理,及時到銀行存款。
16、核對各店團購、外賣網絡銷售回款情況,及時通知財務做賬,做收入。
17、核對興漢食府掛賬回款,及時通知門店負責人,做收入單。
18、交納各門店員工宿舍房租,辦公室房租水電。
出納員崗位主要職責 篇13
1、遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。
2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作,定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。
3、費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續,對每張票據嚴格把關,嚴格控制費用,做到有據可依。
4、按時填報各種現金銀行、費用等月報表。
5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關,手續齊全方可辦理,編制記賬憑證、錄入系統、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額。
6、保管好各種印章,按規定使用。
7、保管好各類原始票據以備查找。
8、定期參加部門人員培訓。樹立運杰公司的`專業形象,保證運杰公司的名譽不受到侵害
出納員崗位主要職責 篇14
1、為人工作認真細致、愛崗敬業,吃苦耐勞,有責任心,統籌能力強,協調力較好;
熟悉國家相關法律法規,有人資招聘實務操作經驗;
2、負責集團總部人事管理制度的落實和執行;及時了解集團總部新的'政策和文件并傳達和下發。
3、負責招聘及入離職手續、轉正等人員手續辦理及人事檔案管理;員工五險一金繳納、封存等手續辦理;
4、根據公司薪酬及績效制度考核體系進行績效結果考核的跟蹤;
5、報銷單據的審核、報銷款的支付,費用憑證的錄入,銀行事物的處理等;
6、負責辦理現金收支,票據結算業務;現金的日常管理收付工作,保證現金收付的正確性和合法性;
8、協助總部會計做好各種賬務處理工作;
9、完成上級交辦的其他事物工作。
出納員崗位主要職責 篇15
一、校園出納統一管理校園全部現金支付,對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。
二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定,認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項,在做好宣傳解釋工作的基礎上,有權監督、拒付,并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。
三、校園出納掌管校園預算內外庫存現金和銀行帳戶的'款項。根據規定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳,并日結月清,定期和銀行對帳,做到正確無誤。
四、校園出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法,做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意,不得將收入的現金“坐支”,也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱,并妥善保管銀箱鑰匙。
五、校園出納在工作過程中如發生庫存現金有余缺情況,應先作暫存或暫付入帳,查明原因后根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大,應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。
六、校園出納調動工作或因故離職,應辦好移交手續,并由總務主任負責監交。
出納員崗位主要職責 篇16
1、現金付款,銀行轉賬制單;現金銀行日記賬登記,現金收款收據開具;
2、員工工資發放;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、取銀行回、空白支票、印章、網銀的保管;
5、提供資金日報表;
6.、相關財務軟件資料數據的錄入;
7.領導交辦的其他事項。
出納員崗位主要職責 篇17
1、辦理現金收付和銀行結算業務,按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據站領導和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現金不能超過銀行核定的限額,不得以“白條”抵沖庫存現金,不得任意挪用現金。
2、嚴格控制簽發空白支票,不得將空白支票交給其它單位和個人簽發。保管簽發支票所用的'印章,空白支票必須嚴格管理,專設登記本登記,認真辦理領用注銷手續。
3、保管庫存現金和各種有價證券,要確保現金和各種有價證券的安全完整無缺,如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,鑰匙隨身攜帶,不得放辦公桌內,不得任意轉交他人。
4、登記現金和銀行存款日記帳,根據已辦理完畢的收付款憑證,及時、順序登記現金和銀行存款日記帳,不準簽發空頭支票,不準任意將銀行帳戶出租,出借給任何單位和個人辦理結算。
5、登記后的憑證連同現金,銀行存款出納表移交會計,以便及時進行會計核算。
6、完成領導交辦的其他工作事項
出納員崗位主要職責 篇18
1.現金收付結算業務;
2.庫存現金保管并保證賬實相符;
3.妥善保管各種票據、印鑒,將所收匯票,支票及時、準確交存開戶銀行;
4.準確、及時辦理銀行付款業務;
5.及時收取銀行單據及對賬單,做好銀行對帳工作;
6.準確、及時記錄各種票據的收、付、存情況,做好每天的盤存工作;
7.協助做好公司債務融資工作;
8.領導交辦的其他事項。
出納員崗位主要職責 篇19
1、負責生產成本的核算,認真進行成本、開支的事前審核;
2、嚴格控制成本,促進增產節約,增收節支,提高企業的經濟效 益;
3、負責對生產成本進行監督和管理;督導成本控制及清點存貨, 審查原材料的采購;
4、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。負責編制 原料轉賬傳票。負責編制工廠成本轉賬傳票;
5、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料,防止丟失 或損壞,按月裝訂并定期歸檔;
6、參與存貨的清查盤點工作,企業在財產清查中盤盈、盤虧的資 產,要分別情況進行不同的處理;
7、負責編制材料的領用分配表,進行會計核算,實行分口、分類 管理;
8、負責核算企業工資情況;
(1)將審核無誤的工資原始資料經主管領導簽章后,編制員工工 資匯總表;按時將工資輸入軟盤送交主管,經領導審閱后送交出納員, 以保證工資的及時發放;
(2)根據上級規定的提取比例,以工資總額為基數,正確計算工 會經費、員工福利費,按列支科目填制記賬憑證;
(3)核算個人所得稅及其他應扣款項;
9、辦理其他與成本計算有關的事項;
10、公證和誠實地履行職責,并做好企業的有關保密工作;
11、完成財務科長安排的其他工作。
出納員崗位主要職責 篇20
1、出納人員必須嚴格按照中華人民共和國《現金管理暫行條例》所規定的范圍使用現金,同其他單位之間的經濟來往應當盡量采取轉賬方式進行結算。
2、學校現金收入應于當日送存開戶銀行。
3、學校支付現金,需從本單位庫存現金限額中支付或從開戶銀行提取。
4、從開戶銀行提取現金,應當寫明用途,由學校負責人簽字蓋章,經開戶銀行審核后,予以支付現金。
5、建立健全現金賬目,逐筆記載現金支付,賬目應日清月結,帳款相符。對一切帳務憑證要及時整理裝訂,妥善保管。
6、事業經費支出需主管財務領導批準簽字及有關人員驗收簽字后,方可報銷。
出納員崗位主要職責 篇21
崗位職責:
1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;
2、負責現金、支票、匯款、發票、收據的管理;
3、現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記賬,并按日對庫存現金做到記錄及時、準確,帳實相符;
5、按期與銀行對賬,按月編制銀行存款余額調節表,隨時處理未達帳項;
6、每月員工工資結算及發放;
7、負責發票的開具、購買、登記工作;
8、協助會計辦理相關事宜。
任職要求:
1、 本科以上學歷,財務管理、會計等相關專業;
2、有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
3、有一定的出納工作經驗;
4、誠實守信、性格開朗、認真細致、責任心強、原則性強,具有良好的溝通協調能力,能承受較大工作壓力;
5、良好的職業操守及團隊合作精神。
出納員崗位主要職責 篇22
1、負責日常收支的管理和核對;
2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;
3、負責現金及銀行業務辦理;
4、根據原始憑證整理和登記,并及時傳遞原始單據,做到日清月結;
5、發票管理和開具,開票系統維護和管理;
6、記賬憑證裝訂,保存歸檔財務相關資料。
7、負責公司證照及資質年審工作
出納員崗位主要職責 篇23
1、認真解答客人提出的有關結賬方面的`問題,如自己不清楚或不能令客人滿意時,應及時向上級主管報告處理。
2、小心操作收銀設備,并做好清潔保養工作。
3、開市前、收市后,必須做好收銀處的清潔衛生工作。
4、每班工作結束后,應將當班報表、賬單、營業額封袋及時交收銀部專管員
出納員崗位主要職責 篇24
1、 及時辦理收付和銀行結算業務,熟練網銀操作,嚴格按照出納制度進行工作;
2、 負責現金、支票、U盾等的保管;
3、 處理銀行有關事宜;
4、 負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料;
5、 負責每日與保理業務相關的收入、支出明細統計;
6、 每月保理收入開票統計;
7、按時完成上級交辦的其他工作。
出納員崗位主要職責 篇25
1、每日按時完成資金日報表;2、網銀操作款項支付,包括貨款、費用報銷;3、開立銀行賬戶;4、開具企業資信證明、支票、貸記憑證等銀行柜面辦理的業務,并進行臺賬登記;5、銀行對賬單及回單收集,保證無遺漏;6、郵寄每天開具的發票;對客戶發票簽收回單進行歸檔,如客戶沒有及時簽收,需跟進;7、月末結賬,完成相關報表;8、完成領導交辦的其他工作。
出納員崗位主要職責 篇26
一、負責銀行支付以及現金收存,銀行相關業務工作。
二、負責發票審核、賬務處理。
三、負責酒店客房訂單核對、運營審核。
四、完成上級交付的其他工作。
出納員崗位主要職責 篇27
南江小學出納員職責
1、出納人員必須嚴格按照中華人民共和國《現金管理暫行條例》所規定的范圍使用現金,同其他單位之間的經濟來往應當盡量采取轉賬方式進行結算。
2、學校現金收入應于當日送存開戶銀行。
3、學校支付現金,需從本單位庫存現金限額中支付或從開戶銀行提取。
4、從開戶銀行提取現金,應當寫明用途,由學校負責人簽字蓋章,經開戶銀行審核后,予以支付現金。
5、建立健全現金賬目,逐筆記載現金支付,賬目應日清月結,帳款相符。對一切帳務憑證要及時整理裝訂,妥善保管。
6、事業經費支出需主管財務領導批準簽字及有關人員驗收簽字后,方可報銷。
出納員崗位主要職責 篇28
出納員是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。
主要工作職責有:
第一條 做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前,及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。
第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑
證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確,不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結,月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》。
第七條 及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。 第十二條 根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況,
第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。 第十四條 根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表。