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出納員崗位主要職責

發布時間:2025-04-27

出納員崗位主要職責(通用28篇)

出納員崗位主要職責 篇1

  1、按規定辦理公司的報帳、借支及銀行業務,登記現金日記帳和銀行日記帳;

  2、核對回款,確保資金安全;

  3、開具并郵寄發票,整理裝訂憑證;

  4、每月帳務處理、內部應收應付往來帳和發出商品及商品采購核對、稅務、統計報表的編制及上報。

出納員崗位主要職責 篇2

  1、負責管理處各項收支工作及登記日記賬;

  2、負責物業收費系統數據錄入及整理財務報表;

  3、負責管理處發票和收據的領用及核銷工作;

  4、負責停車場系統數據授權及充值工作;

  5、負責管理處年度預算及整理數據執行情況工作;

  6、負責管理處考勤數據統計整理工作;

  7、負責公司下發各類表格的填寫與信息傳達工作。

出納員崗位主要職責 篇3

  職位描述:

  1、負責協助財會文件,回單,對賬單的準備、歸檔和保管;

  2、負責日常資金收支的管理和核對并對公司現金、票據及銀行存款的進行管理、記錄;

  3、辦理收、付款業務時,堅持見票付款、收款開票的原則;

  4、做銀行賬和現金賬,并負責保管公司資質及相關印章;

  5、負責員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費,開具發票,認證發票,稅盤清卡。

  任職要求:

  1、大專及以上學歷,財務、會計、審計專業畢業,1-3年以上工作經驗;

  2、熟練掌握財經法規,嚴格執行各項財經紀律和規定;

  3、為人誠實守信,道德品質優良,具有良好的'職業操守和職業道德;

  4、工作主動積極、責任心強、勤奮敬業,能承受一定的工作壓力;

  5、性格開朗、善于溝通與協調,具有一定組織能力,較強的團隊合作能力和執行力;

  6、熟練使用常用辦公軟件和財務軟件。

  7、西安本地戶口優先

出納員崗位主要職責 篇4

  1、嚴格執行總公司及社區資金管理規定。

  2、嚴格控制庫存現金限額,超限額的現金按規定及時送存銀行,現金管理做到日清月結,以確保現金的安全性。

  3、按照現金管理制度,認真做好營業款項的收取、清點、核對工作,每日收入款全部送存銀行,不準坐支,保證社區資金的安全、完整。

  4、嚴格審核有關原始憑證,對不符合制度規定的原始憑證不予報銷。

  5、每月按時交納各項托收費用(如水費、電費、社會保險費等)

  6、每日根據審核無誤的現金、銀行付款憑證,登記現金、銀行日記賬,并每日盤點現金,確保賬實相符。

  7、負責收據開具核銷。

  8、做好社區各營業點備用金發放,不定期進行檢查。

  9、負責歸集、整理社區各部門月度資金計劃。

出納員崗位主要職責 篇5

  1、負責公司日常現金收付業務,復核現金支付單據是否符合相關規定,確保付款單據的合法性、合規性。同時,保管票據及印章等;

  2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項,到款確認及時登記現金、銀行日記賬,做到日清日畢;

  3、完成涉及現金、銀行憑證的制作,正確指定各項現金流向,確保現金流量表的正確性;

  4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關的業務;

  5、協助會計、財務經理準備所需統計報表、財務數據等;根據經營需要,負責合理安排公司資金流量,確保公司流動資金,滿足經營活動的正常運行。

  6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納員崗位主要職責 篇6

  1、負責公司現金、票據及銀行收支的`管理;完成結匯、購匯、支付、對賬等銀行相關工作以及國際收支申報。

  2、負責日常報銷,收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

  3、負責出口退稅以及單據備案等相關工作。

  4、負責憑證、賬簿等會計資料的打印、裝訂及保管工作。

  5、編制一些力所能及的憑證。

  6、完成上級交給的其它工作。

出納員崗位主要職責 篇7

  1、按規定每日登記現金日記賬;

  2、根據記賬憑證收付現金;

  3、根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結;

  4、根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況;

  5、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度,作好出納工作。

出納員崗位主要職責 篇8

  工廠出納的工作內容具體有:

  一、辦理銀行存款和現金領齲

  二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

  三、做銀行賬和現金賬,并負責保管財務章。

  四、負責報銷差旅費的工作。

  1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發款。

  2、員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。

  五、員工工資的發放。

  A現金收付

  1、現金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收,由責任人負責。

  2、現金一經付清,應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額,由責任人負責。

  3、把每日收到的現金送到銀行,不得"坐支".

  4、每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符。做好現金結報單,防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

  5、一般不辦理大面額現金的`支付業務,支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。

  6、員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批準并用借支單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。B 銀行賬處理

  1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續。

  2、每日結出各賬戶存款余額,以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,以調度資金。每日下班之前填制結報單。

  3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

  4、公司賬務章平時由出納保管。

  C報銷審核

  1、在支付證明單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。 若無,應補。

  2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有,問明原因或不予報銷。

  3、正規發票是否與收據混貼,若有,應分開貼(原則上除印有財政監制章的財政票據外,其余收據不得報銷,也不得稅前扣除,鐘書補充)。

  4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應重填。

  5、大、小金額是否相符。 若不相符,應更正重填。

  6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經審批。

  7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無,不予報銷

出納員崗位主要職責 篇9

  1、根據公司財務規章制度進行資金收付,嚴格執行收支兩條線;

  2、妥善保管現金、銀行支票、收據等單據;

  3、及時辦理現金、銀行收支,根據有關記賬憑證做到日清月結,及時盤點庫存現金;

  4、準確及時發放工資;

  5、銀行賬戶的開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作;

  6、登記現金收支的原始憑證,辦理費用報銷等事項。

  7、負責公司印章、執照、資質管理

  8、按時完成上級交辦的其它臨時性工作

出納員崗位主要職責 篇10

  崗位職責

  1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

  2、負責辦理銀行賬戶的相關業務,按規定辦理款項收付業務;

  3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

  4、各項出納報表的制作;

  5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;

  6,完成上級臨時交辦的事項。

  任職資格:

  1、中專或以上學歷,一年以上相關工作經驗,廣州市本地戶口優先考慮;

  2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設備;

  3、工作細致,有較強的'責任心、敬業精神;

  4、具備良好的溝通協調能力和團隊合作精神。

出納員崗位主要職責 篇11

  一、辦理現金收付和銀行結算業務:

  1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規定,根據主管會計審核后的收付款記賬憑證,重點復核原始憑證的數量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。

  2.庫存現金不得超過三天的日常營業及報銷限額,超過限額的現金要及時存入銀行,不能以"白條"抵充現金,更不得挪用現金。

  3.根據匯款內容及時填制各種匯款單,要填寫準確無誤及時傳遞。

  4.隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行,不得坐支現金。每周一報送前一周的"資金動態情況表"按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填報。

  5.負責簽發轉帳支票,建立支票領用登記手續,及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途,對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存,按規定繳銷。

  6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發空頭支票。

  二、登記現金和銀行存款日記帳:

  1.根據收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳,并結出余額。現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符,接受審計或會計人員的抽查。

  2.現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。

  3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調整表。

  三、保管庫存現金和各種有價證券:

  1.對現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償,出入有價證券要有明細登記。

  2.要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人,做好崗位安全保衛工作。

  四、保管有關印章,空白收據和空白支票,不得遺失。

  五、按會計工作規范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件,如工資表等,并負責記賬憑證附件齊全完整。

  六、負責審核、匯總、提現和發放工資。

出納員崗位主要職責 篇12

  1、每日核對支付寶回款情況,分到各店,做收入單。

  2、每日到7UP對賬,與收銀員兌換零錢。

  3、每周兩次到興漢門、營盤路、紅星店、爺爺的土缽菜對賬(核對現金收入,刷卡收入,現會員充值現金收入,會員充值刷卡收入,核對店負責人存款金額并兌換零錢。

  4、核對爺爺土缽菜停車券數量,并與會計一起到停車場負責人處兌換停車費(每張五元)。

  5、不定時抽查盤點收銀員備用金情況。

  6、到銀行預約零錢兌換,保證各門店的.零錢正常使用。

  7、根據采購報銷單每日完成采購報賬,對于門店費用支出嚴格按照報賬流程執行。

  8、整理各店報銷單據,收入與支出憑證,認真編號做出納電腦賬,并及時把單據返還至各門店會計。

  9、每月十四號之前做好各店工資發放的網銀代發表并上傳公司賬戶,十五號進行網銀代發工資。

  10、核對各店刷卡到賬回款,是否出現回款不正確情況。

  11、每月按時交納各門店水電費、燃氣費等。

  12、每月二十四號之前做好供貨商網銀代發表并上傳公司賬戶,二十五號進行網銀代發貨款。

  13、每月一日收集好各門店賬目,做好出納賬與各門店會計核對好余額,出現金報表。

  14、做好與銀行方面對接工作,做好公司賬戶對賬工作。

  15、做好現金的管理,及時到銀行存款。

  16、核對各店團購、外賣網絡銷售回款情況,及時通知財務做賬,做收入。

  17、核對興漢食府掛賬回款,及時通知門店負責人,做收入單。

  18、交納各門店員工宿舍房租,辦公室房租水電。

出納員崗位主要職責 篇13

  1、遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。

  2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作,定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

  3、費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續,對每張票據嚴格把關,嚴格控制費用,做到有據可依。

  4、按時填報各種現金銀行、費用等月報表。

  5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關,手續齊全方可辦理,編制記賬憑證、錄入系統、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額。

  6、保管好各種印章,按規定使用。

  7、保管好各類原始票據以備查找。

  8、定期參加部門人員培訓。樹立運杰公司的`專業形象,保證運杰公司的名譽不受到侵害

出納員崗位主要職責 篇14

  1、為人工作認真細致、愛崗敬業,吃苦耐勞,有責任心,統籌能力強,協調力較好;

  熟悉國家相關法律法規,有人資招聘實務操作經驗;

  2、負責集團總部人事管理制度的落實和執行;及時了解集團總部新的'政策和文件并傳達和下發。

  3、負責招聘及入離職手續、轉正等人員手續辦理及人事檔案管理;員工五險一金繳納、封存等手續辦理;

  4、根據公司薪酬及績效制度考核體系進行績效結果考核的跟蹤;

  5、報銷單據的審核、報銷款的支付,費用憑證的錄入,銀行事物的處理等;

  6、負責辦理現金收支,票據結算業務;現金的日常管理收付工作,保證現金收付的正確性和合法性;

  8、協助總部會計做好各種賬務處理工作;

  9、完成上級交辦的其他事物工作。

出納員崗位主要職責 篇15

  一、校園出納統一管理校園全部現金支付,對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。

  二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定,認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項,在做好宣傳解釋工作的基礎上,有權監督、拒付,并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。

  三、校園出納掌管校園預算內外庫存現金和銀行帳戶的'款項。根據規定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳,并日結月清,定期和銀行對帳,做到正確無誤。

  四、校園出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法,做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意,不得將收入的現金“坐支”,也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱,并妥善保管銀箱鑰匙。

  五、校園出納在工作過程中如發生庫存現金有余缺情況,應先作暫存或暫付入帳,查明原因后根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大,應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。

  六、校園出納調動工作或因故離職,應辦好移交手續,并由總務主任負責監交。

出納員崗位主要職責 篇16

  1、現金付款,銀行轉賬制單;現金銀行日記賬登記,現金收款收據開具;

  2、員工工資發放;

  3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

  4、取銀行回、空白支票、印章、網銀的保管;

  5、提供資金日報表;

  6.、相關財務軟件資料數據的錄入;

  7.領導交辦的其他事項。

出納員崗位主要職責 篇17

  1、辦理現金收付和銀行結算業務,按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據站領導和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現金不能超過銀行核定的限額,不得以“白條”抵沖庫存現金,不得任意挪用現金。

  2、嚴格控制簽發空白支票,不得將空白支票交給其它單位和個人簽發。保管簽發支票所用的'印章,空白支票必須嚴格管理,專設登記本登記,認真辦理領用注銷手續。

  3、保管庫存現金和各種有價證券,要確保現金和各種有價證券的安全完整無缺,如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,鑰匙隨身攜帶,不得放辦公桌內,不得任意轉交他人。

  4、登記現金和銀行存款日記帳,根據已辦理完畢的收付款憑證,及時、順序登記現金和銀行存款日記帳,不準簽發空頭支票,不準任意將銀行帳戶出租,出借給任何單位和個人辦理結算。

  5、登記后的憑證連同現金,銀行存款出納表移交會計,以便及時進行會計核算。

  6、完成領導交辦的其他工作事項

出納員崗位主要職責 篇18

  1.現金收付結算業務;

  2.庫存現金保管并保證賬實相符;

  3.妥善保管各種票據、印鑒,將所收匯票,支票及時、準確交存開戶銀行;

  4.準確、及時辦理銀行付款業務;

  5.及時收取銀行單據及對賬單,做好銀行對帳工作;

  6.準確、及時記錄各種票據的收、付、存情況,做好每天的盤存工作;

  7.協助做好公司債務融資工作;

  8.領導交辦的其他事項。

出納員崗位主要職責 篇19

  1、負責生產成本的核算,認真進行成本、開支的事前審核;

  2、嚴格控制成本,促進增產節約,增收節支,提高企業的經濟效 益;

  3、負責對生產成本進行監督和管理;督導成本控制及清點存貨, 審查原材料的采購;

  4、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。負責編制 原料轉賬傳票。負責編制工廠成本轉賬傳票;

  5、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料,防止丟失 或損壞,按月裝訂并定期歸檔;

  6、參與存貨的清查盤點工作,企業在財產清查中盤盈、盤虧的資 產,要分別情況進行不同的處理;

  7、負責編制材料的領用分配表,進行會計核算,實行分口、分類 管理;

  8、負責核算企業工資情況;

  (1)將審核無誤的工資原始資料經主管領導簽章后,編制員工工 資匯總表;按時將工資輸入軟盤送交主管,經領導審閱后送交出納員, 以保證工資的及時發放;

  (2)根據上級規定的提取比例,以工資總額為基數,正確計算工 會經費、員工福利費,按列支科目填制記賬憑證;

  (3)核算個人所得稅及其他應扣款項;

  9、辦理其他與成本計算有關的事項;

  10、公證和誠實地履行職責,并做好企業的有關保密工作;

  11、完成財務科長安排的其他工作。

出納員崗位主要職責 篇20

  1、出納人員必須嚴格按照中華人民共和國《現金管理暫行條例》所規定的范圍使用現金,同其他單位之間的經濟來往應當盡量采取轉賬方式進行結算。

  2、學校現金收入應于當日送存開戶銀行。

  3、學校支付現金,需從本單位庫存現金限額中支付或從開戶銀行提取。

  4、從開戶銀行提取現金,應當寫明用途,由學校負責人簽字蓋章,經開戶銀行審核后,予以支付現金。

  5、建立健全現金賬目,逐筆記載現金支付,賬目應日清月結,帳款相符。對一切帳務憑證要及時整理裝訂,妥善保管。

  6、事業經費支出需主管財務領導批準簽字及有關人員驗收簽字后,方可報銷。

出納員崗位主要職責 篇21

  崗位職責:

  1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;

  2、負責現金、支票、匯款、發票、收據的管理;

  3、現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記賬,并按日對庫存現金做到記錄及時、準確,帳實相符;

  5、按期與銀行對賬,按月編制銀行存款余額調節表,隨時處理未達帳項;

  6、每月員工工資結算及發放;

  7、負責發票的開具、購買、登記工作;

  8、協助會計辦理相關事宜。

  任職要求:

  1、 本科以上學歷,財務管理、會計等相關專業;

  2、有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

  3、有一定的出納工作經驗;

  4、誠實守信、性格開朗、認真細致、責任心強、原則性強,具有良好的溝通協調能力,能承受較大工作壓力;

  5、良好的職業操守及團隊合作精神。

出納員崗位主要職責 篇22

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;

  3、負責現金及銀行業務辦理;

  4、根據原始憑證整理和登記,并及時傳遞原始單據,做到日清月結;

  5、發票管理和開具,開票系統維護和管理;

  6、記賬憑證裝訂,保存歸檔財務相關資料。

  7、負責公司證照及資質年審工作

出納員崗位主要職責 篇23

  1、認真解答客人提出的有關結賬方面的`問題,如自己不清楚或不能令客人滿意時,應及時向上級主管報告處理。

  2、小心操作收銀設備,并做好清潔保養工作。

  3、開市前、收市后,必須做好收銀處的清潔衛生工作。

  4、每班工作結束后,應將當班報表、賬單、營業額封袋及時交收銀部專管員

出納員崗位主要職責 篇24

  1、 及時辦理收付和銀行結算業務,熟練網銀操作,嚴格按照出納制度進行工作;

  2、 負責現金、支票、U盾等的保管;

  3、 處理銀行有關事宜;

  4、 負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料;

  5、 負責每日與保理業務相關的收入、支出明細統計;

  6、 每月保理收入開票統計;

  7、按時完成上級交辦的其他工作。

出納員崗位主要職責 篇25

  1、每日按時完成資金日報表;2、網銀操作款項支付,包括貨款、費用報銷;3、開立銀行賬戶;4、開具企業資信證明、支票、貸記憑證等銀行柜面辦理的業務,并進行臺賬登記;5、銀行對賬單及回單收集,保證無遺漏;6、郵寄每天開具的發票;對客戶發票簽收回單進行歸檔,如客戶沒有及時簽收,需跟進;7、月末結賬,完成相關報表;8、完成領導交辦的其他工作。

出納員崗位主要職責 篇26

  一、負責銀行支付以及現金收存,銀行相關業務工作。

  二、負責發票審核、賬務處理。

  三、負責酒店客房訂單核對、運營審核。

  四、完成上級交付的其他工作。

出納員崗位主要職責 篇27

  南江小學出納員職責

  1、出納人員必須嚴格按照中華人民共和國《現金管理暫行條例》所規定的范圍使用現金,同其他單位之間的經濟來往應當盡量采取轉賬方式進行結算。

  2、學校現金收入應于當日送存開戶銀行。

  3、學校支付現金,需從本單位庫存現金限額中支付或從開戶銀行提取。

  4、從開戶銀行提取現金,應當寫明用途,由學校負責人簽字蓋章,經開戶銀行審核后,予以支付現金。

  5、建立健全現金賬目,逐筆記載現金支付,賬目應日清月結,帳款相符。對一切帳務憑證要及時整理裝訂,妥善保管。

  6、事業經費支出需主管財務領導批準簽字及有關人員驗收簽字后,方可報銷。

出納員崗位主要職責 篇28

  出納員是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。

  主要工作職責有:

  第一條 做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性。

  第二條 每天工作日結束前,及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

  第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。

  第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑

  證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

  第五條 根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確,不得無故延誤。

  第六條 負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結,月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》。

  第七條 及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

  第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

  第十條 嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

  第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。 第十二條 根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況,

  第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。 第十四條 根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表。

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