出納員的基本工作職責(zé)（精選12篇）

出納員的基本工作職責(zé) 篇1

　　1：每天使用本公司網(wǎng)上銀行、U盾，查賬，與部門內(nèi)勤核賬，正確填入本公司系統(tǒng);

　　2：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，開銀行承兌匯票，商業(yè)匯票，開具保證金和保函;

　　3：刷POS機(jī)，收POS機(jī)單據(jù)，填入本公司系統(tǒng);

　　4：審核公司費用報銷、工資以及發(fā)放;

　　5：開具本公司支票，根據(jù)應(yīng)付單據(jù)付款，并填入本公司系統(tǒng);

　　6：做本公司現(xiàn)金日記賬，每天盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié);

　　7：承擔(dān)監(jiān)察職責(zé)，積極配合其他財務(wù)相關(guān)事宜;

　　8：堅持出納原則，獨立客觀公正地進(jìn)行各項核算;

　　9：有會計上崗證;

出納員的基本工作職責(zé) 篇2

　　1.會成本核算，最好使會計專業(yè);

　　2.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷;

　　3.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　4.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入;

　　5.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

　　6.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零;

　　7.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　8.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　9.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放;

　　10.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納員的基本工作職責(zé) 篇3

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　職位要求：

　　1、財會相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，大專及以上學(xué)歷，持有會計證優(yōu)先考慮。

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時。

出納員的基本工作職責(zé) 篇4

　　工作職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2.現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3.協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4.協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;負(fù)責(zé)員工日常報銷事宜;

　　5.完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職要求：

　　1.年齡25-35歲，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，持有會計從業(yè)資格證;

　　2.有二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有較好的會計基礎(chǔ)知識;

　　3.熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、納稅申報以及財務(wù)軟件操作;

　　4.熟悉本地銀行業(yè)務(wù)流程和操作程序;

　　5.具有獨立工作和學(xué)習(xí)的能力，工作認(rèn)真細(xì)心，負(fù)有責(zé)任心，有良好的溝通能力;

出納員的基本工作職責(zé) 篇5

　　工作職責(zé);

　　1、負(fù)責(zé)項目備用金預(yù)算、借支與使用，指導(dǎo)項目執(zhí)行報銷制度;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性并及時錄入系統(tǒng);

　　3、定期向總部會計提交手續(xù)完善的報銷及財務(wù)相關(guān)單據(jù);

　　4、根據(jù)現(xiàn)金日記賬和收付憑證，及時盤點庫存現(xiàn)金，編制“現(xiàn)金盤點表”，做到日清日結(jié)，保證賬款一致;

　　5、落實項目層面財務(wù)制度，負(fù)責(zé)組織宣訓(xùn)公司財務(wù)制度與政策，監(jiān)督實施項目費用控制標(biāo)準(zhǔn);

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、年齡24-30周歲，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，具備良好的職業(yè)道德;

　　2、有一定的職業(yè)規(guī)劃，善于總結(jié)工作方法;

　　3、具備高度的責(zé)任心、良好的團(tuán)隊意識及職業(yè)操守;

　　4、工作地點在韶關(guān)始興。

出納員的基本工作職責(zé) 篇6

　　工作職責(zé)：

　　1、與總部會計主管溝通日常費用支出、報銷等事項;

　　2、負(fù)責(zé)所在項目的相關(guān)材料、工具采購;

　　3、協(xié)助項目經(jīng)理開展工作;

　　4、對于本項目組使用的現(xiàn)金做好記錄;

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷;

　　2、有會計相關(guān)資格證書優(yōu)先考慮;

　　3、具有較強(qiáng)的自律性。

出納員的基本工作職責(zé) 篇7

　　1、根據(jù)會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表;

　　3、協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結(jié)算表;

　　4、按時發(fā)放工資、獎金，并填制相關(guān)的記賬憑證;

　　5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日結(jié)月清;

　　6、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作;

　　7、完成財務(wù)部負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。

出納員的基本工作職責(zé) 篇8

　　工作職責(zé);

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、每日核對現(xiàn)金日記賬，并填寫付款單據(jù);

　　3、負(fù)責(zé)每月打印銀行回單、銀行流水;

　　4、負(fù)責(zé)個人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理;

　　5、跟隨工商辦理銀行資料變更;

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù);

　　任職資格

　　1、財務(wù)類專科以上學(xué)歷;

　　2、會計資格從業(yè)證優(yōu)先;

　　3、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)�業(yè)知識，能夠使用計算機(jī)和辦公軟件。

出納員的基本工作職責(zé) 篇9

　　工作職責(zé)：

　　1.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.負(fù)責(zé)購買支票、收據(jù)管理，并負(fù)責(zé)保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票;

　　3.審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);

　　4.保管相關(guān)財務(wù)單據(jù);

　　5.及時記錄現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　6.其他交辦的工作。

　　任職資格：

　　1.要求上海市戶口，并持有會計上崗證;

　　2.大學(xué)專科以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

　　3.具有2年以上出納工作經(jīng)驗;

　　4.熟悉操作財務(wù)軟件(金蝶)、Excel、Word等辦公軟件;

　　5.工作細(xì)心，認(rèn)真，能夠承受壓力;

　　6.有責(zé)任感及良好的溝通能力和團(tuán)隊精神。

出納員的基本工作職責(zé) 篇10

　　職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬;

　　2、負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)、印章保管及運用;

　　3、負(fù)責(zé)更新日記賬，資金，賬款回款情況，并做收支明細(xì)表;

　　4、做表格記錄收、付款流水;

　　5、每月工資的計算和發(fā)放;

　　6、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn);

　　7、銷售統(tǒng)計表核對;

　　8、協(xié)助上司完成其他財務(wù)工作。

　　任職資格：

　　1、本科及本科以上學(xué)歷;

　　2、廣州戶口優(yōu)先;

　　3、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域知識，能夠使用計算機(jī)及辦公軟件。

出納員的基本工作職責(zé) 篇11

　　職責(zé)：

　　1、現(xiàn)金付款，銀行轉(zhuǎn)賬制單;現(xiàn)金銀行日記賬登記，現(xiàn)金收款收據(jù)開具;

　　2、員工工資發(fā)放;

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、取銀行回、空白支票、印章、網(wǎng)銀的保管;

　　5、提供資金日報表;

　　6.、相關(guān)財務(wù)軟件資料數(shù)據(jù)的錄入;

　　7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項;

　　任職資格

　　1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、熟悉會計報表的處理，對數(shù)字敏感;

　　4、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神;

　　5、具備良好的會計從業(yè)道德規(guī)范、職業(yè)操守能力。

出納員的基本工作職責(zé) 篇12

　　職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司財務(wù)制度的規(guī)定與要求，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時地完成現(xiàn)金收付工作; 負(fù)責(zé)每日貨幣資金核算，并制作資金日報，保證資金運轉(zhuǎn)安全。

　　2、負(fù)責(zé)公司記賬、報稅工作。季度年度增值稅、所得稅申報及所得稅年度匯算清繳等事務(wù)及網(wǎng)上統(tǒng)計申報工作;整理會計原始單據(jù)，編制會計賃證，裝訂會計憑證賬簿等。

　　3、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票、普通發(fā)票等各種發(fā)票開具、領(lǐng)購、保管。嚴(yán)格對各種發(fā)票特別是增值稅專用發(fā)票進(jìn)行審核，及時進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證。

　　4、思維敏捷，接受能力強(qiáng)，能獨立思考，善于總結(jié)工作經(jīng)驗，對財務(wù)報表進(jìn)行綜合分析，提出合理化建議。

　　任職資格：

　　1、會計專業(yè)，大專以上學(xué)歷;

　　2、1年以上工作經(jīng)驗;

　　3、精通會計準(zhǔn)則，具有全面的財務(wù)專業(yè)知識，賬務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗，精通相關(guān)財稅法律法規(guī);

　　4、精通使用Word、Excel、金蝶等辦公軟件;

　　5、具有良好的溝通、組織、協(xié)調(diào)能力，團(tuán)隊協(xié)作能力;認(rèn)真負(fù)責(zé)，有責(zé)任感;

　　6、有會計從業(yè)資格證，具有初級會計師資格證書者優(yōu)先;