出納員的工作職責(zé)是什么（通用3篇）
出納員的工作職責(zé)是什么 篇1
按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);
根據(jù)現(xiàn)金收付憑證登記現(xiàn)金日記賬，每日進(jìn)行結(jié)賬;
負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金。遵守庫存現(xiàn)金限額;
審核需辦理銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的憑證及申請單的合規(guī)性，辦理轉(zhuǎn)賬;
隨時(shí)掌握銀行存款余額，以保證不簽發(fā)空頭支票;
負(fù)責(zé)各個(gè)銀行帳戶間余額的調(diào)配工作，保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)資金需求;
每月與會(huì)計(jì)對銀行余額進(jìn)行對賬;
負(fù)責(zé)對各中心材料庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保其合理性。
組織編制本部門年度預(yù)算，審核呈報(bào)公司，明確經(jīng)營目標(biāo);
檢查、分析本部門預(yù)算完成情況，促使部門全面完成年度預(yù)算;
評估收入、控制開支，協(xié)助部門完成經(jīng)營目標(biāo)。
檢查、核對本部門合同收入的收繳情況，確保公司資金及時(shí)回收;
監(jiān)查各分包單位合同費(fèi)用的支付情況，確保公司及時(shí)履行合同。
出納員的工作職責(zé)是什么 篇2
1. 負(fù)責(zé)資金的日常收支管理、銀行賬戶管理，銀行證書/資料及相關(guān)印章的保管，保證收付款的安全流暢;
2. 合理規(guī)劃管理銀行授信體系，與銀行的工作對接及有關(guān)票據(jù)的傳遞;
3. 負(fù)責(zé)(日)月度資金登記及分析，以便高效利用資金;
4. 負(fù)責(zé)銀行存款、現(xiàn)金的期末盤點(diǎn)及對賬工作，編制相關(guān)的資金報(bào)表;
5. 負(fù)責(zé)與稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)和日常稅務(wù)申報(bào)，協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;
6. 負(fù)責(zé)每月發(fā)票開具、發(fā)票購買、發(fā)票交接等相關(guān)工作;
7. 負(fù)責(zé)每月會(huì)計(jì)憑證、票據(jù)等的裝訂及歸檔，并管理會(huì)計(jì)檔案的借閱、歸還;
8. 部門經(jīng)理交辦的其它事宜。
出納員的工作職責(zé)是什么 篇3
1、按照公司的報(bào)銷制度收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
2、掌握發(fā)票開具系統(tǒng)操作流程，規(guī)范填開發(fā)票，與會(huì)計(jì)的發(fā)票交接手續(xù)齊全，保證票據(jù)安全;
3、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的收票及銷售發(fā)票的開票登記，做好應(yīng)付、應(yīng)收賬款臺帳，審核票據(jù)相對應(yīng)的各項(xiàng)資料;
4、負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶的開設(shè)、注銷工作，公司銀行賬戶的管理工作;
5、公司支票的購買、支付工作，妥善保管空白票據(jù)及財(cái)務(wù)專用章;
6、協(xié)助上司前往銀行、稅務(wù)等機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)事宜;
7. 協(xié)助完成會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。