出納員崗位職責具體內容（通用15篇）
出納員崗位職責具體內容 篇1
1.按時提供資金日報表及銀行日記賬，按規定提供各銀行回單及銀行對賬單，編制月度報表
2.按公司規定對審批通過后的業務款項進行支付，回款到賬查詢，及時回復或共享信息，及時處理業務系統，
提供相應單據交會計做賬務處理。
5. 處理各種銀行事宜，包括銀行開戶，簽訂協議，銀行承兌匯票等事宜;
6. 領導交辦的其他事項。
出納員崗位職責具體內容 篇2
1. 現金、銀行存款相關業務，及時登記現金和銀行明細，編寫日報表;
2. 各類收據、發票管理、費用報銷審核、日常支出;
3. 現金收取(診所營業額)、銀行收付、憑證管理;
4. 完成資金日報、銀行對賬單表格制作、診所業績月報表審核;
5. 銀行相關事宜辦理;
6. 完成領導交辦的其他任務。
出納員崗位職責具體內容 篇3
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;
2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
3、現金及銀行收付款票據處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、配合項目執行登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
出納員崗位職責具體內容 篇4
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、負責公司財務管理統計匯總;
8、負責公司各項合同整理。
出納員崗位職責具體內容 篇5
1、 負責收付款等操作、結算、保管、匯整并保證準確性
2、 及時編制與完善憑證并錄入系統
3、 工資及各類獎金發放
4、 社保合同處理
5、 零用金及各類報銷發放
6、 各類日記賬處理及保管
7、 公司注冊注銷、銀行業務往來處理
8、 各項票據保管
9、 有效審查各項執行之合法性與合理性
出納員崗位職責具體內容 篇6
1、負責日常收支的管理和核對;
2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;
3、負責現金及銀行業務辦理;
4、根據原始憑證整理和登記，并及時傳遞原始單據，做到日清月結;
5、發票管理和開具，開票系統維護和管理;
6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務相關資料。
7、負責公司證照及資質年審工作
出納員崗位職責具體內容 篇7
1、根據審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
2、按時登記現金和銀行存款日記賬，確保賬實相符。
3、每月月末與銀行對賬，確保賬賬相符。
4、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、上級安排的其他工作。
出納員崗位職責具體內容 篇8
1、負責日常往來收付、經營性支出的查詢、審核與支付;
2、負責現金管理，登記現金日記賬，每日現金盤點并上報，確保帳實相符并保持合理的庫存現金量;
3、負責每月銀行卡相關材料的監盤工作;
4、負責完成經理交辦的其它工作任務。
出納員崗位職責具體內容 篇9
1、負責各項付款工作;
2、負責收款業務的收據打印;
3、負責資金計劃的制定，按周滾動預測;
4、負責票據背書、自開的制單、核對、資料準備工作;
5、負責對接銀行資料領取等工作;
6、其他專項工作跟進。
出納員崗位職責具體內容 篇10
1. 負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。
2. 負責核對每天財務所需數據，并根據數據制定財務報表;
3. 負責開具銷項發票、審核各類憑證、匯總做會計憑證
4. 負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。
5. 負責在金碟(釘釘有成)系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。
6. 負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。
7. 根據員工KPI考核、考勤、業績等核算員工工資;
8. 負責按時提交個人周報、月報。
9. 負責公司收款端建立、維護與更新，并根據流水制定報表;
10. 負責公司銀行業務對接;
11. 協助管理層制定公司財務流程等制度;
12. 完成上級交辦的其他工作。
出納員崗位職責具體內容 篇11
出納會計崗位工作職責：
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
11.完成領導布置的其他工作。
12.完成人力資源總監交辦的其他任務。
出納員崗位職責具體內容 篇12
崗位職責：
1、及時、準確地辦理每筆收、付款業務，按規定出具收款收據;
2、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結，賬實、賬賬、賬證相符;
3、及時、準確上報資金日報表，真實反映財務往來;
4、在規定時間內與會計辦理收、支付憑證交接;
5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網銀的開立、銷戶;
6、辦理公司資金調撥的銀行支付;
7、月末與會計核對現金、銀行發生額和余額，做到及時、準確;
8、完成上級交給的其它事務性工作。
任職資格:
1、財務、會計等相關專業，本科以上學歷，1年以上工作經驗, 有會計初級證書;
2、認真細致，愛崗敬業，廉潔奉公，嚴守機密，堅持原則;
3、思維敏捷，良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
4、熟練應用財務及Office辦公軟件;
5、具有良好的溝通能力;
出納員崗位職責具體內容 篇13
一、負責銀行支付以及現金收存，銀行相關業務工作。
二、負責發票審核、賬務處理。
三、負責酒店客房訂單核對、運營審核。
四、完成上級交付的其他工作。
出納員崗位職責具體內容 篇14
1.維護供應商信息。
2.根據公司的資金計劃，準備付款資料。
3.網銀付款。
4.總公司進項稅發票認證，整理，存檔。
5.追蹤發票認證進度。
6.制作銀行余額調節表。
7.營運費用的審核，入賬。
8.對賬，結算及收款跟進。
9.其他部門主管指派的工作。
出納員崗位職責具體內容 篇15
崗位職責：
(1)辦理現金及銀行業務的收付和結算業務;
(2)妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;
(3)負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納工作;
(4)保管有關印章、空白收據和空白支票;
(5)及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
任職要求：
1、大專及以上學歷 ，會計、財務等相關專業;
2、誠信正直 愛崗敬業 認真仔細 高度的責任感 良好的職業道德;
3、了解財務相關知識;
4、熟練操作財務軟件、 MS OFFICE(例如：Excel等 )，熟悉辦理各項銀行業務;
5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;
6、良好的學習能力、扎實的財務知識等;