出納職責要求范圍（精選22篇）

出納職責要求范圍 篇1

　　登記銀行流水賬、銷售合同臺賬、付款臺賬、費用明細賬、開票臺賬;

　　網銀付款操作;

　　根據公司制度規定審核報銷單的合規及有效性;

　　根據商務部的申請完成工作;

　　收付款憑證，成本，費用憑證的編制;

　　領導交辦的其他事宜。

出納職責要求范圍 篇2

　　根據付款憑單在網銀上支付款項;

　　編制會計憑證;

　　定期網銀對賬、銀企對賬;

　　編制收付款表、現金流量表;

　　在HRO系統上上傳及維護客戶的到款及付款;

　　開具支票、支票管理、印鑒章的管理;

　　上級交代的其他工作。

出納職責要求范圍 篇3

　　按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　負責支票、印章的保管和運用

　　認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程和有關規定，辦理費用報銷業務;

　　月末與會計清點現金，及核對銀行賬戶余額;

　　登記和跟進借支還款報銷情況;

　　劃轉、核算內部往來款項，到款確認;

　　定期盤點資金情況，確保資金賬戶應收應付資金滿足日常正常開支;

　　完成上級交代的其也事項

出納職責要求范圍 篇4

　　1.提供支持，服務內部顧客，及時跟進支票的受理和轉賬工作，處理前臺/服務臺有關會員事務。配合總部財務的工作。

　　2.嚴格執行公司的政策和程序，對現金/支票/銀行卡的管理，為前臺的會員服務和商場的整體營運提供支持。

　　3.嚴格有效控制現金的支出，確保現金辦基金的平衡，保證每日的財務賬目準確。

　　4.熟悉所有的風險控制及防損程序。

　　5.倡導并推廣公司文化及相關政策，指導及培訓同事，與同事保持有效溝通，創建公平/公正/公開的工作氛圍，以提高員工士氣。

出納職責要求范圍 篇5

　　1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續完備，內容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現金或辦理銀行付款手續;

　　2、負責銀行空白的票據購買、使用、保管工作;

　　3、嚴格遵守財務制度，現金要做到日清月結;每日登記現金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確保現金安全;

　　4、月末與會計做好銀行對賬工作;

　　5、負責編制銀行資金日報表;

　　6、做好與收款員賬款核對工作，如發現賬款不符，應立即查找原因;

　　7、做好與會計之間的日常費用單據移交工作;

　　8、其它財務事項。

出納職責要求范圍 篇6

　　1.工資核算、費用報銷及收付款工作;

　　2.公司預算及現金流的收支情況

　　3.按月歸集成本，進行財務數據分析，提出財務改進建議和風險預警

　　4.社保費用的繳納;

　　5.合同的整理、歸檔及保管;

出納職責要求范圍 篇7

　　1、辦理銀行存款和現金領取。

　　2、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　3、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。

　　4、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證

　　5、員工工資的發放。

出納職責要求范圍 篇8

　　辦理現金支出，審核審批各類收支單據，嚴格按照有關現金管理制規定執行。

　　定期進行現金庫存盤點，發現長短款，要查明原因，并上報會計經理及公司。

　　要保管好保險柜的密碼及鎖匙，不得任意轉交他人。

　　規范使用支票，嚴格按照銀行結算制度規定。

　　簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經會計經理簽

　　支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續，并上報會計經理及公司。

　　認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。

　　對于已經辦理完畢的收付款憑證，要逐筆登記現金和銀行存款日記

　　銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。

　　對于未到達賬款要及時查明原因。

　　要隨時掌握銀行存款余額，并定期上報。

　　提高自身的政策水平，維護財產紀律，執行財務制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。

　　完成上級交辦的事務性工作。

出納職責要求范圍 篇9

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、財務合同錄入與管理，協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納職責要求范圍 篇10

　　1、做好現金的收支管理、銀行查詢、對賬及匯款等相關業務，確保帳實相符。

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

　　3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用

　　4、協助會計做好各種賬務的處理工作;

　　5、各項出納報表的制作;

　　6、領導臨時交辦的其他事項

出納職責要求范圍 篇11

　　1.貫徹執行公司的各項規章制度，提出合理化建議;

　　2.根據財務部的年度工作計劃，制定個人工作計劃，以支持財務部達成年度目標;

　　3.負責公司現金、銀行日常收付;

　　4.負責公司的領購、填開增值稅發票和普通發票;

　　5.負責登記明細賬;

　　6.負責公司的工資核算及發放;

　　7.負責公司五險的核算及辦理;

　　8.負責報現金日報、應收賬款、應付賬款日報;

　　9.嚴格遵守公司的保密制度，確保人財物的安全;

　　10.完成領導臨時交辦的其他工作。

出納職責要求范圍 篇12

　　1、辦理銀行、現金收付業務，編制銀行、現金收付憑證;

　　2、負責支票、票據、有價證券、現金及收據管理;

　　3、負責支付各類費用報銷;負責支付員工工資的獎金等。

出納職責要求范圍 篇13

　　1、負責收集和審核原始憑證，審核報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　2、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　3、按時更新公司資金狀況，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

　　4、編制公司各銀行余額調節表，周資金周報表;

　　5、負責開票、領票、認證抵扣、發票增量等業務;

　　6、整理、裝訂、保管記賬憑證;

　　7、完成上級領導交辦的其他工作。

出納職責要求范圍 篇14

　　1、負責公司日常費用報銷原始票據的核對及付款;

　　2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

　　3、負責日常現金、支票、網銀的收支，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　4、負責編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;

　　5、辦理現金收支和銀行結算業務等;

　　6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款余額調節表;

　　7、做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業財務保險柜的安全使用。

　　8、發票領購及開具;

　　9、完成領導交辦的其他工作事項。

出納職責要求范圍 篇15

　　1、負責辦理辦公經費收支業務。

　　2、負責保管空白支票，嚴格按規定簽發支票，記錄支票領用情況，不得轉借支票及銀行戶頭。

　　3、負責現金和銀行存款的帳務處理，匯編經過審核的現金支出單據，填制付款憑證，逐項登記，結算余額。

　　4、負責職工工資發放工作。

　　5、負責報送日、月現金庫存表及銀行存款表，每月末與銀行核對銀行存款帳，編制未達帳項調節表。

　　6、領導交代的其他工作。

出納職責要求范圍 篇16

　　1、按規定每日登記銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　3、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　5、完成部門領導交辦的其他任務。

出納職責要求范圍 篇17

　　1.按照現金治理制度，認真作好現金和各種票據的收付，保管工作;

　　2.逐日盤點庫存現金，作到賬表相符，收進的現金，票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，月底匯總;

　　3.督促收銀員收款后按時上繳營業款，收款完畢后認真核對繳款憑證(現金交接單及營業賬單);

　　4.計算提成，編制和發放公司員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表;

　　5.編制產品收入、支出、結存明細表，并不定時盤點庫存;

出納職責要求范圍 篇18

　　1、負責公司日常報銷、電匯貨款、簽發支票及發放工資等事宜;

　　2、及時將支票及現金存入銀行，負責公司、店鋪、銀行、現金的賬務等相關工作;

　　3、每日制作資金報表，做到賬款相符，日清月結;

　　4、負責批發客戶對賬、錄入系統工作;

　　5、負責聯營店鋪開票工作、及時跟進回款情況;

　　6、負責抵扣發票認證、保管及定期裝訂成冊;

　　7、購買及開具發票并按月登記發票使用情況;

　　8、負責工商、稅務、外管等跑外事務的處理;

　　9、協助財務經理做好相關財務工作。

出納職責要求范圍 篇19

　　1、負責公司日常的費用報銷，嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限;

　　2、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤;

　　3、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結;

　　4、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

　　5、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》;

　　6、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全;

　　7、及時做好公司應收應付相關登記;

　　8、每月配合銷售部門登記核對賬目以及開據銷項發票;

　　9、配合采購部門登記核對賬目以及登記進項發票;

　　10、完成領導交辦的其他事項。

出納職責要求范圍 篇20

　　1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;

　　2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性;

　　3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作;

　　4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

　　5、配合業務部門及時開票，協助主辦會計核對人、材、機成本;

　　6、完成領導交辦的其他工作。

出納職責要求范圍 篇21

　　1、嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務及其他相關業務;

　　2、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報;

　　3、及時編制公司資金日報表、月報表并報上級;

　　4、負責員工借款管理，編制月度借款及沖銷情況表，報上級審核;

　　5、負責銀行賬戶的管理;

　　6、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證;

　　7、妥善保管庫存現金、有關印鑒、空白票據和空白支票;

　　8、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;

　　9、及時完成領導交代的其他事務。

出納職責要求范圍 篇22

　　1、嚴格遵守公司的財務管理制度，按公司財務收支程序辦理各項出納業務;

　　2、認真辦好銀行結算和支票收付業務，正確填寫票據票;

　　3、逐日逐筆登記現金日記帳和銀行日記帳，并與庫存現金及銀行對帳單核對，保證帳實相符;

　　4、管理好空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全;

　　5、收入的款項當天及時進帳，不得延誤;對各種收支憑證，應于當日及時清理完畢，落實到位不遺漏;

　　6、嚴格審核報銷審批單并如數支付款項;

　　7、做好銀行存款和庫存現金的日清日結，編制資金收支日報表并及時錄入統;

　　8、及時與各家銀行對帳，按月編制銀行余額調節表，及時清理未達帳項，對于長期未達帳項應查明原因及時向領導匯報;

　　9、按照集團要求，及時、準確提報各類日常報表;

　　10、部門負責人交辦的其他工作任務。