出納職責要求范圍（通用14篇）

出納職責要求范圍 篇1

　　登記銀行流水賬、銷售合同臺賬、付款臺賬、費用明細賬、開票臺賬;

　　網銀付款操作;

　　根據公司制度規定審核報銷單的合規及有效性;

　　根據商務部的申請完成工作;

　　收付款憑證，成本，費用憑證的編制;

　　領導交辦的其他事宜。

出納職責要求范圍 篇2

　　按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　負責支票、印章的保管和運用

　　認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程和有關規定，辦理費用報銷業務;

　　月末與會計清點現金，及核對銀行賬戶余額;

　　登記和跟進借支還款報銷情況;

　　劃轉、核算內部往來款項，到款確認;

　　定期盤點資金情況，確保資金賬戶應收應付資金滿足日常正常開支;

　　完成上級交代的其也事項

出納職責要求范圍 篇3

　　根據付款憑單在網銀上支付款項;

　　編制會計憑證;

　　定期網銀對賬、銀企對賬;

　　編制收付款表、現金流量表;

　　在HRO系統上上傳及維護客戶的到款及付款;

　　開具支票、支票管理、印鑒章的管理;

　　上級交代的其他工作。

出納職責要求范圍 篇4

　　1.每日核對現金日記賬和銀行日記賬;

　　2.負責報銷，發票管理，現金、銀行存款收支管理工作;

　　3.編制各種資金流動報表;

　　4.協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　5其他領導交代的各項工作。

出納職責要求范圍 篇5

　　1、做好現金的收支管理、銀行查詢、對賬及匯款等相關業務，確保帳實相符。

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

　　3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用

　　4、協助會計做好各種賬務的處理工作;

　　5、各項出納報表的制作;

　　6、領導臨時交辦的其他事項

出納職責要求范圍 篇6

　　1、負責公司日常報銷、電匯貨款、簽發支票及發放工資等事宜;

　　2、及時將支票及現金存入銀行，負責公司、店鋪、銀行、現金的賬務等相關工作;

　　3、每日制作資金報表，做到賬款相符，日清月結;

　　4、負責批發客戶對賬、錄入系統工作;

　　5、負責聯營店鋪開票工作、及時跟進回款情況;

　　6、負責抵扣發票認證、保管及定期裝訂成冊;

　　7、購買及開具發票并按月登記發票使用情況;

　　8、負責工商、稅務、外管等跑外事務的處理;

　　9、協助財務經理做好相關財務工作。

出納職責要求范圍 篇7

　　1、嚴格遵守公司的財務管理制度，按公司財務收支程序辦理各項出納業務;

　　2、認真辦好銀行結算和支票收付業務，正確填寫票據票;

　　3、逐日逐筆登記現金日記帳和銀行日記帳，并與庫存現金及銀行對帳單核對，保證帳實相符;

　　4、管理好空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全;

　　5、收入的款項當天及時進帳，不得延誤;對各種收支憑證，應于當日及時清理完畢，落實到位不遺漏;

　　6、嚴格審核報銷審批單并如數支付款項;

　　7、做好銀行存款和庫存現金的日清日結，編制資金收支日報表并及時錄入統;

　　8、及時與各家銀行對帳，按月編制銀行余額調節表，及時清理未達帳項，對于長期未達帳項應查明原因及時向領導匯報;

　　9、按照集團要求，及時、準確提報各類日常報表;

　　10、部門負責人交辦的其他工作任務。

出納職責要求范圍 篇8

　　1.貫徹執行公司的各項規章制度，提出合理化建議;

　　2.根據財務部的年度工作計劃，制定個人工作計劃，以支持財務部達成年度目標;

　　3.負責公司現金、銀行日常收付;

　　4.負責公司的領購、填開增值稅發票和普通發票;

　　5.負責登記明細賬;

　　6.負責公司的工資核算及發放;

　　7.負責公司五險的核算及辦理;

　　8.負責報現金日報、應收賬款、應付賬款日報;

　　9.嚴格遵守公司的保密制度，確保人財物的安全;

　　10.完成領導臨時交辦的其他工作。

出納職責要求范圍 篇9

　　1、負責公司日常費用報銷原始票據的核對及付款;

　　2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

　　3、負責日�，F金、支票、網銀的收支，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　4、負責編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;

　　5、辦理現金收支和銀行結算業務等;

　　6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款余額調節表;

　　7、做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業財務保險柜的安全使用。

　　8、發票領購及開具;

　　9、完成領導交辦的其他工作事項。

出納職責要求范圍 篇10

　　1.工資核算、費用報銷及收付款工作;

　　2.公司預算及現金流的收支情況

　　3.按月歸集成本，進行財務數據分析，提出財務改進建議和風險預警

　　4.社保費用的繳納;

　　5.合同的整理、歸檔及保管;

出納職責要求范圍 篇11

　　1、負責公司日常的費用報銷，嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限;

　　2、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤;

　　3、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結;

　　4、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

　　5、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》;

　　6、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全;

　　7、及時做好公司應收應付相關登記;

　　8、每月配合銷售部門登記核對賬目以及開據銷項發票;

　　9、配合采購部門登記核對賬目以及登記進項發票;

　　10、完成領導交辦的其他事項。

出納職責要求范圍 篇12

　　1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續完備，內容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現金或辦理銀行付款手續;

　　2、負責銀行空白的票據購買、使用、保管工作;

　　3、嚴格遵守財務制度，現金要做到日清月結;每日登記現金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確�，F金安全;

　　4、月末與會計做好銀行對賬工作;

　　5、負責編制銀行資金日報表;

　　6、做好與收款員賬款核對工作，如發現賬款不符，應立即查找原因;

　　7、做好與會計之間的日常費用單據移交工作;

　　8、其它財務事項。

出納職責要求范圍 篇13

　　1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。

　　2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;

　　3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，并及時將事件的發展狀況和處理結果匯報財務經理。

　　4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。

　　5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，并及時賬務處理。

　　6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

　　7、妥善保管并登記收到的票據，及時安排解行。

　　8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發放的禮品。

　　9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。

出納職責要求范圍 篇14

　　1.按照現金治理制度，認真作好現金和各種票據的收付，保管工作;

　　2.逐日盤點庫存現金，作到賬表相符，收進的現金，票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，月底匯總;

　　3.督促收銀員收款后按時上繳營業款，收款完畢后認真核對繳款憑證(現金交接單及營業賬單);

　　4.計算提成，編制和發放公司員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表;

　　5.編制產品收入、支出、結存明細表，并不定時盤點庫存;