出納職責(zé)要求范圍（通用29篇）

出納職責(zé)要求范圍 篇1

　　根據(jù)付款憑單在網(wǎng)銀上支付款項;

　　編制會計憑證;

　　定期網(wǎng)銀對賬、銀企對賬;

　　編制收付款表、現(xiàn)金流量表;

　　在HRO系統(tǒng)上上傳及維護客戶的到款及付款;

　　開具支票、支票管理、印鑒章的管理;

　　上級交代的其他工作。

出納職責(zé)要求范圍 篇2

　　登記銀行流水賬、銷售合同臺賬、付款臺賬、費用明細賬、開票臺賬;

　　網(wǎng)銀付款操作;

　　根據(jù)公司制度規(guī)定審核報銷單的合規(guī)及有效性;

　　根據(jù)商務(wù)部的申請完成工作;

　　收付款憑證，成本，費用憑證的編制;

　　領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納職責(zé)要求范圍 篇3

　　按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　負責(zé)支票、印章的保管和運用

　　認真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費用報銷流程和有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù);

　　月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額;

　　登記和跟進借支還款報銷情況;

　　劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認;

　　定期盤點資金情況，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

　　完成上級交代的其也事項

出納職責(zé)要求范圍 篇4

　　1、負責(zé)公司日常報銷、電匯貨款、簽發(fā)支票及發(fā)放工資等事宜;

　　2、及時將支票及現(xiàn)金存入銀行，負責(zé)公司、店鋪、銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)等相關(guān)工作;

　　3、每日制作資金報表，做到賬款相符，日清月結(jié);

　　4、負責(zé)批發(fā)客戶對賬、錄入系統(tǒng)工作;

　　5、負責(zé)聯(lián)營店鋪開票工作、及時跟進回款情況;

　　6、負責(zé)抵扣發(fā)票認證、保管及定期裝訂成冊;

　　7、購買及開具發(fā)票并按月登記發(fā)票使用情況;

　　8、負責(zé)工商、稅務(wù)、外管等跑外事務(wù)的處理;

　　9、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好相關(guān)財務(wù)工作。

出納職責(zé)要求范圍 篇5

　　1.貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，提出合理化建議;

　　2.根據(jù)財務(wù)部的年度工作計劃，制定個人工作計劃，以支持財務(wù)部達成年度目標(biāo);

　　3.負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行日常收付;

　　4.負責(zé)公司的領(lǐng)購、填開增值稅發(fā)票和普通發(fā)票;

　　5.負責(zé)登記明細賬;

　　6.負責(zé)公司的工資核算及發(fā)放;

　　7.負責(zé)公司五險的核算及辦理;

　　8.負責(zé)報現(xiàn)金日報、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款日報;

　　9.嚴(yán)格遵守公司的保密制度，確保人財物的安全;

　　10.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

出納職責(zé)要求范圍 篇6

　　崗位職責(zé)：

　　1、負責(zé)現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。

　　2、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的'原始憑證。

　　3、及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。

　　4、辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項，核對銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結(jié)。

　　5、建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

　　6、準(zhǔn)備足額現(xiàn)金，保證工資、獎金等各項現(xiàn)金支出的及時發(fā)放。

　　7、配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。

　　8、管理銀行賬戶，負責(zé)每月領(lǐng)取公司水電、電話費增值稅發(fā)票。

　　9、負責(zé)公司專利費續(xù)費的查詢及付款申請。

　　10、完成上級主管交辦的其他工作。

出納職責(zé)要求范圍 篇7

　　1.按照現(xiàn)金治理制度，認真作好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付，保管工作;

　　2.逐日盤點庫存現(xiàn)金，作到賬表相符，收進的現(xiàn)金，票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，月底匯總;

　　3.督促收銀員收款后按時上繳營業(yè)款，收款完畢后認真核對繳款憑證(現(xiàn)金交接單及營業(yè)賬單);

　　4.計算提成，編制和發(fā)放公司員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表;

　　5.編制產(chǎn)品收入、支出、結(jié)存明細表，并不定時盤點庫存;

出納職責(zé)要求范圍 篇8

　　1、按規(guī)定每日登記銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　4、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納職責(zé)要求范圍 篇9

　　1、做好現(xiàn)金的收支管理、銀行查詢、對賬及匯款等相關(guān)業(yè)務(wù)，確保帳實相符。

　　2、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

　　3、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用

　　4、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　5、各項出納報表的制作;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項

出納職責(zé)要求范圍 篇10

　　1、負責(zé)收集和審核原始憑證，審核報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　2、負責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　3、按時更新公司資金狀況，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

　　4、編制公司各銀行余額調(diào)節(jié)表，周資金周報表;

　　5、負責(zé)開票、領(lǐng)票、認證抵扣、發(fā)票增量等業(yè)務(wù);

　　6、整理、裝訂、保管記賬憑證;

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納職責(zé)要求范圍 篇11

　　崗位職責(zé)：

　　1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2、負責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、帳實相符；

　　3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的'付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項；

　　4、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付，及時核查應(yīng)收款項和應(yīng)付款項進度；

　　5、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金；

　　6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷單，負責(zé)每月發(fā)票的開具和認證；

　　7、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　8、負責(zé)記賬單位出納工作，負責(zé)銀行賬戶的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對；

　　9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納職責(zé)要求范圍 篇12

　　1.每日核對現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬;

　　2.負責(zé)報銷，發(fā)票管理，現(xiàn)金、銀行存款收支管理工作;

　　3.編制各種資金流動報表;

　　4.協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　5其他領(lǐng)導(dǎo)交代的各項工作。

出納職責(zé)要求范圍 篇13

　　1、辦理銀行、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，編制銀行、現(xiàn)金收付憑證;

　　2、負責(zé)支票、票據(jù)、有價證券、現(xiàn)金及收據(jù)管理;

　　3、負責(zé)支付各類費用報銷;負責(zé)支付員工工資的獎金等。

出納職責(zé)要求范圍 篇14

　　1、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

　　2、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報;

　　3、及時編制公司資金日報表、月報表并報上級;

　　4、負責(zé)員工借款管理，編制月度借款及沖銷情況表，報上級審核;

　　5、負責(zé)銀行賬戶的管理;

　　6、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證;

　　7、妥善保管庫存現(xiàn)金、有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票;

　　8、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;

　　9、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。

出納職責(zé)要求范圍 篇15

　　1、嚴(yán)格遵守公司的財務(wù)管理制度，按公司財務(wù)收支程序辦理各項出納業(yè)務(wù);

　　2、認真辦好銀行結(jié)算和支票收付業(yè)務(wù)，正確填寫票據(jù)票;

　　3、逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，并與庫存現(xiàn)金及銀行對帳單核對，保證帳實相符;

　　4、管理好空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全;

　　5、收入的款項當(dāng)天及時進帳，不得延誤;對各種收支憑證，應(yīng)于當(dāng)日及時清理完畢，落實到位不遺漏;

　　6、嚴(yán)格審核報銷審批單并如數(shù)支付款項;

　　7、做好銀行存款和庫存現(xiàn)金的日清日結(jié)，編制資金收支日報表并及時錄入統(tǒng);

　　8、及時與各家銀行對帳，按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時清理未達帳項，對于長期未達帳項應(yīng)查明原因及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報;

　　9、按照集團要求，及時、準(zhǔn)確提報各類日常報表;

　　10、部門負責(zé)人交辦的其他工作任務(wù)。

出納職責(zé)要求范圍 篇16

　　崗位職責(zé)：

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要日清月結(jié)，按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應(yīng)定期監(jiān)督支票的'回收情況。

　　5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6，協(xié)助會計準(zhǔn)備每日，，月單據(jù)及報表。

　　7，嚴(yán)格執(zhí)行公司會計制度、財務(wù)管理制度和其他內(nèi)部管理制度。

出納職責(zé)要求范圍 篇17

　　1、報關(guān)付匯聯(lián)核銷，應(yīng)付賬款付款登記，發(fā)票開票登記;

　　2、運輸發(fā)票認證，增值稅發(fā)票購買;

　　3、整理員工報銷原始單據(jù);

　　4、銀行賬戶的變更及登記，營業(yè)執(zhí)照的變更;

　　5、負責(zé)向銀行遞交資料;

　　6、根據(jù)業(yè)務(wù)要求開具增值稅發(fā)票，登記發(fā)票臺賬;

　　7、熟悉公司業(yè)務(wù)流程，確認每筆合同下的收付款及開票流程，登記業(yè)務(wù)臺帳;

　　8、增值稅發(fā)票的保管;

　　9、入庫管理：物品及其他物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。出庫管理：所有產(chǎn)品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫量核對。隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時，不規(guī)范的及時糾正或整改。倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠(收回財務(wù)部)，要求各倉管員將電子臺賬及時發(fā)到財務(wù)部，查臺賬與單據(jù)是否相符;

出納職責(zé)要求范圍 篇18

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　2、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　3、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責(zé)保管財務(wù)章。

　　4、負責(zé)報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付出憑證

　　5、員工工資的發(fā)放。

出納職責(zé)要求范圍 篇19

　　職位描述：

　　職位名稱：ERP產(chǎn)品財務(wù)售前顧問

　　崗位描述：

　　1、負責(zé)公司ERP軟件的財務(wù)售前支持與顧問咨詢工作，包括滿足客戶需求的售前方案的策劃、與客戶進行產(chǎn)品的演示、技術(shù)交流及售前咨詢工作

　　2、承擔(dān)高層拜訪、產(chǎn)品演示、方案演講和技術(shù)談判等售前任務(wù)，向客戶傳遞服務(wù)信心和方案價值，協(xié)同銷售簽單，達成銷售業(yè)績目標(biāo)

　　崗位要求：

　　1.本科以上學(xué)歷，財會、信息管理或計算機等相關(guān)專業(yè)；

　　2.具有下列經(jīng)驗之一

　　a.3年以上ERP產(chǎn)品財務(wù)售前顧問、實施項目經(jīng)理工作經(jīng)驗；

　　b.3年以上知名會計師事務(wù)所從業(yè)經(jīng)歷

　　c.3年大型企業(yè)財務(wù)經(jīng)理或以上工作經(jīng)驗

　　3.熟悉財務(wù)領(lǐng)域信息化需求及財務(wù)業(yè)務(wù)一體化解決方案

　　4.優(yōu)秀的溝通、寫作、學(xué)習(xí)思考和總結(jié)歸納能力，具備強烈的'成就導(dǎo)向和團隊合作意識，富有責(zé)任感和創(chuàng)新精神。

　　5.具備敏悅的感知能力，能夠迅速地理解、把握客戶的需求和心理；具備優(yōu)秀的溝通、演講能力

　　6.獲得CPA證書者可優(yōu)先考慮

　　收入面議

　　工作地點：上海（無需出差）

出納職責(zé)要求范圍 篇20

　　1、負責(zé)公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;

　　2、負責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性;

　　3、負責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作;

　　4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

　　5、配合業(yè)務(wù)部門及時開票，協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納職責(zé)要求范圍 篇21

　　崗位職責(zé)：

　　1、負責(zé)現(xiàn)金和銀行項目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預(yù)留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收；

　　2、負責(zé)制定完善資金管理規(guī)章制度，負責(zé)管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預(yù)算，并組織開展進行資金運作及融資工作；

　　3、統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷；

　　4、總體監(jiān)督資金的異常變動情況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告；

　　5、對銀行賬戶年度檢查報告進行審核；

　　6、總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況；

　　7、安排進行月度/旬度的資金預(yù)算，提高促進賬戶管理、資金管理、資金預(yù)算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進信息化工作；

　　8、負責(zé)銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預(yù)留印鑒的.變更；

　　9、負責(zé)辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況；

　　10、負責(zé)票據(jù)的買入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作；

　　11、負責(zé)部門安全管理工作；

　　12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納職責(zé)要求范圍 篇22

　　1、負責(zé)公司日常的費用報銷，嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限;

　　2、負責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤;

　　3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);

　　4、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;

　　5、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　6、負責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;

　　7、及時做好公司應(yīng)收應(yīng)付相關(guān)登記;

　　8、每月配合銷售部門登記核對賬目以及開據(jù)銷項發(fā)票;

　　9、配合采購部門登記核對賬目以及登記進項發(fā)票;

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納職責(zé)要求范圍 篇23

　　1. 審核各部門提交的境內(nèi)境外企業(yè)的付款申請是否和后附發(fā)票或合同信息一致，并及時準(zhǔn)確地完成網(wǎng)銀付款制單。

　　2. 及時完成付款周報和收款情況周報。

　　3. 及時完成線下退款事宜并反饋給客服部。

　　4. 審核公司員工報銷單據(jù)的正確性及真實性，并做賬務(wù)處理。

　　5. 負責(zé)部分天貓小紅書等電子商務(wù)平臺、分銷商銷售數(shù)據(jù)的核算對賬及相關(guān)發(fā)票事宜。

　　6. 協(xié)助收集境外企業(yè)充值型推廣項目的月度對賬單，核對無誤后及時入賬。

　　7. 裝訂財務(wù)憑證，并及時整理、追討憑證缺失的后附資料。

　　8. 管理合同原件并進行電子存檔及合同清單整理。

　　9. 協(xié)助完成境內(nèi)境外企業(yè)銀行信息變更等工作。

出納職責(zé)要求范圍 篇24

　　1、負責(zé)辦理辦公經(jīng)費收支業(yè)務(wù)。

　　2、負責(zé)保管空白支票，嚴(yán)格按規(guī)定簽發(fā)支票，記錄支票領(lǐng)用情況，不得轉(zhuǎn)借支票及銀行戶頭。

　　3、負責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的帳務(wù)處理，匯編經(jīng)過審核的現(xiàn)金支出單據(jù)，填制付款憑證，逐項登記，結(jié)算余額。

　　4、負責(zé)職工工資發(fā)放工作。

　　5、負責(zé)報送日、月現(xiàn)金庫存表及銀行存款表，每月末與銀行核對銀行存款帳，編制未達帳項調(diào)節(jié)表。

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納職責(zé)要求范圍 篇25

　　1、負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結(jié);

　　2、每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付，及時核查應(yīng)收款項以及應(yīng)付款項進度，并提供報表。

　　3、按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷單以及整理憑證。

　　4、每月出具財務(wù)分析報表。

　　5、負責(zé)每月發(fā)票的開具和認證。

　　6、將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對。負責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

出納職責(zé)要求范圍 篇26

　　辦理現(xiàn)金支出，審核審批各類收支單據(jù)，嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理制規(guī)定執(zhí)行。

　　定期進行現(xiàn)金庫存盤點，發(fā)現(xiàn)長短款，要查明原因，并上報會計經(jīng)理及公司。

　　要保管好保險柜的密碼及鎖匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　規(guī)范使用支票，嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定。

　　簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)會計經(jīng)理簽

　　支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)，并上報會計經(jīng)理及公司。

　　認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。

　　對于已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，要逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記

　　銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。

　　對于未到達賬款要及時查明原因。

　　要隨時掌握銀行存款余額，并定期上報。

　　提高自身的政策水平，維護財產(chǎn)紀(jì)律，執(zhí)行財務(wù)制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。

　　完成上級交辦的事務(wù)性工作。

出納職責(zé)要求范圍 篇27

　　1.工資核算、費用報銷及收付款工作;

　　2.公司預(yù)算及現(xiàn)金流的收支情況

　　3.按月歸集成本，進行財務(wù)數(shù)據(jù)分析，提出財務(wù)改進建議和風(fēng)險預(yù)警

　　4.社保費用的繳納;

　　5.合同的整理、歸檔及保管;

出納職責(zé)要求范圍 篇28

　　崗位職責(zé)：

　　1、負責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管

　　2、負責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財務(wù)報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報。財會文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。

　　3、負責(zé)工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確。

　　4、負責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡(luò)，及時按公司要求申報變更資料

　　5、負責(zé)庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù)。

　　6、負責(zé)員工的考勤及辦公室的`日常行政工作。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納職責(zé)要求范圍 篇29

　　崗位職責(zé)：

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的'費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。

　　4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

　　5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　6、負責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

　　7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。

　　8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

　　10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　12、負責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。