收銀出納員崗位職責(zé)（通用32篇）

收銀出納員崗位職責(zé) 篇1

　　1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金收支工作,直接對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　2.按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確,在交款人面前點(diǎn)數(shù),如有異議及時(shí)解決;保持適當(dāng)?shù)膸?kù)存現(xiàn)金限額,超額的庫(kù)存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。

　　4.每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出金額,現(xiàn)金的.賬面額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符;對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保安全和完整無(wú)缺,如有短缺,應(yīng)承擔(dān)后果。

　　5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各印章,應(yīng)由兩人保管。

　　6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證,經(jīng)審批后辦理付款,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　7.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表,交稽核簽收審核。

　　8.每日收入現(xiàn)金,必須切實(shí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定,不得以長(zhǎng)補(bǔ)短,發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款,必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　9.督促各營(yíng)業(yè)收款點(diǎn)收款后,按時(shí)上交營(yíng)業(yè)款;收款完畢后認(rèn)真核對(duì)繳款憑證,并清理現(xiàn)金,將當(dāng)天營(yíng)業(yè)收入及時(shí)送交銀行。

　　10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì),不得以白條抵庫(kù),一切營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支,未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不能任意挪用現(xiàn)金,也不得將營(yíng)業(yè)現(xiàn)金借給任何部門(mén)或個(gè)人。

　　11.切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度,不準(zhǔn)套取外匯,也不得私自兌換外幣。

　　12.保存好現(xiàn)金支票,并專(zhuān)設(shè)登記簿登記;認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13.編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎(jiǎng)金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇2

　　1、每日根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

　　(1)收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象，及時(shí)退回會(huì)計(jì)改正，保證憑證準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　(2)收付時(shí)，要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，數(shù)額大時(shí)，一定要有人復(fù)核。

　　2、每日根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：

　　(1)現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會(huì)計(jì)憑證相一致，不得隨便增減。

　　(2)日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行、隔頁(yè)，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁(yè)。

　　(3)文和數(shù)宇必須整潔清晰、準(zhǔn)確無(wú)誤，如有改動(dòng)，必須按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。

　　3、負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲(chǔ)現(xiàn)鈔。

　　4、按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記賬憑證。

　　5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤(pán)庫(kù)后作現(xiàn)金盤(pán)庫(kù)表。

　　6、銀行賬務(wù)和支票辦理：

　　(1)及時(shí)將部門(mén)收回的支票送交銀行進(jìn)賬。 到銀行回單時(shí)， 時(shí)登記后交給會(huì)計(jì)作賬。 有銀行退票，收及如應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖賬，并重新更換支票。

　　(2)每月 15 號(hào)前作上月 銀行存款金額調(diào)節(jié)表" 認(rèn)真核對(duì)清查每筆未到賬的原因， 有錯(cuò)賬及時(shí)更正，"，如力爭(zhēng)將未到賬款控制在最低限度內(nèi)。

　　(3)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開(kāi)具支票。填寫(xiě)支票時(shí)，應(yīng)做到時(shí)間、金額、賬號(hào)及收款人單位均正確無(wú)誤。由財(cái)務(wù)部直接開(kāi)出支票按審批權(quán)限辦理。

　　(4)空白支票應(yīng)妥善保管。開(kāi)出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。

　　7、會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理：

　　(1)每日下午 4：30 開(kāi)始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī)，如遇當(dāng)日憑證少于 15 張者，可酌情推至次引正總。

　　(2)匯總時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號(hào)，大、小寫(xiě)金額是否正確。

　　(3)每月月初應(yīng)將上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理， 查編號(hào)有無(wú)錯(cuò)漏， 檢查無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證按順序裝訂成冊(cè)，檢將并妥善保管。

　　(4)所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專(zhuān)庫(kù)、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，并做到出入庫(kù)皆有登記.

收銀出納員崗位職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)接收和處理客人的消費(fèi)憑證、單據(jù)。準(zhǔn)確地將各類(lèi)萊式、酒水的單據(jù)、編號(hào)輸入收銀機(jī)。

　　2、負(fù)責(zé)客人消費(fèi)的入賬工作，準(zhǔn)確、快捷地打印收費(fèi)賬單，及時(shí)完成客人的消費(fèi)結(jié)算。

　　3、按規(guī)定妥善處理現(xiàn)金、支票、信用卡、客賬及銜賬，并與報(bào)表、賬單保持一致。

　　4、完成當(dāng)班營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表、賬務(wù)報(bào)告表及更正表。

　　5、保管好賬單、發(fā)票并按規(guī)定使用、登記。

　　6、認(rèn)真解答客人提出的有關(guān)結(jié)賬方面的問(wèn)題，如自己不清楚或不能令客人滿意時(shí)，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管報(bào)告處理。

　　7、小心操作收銀設(shè)備，并做好清潔保養(yǎng)工作。

　　8、開(kāi)市前、收市后，必須做好收銀處的清潔衛(wèi)生工作。

　　9、每班工作結(jié)束后，應(yīng)將當(dāng)班報(bào)表、賬單、營(yíng)業(yè)額封袋及時(shí)交收銀部專(zhuān)管員

收銀出納員崗位職責(zé) 篇4

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行總公司及社區(qū)資金管理規(guī)定。

　　2、嚴(yán)格控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行，現(xiàn)金管理做到日清月結(jié)，以確�，F(xiàn)金的安全性。

　　3、按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好營(yíng)業(yè)款項(xiàng)的收取、清點(diǎn)、核對(duì)工作，每日收入款全部送存銀行，不準(zhǔn)坐支，保證社區(qū)資金的安全、完整。

　　4、嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，對(duì)不符合制度規(guī)定的原始憑證不予報(bào)銷(xiāo)。

　　5、每月按時(shí)交納各項(xiàng)托收費(fèi)用(如水費(fèi)、電費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等)

　　6、每日根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金、銀行付款憑證，登記現(xiàn)金、銀行日記賬，并每日盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符。

　　7、負(fù)責(zé)收據(jù)開(kāi)具核銷(xiāo)。

　　8、做好社區(qū)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)備用金發(fā)放，不定期進(jìn)行檢查。

　　9、負(fù)責(zé)歸集、整理社區(qū)各部門(mén)月度資金計(jì)劃。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇5

　　企業(yè)出納員具備條件：

　　1.持有會(huì)計(jì)證;

　　2.具備必要的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)技能;

　　3.熟悉國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度;

　　4.遵守職業(yè)道德。

　　企業(yè)出納員職業(yè)道德：

　　1.敬業(yè)愛(ài)崗;

　　2.熱愛(ài)本職工作;

　　3.依法辦事;

　　4.客觀公正;

　　5.保守秘密。

　　企業(yè)出納員主要職責(zé)：

　　1.嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核的主要內(nèi)容是：核對(duì)收付款憑證與所附的原始憑證會(huì)計(jì)事項(xiàng)是否一致，金額是否相符，審核無(wú)誤后才能辦理款項(xiàng)收付。

　　2.對(duì)于重大的開(kāi)支，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。

　　3.庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定限額，超過(guò)部門(mén)要及時(shí)存入銀行、不得以"白條"，有價(jià)證券抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

　　4.嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的`轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設(shè)的登記薄上簽章。在隨時(shí)掌握銀行存款余額，以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。

　　5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時(shí)記帳，按日結(jié)出余額，核對(duì)現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實(shí)際庫(kù)存相符，銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查詢。嚴(yán)禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

　　6.對(duì)日常以往的現(xiàn)金以及當(dāng)日的庫(kù)存現(xiàn)金和各種保管的有價(jià)證券，在確保安全和完整無(wú)缺。如有短缺，負(fù)責(zé)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。

　　7.對(duì)所管的印章必須要妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對(duì)空支票和空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專(zhuān)設(shè)登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。

　　8.出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、倆權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

　　9.月末編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表"，使賬面余額與銀行對(duì)賬單余額調(diào)節(jié)相符。

　　10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)的辦理;

　　2、現(xiàn)金日清月結(jié)，做到賬賬相符，賬實(shí)相符;

　　3、熟悉銀行支票、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀對(duì)外付款工作;

　　5、負(fù)責(zé)公司日常差旅費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)及個(gè)人借款崔繳工作;

　　6、負(fù)責(zé)公司考勤，核算、發(fā)放員工工資;

　　7、負(fù)責(zé)公司用車(chē)及油卡登記管理工作;

　　8、負(fù)責(zé)公司其他工作安排;

收銀出納員崗位職責(zé) 篇7

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，要求日清日結(jié)；

　　2、每日正確做好現(xiàn)金及銀行的日?qǐng)?bào)表并及時(shí)上報(bào)相關(guān)報(bào)表；

　　3、按照公司規(guī)定辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)以及款項(xiàng)收付；

　　4、負(fù)責(zé)保管、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

　　5、保管現(xiàn)金及各類(lèi)印章；

　　6、負(fù)責(zé)公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情況下能夠順利地開(kāi)展各項(xiàng)工作，確保公司的安全穩(wěn)定，正常運(yùn)作

　　任職資格：

　　1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷；

　　2、3年以上工作經(jīng)驗(yàn)，有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、熟練使用各種辦公軟件；

　　4、具有良好的'溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神、工作認(rèn)真細(xì)致，有責(zé)任感和對(duì)工作的熱情。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇8

　　1.按照國(guó)家及公司有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理銀行結(jié)算及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

　　2.監(jiān)控銀行可使用資金，按要求提交資金報(bào)表;

　　3.公司日常報(bào)銷(xiāo)及其他收支業(yè)務(wù);

　　4.公司業(yè)務(wù)款項(xiàng)的收款確認(rèn);

　　5.配合財(cái)務(wù)主任及會(huì)計(jì)展開(kāi)其他財(cái)務(wù)工作;

　　6.承擔(dān)稅務(wù)相關(guān)工作;

　　7.原始憑證、合同的整理、裝訂工作;

　　8.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇9

　　學(xué)校出納

　　一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付，對(duì)所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。

　　二、根據(jù)黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)憑證。對(duì)不符合國(guó)家方針政策和財(cái)務(wù)制度的款項(xiàng)，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國(guó)家財(cái)物、弄虛作假、損害國(guó)家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭(zhēng)。?

　　三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫(kù)存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項(xiàng)。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對(duì)帳，做到正確無(wú)誤。?

　　四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。?

　　五、學(xué)校出納在工作過(guò)程中如發(fā)生庫(kù)存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大，應(yīng)報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)審批。對(duì)確實(shí)無(wú)法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國(guó)庫(kù)。?

　　六、學(xué)校出納調(diào)動(dòng)工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇10

　　超市出納工作職責(zé)：

　　1、完成零售商家基于收入核算、存貨核算、往來(lái)管理等財(cái)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)建模,包括合同、返利、費(fèi)用、核算、結(jié)算、收付、財(cái)務(wù)報(bào)告等財(cái)務(wù)管理的業(yè)務(wù)場(chǎng)景閉環(huán);

　　2、理解行業(yè)趨勢(shì)、把握行業(yè)動(dòng)態(tài)、滿足商家需求,持續(xù)規(guī)劃、優(yōu)化、迭代零售平臺(tái)財(cái)務(wù)場(chǎng)景;

　　3、與財(cái)務(wù)、開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)等關(guān)聯(lián)部門(mén)溝通協(xié)作,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)領(lǐng)域的系統(tǒng)設(shè)計(jì)、迭代優(yōu)化;

　　4、參與零售平臺(tái)產(chǎn)品協(xié)同,有效完成相關(guān)工作。

　　超市出納工作職責(zé)：

　　1.編制和維護(hù)公司的總賬和明細(xì)帳，及時(shí)準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來(lái);

　　2.進(jìn)行賬務(wù)處理，整理錯(cuò)帳、亂帳，成本核算，固定資產(chǎn)管理

　　3.審核和錄入內(nèi)部各類(lèi)會(huì)計(jì)憑證，協(xié)助會(huì)計(jì)主管進(jìn)行預(yù)算控制;

　　4.向政府有關(guān)部門(mén)提交報(bào)表，繳納各種稅費(fèi);

　　5.辦理報(bào)賬、年檢，協(xié)調(diào)處理工商機(jī)關(guān)的`事項(xiàng);

　　6.統(tǒng)一管理公司的日常財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。

　　工作要求：

　　1.擁有會(huì)計(jì)上崗證，有出納工作經(jīng)驗(yàn)1年以上;

　　2.遵紀(jì)守法，品行良好，性格穩(wěn)重;

　　3.具備扎實(shí)的職業(yè)技能，良好的職業(yè)道德。

　　4.工作嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)，做人踏實(shí)、敬業(yè)。

　　5.能熟練操作office辦公軟件和財(cái)務(wù)相關(guān)軟件。

　　6.具備良好的學(xué)習(xí)能力和獨(dú)立工作能力。

　　7.能夠融入公司文化，具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。

　　8.普通話標(biāo)準(zhǔn)，口齒清晰，語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng)

收銀出納員崗位職責(zé) 篇11

　　(1)負(fù)責(zé)公司的日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　(2)公司收款、付款核對(duì)并及時(shí)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;

　　(3)根據(jù)日常業(yè)務(wù)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票，并做好登記;

　　(4)及時(shí)跟蹤并收回各部門(mén)進(jìn)項(xiàng)及費(fèi)用發(fā)票，開(kāi)具電子發(fā)票;

　　(5)登記并勾選每月進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票;

　　(6)和會(huì)計(jì)對(duì)接的相關(guān)事項(xiàng);

　　(7)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇12

　　崗位職責(zé):

　　1、收/付款:收款付款,負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結(jié);

　　2、報(bào)銷(xiāo)管理:負(fù)責(zé)各部門(mén)票據(jù)審核及報(bào)銷(xiāo);

　　3、票據(jù)管理:負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金,支票,銀行印鑒卡等有關(guān)資料;

　　4、編制記賬憑證及銷(xiāo)售報(bào)表;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜事宜。

　　任職要求:

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū);

　　2、本市戶口優(yōu)先,或可提供本市戶口人員擔(dān)保;

　　2、熟悉會(huì)計(jì)操作,會(huì)計(jì)核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關(guān)知識(shí);

　　3、2年以上收銀相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有汽車(chē)4s店背景尤佳;

　　4、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程;

　　5、敬業(yè)、誠(chéng)信、忠實(shí)可靠;對(duì)公司資料、商務(wù)情況保守秘密。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇13

　　1、辦理各項(xiàng)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù);辦理各項(xiàng)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù);

　　2、守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;

　　3、辦理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度;

　　4、各種有價(jià)證券以及金融業(yè)務(wù)的辦理。

　　5、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額;

　　6、月末結(jié)賬后制作銀行余額調(diào)節(jié)表，完成各級(jí)審核后裝訂成冊(cè);

　　7、核算其他往來(lái)款項(xiàng)，防止壞賬損失;

　　8、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證;

　　9、根據(jù)資金計(jì)劃，及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理反饋資金存量和未來(lái)使用情況，保證公司各項(xiàng)開(kāi)支所需資金的充足;

　　10、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算;

　　11、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等)的安全與完整，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

　　12、發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)與保管;

　　13、按照國(guó)家外匯管理和結(jié)匯、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)，及時(shí)辦理結(jié)匯、購(gòu)匯、付匯;避免外匯損失。

　　14、財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作

收銀出納員崗位職責(zé) 篇14

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單獨(dú)的填發(fā)、取得、核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)，及時(shí)準(zhǔn)確;

　　4、定期編制相關(guān)資金報(bào)表，及時(shí)報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

　　5、定期與銀行核對(duì)流水及余額;

　　6、上期安排的臨時(shí)性事項(xiàng)。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇15

　　崗位職責(zé)：

　　1、及時(shí)、準(zhǔn)確地辦理每筆收、付款業(yè)務(wù)，按規(guī)定出具收款收據(jù);

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)，賬實(shí)、賬賬、賬證相符;

　　3、及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，真實(shí)反映財(cái)務(wù)往來(lái);

　　4、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與會(huì)計(jì)辦理收、支付憑證交接;

　　5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀的開(kāi)立、銷(xiāo)戶;

　　6、辦理公司資金調(diào)撥的銀行支付;

　　7、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行發(fā)生額和余額，做到及時(shí)、準(zhǔn)確;

　　8、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職資格:

　　1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，本科以上學(xué)歷，1年以上工作經(jīng)驗(yàn), 有會(huì)計(jì)初級(jí)證書(shū);

　　2、認(rèn)真細(xì)致，愛(ài)崗敬業(yè)，廉潔奉公，嚴(yán)守機(jī)密，堅(jiān)持原則;

　　3、思維敏捷，良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

　　4、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及Office辦公軟件;

　　5、具有良好的溝通能力;

收銀出納員崗位職責(zé) 篇16

　　一、校園出納統(tǒng)一管理校園全部現(xiàn)金支付，對(duì)所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。

　　二、根據(jù)黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)憑證。對(duì)不符合國(guó)家方針政策和財(cái)務(wù)制度的款項(xiàng)，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國(guó)家財(cái)物、弄虛作假、損害國(guó)家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭(zhēng)。

　　三、校園出納掌管校園預(yù)算內(nèi)外庫(kù)存現(xiàn)金和銀行帳戶的'款項(xiàng)。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對(duì)帳，做到正確無(wú)誤。

　　四、校園出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。

　　五、校園出納在工作過(guò)程中如發(fā)生庫(kù)存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大，應(yīng)報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)審批。對(duì)確實(shí)無(wú)法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國(guó)庫(kù)。

　　六、校園出納調(diào)動(dòng)工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇17

　　一、嚴(yán)格按照管理部門(mén)規(guī)定程序及相關(guān)財(cái)務(wù)制度辦理食堂財(cái)務(wù)收付、報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，對(duì)不合規(guī)定手續(xù)的憑證，有權(quán)拒付。

　　二、負(fù)責(zé)食堂的現(xiàn)金收付管理工作，做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，逐日反映銀行存款的收付存情況，保證賬目與實(shí)際相符。

　　三、協(xié)助食堂總賬按時(shí)按學(xué)校規(guī)定要求收繳各類(lèi)收費(fèi)款項(xiàng)，包括師生伙食費(fèi)、招待費(fèi)等，收繳的款項(xiàng)要及時(shí)入賬。

　　四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度。不得坐支現(xiàn)金；收繳的款項(xiàng)要及時(shí)解繳銀行，原則上不留庫(kù)存現(xiàn)金；食堂其他人員不得經(jīng)手現(xiàn)金等。

　　五、熱情周到、及時(shí)到位做好師生刷卡工作，不得擅離崗位。不得與師生沖突。

　　六、熱愛(ài)學(xué)校，關(guān)心食堂，樹(shù)立主人翁思想，自覺(jué)維護(hù)學(xué)校利益，講原則，有公心，不貪圖私利，自覺(jué)抵制侵害集體利益的行為。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇18

　　1、遵守國(guó)家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司的財(cái)務(wù)制度。

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費(fèi)用賬的登記工作，定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　3、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門(mén)經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對(duì)每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制費(fèi)用，做到有據(jù)可依。

　　4、按時(shí)填報(bào)各種現(xiàn)金銀行、費(fèi)用等月報(bào)表。

　　5、及時(shí)辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對(duì)每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。

　　6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。

　　7、保管好各類(lèi)原始票據(jù)以備查找。

　　8、定期參加部門(mén)人員培訓(xùn)。樹(shù)立運(yùn)杰公司的`專(zhuān)業(yè)形象，保證運(yùn)杰公司的名譽(yù)不受到侵害

收銀出納員崗位職責(zé) 篇19

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、現(xiàn)金及銀行日記賬登記及管理工作;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　4、根據(jù)原始憑證整理和登記，并及時(shí)傳遞原始單據(jù)，做到日清月結(jié);

　　5、發(fā)票管理和開(kāi)具，開(kāi)票系統(tǒng)維護(hù)和管理;

　　6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。

　　7、負(fù)責(zé)公司證照及資質(zhì)年審工作

收銀出納員崗位職責(zé) 篇20

　　一、出納員的崗位職責(zé)

　　1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。

　　5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫(xiě)“付款審批單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況，出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷(xiāo)售部經(jīng)辦人員。

　　二、現(xiàn)金管理

　　1、公司收入現(xiàn)金按照國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，對(duì)公司銷(xiāo)售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現(xiàn)金時(shí)，必須向付款方開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票或收據(jù)，如實(shí)按規(guī)定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫(xiě)，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu);公司員工工資、津貼、獎(jiǎng)金;個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出(公司結(jié)算起點(diǎn)為500元);公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開(kāi)支。

　　出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過(guò)使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

　　3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

　　4、公司庫(kù)存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開(kāi)戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫(xiě)“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

　　7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫(kù)存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。

　　8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專(zhuān)人保管。

　　2、公司“財(cái)務(wù)專(zhuān)用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財(cái)務(wù)專(zhuān)用章”由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。 出納是會(huì)計(jì)工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動(dòng)，而這些又直接關(guān)系到職工個(gè)人、單位乃至國(guó)家的經(jīng)濟(jì)利益，工作出了差錯(cuò)，就會(huì)造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限，是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、等財(cái)會(huì)法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)：

　　1.按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，帳面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)查對(duì);銀行存款帳與銀行對(duì)帳單也要及時(shí)核對(duì)，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

　　2.根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。

　　3.按照國(guó)家外匯管理和結(jié)購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開(kāi)放的深入發(fā)展，國(guó)際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應(yīng)熟悉國(guó)家外匯管理制度，及時(shí)辦理結(jié)匯、購(gòu)匯、付匯;避免國(guó)家外匯損失。

　　4、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

　　5.保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

　　6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對(duì)此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續(xù)。出納的工作內(nèi)容 我認(rèn)為做出納最重要、最關(guān)鍵的是責(zé)任心和細(xì)心。剛接觸出納要勤對(duì)帳，做到日清月結(jié)，尤其是現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)較多時(shí)更要細(xì)心。銀行帳因?yàn)橛型鶃?lái)傳票一般不容易錯(cuò)。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇21

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)接公司銀行賬戶開(kāi)戶、銷(xiāo)戶及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷(xiāo)付款、員工借款、工資款項(xiàng)支付等，對(duì)接業(yè)務(wù)催收回款，網(wǎng)銀支付信息錄入，保證各項(xiàng)支付手續(xù)完整，報(bào)銷(xiāo)金額準(zhǔn)確;

　　3、負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入，每日編制資金日?qǐng)?bào)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)各公司資金預(yù)測(cè)、籌劃及內(nèi)部劃撥，保證業(yè)務(wù)資金需要，在保證資金安全前提下實(shí)現(xiàn)保值增值。

　　5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)及保管銀行資料，包括收據(jù)、印鑒、支票等;

　　6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作

收銀出納員崗位職責(zé) 篇22

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付業(yè)務(wù); 按時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬

　　2、負(fù)責(zé)日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)支付;

　　3、做好與銀行等外部單位的對(duì)接;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好數(shù)據(jù)核對(duì)等工作。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇23

　　1、認(rèn)真解答客人提出的有關(guān)結(jié)賬方面的`問(wèn)題，如自己不清楚或不能令客人滿意時(shí)，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管報(bào)告處理。

　　2、小心操作收銀設(shè)備，并做好清潔保養(yǎng)工作。

　　3、開(kāi)市前、收市后，必須做好收銀處的清潔衛(wèi)生工作。

　　4、每班工作結(jié)束后，應(yīng)將當(dāng)班報(bào)表、賬單、營(yíng)業(yè)額封袋及時(shí)交收銀部專(zhuān)管員

收銀出納員崗位職責(zé) 篇24

　　1、每日按時(shí)完成資金日?qǐng)?bào)表;2、網(wǎng)銀操作款項(xiàng)支付，包括貨款、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);3、開(kāi)立銀行賬戶;4、開(kāi)具企業(yè)資信證明、支票、貸記憑證等銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，并進(jìn)行臺(tái)賬登記;5、銀行對(duì)賬單及回單收集，保證無(wú)遺漏;6、郵寄每天開(kāi)具的發(fā)票;對(duì)客戶發(fā)票簽收回單進(jìn)行歸檔，如客戶沒(méi)有及時(shí)簽收，需跟進(jìn);7、月末結(jié)賬，完成相關(guān)報(bào)表;8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇25

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)站領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)計(jì)主管審核簽章的收付款憑證辦理款項(xiàng)收付。庫(kù)存現(xiàn)金不能超過(guò)銀行核定的限額，不得以“白條”抵沖庫(kù)存現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金。

　　2、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個(gè)人簽發(fā)。保管簽發(fā)支票所用的'印章，空白支票必須嚴(yán)格管理，專(zhuān)設(shè)登記本登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。

　　3、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確�，F(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內(nèi)，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，及時(shí)、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算。

　　5、登記后的憑證連同現(xiàn)金，銀行存款出納表移交會(huì)計(jì)，以便及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)

收銀出納員崗位職責(zé) 篇26

　　職責(zé)描述:

　　1.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

　　2.及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　3.及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;

　　4.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

　　5.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

　　6.管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

　　7.完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

　　任職要求:

　　1.會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)歷:受過(guò)經(jīng)濟(jì)法基本知識(shí)、產(chǎn)品知識(shí)等方面的`培訓(xùn);

　　2.2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)。熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報(bào)稅流程;

　　3.良好的口頭及書(shū)面表達(dá)能力;

　　4.熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇27

　　1、準(zhǔn)確無(wú)誤登記現(xiàn)金及銀行日記賬工作，編制出納報(bào)表，并做到日清月結(jié);

　　2、完成公司所有銀行涉及的對(duì)賬、開(kāi)戶、銷(xiāo)戶等事，做相關(guān)登記臺(tái)賬;

　　3、及時(shí)取回銀行進(jìn)賬單等各種收付憑證，負(fù)責(zé)銀行及協(xié)助會(huì)計(jì)處理稅局事務(wù)的外勤工作;

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇28

　　會(huì)計(jì)人員的職責(zé)是指參與擬定經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃，考核、分析預(yù)算、財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。

　　主要職責(zé)有：

　　第一條 負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書(shū)寫(xiě)整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。

　　第二條 負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。 第三條 協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

　　第四條 認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)控制財(cái)務(wù)收支不突破資金計(jì)劃，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。

　　第五條 上級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí)，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

　　第六條 定期對(duì)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查，書(shū)面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。

　　第七條 月末做好會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)、賬物等的校對(duì)工作，分月編號(hào)，整理清楚，分類(lèi)排列，以便查閱妥善保管和存檔。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管，往年會(huì)計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。

　　第八條 協(xié)助出納作好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。 第九條 負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

　　第十條 按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。

　　第十一條 加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題。 第十二條 嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，作好會(huì)計(jì)工作。 按公司規(guī)定的工作程序做好項(xiàng)目付款。

　　第十三條 定期清理往來(lái)款項(xiàng)，對(duì)長(zhǎng)期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見(jiàn)，采取清理措施。

　　第十四條 對(duì)填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無(wú)誤后，方可交給出納人員進(jìn)行收付款，對(duì)不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進(jìn)行處理。 第十五條 負(fù)責(zé)向上級(jí)部門(mén)和政府有關(guān)部門(mén)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚。 第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會(huì)計(jì)信息。

　　第十七條 每月負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目成本費(fèi)用的收集工作，認(rèn)真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準(zhǔn)確性。 第十八條 認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)定，按財(cái)務(wù)制度進(jìn)行成本核算、利潤(rùn)核算、工資核算、財(cái)產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準(zhǔn)確、規(guī)范。

　　第十九條 會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對(duì)于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。

　　第二十條 各類(lèi)帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時(shí)設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

　　第二十一條 加強(qiáng)稅務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，為公司合理避稅提供可操作性方案。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇29

　　1、為人工作認(rèn)真細(xì)致、愛(ài)崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有責(zé)任心，統(tǒng)籌能力強(qiáng)，協(xié)調(diào)力較好；

　　熟悉國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，有人資招聘實(shí)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn)；

　　2、負(fù)責(zé)集團(tuán)總部人事管理制度的落實(shí)和執(zhí)行；及時(shí)了解集團(tuán)總部新的'政策和文件并傳達(dá)和下發(fā)。

　　3、負(fù)責(zé)招聘及入離職手續(xù)、轉(zhuǎn)正等人員手續(xù)辦理及人事檔案管理；員工五險(xiǎn)一金繳納、封存等手續(xù)辦理；

　　4、根據(jù)公司薪酬及績(jī)效制度考核體系進(jìn)行績(jī)效結(jié)果考核的跟蹤；

　　5、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核、報(bào)銷(xiāo)款的支付，費(fèi)用憑證的錄入，銀行事物的處理等；

　　6、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收支，票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)；現(xiàn)金的日常管理收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性；

　　8、協(xié)助總部會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作；

　　9、完成上級(jí)交辦的其他事物工作。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇30

　　出納員崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算，認(rèn)真進(jìn)行成本、開(kāi)支的事前審核;

　　2、嚴(yán)格控制成本，促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益;

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督和管理;督導(dǎo)成本控制及清點(diǎn)存貨，審查原材料的采購(gòu);

　　4、認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)原料、物料、成品、在制品收付事項(xiàng)。負(fù)責(zé)編制原料轉(zhuǎn)賬傳票。負(fù)責(zé)編制工廠成本轉(zhuǎn)賬傳票;

　　5、保管好各種憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)成本計(jì)算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

　　6、參與存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作，企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤(pán)盈、盤(pán)虧的資產(chǎn)，要分別情況進(jìn)行不同的處理;

　　7、負(fù)責(zé)編制材料的領(lǐng)用分配表，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行分口、分類(lèi)管理;

　　8、負(fù)責(zé)核算企業(yè)工資情況;

　　(1)將審核無(wú)誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后，編制員工工資匯總表;按時(shí)將工資輸入軟盤(pán)送交主管，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送交出納員，以保證工資的及時(shí)發(fā)放;

　　(2)根據(jù)上級(jí)規(guī)定的提取比例，以工資總額為基數(shù)，正確計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)、員工福利費(fèi)，按列支科目填制記賬憑證;

　　(3)核算個(gè)人所得稅及其他應(yīng)扣款項(xiàng);

　　9、辦理其他與成本計(jì)算有關(guān)的事項(xiàng);

　　10、公證和誠(chéng)實(shí)地履行職責(zé)，并做好企業(yè)的有關(guān)保密工作;

　　11、完成財(cái)務(wù)科長(zhǎng)安排的其他工作。

收銀出納員崗位職責(zé) 篇31

　　1..負(fù)責(zé)集團(tuán)本部所有資金付款的全部賬務(wù)

　　2.對(duì)本部門(mén)的預(yù)算和費(fèi)用使用進(jìn)行控制審核把關(guān)

　　3.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理組織公司各項(xiàng)審計(jì)工作，包括內(nèi)部審計(jì)和年度報(bào)表審計(jì)工作

　　4.正確維護(hù)ERP系統(tǒng)、確保出納相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

　　5.負(fù)責(zé)集團(tuán)本部會(huì)計(jì)資料的裝訂及保管

　　6.負(fù)責(zé)集團(tuán)合并資金日?qǐng)?bào)表

　　7.與外部合作銀行保持良好溝通

　　8.完成上級(jí)交辦的其他工作

收銀出納員崗位職責(zé) 篇32

　�。ㄒ唬┙M織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎(jiǎng)金。

　�。ǘ�）做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

　�。ㄈ�）嚴(yán)格按照資金審批程序進(jìn)行款項(xiàng)支付。

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、空白支票，確保其安全和完整無(wú)損。

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對(duì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，由會(huì)計(jì)審核無(wú)誤后將其歸檔備查。

　　（六）向部門(mén)經(jīng)理每日?qǐng)?bào)送資金賬戶的結(jié)余情況、每周報(bào)送各資金賬戶的收支情況，并及時(shí)反饋銀行有關(guān)信息。

　　（七）對(duì)收回的'票據(jù)必須進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)并登記所收資金，對(duì)于收費(fèi)員所繳銷(xiāo)的發(fā)票進(jìn)行核對(duì)審核。

　　（八）編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會(huì)計(jì)審核后及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日核對(duì)無(wú)誤。