關于出納的職責（精選28篇）

關于出納的職責 篇1

　　1、負責現金收付業務，保管現金：按照國家有關現金管理制度的規定，復核制單人員編制的現金收、付憑證并據以辦理現金收、付業務;負責保管庫存現金，登記現金日記帳和庫存現金登記表;每日核對庫存現金和現金日記賬，定期核對現金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實相符;根據有關規定，控制現金額度，并保證日常工作現金需要;按照財務管理規定，定期、不定期接受對庫存現金的核查。

　　2、協助做好印章的管理

　　3、完成財務部部長交辦其它各項工作

關于出納的職責 篇2

　　1、清點匯總營業收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。

　　2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數，審核所有送出納員處理的有關憑證、單據。

　　3、及時處理現金收入、支出，銀行存款收入、支出等業務，并填制記帳憑證，登記現金、銀行存款日記帳。

　　4、編制資金報告單。

　　5、妥善保管現金、銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。

　　6、積極參加培訓，工作主動，完成上級交辦的其他任務。

　　7、每日工作結束前，盤點現金;每月末核對銀行對帳單，編制銀行余額調節表。

關于出納的職責 篇3

　　第一，出納人員辦理每一筆收付業務的依據，必須根據企業有關會計人員編制的經審核無誤的收付款憑證。kba中南選礦網

　　第二，出納人員辦理每一筆收付款業務前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經濟內容。kba中南選礦網

　　第三，出納人員要嚴格執行銀行核定的現金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調節表”，kba中南選礦網

　　使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規定調節后相符。對未達賬款，要及時查詢，并督促有關人員及時處理。kba中南選礦網

　　第四，對于重大的開發項目，如更新改造項目等，須經會計主管人員、總會計師或企業領導審批后，方可辦理付款手續。kba中南選礦網

　　第五，為了確保安全，企業向銀行提取或存入銀行現金時，應當配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現金時，除由工資核算員協助外，還應采取相應的安全措施。kba中南選礦網

　　第六，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kba中南選礦網

　　第七，不得將現金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續雙方必須清楚。kba中南選礦網

　　第八，現金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑒章kba中南選礦網

　　應由室主任保管或專人保管。kba中南選礦網

　　第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權債務賬簿的登記工作。kba中南選礦網

　　第十，對庫存現金和各種有價證券(如國庫券、地方債券、企業債券等)以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應負賠償責任。

關于出納的職責 篇4

　　1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務平臺核算對賬;

　　2、統計分銷商各渠道/電商平臺結算數據，并與之核對往來賬;

　　3、負責公司日常財務方面對接的工作處理;

　　4、公司財務收支，編制公司預算表及執行預算，完成相關報表及薪資報表;

　　5、編制并上報統計表，建立完善的統計臺賬;

　　6、做好統計資料的保密歸檔工作;

　　7、上級布置的其他工作。

關于出納的職責 篇5

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。

　　2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。

　　3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。

　　4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限。

　　5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。

　　6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。

　　7、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。

關于出納的職責 篇6

　　1、負責日常費用的報銷及每月工資的發放;

　　2、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　3、配合進行資質的申報、年審工作;

　　4、負責公司員工日常考勤管理及統計工作;

　　5、負責員工入、離職及轉正手續;員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立;

　　6、負責小庫房的管理及維護。

關于出納的職責 篇7

　　1、通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態及付款單據保管

　　2、通過正確使用外匯付款工具來保證國際結算的正常運作

　　3、通過對外匯管理局、銀行相關政策的熟悉掌握，熟練規范的進行資本金和外債的使用

　　4、通過對銀行各類金融工具與產品的`持續了解，開發出新的可以在工廠財務系統內推行的新產品

　　5、負責銀團項目貸款的管理和實施，及時編制項貸臺賬，計算當期利息。

關于出納的職責 篇8

　　1.負責公司辦公，生活用品的采購，發放的管理工作。

　　2.登記每日的現金日記賬。

　　3核對在庫庫存，應收賬款和內銷數據庫的登記

　　4.每月初打印對賬單和回單，需要時去銀行結匯等

　　5.每月開具發票并協助會計做賬

　　6.財務印鑒等保管

　　7.參與公司的考勤管理

　　8.協助公司合同的協定，及時跟進應收賬款的催收

　　9.完成總經理交代的其他事件。

關于出納的職責 篇9

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、獨立完成公司交辦的其他事務性工作。

關于出納的職責 篇10

　　1、負責公司日常費用報銷、核查、統計等工作;

　　2、負責日常現金、支票、網銀的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符;

　　4、積極配合銀行定期做好對賬、報賬等工作;

　　5、 定期做好貨款的確認及催收工作，協助會計做好存貨的盤點工作;

　　6、熟悉銀行業務流程，負責銀行開設、注銷等業務;

　　7、完成上級布置的其他工作。

關于出納的職責 篇11

　　(1) 管理現金支票。

　　(2) 嚴格按照公司的財務制度規定支付款項并編制相關憑證。

　　(3) 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。

　　(4) 做到日清月結。庫存現金余額符合管理制度規定。

　　(5) 按日編制現金收支報表。

　　(6) 完成工資的發放工作。

　　(7) 負責管理職工欠款事項。

　　(8 )完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

關于出納的職責 篇12

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄;

　　2、負責日常收支的管理和核對、工資發放，劃轉、核算內部往來等款項，;

　　3、到款確認，及時登錄現金、銀行存款日記賬;

　　4、開具發票、收據等工作

　　5、負責編制收款日報表及收款憑證;

　　6、負責倉庫各類收貨及發貨、系統錄入等工作;

　　7、物品打包、合理安排發貨;

　　8、負責倉庫產品的定期盤點;

　　9、完成上級領導安排的其他相關工作

關于出納的職責 篇13

　　1、完成負責省網點數據統計月報，季報，半年報和年報的上報工作；

　　2,、協助上級完成數據統計轉型后的跟蹤、指導、優化工作；

　　3、按照邏輯性、價格審核模板，及時分析匯總郵政統計報表，并跟蹤、指導；

　　4、配合上級優化數據統計流程，數據核對等事宜；

　　5、其他上級要求的工作實務；

關于出納的職責 篇14

　　參與內部經營承包責任制的審查核定工作。 2.組織財會人員的業務培訓、業務考核、會計職稱評定管理工作。

　　3.負責審查對外提供的'財務會計資料。

　　4.加強思想政治工作，促使全科人員協調配合，同心協

　　4 / 8力搞好計財處的各項工作。

關于出納的職責 篇15

　　a、熟悉現代企業的管理制度和內部流程;

　　b、 具有良好的溝通協作能力;

　　c、平時工作中條理性較好，流程與標準化觀念強;

　　d 、熟練使用Office辦公軟件、財務軟件.

關于出納的職責 篇16

　　1、負責公司日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

　　3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

　　4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。

關于出納的職責 篇17

　　1.監管公司應收賬款、跟蹤應收到期款、跟進公司信用額度;

　　2.負責指定公司的工作(包括審核、整理會計原始單據，編制會計憑證，總賬工作及全套財務報表及報表分析工作);

　　3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開戶、銀行對賬、銀行網銀付款，與銀行人員進行溝通，了解銀行的不同產品;

　　4.協助做好其他會計及經濟事項。

關于出納的職責 篇18

　　1、 負責每月的記帳、結帳，以及計算機的各種期末處理，打印出各種匯總表。

　　2、負責各種報表的編制工作，并按規定編寫報表說明。報表要做到數真實、計算準確、內容完整、跡工整、裝訂整齊。

　　3、負責將經領導審核后的報表及時送到有關單位和部門。

　　4、負責向領導提供各種財務信息與數據。

　　5、負責根據會計制度的規定，按照會計核算要求，設置會計科目，做好明細會計科目的增、刪、調整工作。

　　6、負責平時會計憑證的審核工作。并經常對帳面數反映的情況進行分析、對比總結，及時提出問題與改進管理工作的意見。

　　7、負責完成領導安排的其他工作。

關于出納的職責 篇19

　　1、負責辦公室日常行政事務;

　　2、審核原始票據，保證報銷手續及原始單據的合法性;

　　3、現金及銀行資金的往來收支和賬目核對;

　　4、協助會計做好相關賬務處理及憑證整理裝訂;

　　5、負責開具發票及認證;

　　6、完成上級領導交給的其他工作;

關于出納的職責 篇20

　　1、日常收支、資金管理;

　　2、日記賬、金額調節表編制;

　　3、對接銀行、資金進行取現;

　　4、借支、備用金登記及管理;

　　5、其它出納日常工作事項及臨時任務;

關于出納的職責 篇21

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

　　8、協助接線人員開單，以及客戶的咨詢、報價;每日編制銷售回款表，現金流量表。

關于出納的職責 篇22

　　一、 每日核查卡機、匯總當日(或上日)的卡機收入、收銀員現金收入、簽單收入，并及時編報《餐飲管理公司營業收入日報表》，報表上必須有制表人簽章(表示對該《日報表》的真實性、準確性、及時性負責);出納簽章(表示現金收入無誤);總賬會計簽章(表示經過復核，銀行存款、現金、相關應收賬款、營業收入等科目總帳金額與明細賬金額完全相符)并滿足所有的勾稽關系。報表報總賬會計、財務總監、餐飲總監、銷售總監、總經理

　　二、 根據總賬會計審核正確的《餐飲管理公司營業收入日報表》，編制相關銀行存款、現金收入、應收賬款與營業收入的記賬憑證。憑證編制完畢，必須由總賬會計復核 – 復核通過的，收入會計據以登記明細賬、總賬會計據以登記總賬;復核未通過的，返回收入會計做相應修改。

　　三、 對于應收賬款，收入會計應每五日進行一次清理。并將清理結果(清理日仍未收回的應收賬款)，按照應收款單位、應收賬款發生日期、未能收回原因、單筆金額及總金額等信息，編報《餐飲管理有限公司應收賬款明細匯總表》(表格須有制表人、出納、總賬會計簽章)，表示經各環節復核，表內應收賬款制表日確實仍未收回。

　　《餐飲管理有限公司應收賬款明細匯總表》應及時報總賬會計。總賬會計應及時與銷售部門聯系了解應收賬款具體情況，將表內所有應收賬款做進公司《收入預算》中，積極組織對“應收賬款”的收回工作。如超過半月或公司資金周轉困難的情況下，應將“應收賬款”不能及時收回的單位、原因、金額及其對生產經營活動的影響等情況，及時上報財務總監。財務總監應協調銷售部門共同努力收回;如仍不果，財務總監應及時報告總經理。

　　四、 對營業收入、利潤按成本核算單位進行明細核算 – 即收入、利潤與成本匹配的核算原則。

　　五、 負責利潤分配的明細核算。

　　六、 編制收入、利潤的日報表、匯總月報表。各日報必須與月報表散總相符。報表必須有制表、復核、會計三人簽章方為有效。

　　七、 收入會計每月結束后，應編制收入、利潤月報表、應收賬款明細表，與總賬會計的帳表核對相符后，作為公司報表的一個組成部分，于次月5日前統一報送董事會、總經理、財務總監、餐飲總監、銷售總監、行政總廚。

關于出納的職責 篇23

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總;

　　8、完成領導交付的其他工作。

關于出納的職責 篇24

　　1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算至杜的規定，依據公司審批權限管理制度，最終核對并辦理日常收付款業務;

　　2、根據收付憑證先后順序登記現金和銀行存款日記賬，按日結出余額，填寫現金日報表，報會計主管及公司領導。負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》;

　　3、負責保管有關印章、空白支票、庫存現金、有價證券，確保完整無損;

　　4、負責保管未到期的銀行票據，有責任對票據提示承兌;

　　5、負責與銀行相關業務的對接工作，良好維護與個銀行的關系。

　　關于財務出納的職責4

　　1.負責銀行日記賬明細記錄，做到每日記賬、核對，發現差錯，及時向領導匯報，采取補救措施。

　　2.協助會計參與存貨、固定資產等清查、盤點工作，出入庫管理以及明細記錄;

　　3.協助會計做好公司往來帳戶的清理工作，依據賬務報表，定期(日、周、月)向下級客戶出具對賬單并完成對賬;

　　4.完成銀行票據的結算工作，辦公室備用金管理，辦公相關費用報銷;

　　5.外協單位的資料報送，公司相關資質及政策支持的申報辦理工作;

　　6.完成總經理交辦的其它臨時事宜;

關于出納的職責 篇25

　　1、按會計制度規定設置、使用會計科目。

　　2、建立健全的會計帳簿，及進登帳。

　　3、運用正確核算方法進行審核原始憑證，編制會計憑證，及時入帳、匯總、核對。

　　4、負責日常各項費用的核算工作。

　　5、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規及政策;

　　6、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

　　7、完成公司領導指派的臨時性工作。

關于出納的職責 篇26

　　1.報銷費用審核，編制付款憑證。

　　2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。

　　3.制作銀行存款調節表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節一致。

　　4.應付賬款：費用、材料轉賬憑證。

　　5.每周準備零星付款清單。

　　6.在途物資，收集登記國外供應商發票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。

　　7.開立國外供應商借款通知單。

　　8.集團內公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應付賬款金額，輸入hyper。

　　9.git與賬務核對。

　　10.應付供應商對賬。

關于出納的職責 篇27

　　1、負責和管理本柜組工作，組織柜組人員完成各項工作任務。

　　2、組織本柜組人員依法進行會計核算和監督，保證會計核算資料的真實性、合法性和規范性。

　　3、教育柜組人員增強服務意識，正確處理服務與監督的關系、中心與管理單位之間的關系。滿足管理單位所需會計信息，協助其搞好財務管理，提高資金使用效率。

　　4、對本柜組會計業務內容是否合法、合規進行審核;對會計資料進行稽核，保證真實性、完整性;編報管理單位(本級)會計報表，及時解決會計核算工作中出現的問題，對于重大問題應及時向中心領導匯報。

　　5、合理安排內部分工，檢查人員職責的落實情況，適時提出本柜組工作崗位調整的意見。

　　6、組織柜組人員學習和鉆研財會專業知識，及時掌握新制度、新法規，不斷提高政策水平和業務技能。

　　7、完成中心領導交辦的其他工作。

關于出納的職責 篇28

　　1、會計人員應熟悉并遵守國家有關法律、法規、規章和國家統一的會計制度，廉潔自律，秉公辦事，遵守職業道德。

　　2、文明辦公，禮貌待人。上班時間一律著裝，穿戴整齊，講究儀容儀表;熱情、耐心接待辦理業務人員;不得高聲喧嘩，保持辦公區安靜。

　　3、遵守考勤和請假制度，按時上下班，不遲到，不早退，因事因病要按規定履行請銷假手續。

　　4、遵守會議制度和學習制度，積極參加局機關和中心組織的各項活動，不得無故缺席。

　　5、上班時間不得串崗，不得聚眾閑聊，不得讓非工作人員進入工作區內。

　　6、下班或離開工作崗位時關閉計算機終端及外設電源;禁止在計算機上做游戲、播放cd、vcd;禁止使用外來的軟盤、光盤以及私自拆卸機器。

　　7、禁止用辦公電話撥打信息臺、進行股票信息查詢和交易委托。

　　8、愛護辦公及公共設施，保持辦公環境整潔。