2023年出納的職責（精選26篇）

2023年出納的職責 篇1

　　1、清點匯總營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。

　　2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù)，審核所有送出納員處理的有關憑證、單據(jù)。

　　3、及時處理現(xiàn)金收入、支出，銀行存款收入、支出等業(yè)務，并填制記帳憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。

　　4、編制資金報告單。

　　5、妥善保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。

　　6、積極參加培訓，工作主動，完成上級交辦的其他任務。

　　7、每日工作結束前，盤點現(xiàn)金;每月末核對銀行對帳單，編制銀行余額調節(jié)表。

2023年出納的職責 篇2

　　1、負責現(xiàn)金收付業(yè)務，保管現(xiàn)金：按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復核制單人員編制的現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務;負責保管庫存現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記帳和庫存現(xiàn)金登記表;每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實相符;根據(jù)有關規(guī)定，控制現(xiàn)金額度，并保證日常工作現(xiàn)金需要;按照財務管理規(guī)定，定期、不定期接受對庫存現(xiàn)金的核查。

　　2、協(xié)助做好印章的管理

　　3、完成財務部部長交辦其它各項工作

2023年出納的職責 篇3

　　第一，出納人員辦理每一筆收付業(yè)務的依據(jù)，必須根據(jù)企業(yè)有關會計人員編制的經(jīng)審核無誤的收付款憑證。kba中南選礦網(wǎng)

　　第二，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟內容。kba中南選礦網(wǎng)

　　第三，出納人員要嚴格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，kba中南選礦網(wǎng)

　　使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規(guī)定調節(jié)后相符。對未達賬款，要及時查詢，并督促有關人員及時處理。kba中南選礦網(wǎng)

　　第四，對于重大的開發(fā)項目，如更新改造項目等，須經(jīng)會計主管人員、總會計師或企業(yè)領導審批后，方可辦理付款手續(xù)。kba中南選礦網(wǎng)

　　第五，為了確保安全，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時，應當配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現(xiàn)金時，除由工資核算員協(xié)助外，還應采取相應的安全措施。kba中南選礦網(wǎng)

　　第六，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kba中南選礦網(wǎng)

　　第七，不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續(xù)雙方必須清楚。kba中南選礦網(wǎng)

　　第八，現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)

　　應由室主任保管或專人保管。kba中南選礦網(wǎng)

　　第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權債務賬簿的登記工作。kba中南選礦網(wǎng)

　　第十，對庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、地方債券、企業(yè)債券等)以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應負賠償責任。

2023年出納的職責 篇4

　　職責：

　　1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬;

　　2、負責開具各項票據(jù)，稅務報表的申報;

　　3、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

　　4、配合各部門辦理報銷工作;

　　5、完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷，會計學、財務管理等相關專業(yè);

　　2、1年以上會計工作經(jīng)驗;

　　3、持有初級會計師及以上職稱優(yōu)先考慮;

　　4 、熟悉稅務、銀行相關業(yè)務，Excel等電腦操作熟練。

2023年出納的職責 篇5

　　1、認真執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策和法令，嚴格按照財務會計制度以及學校規(guī)定的管理辦法，審核各項費用開支。

　　2、嚴格審核各種原始憑證。對其真實性、合法性、規(guī)范性進行把關。對于弄虛作假，有舞弊嫌疑的原始憑證有權拒絕報銷。

　　3、審核檢查各種原始憑證的報銷手續(xù)是否完備，對于不符合規(guī)定的不予辦理。

　　4、嚴格控制暫存款項，未經(jīng)處長批準的款項不能隨意作掛帳處理。及時清理暫付款，對于自己管理范圍內的暫付款要做到隨借隨清，及時催報帳，不得跨年度。

　　5、帳務處理及時，科目運用熟練、準確，差錯率控制在1%之內。

　　6、遵守勞動紀律，準時到崗，不提前離崗。解答問題清楚，態(tài)度和藹，以優(yōu)質、高效服務為宗旨，不得與外來辦事人員發(fā)生口角。

2023年出納的職責 篇6

　　1、按照建設單位會計制度的規(guī)定，正確核算工程成本，不虛列成本、亂擠亂攤成本，不任意擴大開支范圍和提高開支標準，保證各項工程成本數(shù)據(jù)真實、準確、完整。

　　2、參與建設工程招投標、工程造價控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗收;控制費用性支出，合理有效使用基本建設資金。

　　3、做好基本建設項目的會計核算工作;根據(jù)施工合同和購銷合同，辦理工程予付款、進度款、結算款和材料貨款的結算工作。

　　4、編報基本建設年度支出預算和年度基本建設財務決算。

　　5、編報竣工項目財務決算，核定完工建設項目的資產(chǎn)價值，辦理相關資產(chǎn)移交手續(xù)。

　　6、負責基本建設財務會計核算資料的整理歸檔。

　　7、收集、匯總基本建設資金使用管理信息，編報建設項目投資效益分析報告。

　　8、配合其他同志的工作，完成處(科)長交辦的其他工作。

2023年出納的職責 篇7

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務;

　　3、跟進直營店面和經(jīng)銷商收款，并及時進行匯報;

　　4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額;

　　5、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定創(chuàng)程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。

　　6、保管好各種空白票據(jù)。

　　7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞給相關制單人員。

　　8、完成領導交代的其他事宜。

2023年出納的職責 篇8

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;工資表詳情制定和發(fā)放。

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、歸檔資料，行政資料的兼顧

2023年出納的職責 篇9

　　1、負責日常收支的管理和核對;協(xié)助廠長計算工人工資;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責辦公室一般事宜。

　　5、熟悉辦公室管理知識以及工作流程，熟悉公文寫作格式，熟練運用OFFICE等辦公軟件。

　　6、工作仔細認真、責任心強、為人正直，具備較強的書面和口頭表達能力。

2023年出納的職責 篇10

　　1、負責公司日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、負責現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

　　4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。

2023年出納的職責 篇11

　　1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網(wǎng)銀收付、銀行結算等業(yè)務;

　　2、實時掌握公司賬戶資金動態(tài)，及時報送資金表動;

　　3、費用報銷及日常資金的收付，應收票據(jù)簽收登記及托收，每月進行核對，確保公司資金的安全性與準確性。

　　4、負責發(fā)放工資和績效等工作;

　　5、負責稅務稽查及稅收報表填制，重點稅源填報、統(tǒng)計等;

　　6、公司法人章的管理;

　　7、各類財務報表統(tǒng)計，協(xié)助部門目標工作的達成。

　　8、領導交辦的臨時性工作;

2023年出納的職責 篇12

　　1、負責辦公室日常行政事務;

　　2、審核原始票據(jù)，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性;

　　3、現(xiàn)金及銀行資金的往來收支和賬目核對;

　　4、協(xié)助會計做好相關賬務處理及憑證整理裝訂;

　　5、負責開具發(fā)票及認證;

　　6、完成上級領導交給的其他工作;

2023年出納的職責 篇13

　　職責：

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　2、購買發(fā)票，及負責發(fā)票開具、核對，以及統(tǒng)計匯總各類信息;

　　3、能獨立熟練完成憑證錄入、記帳、編制報表、網(wǎng)上報稅等業(yè)務;;

　　4、負責公司人事工作，包括員工的社保公積金辦理，員工關系管理，團建活動籌辦等;

　　5、嚴格遵守公司財務保密制度、以及領導安排的其他工作事項。

　　任職要求：

　　1、人力資源、會計、行政管理等相關專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2、具有基礎財務專業(yè)知識，了解會計準則以及相關的財務、稅務等法律法規(guī)，了解銀行業(yè)務。

　　3、熟練使用Office辦公軟件，具備基本網(wǎng)絡知識;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

2023年出納的職責 篇14

　　1、負責公司轉賬、各個客戶、供應商的費用結算，確保各項應收賬款的及時收回;

　　2、負責為對外事務聯(lián)系：稅局、銀行、工商等的工作溝通;

　　3、負責現(xiàn)金管理;

　　4、負責固定資產(chǎn)盤點;

　　5、負責銀行往來業(yè)務辦理;

　　6、完成上級領導交辦的其他事宜等

2023年出納的職責 篇15

　　1、完成負責省網(wǎng)點數(shù)據(jù)統(tǒng)計月報，季報，半年報和年報的上報工作；

　　2,、協(xié)助上級完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計轉型后的跟蹤、指導、優(yōu)化工作；

　　3、按照邏輯性、價格審核模板，及時分析匯總郵政統(tǒng)計報表，并跟蹤、指導；

　　4、配合上級優(yōu)化數(shù)據(jù)統(tǒng)計流程，數(shù)據(jù)核對等事宜；

　　5、其他上級要求的工作實務；

2023年出納的職責 篇16

　　1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作。

　　2、辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。

　　3、負責填制、裝訂記賬憑證，以及銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳。

　　4、出納崗位應承擔的其他工作。

2023年出納的職責 篇17

　　1、負責公司日常費用報銷、核查、統(tǒng)計等工作;

　　2、負責日常現(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符;

　　4、積極配合銀行定期做好對賬、報賬等工作;

　　5、 定期做好貨款的確認及催收工作，協(xié)助會計做好存貨的盤點工作;

　　6、熟悉銀行業(yè)務流程，負責銀行開設、注銷等業(yè)務;

　　7、完成上級布置的其他工作。

2023年出納的職責 篇18

　　1、及時、準確、細致的完成公司現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;

　　2、及時、準確的辦理現(xiàn)金收付與銀行結算業(yè)務;

　　3、根據(jù)收、付款記錄做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據(jù)登記簿、應付票據(jù)登記薄并按月進行核對;

　　4、查實、匯報各銀行賬戶余額，定期向財務經(jīng)理、財務總監(jiān)匯報具體銀行存款、票據(jù)及備用金情況;

　　5、保管空白收款收據(jù)、發(fā)票、銀行票據(jù)等，并定期整理及裝訂銀行對賬單;

　　6、協(xié)助財務部其他同事完成基礎統(tǒng)計報表填報、稅務發(fā)票認證等工作;

　　7、按月編制資金計劃并進行實際與計劃差異的跟蹤及反饋;

　　8、完成上級交付的其他工作;

2023年出納的職責 篇19

　　1.負責公司日常的結算，方式不限于現(xiàn)金，電匯(本外幣)，票據(jù)和信用證等，保管庫存現(xiàn)金、支票及其他有價證券;

　　2.及時準確登記日記賬，每日進行日結、賬實核對，做到日清月結;

　　3.負責銀行往來業(yè)務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更和銀企直連等;

　　4.妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔;

　　5.上級安排的其他工作。

2023年出納的職責 篇20

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

　　2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　3、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章。

　　4、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證

　　5、員工工資的發(fā)放。

2023年出納的職責 篇21

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核;

　　2、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;

　　3、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;

2023年出納的職責 篇22

　　一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，

　　二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

　　五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。

　　七、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)、支付和結算工作。

　　八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節(jié)表。九、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。

　　十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性。

　　十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調配資金。

　　十二、完成領導交辦的其他工作。

2023年出納的職責 篇23

　　1. 基于公司平臺與系統(tǒng)，進行網(wǎng)銀、信用卡、現(xiàn)金等收款及清帳;

　　2. 負責開具、打印、領用、分發(fā)機票行程單;

　　3.根據(jù)客戶需求，打印快遞單并寄送;

　　4.每日跟蹤客戶欠款;

　　5.根據(jù)客戶需求，幫助客戶進行對賬。

2023年出納的職責 篇24

　　a、熟悉現(xiàn)代企業(yè)的管理制度和內部流程;

　　b、 具有良好的溝通協(xié)作能力;

　　c、平時工作中條理性較好，流程與標準化觀念強;

　　d 、熟練使用Office辦公軟件、財務軟件.

2023年出納的職責 篇25

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。

　　2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。

　　4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內正常經(jīng)營需要為限。

　　5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　6、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。

　　7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。

2023年出納的職責 篇26

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管和記錄;

　　2、負責日常收支的管理和核對、工資發(fā)放，劃轉、核算內部往來等款項，;

　　3、到款確認，及時登錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬;

　　4、開具發(fā)票、收據(jù)等工作

　　5、負責編制收款日報表及收款憑證;

　　6、負責倉庫各類收貨及發(fā)貨、系統(tǒng)錄入等工作;

　　7、物品打包、合理安排發(fā)貨;

　　8、負責倉庫產(chǎn)品的定期盤點;

　　9、完成上級領導安排的其他相關工作