出納職責領域內容（精選30篇）
出納職責領域內容 篇1
1、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金，負責薪金發放、社保金匯繳工作。
3、保管好各種空白支票、有價證劵以及相關票據等經濟管理工作;
4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
5、負責配合公司開戶行及稅務的年檢、對賬、報賬、清理回單等工作。
6、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。
7、各類銀行帳戶統計表、債務情況統計表
8、完成領導交辦的其它工作。
出納職責領域內容 篇2
1、遵守公司財務管理制度，保守公司商業機密;
2、認真監督生產車間入庫單交單的及時性、準確性、完整性;
3、對結算工資核查，以保證結算工資的準確性;
4、負責貨幣資金的收付和管理工作;
5、認真準確填報所有匯款帳戶及匯款金額，開出支票認真逐一填寫好臺賬。
6、現金庫存定期和不定期進行盤點保證準確無誤，負責保管資金的安全。
7、負責審閱現金費用報銷單。
8、積極主動協助其它部門做好各項配合工作;
9、按時保質保量認真完成上級領導交辦的其它各項工作和任務。
出納職責領域內容 篇3
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;
2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行等部門的對外聯絡。
出納職責領域內容 篇4
1、根據經審批的OA流程，辦理資金支付業務;
2、每日登記現金日報表和銀行日報表;
3、每日負責盤點庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、發票、印鑒和銀行付款U key;
5、負責接收各項銀行收款進賬憑證，并傳遞到有關的人員進行回款登記;
6、完成財務總監及財務經理交付的其它工作。
出納職責領域內容 篇5
嚴格執行現金管理制度，認真辦理現金收付結算業務，并填制收、付款憑證;
辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務，及時配合銀行做好憑證制作、裝訂、保管;
負責員工日常報銷費用和借支款項的審核、憑證的編制，劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
負債會計核算、月末報稅;
完成上級交辦的其他工作;
出納職責領域內容 篇6
1. 自覺遵守公司各項規章制度和《員工手冊》;
2. 負責影院經營相關的出納工作，配合財務部門的相關工作;
3. 負責辦理與銀行之間的所有相關業務;
4. 負責影院相關的人事工作，員工考勤和非合同制員工的工資表的編制;
5. 負責影院相關的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;
6. 協助影院總經理操辦年會、團建和各節假日相關活動;
7. 完成領導交辦的其他任務。
出納職責領域內容 篇7
1.負責所屬公司的日常資金收支管理;
2.負責所屬公司現金、印章、支票、收據等的保管;
3.負責登記所屬公司的現金和銀行存款日記賬，按時盤點現金和編制銀行存款余額調節表;
4.負責所屬公司銀行業務的辦理與賬戶管理工作;
5.負責資金報表的填報工作(含票據等);
6.完成財務經理安排的其他工作。
出納職責領域內容 篇8
1、負責日常收支的管理和核對;
2、基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責開具各項票據;
6、配合財務管理統計匯總。
出納職責領域內容 篇9
1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作;
2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;
3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);
4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;
5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;
6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;
7、收集原始憑證及時登記賬簿;
出納職責領域內容 篇10
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責發票開具;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責客戶收款，并為客戶開具各項票據;
6、配合匯總負責辦公室財務管理統計匯總。
出納職責領域內容 篇11
1、出納的工作，票據整理，錄入系統
2、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;
3、申請票據，購，
4、單據審核，開具與保管發票;
5、發票粘貼，驗票真偽;網上認證;
6、整理網店數據、采集、匯總;
7、庫存商品整理、進銷存、及財務軟件錄入
8、熟悉財務軟件
9、財務相關的外勤工作;
出納職責領域內容 篇12
1、每天核對收入日報表，并根據當天的收入日報，完成有關的數據統計工作;
2、月末完成當月各報表的匯總工作，配合好其他崗位的工作;
3、審核有關的報銷、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;
4、根據需要，定期或不定期到銀行辦理各結算業務;
5、負責保管公司所有的現金、票據等有價值的錢物;
6、負責現金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;
7、管理和協助收銀的日常工作。
出納職責領域內容 篇13
1、負責公司全盤賬務核算，
2、負責公司發票的申購及開票工作，
3、負責公司付款資料的審核，
4、完成銀行付款等事宜，
5、負責完成每月銀行對賬單
6、編制每月資金執行情況
7、完成上級領導安排的其他事宜
出納職責領域內容 篇14
1、負責公司日常的費用報銷;
2、負責銀行往來業務，日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、辦理企業稅務報稅
4、.完成領導交給的其他業務
出納職責領域內容 篇15
1、負責公司及子公司日常資金管理、銀行對賬、資金核算等工作，確保資產安全;
2、編制公司各類日記賬，做好資金進出登記及催收催付往來款工作;
3、審核各類報銷、轉賬資料的真實性、準確性、完整性，及時完整支付;
4、負責公司及子公司發票開具等工作，以及銀行票據、發票申購并妥善保管等工作;
5、配合做好公司及子公司各類合同的財務審核，及時把控合同風險;
6、負責公司及子公司黨支部、工會財務相關工作;
7、負責做好與銀行相關業務對接，做好相關印章的保管工作;
8、完成領導交辦的其他工作。
出納職責領域內容 篇16
1、按照審批后的單據辦理各項資金的支付和費用報銷。
2、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。
3、編制完成資金日報表，并及時上報公司領導。
4、妥善保管各種有價證券和支票，對支票要嚴格辦理領登記手續，不得簽發空頭支票、空白支票，
5、負責開具進口信用證，待采購確認草本后及時發出。
6、負責外匯管理局外匯管理的日常申報及每月貨款延期報告的新增、調整，并登記臺賬。
7、月初根據上月各家銀行的對賬單及財務銀行存款明細賬，編制銀行存款余額調節表。
出納職責領域內容 篇17
1、執行財務成本費用報銷支付工作;
2、負責公司各項收入的收取、核對、開票;
3、負責現金日記賬登記，編制現金盤點表;
4、登記并核對資金池與銀行賬目;
5、核對停車場投袋現金;
6、負責商戶發票領取及查詢工作;
7、負責繳費通知單發送。
出納職責領域內容 篇18
1.辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
(1)收入款項除在開具的收款收據或交款單上簽章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫院財務開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。
(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元)，超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
(3)正確簽發、使用和妥善保管銀行各種結算票據，嚴格遵守銀行結算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。
(4)不得將空內支票交由其他單位或個人簽發。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空內支票，應及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續。
2.登記現金日記賬，庫存現金余額要及時與會計現金的賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。
3.保管各種庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現金按規定入賬，不得以溢補損。
要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
4.保管好有關印章、空內收據和空內支票。
5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用。
6.做好領導交辦的其他工作。
出納職責領域內容 篇19
1.負責辦理公司日常資金收、支結算，每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;
2.負責公司各銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;
3.負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;
4.負責公司各項費用報銷;
5.妥善保管印章、現金、票據和有價證券;
6.領導交代的其他工作。
出納職責領域內容 篇20
1. 根據業務系統開具發票收款;
2. 正常整車收款;
3. 登記銀行日記賬，現金日記賬，資金日報表;
4. 銀行網銀匯款，稅務發票購買
5. 完成部門經理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表
6. 做好支票管理工作，對支票的購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄
7.集團金碟系統數據錄入工作、完成領導交辦的其他事宜
出納職責領域內容 篇21
1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水并登記現金、銀行流水賬;
2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;
3、負責公司員工工資發放;
4、負責公司旗下相關銀行業務;
5、負責公司各門店盤點，以及數據歸集;
6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;
7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;
8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;
9、完成上級領導交待的其他工作。
出納職責領域內容 篇22
1、負責公司日常的費用報銷;
2、負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、負責月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;
4、熟悉國家有關的財稅法規及財務操作知識;
5、完成領導交辦的其他工作任務。
出納職責領域內容 篇23
1、根據規章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業務。
2、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。
3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調節表。
4、購買支票、結算票據、發票;保管現金、有價證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發票等，并保證其安全和完整。
5、及時進行原始單據的整理、交接和傳遞。
6、協助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。
7、負責財務部與現金、銀行收支、稅務業務相關的外勤工作。
8、保守企業秘密，強化職業道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。
9、及時進行會計學習和繼續教育，提高專業素質和各種技能。
10、完成領導交辦的其他任務 。
出納職責領域內容 篇24
1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;
2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統，編制資金日報表;
4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;
5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;
6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;
7、負責經辦各類銀行結算業務，包括發放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;
8、配合協助財務部完成公司內部審計和外部審計工作;
出納職責領域內容 篇25
1、負責分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;
2、賬套系統初始建立;
3、日常資金的收付、上收下撥;日常費用單據的審核;
4、日常銀行、稅務外出聯絡;相關的費用數據統計及簡單分析;
5、領導安排的相關財務工作。
出納職責領域內容 篇26
1、負責審核和保管合同、支票、發票、收據等各種票據;
2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;
3、負責相關稅務的開具發票、認證抵扣、稅金核對等相關工作;
4、執行企業財務管理系統、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統計等工作;
5、完成上級領導交辦的其它任務。
出納職責領域內容 篇27
1、開具發票、并核對，保質保量完成開票工作;
2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節并按要求保存;
3、完成與稅務局、科技局對接，并完成相應工作;
4、完成現金流量表的指定并出具報表;
5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作;
6、完成領導交辦的其他事項;
出納職責領域內容 篇28
1 負責現金及銀行存款的收支管理與核對;
2 公司發票的購買、保管與開具;
3 員工報銷費用單據的核對與發放;
4 負責相關電商平臺對賬;
5 能配合領導及時完成其他工作。
出納職責領域內容 篇29
1、負責審核酒店各項營業收入，做好各部門收入明細表，做好每日收入記賬憑證;
2、根據每月酒管系統應收款賬期情況，對應財務報表，與相關部門溝通，跟進應收賬款清理;
3、負責購買，領用管理、登記、核銷;
4、每天對營業現金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;
5、完成上級交辦的其他事務。
出納職責領域內容 篇30
1、負責客戶每日的出入金并匯總給結算部門;
2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;
3、負責每月客戶交割發票的開具及增票驗票工作;
4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作;
5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;
6、客戶結算賬戶登記工作;
7、月未相關報表的編制工作;
8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。