出納工作職責范圍（精選26篇）

出納工作職責范圍 篇1

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、各種收費基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總部財務管理統計匯總

出納工作職責范圍 篇2

　　1、負責日�，F金備用，現金費用的報銷、支付;

　　2、支票、匯票等銀行票據的簽發管理工作;

　　3、現金日記賬和銀行存款日記賬的登記、核對;

　　4、財務對賬單核對、管理，負責對會計憑證的裝訂及歸檔，確保財務資料的完好;

　　5、負責各類憑證的制單及報表出具，確保數據的準確性、合理性

出納工作職責范圍 篇3

　　1、負責公司日常回款查詢及記賬;

　　2、負責日常收付款與報銷、工資發放;

　　3、負責備用金、網銀U盾、支票、法人印鑒、保險柜及密碼的保管和安全;

　　4、負責公司承兌匯票的開具與簽收;

　　5、負責關聯單位間以及各賬戶間的資金調撥;

　　6、負責銀聯系統的收款、維護與管理。

出納工作職責范圍 篇4

　　1、負責公司財務憑證稽核;

　　2、負責公司賬務現金流錄入;

　　3、負責公司銀行開戶和賬戶信息變更等;

　　4、完成領導交代的其他事項。

出納工作職責范圍 篇5

　　1、及時完成銀行承兌匯票收支業務，確保差錯率為0;

　　2、及時完成銀行承兌匯票開具工作，確保差錯率為0;

　　3、嚴格審核采購付款單據，對簽字手續不全或不規范的付款單據不得付款;

　　4、及時通知供應商領取銀行承兌匯票;

　　5、確保承兌匯票賬賬相符，賬實相符。

出納工作職責范圍 篇6

　　1、常規及出差費用票據的審核報銷工作;

　　2、銀行現金的日常支付及管理工作;

　　3、辨別并審核公司各類憑證真實性、有效性;

　　4、安全有序的保管各類財務資料;

　　5、編制資金周報、銀行余額調節表等資金報表;

　　6、發票的管理(包括申購、開具、認證等與發票相關的業務);

　　7、定期完成固定資產及辦公設備盤點。

出納工作職責范圍 篇7

　　1、負責業務部門核算對賬;

　　2、現金收付業務、費用報銷業務和銀行結算業務;

　　3、應收賬款和應付賬款管理;

　　4、協助上級完成其他日常事務性工作。

出納工作職責范圍 篇8

　　1.嚴格按照國家有關現規定，負責公司資金、票據收付管理、記賬工作;

　　2.負責與集團財務部、銀行進行資金、票據核對工作;

　　3.負責客戶回款、SAP系統掛賬、收付款資金劃付工作;

　　4.完成財務領導交辦的其他工作。

出納工作職責范圍 篇9

　　1.負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

　　2.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

　　3.做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;

　　4.協助財務經理做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

　　5.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　6.配合各項審計工作;

　　7.做好上級交辦的其他財務工作。

出納工作職責范圍 篇10

　　1、負責各項付款業務，辦理款項支付，并在財務系統中及時錄入單據;

　　2、負責保管庫存現金、票據：

　　3、負責現金及銀行收付款單據的日清月結，及時入賬，及時核對現金、銀行存款余額;

　　4、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務

　　5、負責每月錄入網銀代發工資明細表，及時正確地發放工資;

　　6、負責工作范圍內相關單據資料的整理、裝訂、存檔;

出納工作職責范圍 篇11

　　1、幫助公司建立財務管理模型;

　　2、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題;

　　3、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　4、有效執行解決方案;

　　5、有效讓財務工作正確有序進行。

出納工作職責范圍 篇12

　　1、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記;

　　2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、及時取回有關費用單據和對帳單;定期制作財務報表

　　5、調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付;

　　6、定期核查公司備用金、銀行存款的實際數，做到帳實相符;

　　7、及時提供公司需要的財務信息; 接受公司的檢查、指導、監督和考核;

　　8、協助上級完成其他日常事務性工作 。

出納工作職責范圍 篇13

　　1、負責日常的費用報銷，工資核算;

　　2、負責日�，F金、票據的填寫與保管、及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、每月統計每個站點上月費用支出和成本核算 明細表;

　　4、每月統計費用、獎金、項目成交明細、結傭等事宜;

　　5、領取當月扣取的相關發票以及銀行回單、對賬單。

　　6、領導安排的其他事項。

出納工作職責范圍 篇14

　　1.負責會計核算、財務報表編制

　　2.負責應收賬款管理

　　3.負責進行各部門的成本分析、產品成本核算

　　4.負責對各種手續、憑證進行審核

　　5.協助貨款單據回收及相應的入賬工作

　　6.負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　7.銀行對賬及現金管理

　　8.報稅和工資發放

出納工作職責范圍 篇15

　　1、辦理現金收付和票據結算業務，簽發支票、本票、匯票后送交會計核準并蓋印鑒章;

　　2、保管有關印章、空白收據、空白支票、庫存現金和各種有價證券;

　　3、報銷差旅費及各項日常費用;

　　4、所得稅申報、扣繳業務處理;

　　5、登記現金和銀行存款日記賬;

　　6、其他一切與現金出納有關的業務處理。

出納工作職責范圍 篇16

　　1，協助采購部門完成各項付款，一般通過轉賬，支付寶，微信等。

　　2，每月2號前整理各項付款記錄做好登錄匯總分析，協助財務同事做好各項統計。

　　3，負責監控資金流工作，做好合理安排調配

　　4，嚴格遵守、執行財經法律法規和財會制度及現金管理制度，保證現金實存與現金帳面一致并根據原始憑證，做好現金和銀行帳，書寫整潔、數字準確、日清月結。

出納工作職責范圍 篇17

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　6.完成領導布置的其他工作。

出納工作職責范圍 篇18

　　1.制定月度和年度資金計劃，做好資金管理工作;

　　2.開具發票、收據等，做好票據管理工作;

　　3.租賃費用及其他各類費用管理，審核繳費單，做好財務處理及財務數據分析;

　　4.停車費用的收入管理，并定期進行收費情況及收入匯總，整理臺賬，定期上報;

　　5.輔助園區各業務部門做好相關財務工作，并與事業部財務部進行充分對接;

　　6.做好園區年度預算及預算執行工作，并根據預算情況，把控園區各項費用，做好預算管控及預警;

　　7.財務檔案管理、財務報表編制等財務日�；�礎工作。

出納工作職責范圍 篇19

　　1、處理公司賬務、納稅申報、工商事務變更等財務工作;

　　2、負責日常收支的管理和核對，出納、稅務工作;

　　3、辦公室基本賬務的核對，工資、提成的核算發放;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務相關資料;

　　5、根據公司資金變動情況，及時登記資金日記賬;

　　6、處理領導安排的其他事務等等。

出納工作職責范圍 篇20

　　1、負責日�，F金收支保管，按《財務審批制度》進行收入支出報銷的審核，支付工作做好會計憑證;

　　2、編制《現金日報表》

　　3、現金和支票、公章、合同的管理工作，做到帳、數一致，現金入庫，支付入帳，日結日清每筆收支消費入帳，及時核對銀行帳戶，對未達帳款跟蹤催款處理;

　　4、跟進返饋工作：核對應收帳款明細，制作月報表，落實責任人，協助返款到帳;

　　5、負責員工工資的核發并做好憑證;

　　6、發票的購銷和票據的及時認證;

　　7、根據公司資金狀況合理支付應付款項，提出合理意見和建議，協助領導協調公司財務的健康運作;

　　8、領導交辦的其他事務

出納工作職責范圍 篇21

　　1. 依據國家財經法規和支付管理制度，遵守公司財務管理制度，保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　2. 準確及時完成公司內外部轉賬;

　　3. 及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領;

　　4. 認真對照公司內外部有關費用報銷單據審核的有關規定執行審核，對不合格的報銷單據，及時糾正和反饋;

　　5. 積極認真完成公司財務部及分公司財務部布置的各項任務;

　　6. 按時完成臨時安排的重點任務。

出納工作職責范圍 篇22

　　1.準確辦理現金和銀行結算業務;

　　2.負責銀行票據、進賬單據的交接和傳遞;

　　3.根據授權使用電子銀行劃撥資金，負責付款指令的錄入工作，負責依據審核無誤的付款憑證辦理網銀支付業務

　　4.負責發票的開具以及開票機維護的聯系工作;

　　5.負責客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;

　　6.負責工資的發放工作;

　　7.及時為分公司及相關部門提供財務有關材料，配合其他分公司及相關部門做好銀行相關事宜;

　　8.協助會計完成日常稅務、審計、銀行、資產管理等事宜;

　　9.個體工商戶事項對接及開票事宜;

出納工作職責范圍 篇23

　　1.審核報銷等各項支出的單據，按照公司報銷流程，辦理各項報銷事宜;

　　2.根據原始憑證，做好現金日記賬和銀行日記賬并及時核對，并編制每月相關報表;

　　3.負責往來賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級領導匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4.負責公司應收應付款核算及回款回票提醒工作;

　　5.負責整理公司財務合同歸集;

　　6.完成上級交代的其他工作。

出納工作職責范圍 篇24

　　1、 負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

　　3、 現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

　　5、負責日常開單/月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

　　6、 協助周盤點確認。

出納工作職責范圍 篇25

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責范圍 篇26

　　1、應收和應付賬款管理

　　2、處理出具增值稅專用發票及認證工作

　　3、監控客戶付款情況和催繳拖欠款項

　　4、制定付款計劃表清單

　　5、銀行付款時間，支付計劃

　　6、管理庫存現金