出納的主要工作職責(zé)（精選27篇）

出納的主要工作職責(zé) 篇1

　　1、整理原始憑證;負責(zé)網(wǎng)銀打款工作，編制銀行日記賬;去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問題;

　　2、編制會計分錄，做到賬實相符。

　　3、按照公司財務(wù)制度要求，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　4、完成上級交辦的其他任務(wù)

出納的主要工作職責(zé) 篇2

　　1. 負責(zé)相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的辦理(開戶、銷戶等)，與境外銀行及時準(zhǔn)確溝通聯(lián)系，保證公司業(yè)務(wù)順利開展;

　　2. 負責(zé)每日資金收付和核對，編制資金周報，如實登記各銀行賬戶資金余額及現(xiàn)金流量情況;

　　3. 負責(zé)月度資金計劃、調(diào)整，合理均衡資金額度;

　　4. 對上報的資金預(yù)算做滾動跟蹤;

　　5. 完成主管分配的其他任務(wù)。

出納的主要工作職責(zé) 篇3

　　現(xiàn)金及銀行往來款項管理;

　　負責(zé)員工報銷流程;

　　出納日常的工作：

　　繳納物業(yè)費、房租、網(wǎng)費、電話費;

　　保管公司的合同章，并對每次使用進行授權(quán)檢查和記錄;

　　發(fā)票的開具與歸檔等。

　　考勤管理

　　配合會計完成相關(guān)工作;

　　其他臨時性的工作。

出納的主要工作職責(zé) 篇4

　　1、 負責(zé)學(xué)校的日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況;

　　2、 協(xié)助會計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報;

　　3、 做好銀行存款、現(xiàn)金、有價證券、印鑒等管理;

　　4、 協(xié)助會計對收據(jù)、票據(jù)進行正確開具及管理;

　　5、 按會計規(guī)范要求做好財務(wù)報賬憑證的收集及整理;

　　6、 合同的錄入、歸檔及付款執(zhí)行的填辦;

　　7、 檔案管理;

　　8、 財務(wù)私章管理;

　　9、協(xié)助會計崗位進行預(yù)算編制。

出納的主要工作職責(zé) 篇5

　　1、負責(zé)現(xiàn)金的管理，保管各類空白支票、票據(jù)及印鑒，保證現(xiàn)金及有價證券的安全性;

　　2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和銀行對賬工作，按時編制余額調(diào)節(jié)表，負責(zé)銀行事務(wù)的處理;

　　3、負責(zé)辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務(wù)登記工作;

　　4、完成資金日報、周報、月報等資金內(nèi)部管理報表的編制和上報，統(tǒng)計應(yīng)收款，協(xié)助收款。

出納的主要工作職責(zé) 篇6

　　崗位職責(zé)：

　　1，工廠文員，負責(zé)后勤工作

　　2，負責(zé)員工入離職辦理，考勤計算

　　3，數(shù)據(jù)報表的整理，部門工資，成本匯總

　　4，負責(zé)部門行政資料和文件流程的管理

　　5，負責(zé)工廠其他行政事務(wù)工作

　　6，廠長臨時交辦的任務(wù)

　　要求：

　　1.大專學(xué)歷

　　2.具有文員，助理工作優(yōu)先

出納的主要工作職責(zé) 篇7

　　職責(zé)：

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行收付，根據(jù)銀行及企業(yè)報銷制度審核原始憑證的合法性，準(zhǔn)確、及時完成收付工作，及時對收付開具或索取票據(jù)，制作憑證，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　2、銀行對帳，單據(jù)審核，負責(zé)工資發(fā)放及各類款項報銷;

　　3、負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款提存與保管，準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金及銀行存款，保證賬賬相符，賬實相符;

　　4、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的開具和保管，申請購買發(fā)票，掃描認證發(fā)票，熟悉一般納稅人開票;

　　5、負責(zé)銀行賬戶開立、變更、銷戶等工作;

　　6、負責(zé)合同、資金等相關(guān)財務(wù)檔案保管;財務(wù)印鑒、網(wǎng)銀鑰匙、現(xiàn)金、保險柜的管理;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

　　任職資格：

　　1、財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉會計法規(guī)和稅法，熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算，熟練掌握辦公軟件;

　　3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力，工作積極主動、踏實肯干、有較強的責(zé)任心;

　　4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解能力、嚴(yán)謹細心，服從部門內(nèi)部組織安排;

出納的主要工作職責(zé) 篇8

　　1、協(xié)助總部做好采購工作

　　2、協(xié)助總部做好員工宿舍申請工作

　　3、其他行政類工作

　　4、做好出納工作

　　任職要求：

　　1、有一定出納及行政類相關(guān)工作經(jīng)驗

　　2、財務(wù)相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷

　　3、做事認真仔細、工作耐心細心

出納的主要工作職責(zé) 篇9

　　1、對報銷費用單據(jù)的合規(guī)性、合法性、合理性進行審核;

　　2、對審批后的日常現(xiàn)金費用報銷單據(jù)付款;

　　3、對審批后的采購及其他對公業(yè)務(wù)進行銀行或轉(zhuǎn)賬付款;

　　4、及時發(fā)放員工工資;

　　5、做好資金日常管理工作，做好賬實相符;

　　6、對各部門實際執(zhí)行費用按照預(yù)算費用類別進行登記和審核;

　　7、匯總并反饋各部門月度費用執(zhí)行情況;

　　8、收集、匯總各部門月度資金計劃;

　　9、根據(jù)市場部開票申請，及時開具銷售發(fā)票;

　　10、對重要財務(wù)資料進行歸檔和保管;

　　11、對醫(yī)院訂立的合同、開票、回款及時進行統(tǒng)計;

　　12、現(xiàn)金管理、賬務(wù)管理和納稅申報;

　　13、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)工作。

出納的主要工作職責(zé) 篇10

　　1.正確、完整、及時的填制憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其他相關(guān)臺賬記錄;

　　2.日常購買發(fā)票、領(lǐng)用、開具發(fā)票及核銷發(fā)票，按照部門匯總開具發(fā)票明細表;

　　3.保證現(xiàn)金、空白票據(jù)、有價證券和有關(guān)印章的安全和完整;

　　4.負責(zé)辦理現(xiàn)金收款和銀行網(wǎng)銀結(jié)算業(yè)務(wù);

　　5.負責(zé)收款賬務(wù)處理、付款賬務(wù)處理及其他非主業(yè)費用的付款賬務(wù)處理;

　　6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;

　　7.協(xié)助其他同事完成其他日常工作及部門經(jīng)理安排的其他工作

出納的主要工作職責(zé) 篇11

　　1、負責(zé)門店日常收支的管理和核對，確保賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時;

　　2、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責(zé)協(xié)助財務(wù)部對財務(wù)相關(guān)資料保存、歸檔并做好資料的編號、裝訂;

　　6、負責(zé)門店備用金的保管、開具各項票據(jù);

　　7、配合辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

　　8、以及負責(zé)部分行政工作：

　　(1)接聽電話，對來訪客人做好接待、登記、引導(dǎo)工作，及時通知被訪人員，

　　(2)負責(zé)公司快遞、信件、包裹的收發(fā)工作，負責(zé)辦公用品的盤點工作，做好登記存檔，

　　(3)協(xié)助上級完成公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作;

出納的主要工作職責(zé) 篇12

　　1、協(xié)助上級制定、完成公司的各項收費管理制度，明確收費管理目標(biāo)、內(nèi)容和程序;

　　2、負責(zé)項目相關(guān)收費工作的監(jiān)督、管理、檢核;

　　3、負責(zé)完成項目出納的入職引導(dǎo)計劃及效果反饋;

　　4、負責(zé)項目收費基礎(chǔ)資料維護、停車收費管理、合同收費管理，現(xiàn)金管理并實施監(jiān)督、檢核;

　　5、主導(dǎo)項目欠費分析，推動三大收費指標(biāo)達成;

　　6、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

出納的主要工作職責(zé) 篇13

　　工作職責(zé)

　　1. 物資出入庫管理及申購、發(fā)票申購及繳銷;

　　2. 負責(zé)分公司所銀行事務(wù)，包括開戶、銷戶、賬戶年審等工作;

　　3. 負責(zé)總部及分店的銀行資料的管理;

　　4. 銀行對賬單、銀行回單的整理和交接;

　　5. 編制各賬戶銀行存款臺賬;

　　任職要求：

　　1. 會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

　　2. 熟悉各項銀行業(yè)務(wù)，包括開戶、銷戶、賬戶年審等操作;

　　3. 熟悉網(wǎng)銀操作;

出納的主要工作職責(zé) 篇14

　　工作職責(zé)：

　　1、熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策。

　　2、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報稅流程

　　3、工作認真細心，責(zé)任心強、為人正直、敢于堅持原則。

　　4、熟悉房地產(chǎn)出納員工作流程，協(xié)助會計做各種財務(wù)報表。

　　任職要求：

　　1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書，兩年以上財務(wù)出納工作經(jīng)驗。

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件;

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納的主要工作職責(zé) 篇15

　　1.負責(zé)指導(dǎo)客戶填寫托運單及相關(guān)信息，并錄入ERP系統(tǒng)。

　　2.負責(zé)對貨物運輸過程中的跟蹤與監(jiān)控，及時處理貨物異常及相關(guān)理賠。

　　3.通知客戶來派送部提取貨物，預(yù)約派送貨物的送貨時間，提高到達貨物自提、派送時效。

　　4.整理客戶簽收聯(lián)并及時掃描、上傳，協(xié)助收銀員為客戶開具、郵寄發(fā)票等服務(wù)。

出納的主要工作職責(zé) 篇16

　　工作職責(zé)：

　　1、 負責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

　　任職要求：

　　1、 會計、財務(wù)等專業(yè)，有物業(yè)公司出納經(jīng)驗優(yōu)先;

　　2、 了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、 善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　4、 工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納的主要工作職責(zé) 篇17

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;客戶款項催收。

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)的臨時事項。

出納的主要工作職責(zé) 篇18

　　工作職責(zé)：

　　1、對賬工作：包括物流運費、售后退發(fā)貨及退款、支付寶回款明細的核對;

　　2、做好費用支出的賬務(wù)處理，憑證整理及后續(xù)處置跟蹤工作;

　　3、完成待攤費用的支付、攤銷工作;

　　4、兼部分出納的工作：店鋪后臺支付寶充值，匹配銀行回單

　　5、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　任職資格：

　　財務(wù)、審計、金融等相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷;

　　熟悉國家財經(jīng)法規(guī)制度，熟悉會計核算流程;2年以上會計核算經(jīng)驗;

　　工作認真、細致、負責(zé)，對數(shù)據(jù)敏感;良好的團隊協(xié)作精神。

出納的主要工作職責(zé) 篇19

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度及財務(wù)報銷制度，作好分公司工程款的收款及上繳工作，負責(zé)分公司營業(yè)及費用情況的日報，及時反映預(yù)算執(zhí)行情況。

　　2、負責(zé)收取工程款及開具收款收據(jù)。

　　3、按規(guī)定報銷分公司零星開支費用。

　　4、制現(xiàn)金日記帳，認真執(zhí)行現(xiàn)金的日清日結(jié)。

　　5、做好分公司客戶資源等資料的保密工作。

出納的主要工作職責(zé) 篇20

　　工作職責(zé)：

　　1、日常登記現(xiàn)金和銀行帳目及支付報銷單據(jù);

　　2、負責(zé)收取業(yè)主/商鋪各類費用并開具相應(yīng)憑證;

　　3、配合財務(wù)會計處理賬目;

　　4、辦理與客戶及供應(yīng)商之間的收付結(jié)算工作;

　　5、完成部門安排的各類臨時性任務(wù)。

　　崗位要求：

　　1、全日制本科以上學(xué)歷，財務(wù)金融類專業(yè)

　　2、有一定的房地產(chǎn)財務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先，持會計上崗證;

　　3、熟練操作財務(wù)軟件和Office辦公軟件;

　　4、責(zé)任心強，有原則，能承受一定的工作壓力。

出納的主要工作職責(zé) 篇21

　　1.對付款憑證進行復(fù)核，辦理付款手續(xù)。

　　2.負責(zé)酒店各項營業(yè)收入的現(xiàn)款清點及匯總。

　　3.認真執(zhí)行結(jié)帳后的復(fù)點工作及完成交接。

　　4.及時完成現(xiàn)金收付記帳憑證。

　　5.做好信用卡及支票的帳務(wù)處理和記錄、管理、核對工作。

　　6.做好員工入職、離職、保險、用工合同等人事工作。

　　7.負責(zé)各類證照的年檢辦理和各類三方合同的整理。

　　8.負責(zé)員工每月考勤，符合公司考勤制度。

　　9.負責(zé)酒店申購、收貨檢驗、領(lǐng)用、庫存等工作，保證庫存數(shù)量使酒店正常運營。

　　10.每月月底對餐廳、總臺小商品、客房布草、客耗品進行盤點工作。

　　11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

出納的主要工作職責(zé) 篇22

　　工作職責(zé)：

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　6、負責(zé)代理記賬單位出納工作;

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　任職資格

　　1、財務(wù)類本科以上學(xué)歷;

　　2、會計資格從業(yè)證優(yōu)先;

　　3、一年以上工作經(jīng)驗，熟悉EXCEL等辦公用軟件;

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)�業(yè)知識;，

　　5、熟悉資金管理及銀行工作流程，集團出納，資金管理經(jīng)驗或財務(wù)共享中心服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;

出納的主要工作職責(zé) 篇23

　　1.負責(zé)公司日常行政工作，客戶來時的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設(shè)施采購、公用事業(yè)管理等)

　　2.負責(zé)公司增值稅票的開具工作(公司安排培訓(xùn))，有開票經(jīng)驗及增值稅防偽稅控一機開票，開票系統(tǒng)企業(yè)操作員證件的優(yōu)先

　　3.社會保險的投保、申領(lǐng)。

　　4.負責(zé)培訓(xùn)人員的資料整理，歸檔工作

　　5.負責(zé)公司員工的考勤表格的制作。

　　6.負責(zé)公司的日常出納工作

出納的主要工作職責(zé) 篇24

　　工作職責(zé)：

　　1、按照公司規(guī)定的收款時間、收費標(biāo)準(zhǔn)、財務(wù)管理制度要求，收取各種款項管理費用，為客戶開具發(fā)票或收據(jù);

　　2、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用;

　　3、定期與會計及銀行對賬，定期進行貨幣資金盤點并編制盤點表;

　　4、保管公司銀行賬戶，現(xiàn)金保險柜，負責(zé)管理項目備用金，登記現(xiàn)金日記賬;

　　5、定期給上級提供財務(wù)相關(guān)的報表;

　　6、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　7、負責(zé)裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

　　任職要求：

　　1、中專以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);有相關(guān)資格證書;

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法、銀行、稅務(wù)等方面的工作;

　　3、熟練使用財務(wù)收費軟件，有物業(yè)管理經(jīng)驗優(yōu)先;

　　4、有深戶擔(dān)保或是深戶;

出納的主要工作職責(zé) 篇25

　　1、負責(zé)項目簽約、接房、租金收款;

　　2、負責(zé)催收欠款、建立欠款臺賬，及時清理欠款;

　　3、負責(zé)存放資金的安全;

　　4、負責(zé)將收款信息、按揭款信息及時錄入辦公系統(tǒng)，并與總部出納核對上款數(shù)據(jù);

　　5、負責(zé)收款報表的編制;

　　6、開具購房發(fā)票并建立發(fā)票臺賬;

　　7、編制資金日報表

出納的主要工作職責(zé) 篇26

　　1、根據(jù)醫(yī)院收費制度及結(jié)算流程，做好患者入出院結(jié)算及賬務(wù)核對工作、患者在院的一切消費;

　　2、依據(jù)醫(yī)生開具的處方單輸入收費業(yè)務(wù)，收取患者相應(yīng)金額費用;

　　3、 負責(zé)保管收費票據(jù)及印章，做好領(lǐng)用銷號登記;

　　4、將患者信息登入患者對賬單，每日根據(jù)醫(yī)峰系統(tǒng)數(shù)據(jù)登記患者小賣部食堂及代購消費，密切關(guān)注患者押金剩余，將低于200押金的患者清單發(fā)送到群里，通知患者繳費;

　　5、憑醫(yī)生開具的出院證結(jié)算患者在院期間的所消費的費用，打印清單并開具發(fā)票;

　　6、 負責(zé)編制營業(yè)現(xiàn)金日報表，每日清點核對備用金及各項票據(jù)，將營業(yè)款項及時送交出納，確保現(xiàn)金安全;

　　7、對現(xiàn)金做好保管工作，下班前對自己的帳目和現(xiàn)金進行盤點;

　　8、領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)，做好未用票據(jù)和存根的保管工作，上交存根;

　　9、協(xié)助醫(yī)療團隊做好患者指引及接待工作;

　　10、做好醫(yī)院員工、病患人員小賣部購買服務(wù)、結(jié)算相關(guān)工作

出納的主要工作職責(zé) 篇27

　　1.負責(zé)員工日常費用報銷登記，

　　2.負責(zé)日常現(xiàn)金的收入，銀行卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，

　　3.起草和修改公司公告，通知等;

　　4.負責(zé)公司人事招聘工作，辦理入職手續(xù);

　　5.負責(zé)日常辦公室用品采購、發(fā)放、登記管理、辦公室設(shè)備等固定資產(chǎn)管理;

　　6.員工考勤系統(tǒng)維護，統(tǒng)計及外出人員管理;

　　7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設(shè)備、耗材等)就費用結(jié)算;

　　8.公司來訪人員的接待;

　　9.負責(zé)公司各部門的行政后勤類相關(guān)工作。