簡述出納工作職責（通用29篇）

簡述出納工作職責 篇1

　　1.現金、銀行存款、日常開支的管理工作;

　　2.公司備用金管理;

　　3.負責公司各項費用報銷;

　　4.財務票據、檔案資料的登記、管理;

　　5.熟悉銀行業務操作和財務軟件使用;

簡述出納工作職責 篇2

　　1、主要負責管理公司的現金及銀行賬戶使用維護工作。

　　2、管理合同，收款付款及退款(現金和銀行)。

　　3、發票的購買使用及金稅盤維護等稅務工作。

　　4、每日更新財務報表日清月結。

　　5、每月計算工資制作工資表。

簡述出納工作職責 篇3

　　1.進行日常收費開票，登記每日的日記賬、物業臺賬和收費明細表;

　　2.每日進行結賬、扎賬，登記每周結賬情況表;

　　3.保管項目上的收據和發票，進行登記、發放和核銷;

　　4.保管項目上的現金和發票等，定時進行盤點，保證賬實相符;

　　5.到銀行存取現金，拉取回單、對賬單。

簡述出納工作職責 篇4

　　1、負責妥善保管現金、有價證券、法人印鑒、支票和收據;

　　2、負責審核原始發票及其他原始憑證的真實性;

　　3、負責公司費用報銷。

簡述出納工作職責 篇5

　　1、負責審核現金，銀行收付單據并付款及登記現金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結

　　2、做好公司現金、票據，單據的保管;按照規定程序使用票據和印鑒，辦理領用、注銷手續。

　　3、積極配合公司開戶行做好對帳工作確保帳實相符，定期去銀行取回回單及對賬單;

　　4、銷售發票的購買、開具及保管;

　　5、根據原始憑證錄入記賬憑證及錄入進銷存數據;

　　6、每月及時清理公司的各種往來款項;

　　7、打印及裝訂整理憑證。

　　8、領導交辦的其他事項

簡述出納工作職責 篇6

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負責保管下屬企業各類支付銀行賬戶及網銀;

　　3、負責編制每日資金匯總日報并在OA進行上報;

　　4、負責審核、支付下屬企業上報的各類資金支付業務;

　　5、負責內部企業間資金往來的登記及利息結算。

簡述出納工作職責 篇7

　　1、負責公司日常費用報銷、成本支出、核查、統計等工作;

　　2、負責日常現金、支票、網銀的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符;

　　4、積極配合銀行定期做好對賬等工作;

　　5、熟悉銀行業務流程，負責銀行開設、注銷等業務;

　　6、每月工資的核算及發放;

　　7、負責發票的開具、驗舊領購、保管等工作;

　　8、把控稅負，整理財務原始單據，送交中介機構進行賬務稅務處理;

　　9、負責公司各個業務活動的憑證錄入、賬薄登記工作，并進行賬證、賬賬、賬實核對相符;

　　10、負責結賬、編制會計報表、編制經營情況表。

　　11、負責公司日常財務、行政方面等事務;

　　12、完成上級領導交辦的其他工作。

簡述出納工作職責 篇8

　　1. 負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記記賬及時準確登記

　　2. 定期核查公司的現金(或備用金)、銀行存款的實際數，做到賬實相符

　　3. 負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用

　　4. 負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對賬單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管

　　5. 及時取回有關費用單據和對賬單

　　6. 負責編制月、季、年度財務報表

　　7. 負責調整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項或其他支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票

　　8. 負責核定公司備用金額并及時予以補充

簡述出納工作職責 篇9

　　1、負責公司現金、銀行存款、票據的日常收支與管理核對;

　　2、準確及時登記現金、銀行存款日記賬，并做到日清月結，按時準確編制資金報表;

　　3、復核員工的考勤、人員名單、人員異動等基礎數據，復核《員工計件工資表》，編制工人工資表。

　　4、負責銀行賬戶的年檢、開立、注銷及變更。

　　5、及時打印銀行對賬單、交易回單，保管銀行對賬單。

　　6、月末進行現金盤點，保證賬實相符。

　　7、公司合同文件歸檔整理，裝訂記賬

簡述出納工作職責 篇10

　　1、根據銀行的結算制度和企業報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現金收付工作;

　　2、及時對現金的收付開具或索取相關票據;負責工資的按時發放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷;

　　3、負責根據企業經營需要，按企業及有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行;

　　4、負責費用報銷審核，市場部門/業務團隊及辦公室費用提請及審核，票據粘貼審核;

　　5、負責準確完成清查現金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實相符;

　　6、負責根據企業經營需要，按企業及有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行;

　　7、負責憑領導審批的進行支付，做到準確無誤;及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬;

　　8、負責取回對賬單，與流水賬核對無誤后加蓋公章，對未對上的款項要及時查清原因，編制余額調節表;

　　9、完成領導交辦的其他工作事項。

簡述出納工作職責 篇11

　　1.負責資金的收入工作：與各開戶行保持溝通，及時辦理各類收款手續，完成收匯、結匯等工作，準確登記各款項的收款憑證。

　　2.負責款項支付工作：審核、確保各類原始憑證的真實、有效、合法性，確保各單據的時間、抬頭、內容、金額、各審核人簽字清晰無誤且粘貼整齊后，按照規定付款流程及付款方式予以支付;及時準確登記付款憑證。

　　3.每日核對各開戶行與賬面余額，及時準確反應實際資金使用情況，實際結存、報表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日報表。

　　4.月末核對銀行存款余額，與賬面不一致要找出具體原因予以糾正，編制銀行余額調節表，每月初第二個工作日前完成。

　　5.負責認領和開具發票并制作發票管理臺賬，編制應收賬款會計憑證、登記應收帳款明細臺帳。認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作。

簡述出納工作職責 篇12

　　1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數據的及時準確性;

　　2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的各類明細帳;

　　4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理;

　　5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

　　6、負責稅務申報等工作;

　　7、負責項目申報的財務數據的提供及核算;

　　8、其他領導交待的工作事項。

簡述出納工作職責 篇13

　　1，負責公司銀行賬戶的日常收、付款及核對工作，能熟練使用企業銀行系統處理收付款業務，做到日清月結;

　　2，負責登記銀行存款日記賬、現金日記賬，按時編制銀行存款余額調節表;

　　3，負責日常的支出憑單，報銷憑單、銀行回單等單據整理;

　　4，其他有關銀行的業務;

　　5，發票申領、開具和往來賬結算;

　　6，完成上級領導交辦的其他工作。

簡述出納工作職責 篇14

　　嚴格按照公司財務制度要求，處理現金、銀行結算業務。

　　負責與銀行往來業務辦理。

　　編制資金的開支預算。

　　負責劃賬、核算內部往來款項及款項的確認。

　　負責日常現金、支票的收入與支出，及時登記現金、銀行存款日記賬。

簡述出納工作職責 篇15

　　1、系統錄入:貼數據、選課錄系統、轉班退班

　　2、退費辦理：退費審核和流程盯對

　　3、財務分析：月度及周財務分析

　　4、物品管理：校區固定資產、圖書、禮品、辦公用品的管理

　　5、行政工作：校區前臺接待和環境衛生、用水用電的管理、校區費用的及時繳納

簡述出納工作職責 篇16

　　1、負責日常現金收支保管，按《財務審批制度》進行收入支出報銷的審核，支付工作做好會計憑證;

　　2、編制《現金日報表》

　　3、現金和支票、公章、合同的管理工作，做到帳、數一致，現金入庫，支付入帳，日結日清每筆收支消費入帳，及時核對銀行帳戶，對未達帳款跟蹤催款處理;

　　4、跟進返饋工作：核對應收帳款明細，制作月報表，落實責任人，協助返款到帳;

　　5、負責員工工資的核發并做好憑證;

　　6、發票的購銷和票據的及時認證;

　　7、根據公司資金狀況合理支付應付款項，提出合理意見和建議，協助領導協調公司財務的健康運作;

　　8、領導交辦的其他事務

簡述出納工作職責 篇17

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

　　4、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　5、協助主管完成其他日常事務性工作。

簡述出納工作職責 篇18

　　1、資金管理：辦理公司日常的收支業務，負責應收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;

　　2、票據管理：嚴格按照財務制度對相關票據進行初審，防范資金風險;妥善管理好各種票據，及時上繳各種原始憑證;

　　3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、發票交轉管理：及時轉交當月給內部管理企業開具的增值稅發票，確保當月發票當月掛賬;

　　5、做好公司員工考勤統計;財務資料的歸檔及管理;

　　6、完成領導交辦的其他事務工作。

簡述出納工作職責 篇19

　　1、負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責日常現金、支票的收入與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

　　4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表;

　　5、每周編制資金周報，并上報公司財務主管及公司領導;

　　6、 完成領導交代的其他工作。

簡述出納工作職責 篇20

　　1、負責公司辦公文具、生活用品等的采購、發放和管理工作。

　　2、登記外出人員的報銷核對以及會議紀要。

　　3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。

　　4、每月考勤統計及與員工核對匯總財務核對工資。

　　5、每日工作日報上報情況登記。

　　5、辦公室工作環境的巡查及整改。

　　6、員工轉正購買社保等與財務核對工作的辦理。

　　7、協助招聘工作，為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　8、協助總經理及業務部門來客接待工作及水果糖果等采購。

　　9、完成總經理交代的其他事項。

簡述出納工作職責 篇21

　　1. 協助財務主管完成核算工作，包括往來、稅務、出納的工作;

　　2. 完成會計帳簿、報表等相關資料的裝訂、保管、保證會計資料的完整;

　　3. 對各項費用要嚴格把控完成審核，完成出納崗位日常操作(銀行賬戶管理，資金日常結算，資金日報統計，資金計劃);

　　4. 領導交代的其他任務;

簡述出納工作職責 篇22

　　1、負責公司現金、支票收入的保管、支付工作;

　　2、管理銀行賬戶、承兌與發票;

　　3、嚴格按照公司規章制度報銷各項費用;

　　4、發放工資，開票;

　　5、上級領導安排的其他事項;

　　6、有駕照;

　　7、熟練運用辦公軟件;

簡述出納工作職責 篇23

　　1、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;

　　2、 公司內部賬目的整理，U盾網銀轉賬，報銷

　　3、與代賬會計對接公司內部的銀行對賬單，回單，費用票據等事宜以及下個月預算整理

　　4、增值稅普通發票與專用發票的開具

　　5、配合行政主管工作

　　6、檔案，合同管理事宜

　　7、合公司同事完成日常文件處理等

　　8、完成老板交代的其它工作。

簡述出納工作職責 篇24

　　1.按公司結算規定，及時準確支付各類資金，編制各類資金報表，做到日清日結;

　　2.及時清理各類在途資金，加強資金安全管理;

　　3.付費發票的跟蹤、銀行回單的打印;

　　4.財務報表、憑證等會計檔案管理;

　　5.正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;

　　6.負責公司各部門的費用報銷業務手續;

　　7.定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

　　8.及時掌握流動資金使用和周轉的情況。

簡述出納工作職責 篇25

　　1.負責公司日常費用、合同付款審核、記賬;

　　2.負責日常賬務處理，月底結賬;

　　3.負責編制各類報表，包括管理報表、稅務報表、會計報表;

　　4.負責月度各項稅種的申報、繳納;

　　5.負責涉及財務工作的對外聯絡，包括銀行、工商、稅務、外匯管理等單位;

　　6.承擔出納工作;

　　7.領導交辦的其他事項。

簡述出納工作職責 篇26

　　1.負責日常會計處理，賬務核算

　　2.負責賬薄登記工作，并進賬實核對

　　3.負責結賬、編制會計報表

　　4.完成領導安排的其它工作任務

簡述出納工作職責 篇27

　　1.負責公司招聘，保險，人事，后勤

　　2.負責公司日常支出的付款，開票，成本和工資測算

　　3.具備一定的財務知識，有良好的職業道德

　　4.具備良好的溝通能力，工作思路清晰

　　5.有服務意識，有較強的責任心和事業心

　　6.負責領導交辦的其他工作

簡述出納工作職責 篇28

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

簡述出納工作職責 篇29

　　1、根據項目公司有效單據辦理收、付款業務;

　　2、及時登記項目公司現金、銀行日記賬，每日盤點現金，按日、月編送項目公司收支余額表;

　　3、按月核對銀行存款日記賬，建立項目公司存折檔案，每月上報項目公司庫存存折余額明細表;

　　4、負責與小區服務中心每筆物業服務收入的核對，并對各服務中心票據使用進行管理與監督。

　　5、負責項目公司有價單證、現金等保管;

　　6、收集項目公司各部門相關報表，并按時匯總編制、報送各類財務統計報表。