出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍（通用30篇）

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇1

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支取、支付與保管，支票、網(wǎng)銀管理，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等;

　　2、費(fèi)用報(bào)銷，審核原始票據(jù)，編制憑證;

　　3、發(fā)票購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具與保管;

　　4、日常的賬務(wù)處理，報(bào)表填制;

　　5、熟悉稅控開(kāi)票及每月的電子納稅申報(bào);

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇2

　　1.審核報(bào)銷人的原始憑證信息、制作付款憑證，裝訂付款憑證存檔。

　　2.每月結(jié)賬前，制作銀行余額調(diào)節(jié)表、調(diào)節(jié)表信息的整理存檔。

　　3.審核月結(jié)供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票，打印月結(jié)應(yīng)付款明細(xì)表。

　　4.領(lǐng)導(dǎo)審批后的月結(jié)供應(yīng)商請(qǐng)款單，在T6付款模塊下做相應(yīng)的賬務(wù)處理。

　　5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應(yīng)付憑證。

　　6.熟知酒店政策和程序并遵守。

　　7.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案室的管理，整理、存檔財(cái)務(wù)部資料、文件、合同，保證各種資料的完整。

　　8.負(fù)責(zé)各種錢(qián)款、票據(jù)的清點(diǎn)工作并及時(shí)通知銀行按時(shí)到店取款。

　　9.登記酒店的收入支出，保證與銀行賬相符。

　　10.按照財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金報(bào)銷及員工離店結(jié)算工作并登記現(xiàn)金日記賬。

　　11.按照國(guó)家規(guī)定進(jìn)行備用金的使用和管理。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇3

　　1、負(fù)責(zé)審核酒店各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入，做好各部門(mén)收入明細(xì)表，做好每日收入記賬憑證;

　　2、根據(jù)每月酒管系統(tǒng)應(yīng)收款賬期情況，對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表，與相關(guān)部門(mén)溝通，跟進(jìn)應(yīng)收賬款清理;

　　3、負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)，領(lǐng)用管理、登記、核銷;

　　4、每天對(duì)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金、信用卡等貨幣資金和有價(jià)證券進(jìn)行賬實(shí)核對(duì);

　　5、完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇4

　　1、編制收款、付款原始憑證，登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳，做到日清月結(jié);

　　2、每周定時(shí)報(bào)銷及核對(duì)報(bào)銷單據(jù)，并進(jìn)行記錄;每月向索取銀行對(duì)賬單、打印銀行回單，及時(shí)核對(duì)銀行余額;

　　3、負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

　　4、編制現(xiàn)金流動(dòng)表，及時(shí)報(bào)送資金報(bào)表;

　　5、負(fù)責(zé)開(kāi)立、關(guān)閉銀行賬戶事宜;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇5

　　1、開(kāi)具發(fā)票、并核對(duì)，保質(zhì)保量完成開(kāi)票工作;

　　2、與銀行對(duì)接完成款項(xiàng)收支及回單打印、對(duì)賬單打印、完成銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)并按要求保存;

　　3、完成與稅務(wù)局、科技局對(duì)接，并完成相應(yīng)工作;

　　4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報(bào)表;

　　5、完成費(fèi)用、收付款等與資金相關(guān)憑證的制單工作;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng);

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇6

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　4、熟悉國(guó)家有關(guān)的財(cái)稅法規(guī)及財(cái)務(wù)操作知識(shí);

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇7

　　1、負(fù)責(zé)核對(duì)銀行回單、對(duì)賬單，核對(duì)現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

　　2、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)各部門(mén)、各門(mén)店費(fèi)用報(bào)銷、支付貨款，以及費(fèi)用報(bào)銷支付;

　　3、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;

　　4、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

　　5、負(fù)責(zé)公司各門(mén)店盤(pán)點(diǎn)，以及數(shù)據(jù)歸集;

　　6、收取門(mén)店、職能部門(mén)及貨商上繳的各項(xiàng)費(fèi)用;

　　7、負(fù)責(zé)登記含日志流水表、借款表動(dòng)表、資金的變動(dòng)表;

　　8、所有門(mén)店儲(chǔ)值卡的銷售確認(rèn)、登記、充值;

　　9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇8

　　嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并填制收、付款憑證;

　　辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)配合銀行做好憑證制作、裝訂、保管;

　　負(fù)責(zé)員工日常報(bào)銷費(fèi)用和借支款項(xiàng)的審核、憑證的編制，劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　負(fù)債會(huì)計(jì)核算、月末報(bào)稅;

　　完成上級(jí)交辦的其他工作;

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇9

　　1、按照審批后的單據(jù)辦理各項(xiàng)資金的支付和費(fèi)用報(bào)銷。

　　2、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

　　3、編制完成資金日?qǐng)?bào)表，并及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　4、妥善保管各種有價(jià)證券和支票，對(duì)支票要嚴(yán)格辦理領(lǐng)登記手續(xù)，不得簽發(fā)空頭支票、空白支票，

　　5、負(fù)責(zé)開(kāi)具進(jìn)口信用證，待采購(gòu)確認(rèn)草本后及時(shí)發(fā)出。

　　6、負(fù)責(zé)外匯管理局外匯管理的日常申報(bào)及每月貨款延期報(bào)告的新增、調(diào)整，并登記臺(tái)賬。

　　7、月初根據(jù)上月各家銀行的對(duì)賬單及財(cái)務(wù)銀行存款明細(xì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇10

　　1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì); 各部門(mén)網(wǎng)銀付款，登記銀行臺(tái)賬;負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　2.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3.系統(tǒng)銷售對(duì)帳;

　　4.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5.負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入(現(xiàn)金、銀行、帳扣發(fā)票);

　　6.銀行、稅務(wù)局、工商局、發(fā)票需求的外出辦理等;

　　7.協(xié)助日常辦公室事務(wù)，如接聽(tīng)電話、收發(fā)傳真、文件打印及復(fù)印;

　　8.協(xié)助負(fù)責(zé)到訪客人的接待及對(duì)前臺(tái)電話的處理。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇11

　　1、按公司規(guī)定結(jié)算，及時(shí)準(zhǔn)確支付各類款項(xiàng)，編制各類資金報(bào)表，做到日清日結(jié);

　　2、每日更新銀行及現(xiàn)金日記賬，保證日記賬的及時(shí)性及準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，認(rèn)證、月初稅控盤(pán)的上報(bào)匯總和清卡工作，并負(fù)責(zé)每月增值稅申報(bào);

　　4、根據(jù)往來(lái)發(fā)票編制記賬憑證;

　　5、應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表核對(duì);

　　6、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每月單據(jù)及報(bào)表;

　　7、申報(bào)每月園區(qū)統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

　　8、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　9、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇12

　　1、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開(kāi)展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;

　　2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;

　　3、按時(shí)登記銀行存款日記賬、項(xiàng)目現(xiàn)金日記賬、定期核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認(rèn)真核對(duì)收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項(xiàng)目收支工作，按照項(xiàng)目具體情況做到先收后支，嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報(bào)周報(bào)表，匯總上報(bào)月報(bào)表;

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇13

　　1、負(fù)責(zé)公司及子公司日常資金管理、銀行對(duì)賬、資金核算等工作，確保資產(chǎn)安全;

　　2、編制公司各類日記賬，做好資金進(jìn)出登記及催收催付往來(lái)款工作;

　　3、審核各類報(bào)銷、轉(zhuǎn)賬資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，及時(shí)完整支付;

　　4、負(fù)責(zé)公司及子公司發(fā)票開(kāi)具等工作，以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購(gòu)并妥善保管等工作;

　　5、配合做好公司及子公司各類合同的財(cái)務(wù)審核，及時(shí)把控合同風(fēng)險(xiǎn);

　　6、負(fù)責(zé)公司及子公司黨支部、工會(huì)財(cái)務(wù)相關(guān)工作;

　　7、負(fù)責(zé)做好與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)接，做好相關(guān)印章的保管工作;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇14

　　1、遵守公司財(cái)務(wù)管理制度，保守公司商業(yè)機(jī)密;

　　2、認(rèn)真監(jiān)督生產(chǎn)車間入庫(kù)單交單的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性;

　　3、對(duì)結(jié)算工資核查，以保證結(jié)算工資的準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作;

　　5、認(rèn)真準(zhǔn)確填報(bào)所有匯款帳戶及匯款金額，開(kāi)出支票認(rèn)真逐一填寫(xiě)好臺(tái)賬。

　　6、現(xiàn)金庫(kù)存定期和不定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)保證準(zhǔn)確無(wú)誤，負(fù)責(zé)保管資金的安全。

　　7、負(fù)責(zé)審閱現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷單。

　　8、積極主動(dòng)協(xié)助其它部門(mén)做好各項(xiàng)配合工作;

　　9、按時(shí)保質(zhì)保量認(rèn)真完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作和任務(wù)。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇15

　　1、負(fù)責(zé)客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門(mén);

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

　　3、負(fù)責(zé)每月客戶交割發(fā)票的開(kāi)具及增票驗(yàn)票工作;

　　4、負(fù)責(zé)公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作;

　　5、負(fù)責(zé)支付公司日常開(kāi)支及員工報(bào)銷工作;

　　6、客戶結(jié)算賬戶登記工作;

　　7、月未相關(guān)報(bào)表的編制工作;

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇16

　　1、負(fù)責(zé)公司日常結(jié)算，管理公司銀行賬戶;

　　2、及時(shí)準(zhǔn)確的登記日記賬，每天進(jìn)行日結(jié)賬實(shí)核對(duì)，做到日清月結(jié);

　　3、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開(kāi)立、注銷、變更等;

　　4、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇17

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財(cái)務(wù)管理制度，準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、每日及時(shí)更新上交資金報(bào)表，定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金并核對(duì)銀行存款，確保賬實(shí)相符;

　　3、根據(jù)報(bào)銷的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂;

　　4、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金和銀行的收支;

　　5、協(xié)助完成納稅申報(bào)，辦理賬戶開(kāi)戶、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù);

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇18

　　1 負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的收支管理與核對(duì);

　　2 公司發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、保管與開(kāi)具;

　　3 員工報(bào)銷費(fèi)用單據(jù)的核對(duì)與發(fā)放;

　　4 負(fù)責(zé)相關(guān)電商平臺(tái)對(duì)賬;

　　5 能配合領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)完成其他工作。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇19

　　1.負(fù)責(zé)處理銀行賬務(wù)結(jié)算與對(duì)賬;

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取、發(fā)放、報(bào)銷及賬務(wù)登記;

　　3.負(fù)責(zé)公司各類賬戶、票據(jù)的保管;

　　4.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)及核對(duì)內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn);

　　5.依照公司的發(fā)展需要進(jìn)行銀行賬戶的開(kāi)立及注銷;

　　科技項(xiàng)目申報(bào)工作：

　　6.負(fù)責(zé)整理、組織撰寫(xiě)項(xiàng)目申報(bào)資料;

　　7.負(fù)責(zé)對(duì)接相關(guān)政府部門(mén)，完成知識(shí)產(chǎn)權(quán)、體系認(rèn)證、高企認(rèn)定、政府補(bǔ)貼等項(xiàng)目申報(bào)工作。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇20

　　1、負(fù)責(zé)公司日常款項(xiàng)收付工作及賬務(wù)處理;

　　2、建立健全出納各種帳目，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié);

　　3、收付款數(shù)據(jù)整理，收付款單據(jù)的整理、裝訂和保管;

　　4、負(fù)責(zé)空白發(fā)票、收據(jù)及發(fā)票專用章的管理，準(zhǔn)確無(wú)誤開(kāi)具發(fā)票;

　　5、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理布置的其他相關(guān)工作。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇21

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

　　2.負(fù)責(zé)公司銀行收付業(yè)務(wù);

　　3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4.負(fù)責(zé)辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)作好客服代為簽收的手續(xù)費(fèi)，新辦卡號(hào)交由結(jié)算中心的薪資專員復(fù)核錄入的銀行帳號(hào);

　　5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務(wù)的收入發(fā)票，并在系統(tǒng)中核銷;

　　6.根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報(bào)銷錄入財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng);

　　7.負(fù)責(zé)雇員辦卡資料、會(huì)計(jì)憑證等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作;

　　8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇22

　　1.負(fù)責(zé)所屬公司的日常資金收支管理;

　　2.負(fù)責(zé)所屬公司現(xiàn)金、印章、支票、收據(jù)等的保管;

　　3.負(fù)責(zé)登記所屬公司的現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按時(shí)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4.負(fù)責(zé)所屬公司銀行業(yè)務(wù)的辦理與賬戶管理工作;

　　5.負(fù)責(zé)資金報(bào)表的填報(bào)工作(含票據(jù)等);

　　6.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇23

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對(duì)銀行對(duì)賬單;

　　2、負(fù)責(zé)整理原始憑證，嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報(bào)銷流程的維護(hù)、優(yōu)化;

　　4、完成資金日?qǐng)?bào)表，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評(píng)價(jià)，關(guān)注每日資金流情況并及時(shí)匯報(bào);

　　5、對(duì)公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，維護(hù)與銀行的關(guān)系，審核準(zhǔn)備開(kāi)戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單、對(duì)賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財(cái)務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇24

　　1.負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)性工作;

　　2.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)出納相關(guān)工作;

　　3.負(fù)責(zé)人事招聘工作;

　　4.協(xié)助倉(cāng)庫(kù)完成收貨、盤(pán)點(diǎn)等工作;

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他 工作。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇25

　　1、 報(bào)表、稅務(wù)申報(bào)，購(gòu)等銀行、稅務(wù)相關(guān)工作;

　　2、 負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　3、 辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　4、 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　5、 負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、 負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇26

　　1、負(fù)責(zé)分公司籌辦期間的銀行賬戶開(kāi)立;

　　2、賬套系統(tǒng)初始建立;

　　3、日常資金的收付、上收下?lián)?日常費(fèi)用單據(jù)的審核;

　　4、日常銀行、稅務(wù)外出聯(lián)絡(luò);相關(guān)的費(fèi)用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及簡(jiǎn)單分析;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)財(cái)務(wù)工作。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇27

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，及相關(guān)財(cái)務(wù)資料管理;

　　3、完成項(xiàng)目行政相關(guān)工作，包含項(xiàng)目采購(gòu)需求匯總報(bào)批、項(xiàng)目物資申領(lǐng)、項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷、來(lái)訪人員接待工作等;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇28

　　1、執(zhí)行財(cái)務(wù)成本費(fèi)用報(bào)銷支付工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收入的收取、核對(duì)、開(kāi)票;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬登記，編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;

　　4、登記并核對(duì)資金池與銀行賬目;

　　5、核對(duì)停車場(chǎng)投袋現(xiàn)金;

　　6、負(fù)責(zé)商戶發(fā)票領(lǐng)取及查詢工作;

　　7、負(fù)責(zé)繳費(fèi)通知單發(fā)送。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇29

　　1、審核各類原始報(bào)銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門(mén)差旅費(fèi)用報(bào)銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

　　2、對(duì)審核無(wú)誤的單據(jù)進(jìn)行支付(用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;

　　4、負(fù)責(zé)編制資金明細(xì)表及各類備查賬表;

　　5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　6、負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7. 發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作。

　　8、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇30

　　1、每日收款入賬，出日?qǐng)?bào)表，每周五資金管控表

　　2、日常應(yīng)收應(yīng)付、集中付款、薪資發(fā)放

　　3、銀行業(yè)務(wù)辦理

　　4、外債登記、注銷及收付作業(yè)

　　5、月底結(jié)賬報(bào)表