出納工作職責概述（精選29篇）
出納工作職責概述 篇1
1、各種報銷單據的審核及現金的日常報銷，編制相關的費用報表;
2、銀行賬戶、票據日常管理;
3、核對現金銀行帳,資金日報上報，銀行余額調節表編制;
4、日常發票的開具及管理，每月的納稅申報;
5、完成上級交給的其他工作任務
出納工作職責概述 篇2
1.負責日常收支的管理和核對,開具各項票據;
2.登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結;
3.管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬;
4.月度工資發放，報銷等出納工作
5.完成領導交代的其他任務。
出納工作職責概述 篇3
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和初步審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責協助財務對記賬憑證編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責跟進項目應收款項的申請及催收，以及供應商款項的核對;
7、負責公司工商及銀行事項的辦理;
8、領導安排的其他事項。
出納工作職責概述 篇4
1.每月的市場部經理報表及出納報表(整理數據)、錄業務聯系單、業務統計表;
3、財務應收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎工作;
4、每月整理客戶資料和下載電話費用明細;
5、每月報稅、開票情況和總部交接;
5、完成上級領導安排的工作任務;
出納工作職責概述 篇5
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;
3、負責各項按相關規定審核批準的費用報銷;
4、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;
5、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;
6、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作;
7、完成公司交辦的其它工作。
8、對接稅務系統，了解稅收知識。
出納工作職責概述 篇6
1、日常財務核算、會計憑證、稅務工作的審核;
2、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
3、負責公司財務的全面管理工作，制定財務工作流程和制度，強化內控管理;
4、負責公司的資產管理、對外結算、費用報銷和會計核算等方面工作，編制財務報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成報稅、月單據及報表;
7、完成上級領導交辦的其它工作。
出納工作職責概述 篇7
1、負責公司銀行及現金結算，管理公司銀行賬戶;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;
3、及時與銀行對賬，熟練掌握網上銀行操作;
4、每日核對現金日記帳與庫存現金是否相符，做到日清日結;貨幣資金周盤點;
5、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
6、配合會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;
7、管理銀行轉賬支票、發票，負責發票的驗證、開具、購買、核銷等工作;
8、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
出納工作職責概述 篇8
1.負責日常會計處理，賬務核算
2.負責賬薄登記工作，并進賬實核對
3.負責結賬、編制會計報表
4.完成領導安排的其它工作任務
出納工作職責概述 篇9
1、嚴格執行現金管理制度和銀行結算制度;
2、負責辦理現金收支和銀行結算等日常業務;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬，做好臺賬管理;
4、負責編制公司資金日報表，按時做好報表報送工作;
5、負責保管庫存現金，購買、保管及簽發支票及其他銀行票據并且定期盤點。
6、領導安排的其他財務工作。
出納工作職責概述 篇10
1、負責審核現金，銀行收付單據并付款及登記現金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結
2、做好公司現金、票據，單據的保管;按照規定程序使用票據和印鑒，辦理領用、注銷手續。
3、積極配合公司開戶行做好對帳工作確保帳實相符，定期去銀行取回回單及對賬單;
4、銷售發票的購買、開具及保管;
5、根據原始憑證錄入記賬憑證及錄入進銷存數據;
6、每月及時清理公司的各種往來款項;
7、打印及裝訂整理憑證。
8、領導交辦的其他事項
出納工作職責概述 篇11
1.準確辦理現金和銀行結算業務;
2.負責銀行票據、進賬單據的交接和傳遞;
3.根據授權使用電子銀行劃撥資金，負責付款指令的錄入工作，負責依據審核無誤的付款憑證辦理網銀支付業務
4.負責發票的開具以及開票機維護的聯系工作;
5.負責客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;
6.負責工資的發放工作;
7.及時為分公司及相關部門提供財務有關材料，配合其他分公司及相關部門做好銀行相關事宜;
8.協助會計完成日常稅務、審計、銀行、資產管理等事宜;
9.個體工商戶事項對接及開票事宜;
出納工作職責概述 篇12
管理現金和銀行日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正;
負責每日網上銀行付款操作、資金付款審核等工作;
負責銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶)，資金入賬、出款結算等，定期出具公司資金報表、匯率信息等相關財務數據;
準確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳遞;
嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全;
銀行業務的辦理，包括：開戶、銷戶、轉賬、結算等;
配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
完成財務部門交辦的其他工作。
出納工作職責概述 篇13
1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票、空白收據等;
2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符;
3、負責收入現金、轉賬票據的清點、核對、匯總和送存銀行;
4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理;
5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后，辦理款項支付手續;
6、負責收、付單據的整理，并及時傳遞給會計;
7、負責各城市公司當日收款數據的核對、匯總、整理;
8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳;
9、負責開具各項收付款業務的發票;
10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。
出納工作職責概述 篇14
1、負責現金的收取、支付、保管，負責各項費用的票據報銷登記工作;
2、負責現金、銀行盤點核對工作，進行賬目核對，準確編制現金收支日報表，確保賬目相符;
3、負責現金、銀行日記賬的登記工作，每日盤點現金，編制現金盤點表，確保賬目一致;
4、銀行票據及財務印鑒收款收據等的保管工作;
5、每月按要求時間點上報資金旬報、現金盤點表;
6、負責內部銀行往來核對工作;
7、負責公司備用金臺賬更新及清理工作，各項保證金臺賬的更新與核對;
8、負責發票的審核，及單據的整理;
9、嚴格遵守公司資金管理制度，確保公司資金安全;
10、領導交辦的其他工作。
出納工作職責概述 篇15
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室日常開支的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬
5、負責申領、開具公司對外經營的各個憑證及發票
出納工作職責概述 篇16
1、負責公司的日常費用報銷、現金收付，并登記現金日記賬;
2、嚴格準守結算紀律和結算制度，資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整;
3、負責憑證的裝訂，保存，歸檔等財務相關資料;
4、領導安排的其他相關工作。
出納工作職責概述 篇17
1、發票的申購、使用及管理;
2、稅務日常工作，合理預測稅金，及時登記稅務臺帳，提供準確數據;
3、負責現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、負責財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
6、能獨立完成公司內帳工作;
7 、完成領導安排其他任務。
出納工作職責概述 篇18
1、負責登記現金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結;
2、負責公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結，賬實相符 ;
3、負責公司工資及提成等的發放、日常報銷及借支工作;
4、負責發票的開具，對進項發票統籌管理工作。
5、與加工廠進行相關應付賬款的對賬等相關工作。
6、協助主管，配合完善財務性工作。
出納工作職責概述 篇19
1.根據審核簽章的記賬憑證辦理現金\銀行存款的收付結算業務;
2.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日記賬做到日清月結,帳實相符;
3.保管好各種票據,印鑒,支票,負責員工工資獎金發放;
4.及時與總賬\銀行對賬單對賬,月末編制銀行余額調節表,做到賬賬相符;
5.定期向主管會計匯報貨幣資金結存情況;
出納工作職責概述 篇20
1、負責公司有關現金、銀行存款的收取、支付及保管業務辦理;
2、負責公司票據、銀行印鑒的保管;
3、負責現金、銀行存款日記賬的工作及發票的開立;
4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;
5、做好資金及各類收付款項目的統計分析表;
6、負責本公司票據的登記及報銷發票的審核;
7、公司往來賬目的核對及催收;
8、工資發放、社保繳納及稅費繳納;
出納工作職責概述 篇21
1、根據銀行的結算制度和企業報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現金收付工作;
2、及時對現金的收付開具或索取相關票據;負責工資的按時發放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷;
3、負責根據企業經營需要，按企業及有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行;
4、負責費用報銷審核，市場部門/業務團隊及辦公室費用提請及審核，票據粘貼審核;
5、負責準確完成清查現金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實相符;
6、負責根據企業經營需要，按企業及有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行;
7、負責憑領導審批的進行支付，做到準確無誤;及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬;
8、負責取回對賬單，與流水賬核對無誤后加蓋公章，對未對上的款項要及時查清原因，編制余額調節表;
9、完成領導交辦的其他工作事項。
出納工作職責概述 篇22
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、負責外包派遣員工工資的發放，按規定辦理款項收付業務;
3、協助會計做好各種賬務的處理工作;
4、各項出納報表的制作;
5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;
6、完成上級臨時交辦的事項。
出納工作職責概述 篇23
一、出納工作：
1、銀行、現金等業務、發票管理、承兌及貸款辦理等業務
2、憑證錄入：流水賬登記，金蝶系統憑證錄入
3、協助完善財務制度
二、行政工作：
1、行政類采購、常規費用申請
2、辦公用品及禮品管理
3、其他上級安排的工作
出納工作職責概述 篇24
1.負責保管庫存現金、有價證券、空白支票和有關印鑒，保障財務相關文件和物品的安全
和完備;
2.根據手續齊全的收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業務;
3.根據企業會計制度的規定，登記現金、銀行存款日記賬并保證賬實相符;
4.填寫資金日報表及編制現金盤點表;
5.定期去銀行存款;
6.財務經理安排的其他臨時工作。
出納工作職責概述 篇25
1、收付款(網銀操作及現金，包含匯票，會網銀操作，收付匯)，貼現(網銀操作)，銀行賬戶開戶銷戶及日常維護;
2、基礎財務軟件操作，余額調節表、匯票及現金盤點;
3、負責供應商對賬;
4、資金日報表，匯票日報表。
出納工作職責概述 篇26
1、嚴格審核、及時準確辦理辦理日常報銷、現金收付和銀行結算業務，掌握資金收支情況。
2、 編制資金日報表。
3、負責工資報盤、支付操作，并與銀行確認工資到賬情況。
4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實相符，日清月結。
5、負責銀行未達賬項處理。
6、負責銀行賬戶的維護：開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶許可證年審等。
7、負責結算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的及時打印、傳遞、查詢。
8、負責公司管理報表及集團總部出納報表的編制、報送。
9、負責空白票據、印鑒的保管，按時存入銀行貸款利息，維護銀行信譽。
10、負責憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。
11、領導交辦的其它工作。
出納工作職責概述 篇27
1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數據的及時準確性;
2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的各類明細帳;
4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理;
5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;
6、負責稅務申報等工作;
7、負責項目申報的財務數據的提供及核算;
8、其他領導交待的工作事項。
出納工作職責概述 篇28
1. 遵守公司財務制度流程，負責公司的支付業務及日常報銷審核發放;
2. 負責財務日常出納相關結算，登記銀行存款和現金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;
3. 負責公司發票的領用與開具管理，登記公司開具發票信息明細統計表，及原始票據憑證;
4. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，并做歸集整理;
5. 負責公司所有銀行賬戶業務辦理與賬戶資金情況管理;
6. 負責公司增值稅、企業所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業匯算清繳
7. 協助會計完成領導交代的其他工作;
出納工作職責概述 篇29
1、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;
2、 公司內部賬目的整理，U盾網銀轉賬，報銷
3、與代賬會計對接公司內部的銀行對賬單，回單，費用票據等事宜以及下個月預算整理
4、增值稅普通發票與專用發票的開具
5、配合行政主管工作
6、檔案，合同管理事宜
7、合公司同事完成日常文件處理等
8、完成老板交代的其它工作。