出納的主要工作崗位職責（精選13篇）

出納的主要工作崗位職責 篇1

　　1、負責每日現金、銀行的收付款、制單；

　　2、負責審核費用報銷原始單據；

　　3、保證每日現金、銀行各賬戶余額一致并制作銀行余額調節表、貨幣資金收支情況表；

　　4、負責銀行事宜聯絡、銀行票據的保管、使用記錄；

　　5、每月整理、裝訂憑證及年末的`賬簿打�。�

　　6、其他主管交待事項

出納的主要工作崗位職責 篇2

　　1、協助會計主管處理一般納稅人賬務處理;

　　2、負責協助處理與稅務局、銀行的相關事務;

　　3、負責收集和審核憑證，報銷手續及單據;

　　4、負責協助銀行存款與現金日記賬的登記;

　　5、負責協助處理發票的購買和管理事宜;

　　6、完成主管交給的.其他事務性工作。

出納的主要工作崗位職責 篇3

　　1、票據管理，各收費崗發票、收據的領用，核銷登記；

　　2、工程備用金的申領、發放與登記；

　　3、工程倉庫盤點；

　　4、工程月度應收、應付臺賬統計；

　　5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統數據、收費的完好性和精確性；

　　6、工程收費到開戶銀行繳存收費資金；

　　7、每日車場、會所收費檢查，與系統數據核實，并留下核對記錄；

　　8、服務中心報銷單據初審并簽字；

　　9、每周與公司本部出納進行結賬；

　　10、負責服務中心各類財務制度及操作標準的`培訓；

　　11、每月更新工程基礎信息表，并核實工程裝修臺賬；

　　12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責；

　　13、每月出具工程收費檢查報告，作為工程經理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據；

　　14、每月結賬后出具物業費欠費分析報告。

出納的主要工作崗位職責 篇4

　　1、應該認真地執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2、財務出納專員應該遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3、嚴格保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

　　4、負責貨幣資金的收付以及管理工作。

　　5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

　　6、出納員直接收到的.現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9、負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

出納的主要工作崗位職責 篇5

　　1、負責現金收付、銀行結算和記帳；

　　2、負責審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業務；做好庫存現金管理；定期盤點現金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調節表”；建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結；定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

　　3、嚴格執行支票管理制度；負責復核員工工資表，保證及時正確發放公司員工薪酬；

　　4、公司稅金和員工社保的繳納及相關手續的辦理；

　　5、負責工商營業執照、稅務登記證、資質證書等重要證書的管理與年檢工作；

　　6、負責公司辦公類資產的登記管理工作，負責辦理公司辦公用品的采購、發放和管理；

　　7、組織實施公司各類文體活動，協助公司員工培訓與員工招聘；

　　8、負責組織通知公司各種會議，并作好會議記錄，負責會議紀要的整理和落實情況的檢查；負責完成公司領導交辦的各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作；

　　9、協助質量管理體系、造價咨詢及招標代理等業務活動有關的文件的管理與控制；

　　10、負責工商營業執照、稅務登記證、資質證書、組織機構代碼等重要證書的管理與年檢工作；

　　11、負責公司網站與網絡的維護管理和郵箱等資源的分配利用；協助知識管理信息系統的`建立與維護；

　　12、負責公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；

　　13、公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的管理；

　　14、其他行政事務的協助及領導安排的其他工作。

出納的主要工作崗位職責 篇6

　　1、開具增值稅發票，并做相應登記。

　　2、根據記賬憑證收付現金。每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。

　　3、負責公司相關信息的錄入制單整理工作（訂單、客戶信息等）。

　　4、與物流溝通，做好每日貨物發送及統計工作。

　　3、每日庫存登記及每月庫存盤點，并作相應報表。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

　　6、各類費用及相關表單的.制作。

　　7、完成科領導交辦的其他任務。

出納的主要工作崗位職責 篇7

　　現金及銀行往來款項管理;

　　負責員工報銷流程;

　　出納日常的工作：

　　繳納物業費、房租、網費、電話費;

　　保管公司的合同章，并對每次使用進行授權檢查和記錄;

　　發票的開具與歸檔等。

　　考勤管理

　　配合會計完成相關工作;

　　其他臨時性的工作。

出納的主要工作崗位職責 篇8

　　1、熟悉國家財務政策、會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策。

　　2、熟悉銀行結算業務和報稅流程

　　3、工作認真細心，責任心強、為人正直、敢于堅持原則。

　　4、熟悉房地產出納員工作流程，協助會計做各種財務報表。

出納的主要工作崗位職責 篇9

　　1、負責現金的管理，保管各類空白支票、票據及印鑒，保證現金及有價證券的安全性;

　　2、負責銀行結算業務和銀行對賬工作，按時編制余額調節表，負責銀行事務的處理;

　　3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務登記工作;

　　4、完成資金日報、周報、月報等資金內部管理報表的編制和上報，統計應收款，協助收款。

出納的主要工作崗位職責 篇10

　　1、 負責學校的日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況;

　　2、 協助會計崗做好財務憑證處理、日報表匯總上報;

　　3、 做好銀行存款、現金、有價證券、印鑒等管理;

　　4、 協助會計對收據、票據進行正確開具及管理;

　　5、 按會計規范要求做好財務報賬憑證的收集及整理;

　　6、 合同的錄入、歸檔及付款執行的填辦;

　　7、 檔案管理;

　　8、 財務私章管理;

　　9、協助會計崗位進行預算編制。

出納的主要工作崗位職責 篇11

　　1、負責現金和銀行的收支，做到日清月結，登記現金、銀行日記賬;

　　2、編制各項財務日報表及要求之報表;

　　3、審核報銷發票的真實合法性;根據手續齊全的付款單和報銷單辦理現金、銀行付款;

　　4、處理與銀行有關的各項業務，包括賬戶開具、代發工資等相關業務;

　　5、處理相關業務的開票、收款、核銷作業。

出納的主要工作崗位職責 篇12

　　1. 負責相關銀行業務的辦理(開戶、銷戶等)，與境外銀行及時準確溝通聯系，保證公司業務順利開展;

　　2. 負責每日資金收付和核對，編制資金周報，如實登記各銀行賬戶資金余額及現金流量情況;

　　3. 負責月度資金計劃、調整，合理均衡資金額度;

　　4. 對上報的資金預算做滾動跟蹤;

　　5. 完成主管分配的其他任務。

出納的主要工作崗位職責 篇13

　　1、整理原始憑證;負責網銀打款工作，編制銀行日記賬;去稅務局處理日常稅務問題;

　　2、編制會計分錄，做到賬實相符。

　　3、按照公司財務制度要求，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　4、完成上級交辦的其他任務