出納崗位的職責內容（精選32篇）

出納崗位的職責內容 篇1

　　1、配合業(yè)務部門隨時查詢銀行到賬情況，并及時統(tǒng)計更新報表，取銀行對賬單與銀行手工日記賬進行核對等;

　　2、辦理各項收付款業(yè)務，實時更新資金日報表，保證收款與支付情況與資金報表相符;

　　3、整理銀行余額調節(jié)表;

　　4、保管好空白票據，及時去銀行取收、付款回單及銀行對賬單，進行分類統(tǒng)計;

　　5、銀行賬戶管理，掌握集團各公司賬戶狀態(tài)，有問題及時與銀行溝通;

　　6、主管出納工作，配合費用記賬會計工作。

出納崗位的職責內容 篇2

　　1、按照審批后的單據辦理各項資金的支付和費用報銷。

　　2、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。

　　3、編制完成資金日報表，并及時上報公司領導。

　　4、妥善保管各種有價證券和支票，對支票要嚴格辦理領登記手續(xù)，不得簽發(fā)空頭支票、空白支票，

　　5、負責開具進口信用證，待采購確認草本后及時發(fā)出。

　　6、負責外匯管理局外匯管理的日常申報及每月貨款延期報告的新增、調整，并登記臺賬。

　　7、月初根據上月各家銀行的對賬單及財務銀行存款明細賬，編制銀行存款余額調節(jié)表。

出納崗位的職責內容 篇3

　　1、負責日常現(xiàn)金及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

　　5、協(xié)助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

　　6、協(xié)助部門管理相關客戶檔案。

出納崗位的職責內容 篇4

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認真審查報銷單據的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務;

　　3、跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報;

　　4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額;

　　5、登記和跟進借支還款報銷情況;

　　6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

　　7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;

　　8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

　　9、完成上級交代的其他事項。

出納崗位的職責內容 篇5

　　1、負責員工報銷及對外付款的審核及付款操作;

　　2、負責計算付款單據中需要抵扣的進項稅金;

　　3、負責報銷系統(tǒng)的簡單維護;

　　4、負責日常現(xiàn)金的管理;

　　5、負責保管并處理支票、匯票等票據;

　　6、上級領導交辦的其他事項。

出納崗位的職責內容 篇6

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;

　　2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　3、協(xié)助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優(yōu)化;

　　4、完成資金日報表，負責公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預警和評價，關注每日資金流情況并及時匯報;

　　5、對公司銀行賬戶相關業(yè)務進行管理，維護與銀行的關系，審核準備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關資料，及時領取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;

　　7、完成領導交辦的其他相關工作。

出納崗位的職責內容 篇7

　　1、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　3、根據記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金;

　　4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　5、負責辦理銀行等外部機構相關事宜。

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位的職責內容 篇8

　　1、負責公司日常結算，管理公司銀行賬戶;

　　2、及時準確的登記日記賬，每天進行日結賬實核對，做到日清月結;

　　3、負責銀行往來業(yè)務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

　　4、完成上級領導安排的其他工作。

出納崗位的職責內容 篇9

　　1、負責公司及子公司日常資金管理、銀行對賬、資金核算等工作，確保資產安全;

　　2、編制公司各類日記賬，做好資金進出登記及催收催付往來款工作;

　　3、審核各類報銷、轉賬資料的真實性、準確性、完整性，及時完整支付;

　　4、負責公司及子公司發(fā)票開具等工作，以及銀行票據、發(fā)票申購并妥善保管等工作;

　　5、配合做好公司及子公司各類合同的財務審核，及時把控合同風險;

　　6、負責公司及子公司黨支部、工會財務相關工作;

　　7、負責做好與銀行相關業(yè)務對接，做好相關印章的保管工作;

　　8、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位的職責內容 篇10

　　1.具備專業(yè)的財務知識，包括國家相關法律法規(guī)、銀行結算業(yè)務;

　　2.熟練使用財務相關軟件;

　　3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據相關的`規(guī)定以及業(yè)務流程;

　　4.具備財務數字計算能力，防止出現(xiàn)計算錯誤等問題;

　　5.具備良好的規(guī)劃能力、計劃能力;

　　6.工作認真、負責，按照企業(yè)相關規(guī)章制度處理問題。

出納崗位的職責內容 篇11

　　負責現(xiàn)金、承兌匯票及銀行相關業(yè)務處理;

　　負責將總經理審批后的付款單據提交總公司財務審核,并將審核后的單據及時、準確地錄入網銀并申請付款;

　　負責編制銀收、銀付相關會計憑證, 及時進行收付款賬務處理，做到日清月結，確保總賬、銀行賬賬實相符;

　　負責公司___的開具及每月進項發(fā)票認證工作;

　　根據每日銀行收支及時通知銷售人員、采購人員及其他相關人員收、付款情況，核對回款、付款明細;

　　按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進行實地盤點,做好盤點記錄,確保賬實相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤，年終全盤。

　　協(xié)助會計編制會計憑證、會計報表及內外協(xié)調，收集整理相關數據協(xié)助會計進行財務分析;協(xié)助會計共同完成各項財務工作;

　　負責財務憑證的整理、裝訂及保管，

　　公章、財務章、合同章及承兌匯票的保管;

出納崗位的職責內容 篇12

　　1、 負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對;

　　2、 負責收集報銷憑據的整理(真假單據的初審);

　　3、 負責登記現(xiàn)金日記帳，備用金管理;

　　4、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、 負責開具各項票據;

　　6、 領導交代的其他工作事項;

出納崗位的職責內容 篇13

　　工作目的：

　　負責辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，確保公司現(xiàn)金流的正常使用。

　　工作責任：

　　1、遵循會計法，財經制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業(yè)務。

　　2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，數額當面點清，防止差錯。及時登記現(xiàn)金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。

　　3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結算支票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。

　　4、按公司財務規(guī)定制度辦理日常現(xiàn)支出、費用報銷等事宜;

　　5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。

　　6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

　　7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

　　8、辦理各項酒店會議的充值結算。

　　9、每周編制資金余額表，并向領導報送。

　　10、各銀行的年檢資料的送審工作。

　　11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。

　　12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據的安全性

　　13、審核粘貼原始票據，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。

　　14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便于會計及時核算入賬。

　　15、核對用戶信息，與會計核對數據開具相關用戶發(fā)票。

　　16、接受主管會計的定期或不定期的`現(xiàn)金盤點，進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。

　　17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

　　18、按期(月、季、半年、年)根據現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領導。

　　19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

　　20、根據領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業(yè)務的需要。

　　21、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務收支的工作，不準隨便泄露財經信息。

　　22、領導交辦的其他工作。

出納崗位的職責內容 篇14

　　1.審核報銷人的原始憑證信息、制作付款憑證，裝訂付款憑證存檔。

　　2.每月結賬前，制作銀行余額調節(jié)表、調節(jié)表信息的整理存檔。

　　3.審核月結供應商開具的發(fā)票，打印月結應付款明細表。

　　4.領導審批后的月結供應商請款單，在T6付款模塊下做相應的賬務處理。

　　5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應付憑證。

　　6.熟知酒店政策和程序并遵守。

　　7.負責財務檔案室的管理，整理、存檔財務部資料、文件、合同，保證各種資料的完整。

　　8.負責各種錢款、票據的清點工作并及時通知銀行按時到店取款。

　　9.登記酒店的收入支出，保證與銀行賬相符。

　　10.按照財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金報銷及員工離店結算工作并登記現(xiàn)金日記賬。

　　11.按照國家規(guī)定進行備用金的使用和管理。

出納崗位的職責內容 篇15

　　1、辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。

　　2、辦理銀行結算，規(guī)范使用票據。

　　3、登記日記賬，保證日清月結，根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　4、保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

出納崗位的職責內容 篇16

　　1、負責審核酒店各項營業(yè)收入，做好各部門收入明細表，做好每日收入記賬憑證;

　　2、根據每月酒管系統(tǒng)應收款賬期情況，對應財務報表，與相關部門溝通，跟進應收賬款清理;

　　3、負責購買，領用管理、登記、核銷;

　　4、每天對營業(yè)現(xiàn)金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;

　　5、完成上級交辦的其他事務。

出納崗位的職責內容 篇17

　　1、負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、負責月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　4、熟悉國家有關的財稅法規(guī)及財務操作知識;

　　5、完成領導交辦的其他工作任務。

出納崗位的職責內容 篇18

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責與銀行的結算、洽談業(yè)務。

　　2、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。

　　3、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，每日編制資金日報表 ，并做好月末結帳對帳工作 。

　　4、負責每月發(fā)放職工工資。

　　5、管理客戶/供應商臺賬及公司計提、攤銷臺賬。

　　6、整理會計資料，裝訂會計憑證等。

　　7、完成上級交代的其他事務性工作。

出納崗位的職責內容 篇19

　　1.負責公司人員錄用信息采集

　　2 .負責辦理公司員工入職、離職、調任等手續(xù)

　　3.負責新進員工準備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等 )

　　4.負責公司新進員工，關于《員工手冊》的培訓

　　5 .負責每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金

　　6.負責公司宣傳欄的更新

　　7. 負責統(tǒng)計員工考勤、餐費、加班費

　　8.負責代公司為員工發(fā)放生日祝愿

　　9.負責公司專利和商標的管理工作

　　10.負責公司車輛和加油卡管理

　　11. 負責公司辦公用品采購和領用

　　12.公司活動的策劃

　　13.負責電話預約面試和初面安排

　　14.協(xié)助出納工作

　　15.配合上級安排的其他事務.

出納崗位的職責內容 篇20

　　1、開具發(fā)票、并核對，保質保量完成開票工作;

　　2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節(jié)并按要求保存;

　　3、完成與稅務局、科技局對接，并完成相應工作;

　　4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報表;

　　5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作;

　　6、完成領導交辦的其他事項;

出納崗位的職責內容 篇21

　　1. 負責日常收支的管理和核對;

　　2. 公司基本賬務的核對;

　　3. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　4. 負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5. 負責開具各項票據 ;

　　6. 負責具體指定的數據統(tǒng)計分析工作;

　　7.完成領導交辦的其他任務。

出納崗位的職責內容 篇22

　　1、負責公司日常款項收付工作及賬務處理;

　　2、建立健全出納各種帳目，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結;

　　3、收付款數據整理，收付款單據的整理、裝訂和保管;

　　4、負責空白發(fā)票、收據及發(fā)票專用章的管理，準確無誤開具發(fā)票;

　　5、完成財務經理布置的其他相關工作。

出納崗位的職責內容 篇23

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金，負責薪金發(fā)放、社保金匯繳工作。

　　3、保管好各種空白支票、有價證劵以及相關票據等經濟管理工作;

　　4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　5、負責配合公司開戶行及稅務的年檢、對賬、報賬、清理回單等工作。

　　6、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

　　7、各類銀行帳戶統(tǒng)計表、債務情況統(tǒng)計表

　　8、完成領導交辦的其它工作。

出納崗位的職責內容 篇24

　　1.負責所屬公司的日常資金收支管理;

　　2.負責所屬公司現(xiàn)金、印章、支票、收據等的保管;

　　3.負責登記所屬公司的現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按時盤點現(xiàn)金和編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　4.負責所屬公司銀行業(yè)務的辦理與賬戶管理工作;

　　5.負責資金報表的填報工作(含票據等);

　　6.完成財務經理安排的其他工作。

出納崗位的職責內容 篇25

　　1.負責處理銀行賬務結算與對賬;

　　2.負責現(xiàn)金的提取、發(fā)放、報銷及賬務登記;

　　3.負責公司各類賬戶、票據的保管;

　　4.負責財務款項劃轉及核對內部往來款項，到款確認;

　　5.依照公司的發(fā)展需要進行銀行賬戶的開立及注銷;

　　科技項目申報工作：

　　6.負責整理、組織撰寫項目申報資料;

　　7.負責對接相關政府部門，完成知識產權、體系認證、高企認定、政府補貼等項目申報工作。

出納崗位的職責內容 篇26

　　1.負責公司現(xiàn)金收付業(yè)務;

　　2.負責公司銀行收付業(yè)務;

　　3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　4.負責辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請，并負責作好客服代為簽收的手續(xù)費，新辦卡號交由結算中心的薪資專員復核錄入的銀行帳號;

　　5.負責現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務的收入發(fā)票，并在系統(tǒng)中核銷;

　　6.根據現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報銷錄入財務軟件系統(tǒng);

　　7.負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

　　8.領導交辦的其他事宜。

出納崗位的職責內容 篇27

　　1.審核項目部提交的項目付款申請和付款單據,包含項目LC付款單據，履行付款審批手續(xù)，并作相應帳務處理【掛賬發(fā)票、辦理付款】。負責項目付款流程的完善和優(yōu)化。

　　2. 在PMS系統(tǒng)審核發(fā)票信息、付款條款，核對完整無誤后過賬到SAP。

　　3. 審核公關部提交的為項目發(fā)生的前期費用，履行付款審批手續(xù)，并作相應帳務處理。

　　4.審核公司運營CAPEX相關的采購付款申請及單據，履行付款審批手續(xù)，并做相應賬務處理,審核公司日常運營費用以及員工報銷,根據審批流程,做到準確,符合會計法和稅法等國家相關法律,并及時入帳。

　　5. 負責與供應商對賬,發(fā)現(xiàn)差異及時分析原因并作帳務調整。包括公司二期等等項目供應商尾款質保金的核對確認結算支付。

　　6. 配合AVERIS檢查項目AP/DP及GRN的清帳項目，跟蹤所有項目供應商預付款的核銷進程。對相關報告差異的查詢解釋。

　　7. 負責整理、核對已過帳增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)，并傳給稅務會計認證。

　　8. 負責所有項目工作量BARCODE檢查、抄錄AVERIS入賬憑證號，并整理歸檔。

　　9. 負責與資產組、CM核對項目工程付款金額，及時為項目付款管理提供準確資料。

　　10. 幫助提供公司訴訟、法院對施工類供應商的協(xié)助執(zhí)行等所需要的文件資料。

出納崗位的職責內容 篇28

　　1、每天核對收入日報表，并根據當天的收入日報，完成有關的數據統(tǒng)計工作;

　　2、月末完成當月各報表的匯總工作，配合好其他崗位的工作;

　　3、審核有關的報銷、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;

　　4、根據需要，定期或不定期到銀行辦理各結算業(yè)務;

　　5、負責保管公司所有的現(xiàn)金、票據等有價值的錢物;

　　6、負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

　　7、管理和協(xié)助收銀的日常工作。

出納崗位的職責內容 篇29

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

　　3、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;

　　4、負責掌管小額現(xiàn)金;

　　5、完成上級交給的其它事務性工作。

出納崗位的職責內容 篇30

　　1. 按結算繳款單內容，收取商戶上交的各種款項;

　　2. 支付代收往來款項;

　　3. 負責基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關的銀行業(yè)務。及時核對銀行帳項明細及余額;

　　4. 根據業(yè)務需要往來款項的收據等;

　　5. 現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務及時登帳，與會計進行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對;

　　6. 做好庫存現(xiàn)金的保管工作。

出納崗位的職責內容 篇31

　　1. 自覺遵守公司各項規(guī)章制度和《員工手冊》;

　　2. 負責影院經營相關的出納工作，配合財務部門的相關工作;

　　3. 負責辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　4. 負責影院相關的人事工作，員工考勤和非合同制員工的工資表的編制;

　　5. 負責影院相關的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;

　　6. 協(xié)助影院總經理操辦年會、團建和各節(jié)假日相關活動;

　　7. 完成領導交辦的其他任務。

出納崗位的職責內容 篇32

　　1、負責財務工作，建立健全財務運作機制，完善財務管理制度，保證日常工作合法合規(guī)和有序執(zhí)行；

　　2、負責公司財務方面的業(yè)務和策略，包括會計管理、財務計劃、財務程序、內部審計、財物、成本控制和投資研究分析；

　　3、負責公司稅務規(guī)劃，做好各項稅種的申報及繳納，維護與財政、稅務、銀行、證劵等相關政府部門及會計事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系；

　　4、領導交辦的其他工作。

　　5、根據公司發(fā)展戰(zhàn)略組織制定財務規(guī)劃，參與公司重大財務問題的決策；

　　6、負責制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理和預、決算，保證公司發(fā)展的.資金需求；

　　7、主持對重大重要項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制；

　　8、定期組織財務分析，審核財務報表，提交財務管理工作報告；

　　9、協(xié)調與稅務、銀行及其他對外職能部門的業(yè)務關系。