現金出納的崗位職責（精選16篇）

現金出納的崗位職責 篇1

　　崗位職責;

　　1、負責公司現金、銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、負責網上付款、現金報銷、開票等有關手續，保證及時付款;

　　3、負責報銷的審核、粘貼，保證原始憑證的合理合法;

　　4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　5、完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職要求：

　　1、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務，對賬務工作有實際操作能力;

　　2、熟練運用辦公自動軟件及財務軟件，使用過管家婆軟件者優先考慮;

　　3、為人正直、誠信、細心、有耐心，善于溝通，責任心強。

現金出納的崗位職責 篇2

　　1、嚴格按照國家有關的現金管理制度執行，熟練掌握收付辦法和手續。

　　2、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容的真實、手續完備。

　　3、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。

　　4、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　　5、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。

　　6、庫存現金不得超過銀行核定的庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。

　　7、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。

　　8、做好債權債務的清理工作，對各項的借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。

　　9、按時發放獎金福利及學生的`獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用

　　10、做好學生的收費及欠費管理工作。

　　11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。

現金出納的崗位職責 篇3

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、負責財務管理統計匯總。

現金出納的崗位職責 篇4

　　1、熟悉國家財經法令法規及學院財務規章制度，堅持原則，辦事公正。

　　2、嚴格按照國家現金管理制度辦理現金付款業務。付款時要認真復核原始單據金額。發出的現金支票，領款人必須在存根聯上簽章，并加蓋“現金付訖”戳記。

　　3、負責收回各種發放表，保證原始資料齊全，有沖賬業務時要及時開出收據。

　　4、提取備用金、收取現金和支付各種費用時，要細心清點金額。支付費用時要驗明私章或簽字。防止短款、錯發、冒領、漏章、假幣等事項發生。

　　5、嚴格遵守銀行核定的庫存現金限額，每天報銷所需的'現金要及時到位，超過部分必須存入銀行。不得坐收坐支，不得以“白條”抵充庫存現金，更不得挪用公款。

　　6、不得簽發空白現金支票和遠期現金支票。過期未用的現金支票應及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現金支票，不得將空白現金支票交給其他單位或個人簽發。現金支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統一裝訂歸檔。現金支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續。

　　7、根據已辦理完畢的現金收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記現金日記賬，并結出余額。每天下班前，庫存現金必須與現金賬面余額核對，做到帳帳相符，帳實相符。如發現錯誤，必須當日查清。

　　8、妥善保管好庫存現金、各種有價證券、現金支票、銀行預留的財務負責人印鑒、現金收、付訖印章和保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。

　　9、完成科長交辦的其他工作。

現金出納的崗位職責 篇5

　　1、負責根據公司經理審核過的資金支付、費用票據，簽發支票、報銷現金，并在支票登記簿上填寫支票號、金額、用途、領用人等相關手續。

　　2、負責對每月的資金憑證進行排序整理裝訂，并登記現金收支備查表。

　　3、負責人民幣現金、現金支票、轉賬支票、貴重物品、增值稅專用發票、普通發票、收款收據、保險柜鑰匙的管理。

　　4、負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

　　5、不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金。

　　6、負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

　　7、負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬形成。定期不定期地接受總經理對現金、銀行賬的抽查。

　　8、負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。

　　9、做好收款后發票的開據，現金、票據的.傳遞工作。

　　10、每天與業務人員對賬，做好填報《現金收入日報表》工作。

　　11、負責填制銀行匯款委托書、銀行電匯憑證、轉賬支票進項單、現金繳存單，支票背書、蓋預留銀行印章后，負責及時送存銀行。

　　12、負責辦理取回銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證，將結算票據交相關人員做賬務處理。

　　13、完成領導交辦的其它臨時性工作。

　　注：《現金收入日報表》應包括日期，收入金額，收入明細，應為

　　電子版，打印后按月裝訂。

現金出納的崗位職責 篇6

　　1、負責日常現金收支的催收、管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責登記現金流水賬;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總;

現金出納的崗位職責 篇7

　　1、檢查各類授權審批是否齊全，不齊全的不予辦理。

　　2、依據結算單據向客戶收款，并負責對所取得的現金、轉帳支票、各銀行存折及匯票進行清點、核對、登記結算。

　　3、對收到的所有款項應做到識別真偽、票款相符、當面點清。

　　4、認真記錄、填報、核算本公司實際發生的經濟業務。

　　5、根據實際業務內容的發生以及客戶要求按公司財務相關規定為客戶開具收據。

　　6、整理當日已結算的會計帳票清單，進行分類匯總，并填制收銀日報表。

　　7、在每日下班前及時與出納人員進行款項交接，做到帳款兩清，須雙方簽字確認，各負其責。

　　8、每日上班前做好準備工作，備好必要的用品及備用金。下班前進行盤點、清帳、安全存放好備用金，并保證次日應有足夠的找換零錢。

　　9、負責收銀處各種設備的使用和維護保養工作，保證各項設備的正常運轉。

現金出納的崗位職責 篇8

　　1、辦理現金收付和結算業務;

　　2、登記現金和銀行存款日記賬;

　　3、保管庫存現金和各種有價證券;

　　4、保管有關印章、空白收據和空白支票。

　　任職資格:

　　1、25-35歲,會計專業,有C1駕照,會開車;

　　2、有3年以上從事財務工作經驗;

　　3、熟練操作PPT優先;

　　4、熟練操作T3系統,熟悉基本財務的運轉,溝通能力強,抗壓能力強;

　　五天8小時工作制,五險一金,雙休。

現金出納的崗位職責 篇9

　　1.負責根據審核過的支票領用單，簽發支票，并在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。

　　2.負責根據審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，負責及時送交銀行。

　　3.負責根據主管會計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。

　　4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

　　5.負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。

　　6.負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。

　　7.負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

　　8.負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

　　9.不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金。

　　10.負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

　　11.負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。

　　12.負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。

　　13.完成領導交辦的其它臨時性工作。

　　出納崗位職責或者說出納工作職責有很多版本，但基本內容不變，都是對出納的主要工作進行總結、歸納和整理，現特綜合整理幾個比較全面、比較有典型代表的.出納崗位職責和出納工作職責給大家，希望本文對想從事或正在從事出納工作的朋友會有所幫助，并節省大家的時間，看了本文后不用因了解出納崗位職責或者說出納工作職責再花費更多的時間。

現金出納的崗位職責 篇10

　　(1)認真貫徹執行《中華人民共和國會計法》和各項企業會計制度。

　　(2)嚴格遵守現金管理制度，正確進行現金收支的核算，監督現金使用的合法性與合理性。保證庫存現金不得超過限額，不準坐支，不準挪用，不準白條抵庫現金。

　　(3)嚴格按照現金管理規定和程序，審查各種報銷或支出的原始憑證，根據手續完備的原始憑證進行現金收付款業務，對違反財務制度規定或計算有誤的憑證，拒絕辦理報銷手續。

　　(4)設置并登記“現金日記賬”，結出每日余額，與財務軟件賬面數進行核對;按日盤點庫存現金，并與賬面數進行核對，做到日清月結。

　　(5)加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真保管好現金和各種印章。

現金出納的崗位職責 篇11

　　崗位職責：

　　1、日常的收銀工作，確保款項安全準確，準提高工作效率;

　　2、按實際收款開具收款收據，并每日統計收款明細，登記收款統計表，按收據使用情況，登記收據統計表;

　　3、做好收據領用、收據使用、收據交回、合同領用、合同發出的各類交接;

　　4、財務合同初審的相關工作及收款合同管理工作

　　5、做好其他有關數據的統計、制表、核對、上報等;

　　6、協助其他人員完成客戶收益疑問的解答;

　　7、熟悉相關的法律法規，嚴格執行收款制度，及時準確地做好公司收款的各項管理工作;

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，可接受應屆生;

　　2、能吃苦耐勞，工作能力強;

現金出納的崗位職責 篇12

　　一、熟練掌握會計核算方法、會計業務核算內容、開支標準和范圍。嚴格執行中國人民銀行《現金管理暫行條例》等相關規定，辦理日常現金收款、付款業務。不得兼任收入、支出、費用、債權債務賬目登記崗位；不得兼任稽核、會計檔案管理崗位。

　　二、嚴格執行備用金管理制度，不得擅自收取規定外的款項，不得用本單位賬戶代其他單位或個人存、取現金，不得坐支現金，不得白條抵庫，不得挪用現金，不得公款私存。現金支票只限于會計室提現使用，不屬于現金開支范圍的業務應通過銀行辦理轉結算。

　　三、遵守庫存現金限額，當日收入的現金，必須當日送存銀行，不得超過庫存限額。

　　四、辦理門診收費處、掛號處、住院處現金核對繳存業務。

　　五、辦理收付款業務時，對已經審核簽章的.原始憑證，進行復核后，方可辦理現金收款、付款業務。做到唱收、唱付，現金當面點清，以防差錯，并認真鑒別貨幣真偽，防止假鈔。對違反財務制度的報銷事項，有權拒付。

　　六、確認現金收入后，按照收入性質開具票據。妥善保管領用收據，不得轉借他人使用。對各種收款、付款原始憑證，加蓋“現金收訖”、“現金付訖”、“附件”章。

　　七、嚴格執行日清日結制度。每日業務結束，現金日記賬做到日清日結。當日庫存現金應與現金日記賬余額核對相符，編制《庫存日報表》，加蓋出納名章，注明所附原始憑證張數，提交制單人員。

　　八、嚴格執行財務安全管理制度。前往銀行提現、存現時，必須申請專車，并有兩人以上同行（其中含保衛人員一名）。下班前應將現金、票據等鎖存保險柜。嚴禁代任何部門或個人在保險柜內保管財物。遇有突發事件，及時報警。

　　九、完成領導交辦的其他工作。

現金出納的崗位職責 篇13

　　一、嚴格執行國家有關現金管理制度，認真辦理現金收付業務。

　　二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。

　　三、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　　四、根據辦理完畢的記賬憑證，結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。

　　五、負責庫存現金及有價證券的保管及送存業務。庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。

　　六、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。

　　七、負責保管有關印鑒、空白發票等。

現金出納的崗位職責 篇14

　　崗位職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、負責財務管理統計匯總。

　　任職資格：

　　1、大學專科及以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

　　2、具有1年以上出納工作經驗;

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件。

現金出納的崗位職責 篇15

　　崗位職責;

　　1.財務核算、報表統計分析;

　　2.成本管理工作;

　　3.現金出納監管工作;

　　4.財務監管工作。

　　任職資格：

　　1.全日制本科及以上學歷，會計學、財務管理等財務相關專業;

　　2.1年以上會計工作經驗，優秀的應屆畢業生亦可。

　　3.具有會計從業資格證書，熟練使用用友、金蝶等財務管理軟件;

　　4.工作細心嚴謹，責任心強;

　　5.身體健康，誠信正直，有良好的溝通能力和團隊協作能力，能承受較大的工作壓力。

現金出納的崗位職責 篇16

　　崗位職責：

　　1、負責校區日常現金等結算工作，現金的日常收支和保管資金及各類票據;

　　2、負責公司日常工作，包括考勤，學員資料的保存歸檔等;

　　3、負責公司固定資產、辦公用品的管理、登記、核對和盤點;

　　4、完成上級交辦的其它工作。

　　任職要求：

　　1、財務或會計專業大專以上學歷; 年齡23-35;

　　2、完備的財務知識，有出納工作經驗者優先，熟練使用辦公軟件;

　　3、具有良好的職業道德、工作認真負責、耐心細致、辦事效率高、有條理、責任心強;

　　4、具備一定的前臺與行政工作經驗，做過類似工作或者辦公室文員;

　　5、具有良好的團隊協作精神、能承受工作壓力、有較強的保密意識。