出納工作職責2024職責（精選31篇）
出納工作職責2024職責 篇1
1.根據審核簽章的記賬憑證辦理現金\銀行存款的收付結算業務;
2.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日記賬做到日清月結,帳實相符;
3.保管好各種票據,印鑒,支票,負責員工工資獎金發放;
4.及時與總賬\銀行對賬單對賬,月末編制銀行余額調節表,做到賬賬相符;
5.定期向主管會計匯報貨幣資金結存情況;
出納工作職責2024職責 篇2
1.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;
2.負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;
3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;
4.負責及時查詢和核對企業現金和銀行存款，保證賬務相符;
5.固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6.領導交辦的其他工作
出納工作職責2024職責 篇3
1. 依據國家財經法規和支付管理制度，遵守公司財務管理制度，保管好各種空白支票、票據、印鑒;
2. 準確及時完成公司內外部轉賬;
3. 及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領;
4. 認真對照公司內外部有關費用報銷單據審核的有關規定執行審核，對不合格的報銷單據，及時糾正和反饋;
5. 積極認真完成公司財務部及分公司財務部布置的各項任務;
6. 按時完成臨時安排的重點任務。
出納工作職責2024職責 篇4
1，負責公司銀行賬戶的日常收、付款及核對工作，能熟練使用企業銀行系統處理收付款業務，做到日清月結;
2，負責登記銀行存款日記賬、現金日記賬，按時編制銀行存款余額調節表;
3，負責日常的支出憑單，報銷憑單、銀行回單等單據整理;
4，其他有關銀行的業務;
5，發票申領、開具和往來賬結算;
6，完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作職責2024職責 篇5
1、專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;
2、負責每日銷售帳目的審核，登賬及相關報表;
3、負責員工每月工資的核算;
4、每月按時制作相關帳目報表。
5、完成與客戶的每月賬務核對。
出納工作職責2024職責 篇6
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、負責外包派遣員工工資的發放，按規定辦理款項收付業務;
3、協助會計做好各種賬務的處理工作;
4、各項出納報表的制作;
5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;
6、完成上級臨時交辦的事項。
出納工作職責2024職責 篇7
一、出納工作：
1、銀行、現金等業務、發票管理、承兌及貸款辦理等業務
2、憑證錄入：流水賬登記，金蝶系統憑證錄入
3、協助完善財務制度
二、行政工作：
1、行政類采購、常規費用申請
2、辦公用品及禮品管理
3、其他上級安排的工作
出納工作職責2024職責 篇8
1、今年工作的經驗和教訓
1、嚴格執行現金管理和結算制度，每天認真核對現金和日記賬，發現現金金額不符，及時查詢，及時處理，每月根據銀行對賬單做好對賬工作。
2、及時收回公司各項收入，開具收據，并及時收回現金存入銀行。不存在坐收現金的現象。
3、根據會計提供的依據，及時發放工資和其他應發資金。
4、堅持財務程序，嚴格審核計算（發票必須有經辦人、審核人、批準人簽字方可報銷），不符合程序的發票不予支付。
5、為了公司發展的需要，我們和部門負責人一起完成了向銀行退貨的工作，開設了銀行承兌匯票賬戶和保證金賬戶等。
隨著不斷的學習和深入，我對自己的工作有了更深刻的認識。我的工作可以說是既簡單又繁瑣。比如我會把全公司的現金賬本、存款日記賬逐一登記匯總。巨大的工作量和準確的核算要求，讓我不得不小心翼翼，耐心操作。
三、出納工作總結及第三部分20xx年工作計劃
隨著公司的不斷發展，學習新知識變得非常重要。出納工作總結及20xx年工作計劃：
1、熟悉現金管理規定和銀行結算制度，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度以及公司的費用報銷規定等。，并負責辦理貸款，報銷各種費用，支付應付款項。在資金緊張的情況下，有權優先支付各項支出；
2、保管好手中的現金，不要亂花錢，不要打白條到倉庫，不要擅自挪用手中的現金，不要將現金浮到賬外；
3、根據記賬憑證，每次付款后都要在記賬憑證上簽名并加蓋“收”或“付”的戳記，做到合法、準確、手續完備、憑證齊全。
4、按時間順序逐一登記現金簿和存款日記賬，做到日清月結，與庫存現金核對。如發現有錯誤，及時查明原因，并及時向領導匯報。每日終，登記“貨幣資金變動日報表”，每月末出具“貨幣資金變動月匯總表”；
5、填寫各種銀行結算憑證，如支票、授權支付憑證等，數字準確；
6、保留相關印章、票據等。妥善，并做好有關文件、賬冊、報表及其他會計資料的整理和歸檔工作；
7、定期和不定期向財務部經理匯報；
8、協助人力資源經理和部門經理編制和修改本崗位的崗位說明書，以及本崗位的招聘、培訓和績效考核；
9、完成財務部經理臨時交辦的其他任務。
出納工作職責2024職責 篇9
1、按照公司規定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規性、合法性，使用系統完成審核及入賬;
2、嚴格按照公司財務制度審批并支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續完整;
3、認真執行現金管理制度，明確現金結算使用范圍;
4、負責現金、銀行資金、支票等票據的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;
5、發票的購買及開具;確保發票信息、金額無誤;保證每月金稅系統金額、稅額與財務系統核對一致;
6、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節表》。
出納工作職責2024職責 篇10
出納則分管企業票據、貨幣資金，以及有價證券等的收付、保管、核算工作，為企業經濟管理和經營決策提供各種金融信息。總體上講，必須實行錢賬分管，出納人員不得兼管稽核和會計檔案保管，不得負責收入、費用、債權債務等賬目的登記工作。總賬會計和明細賬會計則不得管錢管物。
第二，既互相依賴又互相牽制。出納、明細分類賬會計、總賬會計之間，有著很強的依賴性。它們核算的依據是相同的，都是會計原始憑證和會計記賬憑證。這些作為記賬憑據的會計憑證必須在出納、明細賬會計、總賬會計之間按照一定的順序傳遞;它們相互利用對方的核算資料;共同完成會計任務，缺一不可。同時，它們之間又互相牽制與控制。出納的現金和銀行存款日記賬與總賬會計的現金和銀行存款總分類賬，總分類賬與其所屬的明細分類賬，明細賬中的有價證券賬與出納賬中相應的有價證券賬，有金額上的等量關系。這樣，出納、明細賬會計、總賬會計三者之間就構成了相互牽制與控制的關系，三者之間必須相互核對保持一致。
第三，出納與明細賬會計的區別是只相對的，出納核算也是一種特殊的明細核算。它要求分別按照現金和銀行存款設置日記賬，銀行存款還要按照存入的不同戶頭分別設置日記賬，逐筆序時地進行明細核算。“現金日記賬”要每天結出余額，并與庫存數進行核對：“銀行存款日記賬”也要在月內多次結出余額，與開戶銀行進行核對。月末都必須按規定進行結賬。月內還要多次出具報告單，報告核算結果，并與現金和銀行存款總分類賬進行核對。
第四，出納工作是一種賬實兼管的工作。出納工作，主要是現金、銀行存款和各種有價證券的收支與結存核算，以及現金、有價證券的保管和銀行存款賬戶的管理工作。現金和有價證券放在出納的保險柜中保管;銀行存款，由出納辦理收支結算手續。既要進行出納賬務處理，又要進行現金、有價證券等實物的管理和銀行存款收付業務。在這一點上和其他財會工作有著顯著的區別。除了出納，其他財會人員是管賬不管錢，管賬不管物的。
對出納工作的這種分工，并不違背財務“錢賬分管”的原則，這是由于出納賬是一種特殊的'明細賬，總賬會計還要設置“現金”、“銀行存款”、“長期投資”、“短期投資”等相應的總分類賬對出納保管和核算的現金、銀行存款、有價證券等進行總金額的控制。其中，有價證券還應有出納核算以外的其他形式的明細分類核算。
第五，出納工作直接參與經濟活動過程。貨物的購銷，必須經過兩個過程，貨物移交和貨款的結算。其中貨款結算，即貨物價款的收入與支付就必須通過出納工作來完成;往來款項的收付、各種有價證券的經營以及其他金融業務的辦理，更是離不開出納人員的參與。這也是出納工作的一個顯著特點，其他財務工作，一般不直接參與經濟活動過程，而只對其進行反映和監督。
出納工作職責2024職責 篇11
1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；
2、負責購買支票、收據管理，并負責保管有關空白票據和空白支票；
3、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務；
4、保管相關財務單據；
5、及時記錄現金、銀行日記賬；
6、其他交辦的工作。
出納工作職責2024職責 篇12
1.按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：
2.負責現金，支票，匯票，發票，收據的保管工作;
3.收對報銷憑證認真審核，按照規定報銷流程操作，不符合的拒付;
4.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符;
5.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款;
6.按期與銀行對賬，做好系統單據憑證
出納工作職責2024職責 篇13
一、嚴格執行財務管理制度和銀行結算制度。
二、按序時記好現金日記帳、銀行存款日記帳。
三、庫存現金不超限額，保證現金的安全與完整。
四、發現長余或短缺現金要及時匯報，及時查明原因，按規定的手續核銷；銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不一致時，要及時核對，查找原因，并編制銀行余額調節表，待下月調整入帳。
五、做好學校的各項收費工作及期末學生代辦費的補收或清退工作，核對人數，核準金額，不出差錯。
六、票據使用規范，不得使用非正規三聯單據；支出憑證做到簽字齊全、手續完備。內容真實。
七、認真執行現金管理“十不準”。
八、加強票據、銀行空白憑證、重要有價證券及銀行印鑒的管理，要認真做好票據的購領、使用和繳銷手續。
九、配合和協助主辦會計做好有關的財務工作，編制記帳憑證，接受主辦會計的指導和監督。
十、認真負責做好工資發放和日常的出納結報工作，月底做好出納結報單，連同有關憑證，及時送交主辦做帳。
(一)流動資金核算
1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法,參與核定流動資金定額,實行管用結合與資金歸口分級管理;
2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調度,組織流動資金供應;
3.定期考核流動資金使用效果,不斷加速流動資金調動.
(二)固定資產核算
1.擬訂固定資產管理與核算實施辦法,劃定固定資產與低值易耗品的界限,編制固定資產目錄;
2.參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃;
3.辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續,進行明細登記核算,定期進清查核對,做到賬物相符;
4.按制度規定計提固定資產折舊;
5.參與固定資產的清查盤點,分析固定資產的使用效果,促進固定資產的合理使用,提高固定資產利用率.
(三)材料核算
1.會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法,建立健全材料收發、保管和領用手續制度;
2.根據需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃;
3.審計材料采購用款計劃,控制材料采購,掌握市場價格,審查發票等憑證, 考核材料的消耗;
4.建立材料明細登記賬,進行明細核算,做到賬物相符,核算清楚;參與庫存材料的清查盤點,對盤盈盤提出處理意見,經批準后作出處理.
(四)工資核算
1.按計劃控制工資總額的使用;
2.審核工資表,計算發放工資;按制度規定計提發放獎金;
3.進行工資明細核算.
(五)成本核算
1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費用計劃;
2.擬訂生產經營成本、費用開支范圍,掌握成本費用開支情況,登記成本費用明細賬,按規定編制成本報表上報;
3.考核、分析成本費用開支情況,積極挖潛節支,提出改進意見,努力降低成本費用支出.
(六)利潤核算及分配
1.編制利潤計劃,將年度利潤指 分解落實到單位;
2.做好利潤明細核算,正確計算生產經營、銷售收入和其他收入,認真審核和計算各項成本費用支出,準確計算利潤,按制度計算和上交稅,制作并登記有關的明細賬,編制利潤報表上報;
3.按章程規定和股東大會決議分配利潤,分配股息、紅利,計算股息、紅利率,編制利潤分配表、股利分配表;
4.考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節支,提出改進建議和措施,努力提高利潤.
(七)往來結算
1.加強管理并及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項;
2.按合同或規定要計收利息的,應正確計息,一并在往來賬項上計收,年終時應抄列清單,與有關單位或個人核對,催收催結.
(八)專項資金核算
1.擬訂專項資金管理辦法,實行歸口管理;
2.對專項資金進行明細核算;
3.按時編制專項獎金報表.
(九)總賬報表
1.登記總賬,核對賬目,編制資金平衡表;
2.核對其他會計報表,管理會計憑證和賬表.
(十)綜合分析
1.綜合分析財務狀況和經營成果;
2.編寫財務情況說明書；
3.進行財務預測,為領導提供決策參考意見。
出納工作職責2024職責 篇14
1. 協助財務主管完成核算工作，包括往來、稅務、出納的工作;
2. 完成會計帳簿、報表等相關資料的裝訂、保管、保證會計資料的完整;
3. 對各項費用要嚴格把控完成審核，完成出納崗位日常操作(銀行賬戶管理，資金日常結算，資金日報統計，資金計劃);
4. 領導交代的其他任務;
出納工作職責2024職責 篇15
1.開票及時準確
2.公司系統的收付款核銷工作
3.應收/應付月結對賬
4.行政人事工作
5.公司文件證件的保管
6.提單簽發工作
7.其他主管分配的工作
出納工作職責2024職責 篇16
1.現金管理：查看統計OA現金報銷流程;提取現金報銷備用金;現金報銷;登記現金日記賬;
2.銀行管理：網銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;
3.工資：支付工資;
4.OA流程處理;
5.資金調撥;
6.資金需求計劃;
7.借支管理：登記員工借支統計;
8.ERP系統：錄入向明應收、應付憑證;
9.發票管理：定期購買;增值稅專用發票的保管與開具;進項發票的認證、核對及統計清單;整理發票;
10.財務周報;
11.上級分配的其他任務。
出納工作職責2024職責 篇17
1.負責公司招聘，保險，人事，后勤
2.負責公司日常支出的付款，開票，成本和工資測算
3.具備一定的財務知識，有良好的職業道德
4.具備良好的溝通能力，工作思路清晰
5.有服務意識，有較強的責任心和事業心
6.負責領導交辦的其他工作
出納工作職責2024職責 篇18
1、應收和應付賬款管理
2、處理出具增值稅專用發票及認證工作
3、監控客戶付款情況和催繳拖欠款項
4、制定付款計劃表清單
5、銀行付款時間，支付計劃
6、管理庫存現金
出納工作職責2024職責 篇19
1、資金管理：辦理公司日常的收支業務，負責應收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;
2、票據管理：嚴格按照財務制度對相關票據進行初審，防范資金風險;妥善管理好各種票據，及時上繳各種原始憑證;
3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、發票交轉管理：及時轉交當月給內部管理企業開具的增值稅發票，確保當月發票當月掛賬;
5、做好公司員工考勤統計;財務資料的歸檔及管理;
6、完成領導交辦的其他事務工作。
出納工作職責2024職責 篇20
1、在財務總監領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業務。
2、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；登記銀行存款日記賬；及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。
3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符，發現差錯及時查清更正。
4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市（縣）內采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。
5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。
6、配合對應收款的清算工作。
7、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
8、核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。
9、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。
10、負責妥善保管現金、證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
11、負責掌管公司財務保險柜。
12、完成財務總監臨時交辦的其他工作。
出納工作職責2024職責 篇21
一個月的工作時間轉眼就過去了。回顧過去的一個月，心里不禁感慨萬千。雖然沒有轟轟烈烈的成功，但也算是一次不平凡的考驗和磨煉。在一個月的出納工作中，出納崗位的知識，工作的性質，業務技能和思路的提升，都是填補職業生涯所必須的。之前我以為出納只是去銀行清點現金，以為只是一些簡單瑣碎的工作。經過實習期間的學習和工作，我終于知道，出納工作并沒有我想象的那么簡單。出納工作是會計工作的重要組成部分。回顧過去一個月的出納工作，是失誤還是錯誤……下面，我將出納工作總結如下：
首先，寫支票的錯誤
系統要求：支票必須書寫工整，沒有連筆，并且不能修改。在過去的一個月里，我的支票有不少錯誤。通過老師的教導，我終于寫完了支票。蓋銀行印章也是個技巧，會造成銀行退支票，耽誤我工作。
出納的工作看似簡單，做起來卻很難。對收銀員一點點了解，沒有單位領導的耐心指導和隱形榜樣是無法做到的。經過一個月的實操訓練，做好出納工作絕不能用“輕松”來形容。它是經濟工作的第一線，是財政收支的門戶，占有重要地位。
三、未來工作計劃
作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：
1、學習、理解和掌握政策、法規和公司制度。
2、收銀員應遵守良好的職業道德。
3、出納人員要有很強的安全意識，保管好現金、有價證券和票據。
以上是我工作近一個月以來的一些體會和認識，也是我在工作中不斷將所學與實踐相結合的過程。在今后的工作和學習中，我要不懈努力，為做好出納工作而奮斗。
在此，感謝公司領導和同事們對我工作和生活的支持和關心，是對我工作的肯定和鼓勵。我真誠地感謝你。
作為公司的財務出納人員，自然是先做好本職工作，為公司節約每一筆成本是他們的職責。為了再次完成上級交辦的工作，特制定一份出納工作計劃。
作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：
1、在做好本職工作的.同時，處理好與其他部門的協調關系。
2、做好正常的出納核算。根據財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，努力開源節流，使有限的資金真正發揮作用，為公司提供資金保障。加強各種費用的核算。
3、財務人員必須堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則。
4、完成領導臨時交辦的其他工作。
總之，下個月，在閏美姐的指導下，我會把出納的工作做得更好。這句話對我很有用。我需要對老師嚴格一點，這樣我的頭才能繃緊。只有這樣，我才能在工作中不犯錯誤。總之，六月，感覺不能像上個月了，龍哥就要走上自己的新工作了。今晚所有人都會為他練習，尤其是收銀員的工作。讓我一個人玩，同時我也很珍惜這個機會，這個機會可以讓我鍛煉，讓我更成熟，讓我無論是在生活中還是在工作中，或者是在與人交流中，都能上一層樓。
嚴格要求自己，就像科學家童第周在青蛙的外卵膜上做了一個實驗，說“別人能做的，你自己也能做。是真的。除非不用心去做，否則什么都可以做好。
出納工作職責2024職責 篇22
1、根據現金管理制度、銀行結算制度，辦理日常現金、銀行結算業務，確保資金安全;結算賬戶開立注銷等管理;
2、在用友軟件出納模塊錄入現金、銀行憑證;
3、編制資金日報、周報、月報;
4、保管好印章、票據等資料，確保單據的完整性、安全性;
5、回單、對賬單打印、與對應原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計;
6、完成領導交辦的其他相關工作。
出納工作職責2024職責 篇23
1.負責現金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;
2.審核每月的核對賬工作，以及及時登記款項備注;
3.負責日常各款項的審核支付工作;
4.負責編制資金日報表，按時填報臺賬，并核對款項收支;
5.負責領導交待的部門其他工作等。
出納工作職責2024職責 篇24
1、堅持原則，遵守財經紀律。
2、熟悉上級規定的財務制度和開支標準，熟悉現金報銷手續，鑒別報銷憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時、正確地結報現金收支單據和銀行收付憑單。
3、辦理現金和銀行票據收付，手續清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。
4、負責學校行政經費的現金、支票、憑證等的收付工作，負責掌管學校預算內外庫存現金和銀行存款。按照上級規定的財務制度和開支標準認真審核學校各項報銷憑證，對違反財務制度和開支標準的行為，要堅持原則，堅決抵制。
5、嚴格執行現金管理制度，及時結帳，大量現金要及時繳存銀行，對暫付款、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。
6、按照會計編制的工資表按時發放工資，按學校有關規定發放津帖、獎金等。
7、負責管好用好學校現金，現金收入與支出要及時入帳，帳務要做到日清月結。
8、與會計相互配合，互相監督，各負其責，共同為學校理好財。
一、 按照國家會計法，在公司財務主管的指導、監督下做好記帳付帳報帳工作。
二、 按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務憑證。
三、在財務經理的監督下進行財務核算，計劃、控制工作，編制各種財務會計報表，組織公司日常會計核算工作，發現問題及時查實和向有關領導匯報。
四、 認真執行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續完備，內容真實，數據準確，帳目清楚，按期結報。
五、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作；
六、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款
七、妥善保管財務帳簿，會計報表和會計資料，保守財務秘密。
八、 按照規定，定期（月、季、年）核對賬目、結賬、編制會計報表，并做到報表數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數字。
九、 按公司領導的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領導提供資金執行情況的分析和考核，以利于公司領導采取措施，保證資金有效使用。
十、 保管好所有財務憑證，按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。
十一、完成公司領導交付的其他任務。
出納工作職責2024職責 篇25
一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。
五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
出納工作職責2024職責 篇26
1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數據的及時準確性;
2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的各類明細帳;
4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理;
5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;
6、負責稅務申報等工作;
7、負責項目申報的財務數據的提供及核算;
8、其他領導交待的工作事項。
出納工作職責2024職責 篇27
總體業務工作：
1、負責財務科管理工作,對財務科人員進行管理和監督。
2、負責完善財務科管理制度，制定工作計劃、各種執行方案及措施。
具體業務工作：
1、負責兒童村財務管理，負責編制經費預、決算和財務報表及日常工作。
2、負責檢查、指導家庭財務開支情況，對新入村的媽媽、阿姨進行家庭理財培訓，總結家庭理財的`經驗。
3、嚴格執行財經制度，負責日常財務賬目。
4、負責固定資產的登記和管理。
5、負責募捐賬目及實物的管理。
6、負責組織、安排在節假日對家庭的生活供應和來訪客人的住宿、膳食的安排接待工作。
出納工作職責2024職責 篇28
1、負責公司日常回款查詢及記賬;
2、負責日常收付款與報銷、工資發放;
3、負責備用金、網銀U盾、支票、法人印鑒、保險柜及密碼的保管和安全;
4、負責公司承兌匯票的開具與簽收;
5、負責關聯單位間以及各賬戶間的資金調撥;
6、負責銀聯系統的收款、維護與管理。
出納工作職責2024職責 篇29
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算收支業務。；
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對等；
3、保管現金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現長款及短款，及時上報處理。；
4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結；根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證；
5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》；
6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
7、負責發票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。
8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。
出納工作職責2024職責 篇30
一、 支票管理
1、銀行票據的發放：
① 根據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫(支票領用單)，并經總經理或總經理授權人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。
② 根據公司總經理或總經理授權的人員審批(支票領用單)，正確出具銀行票據。審核(支票領用單)上是否填寫齊全規范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
③ 使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。
2、銀行票據的購買：
為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批準，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。
3. 銀行票據的作廢：
對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。
4. 銀行票據的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。
5、余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。
6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關業務人員及時收回。對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。
7、銀行票據出票后，及時整理(支票領用單)，并與支票管理系統出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據)需打印出票清單，附在(支票領用單)中一并裝訂，經總經理審批后由公司統一保存。
8、支票管理系統要每周做一次備份。
二.現金管理和報銷款的支付：
1. 對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。
2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。
3、 核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據。
4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。
5、 交納水、電、煤、電話費及物業管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。
6、 嚴格執行每周統一付款制度。
7、 為確保現金的安全性，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不得超過1萬元整。
三、工資發放：
1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。
2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發票金額參照報銷，對金額小于補貼金額的按發票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。
3、按照工資保密的原則，發放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。
4、發放工資時，需經當事人當面點清，核實發放金額是否正確。
四、簽章與保險箱鑰匙的管理：
1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。
2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。
五、帳務處理：
1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。
2、依據單據在“金蝶”財務系統中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業務相關內容，以備日后查詢。
3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。
6、月底必須核對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。
7、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。
六、其他事項：
1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。
2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業務，及時交納各種費用。
3、 處理公司領導臨時交辦的任務。
出納工作職責2024職責 篇31
1、負責審核現金，銀行收付單據并付款及登記現金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結
2、做好公司現金、票據，單據的保管;按照規定程序使用票據和印鑒，辦理領用、注銷手續。
3、積極配合公司開戶行做好對帳工作確保帳實相符，定期去銀行取回回單及對賬單;
4、銷售發票的購買、開具及保管;
5、根據原始憑證錄入記賬憑證及錄入進銷存數據;
6、每月及時清理公司的各種往來款項;
7、打印及裝訂整理憑證。
8、領導交辦的其他事項