出納工作職責與的崗位職責（精選30篇）
出納工作職責與的崗位職責 篇1
1、反饋利潤表核對情況
2、負責核對分部現金盤點
3、確保總部及其他分部往來數據正確性
4、對應收賬款回收率分析，并進行預警，及時提供應收賬款余額明細表
5、負責對分部單據的`管理
6、負責分部的6S檢查工作
出納工作職責與的崗位職責 篇2
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
A現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的'現金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
B 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
C報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷
出納工作職責與的崗位職責 篇3
1.遵守國家現金管理制度，辦理現金收付業務，保證現金安全。
2.辦理銀行業務、管理銀行賬戶、編制銀行調節表。
3.負責建立、登記、保管收費臺賬，負責統計收費及欠費情況。
4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。
5.掌握收費軟件的各項操作，保證數據的準確性和及時性。
6.掌握地稅發票打印操作流程，合法填開、保管發票，保證票據安全。
7.核查車場系統，監管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費并及時在系統中授權和延期。
8.嚴格按公司的付款管理規定支付現金和支票，及時催還借款。
9.日清月結，及時與會計結帳，出具盤點報告，做到帳帳、帳實、帳證相符。
10.負責收費臺賬、停車場資料、銀行調節表等財務檔案的整理和保管。
11.完成上級交辦的其他工作，及時反饋工作完成情況。
出納工作職責與的崗位職責 篇4
崗位職責：
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
工作內容：
1、收取各業務員上繳的現金銷售款：
1）、收取現金，做好當面清點手續，注意是否有假幣。
2）、逐筆清點。對照相關原始單據，如送貨單，核對現金，發現問題及時與當人核實。
3）、確認款項、單據總額清點無誤。開具收據，連同原始單據送交核算員進行帳務處理。
2、辦理各類付款業務：事
1）、接到手續完備的單據，以現金或銀行轉帳方式付款。并在已現金付款的單據上加蓋“現金付訖”戳記。
2）、辦理網銀轉賬付款業務時，應及時與收款方聯系，確認款項收訖。
3、辦理有關收款業務。填寫收款憑據，清點現金或其他形式的收款票據，及時辦理相應的銀行進帳業務。
4、及時核對現金及銀行存款日記帳，同時清點庫存現金，保證帳實相符，并隨時接受財務經理的檢查。
5、每周編制資金日報表，報總經理及運行總監，對于已支付未劃帳的項目需特別注明。
6、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決。
9、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。
10、完成財務經理交辦的其他工作。
出納工作職責與的崗位職責 篇5
1、系統錄入:貼數據、選課錄系統、轉班退班
2、退費辦理：退費審核和流程盯對
3、財務分析：月度及周財務分析
4、物品管理：校區固定資產、圖書、禮品、辦公用品的管理
5、行政工作：校區前臺接待和環境衛生、用水用電的管理、校區費用的及時繳納
出納工作職責與的崗位職責 篇6
1.審核報銷等各項支出的單據，按照公司報銷流程，辦理各項報銷事宜;
2.根據原始憑證，做好現金日記賬和銀行日記賬并及時核對，并編制每月相關報表;
3.負責往來賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級領導匯報具體銀行存款及備用金情況;
4.負責公司應收應付款核算及回款回票提醒工作;
5.負責整理公司財務合同歸集;
6.完成上級交代的其他工作。
出納工作職責與的崗位職責 篇7
1.按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：
2.負責現金，支票，匯票，發票，收據的保管工作;
3.收對報銷憑證認真審核，按照規定報銷流程操作，不符合的拒付;
4.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符;
5.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款;
6.按期與銀行對賬，做好系統單據憑證
出納工作職責與的崗位職責 篇8
1、負責公司銷售平臺資金的歸攏計劃及操作（包括第三方銷售平臺以及銀行系統）
2、負責公司費用報銷、貨款支付等出賬工作；
3、資金流管理，各電商平臺的.提現、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉賬等；
4、按規定每日登記現金和銀行日記賬，做到日清月結；（每日發送資金情況表）
5、月末銀行余額調節表的出具（包括第三方收款平臺）
6、領導安排的其他臨時性任務
出納工作職責與的崗位職責 篇9
1、負責現金的收取、支付、保管，負責各項費用的票據報銷登記工作;
2、負責現金、銀行盤點核對工作，進行賬目核對，準確編制現金收支日報表，確保賬目相符;
3、負責現金、銀行日記賬的登記工作，每日盤點現金，編制現金盤點表，確保賬目一致;
4、銀行票據及財務印鑒收款收據等的保管工作;
5、每月按要求時間點上報資金旬報、現金盤點表;
6、負責內部銀行往來核對工作;
7、負責公司備用金臺賬更新及清理工作，各項保證金臺賬的更新與核對;
8、負責發票的審核，及單據的整理;
9、嚴格遵守公司資金管理制度，確保公司資金安全;
10、領導交辦的其他工作。
出納工作職責與的崗位職責 篇10
1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行;
2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業務，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;
6、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全，做到日清月結;
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;
8、負責每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;
10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;
11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。
出納工作職責與的崗位職責 篇11
一、負責增值稅發票、普通發票、建安勞務發票等發票領購、保管，按規定及時登記發票領購簿。
二、正確及時開具增值稅發票、普通發票、建安勞務發票。對異地納稅要開出外出經營活動證明并作登記備查。
三、嚴格對發票特別是增值稅專用發票進行審核，及時進行發票認證。
四、規范本地、異地各項涉稅事項的核算、管理流程，對發現的問題及時反映。
五、負責編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報，用好稅收政策，規避企業涉稅風險，依法納稅；負責減免稅、退稅的申報。
六、做好股份公司的統計工作，填報公司涉稅的各種統計報表。
七、負責主營業務稅金及附加、應交稅費、所得稅科目憑證填制及明細帳登記、核對。
八、負責記帳憑證的及時裝訂，稅務相關資料的裝訂存檔。
九、每月對納稅申報、稅負情況進行綜合分析，提出合理化建議。
十、完成領導交辦的其他工作。
出納工作職責與的崗位職責 篇12
1、負責公司日常的費用報銷;
2、負責日常現金、支票的收入與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;
4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表;
5、每周編制資金周報，并上報公司財務主管及公司領導;
6、 完成領導交代的其他工作。
出納工作職責與的崗位職責 篇13
崗位職責：
1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;
2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;
3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發票的接收和整理;
4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬;
5、資金報表的及時提交，資金的.合理劃轉;
6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。
任職要求：
1、大專以上學歷，英語良好;
2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件
3、深戶或非深戶有房產者優先，或非深戶有深戶擔保者優先考慮;
4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善于處理流程性事務，規范化運作，原則性強，具備較強的敬業精神及職業素養，反應敏銳、思維清晰;
出納工作職責與的崗位職責 篇14
1.負責現金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;
2.審核每月的核對賬工作，以及及時登記款項備注;
3.負責日常各款項的審核支付工作;
4.負責編制資金日報表，按時填報臺賬，并核對款項收支;
5.負責領導交待的部門其他工作等。
出納工作職責與的崗位職責 篇15
1、負責日常現金、網銀的收支，及時登記現金和銀行存款日記賬;
2、負責公司日常費用報銷及審核原始憑證;
3、開具增值稅發票;
4、對接銀行事項;
5、完成領導交辦的其他事務。
出納工作職責與的崗位職責 篇16
1、 負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;
2、 負責日常開票，稅務申報等工作;
3、 現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、 負責來票登記管理，應收應付的對賬與核對;
5、 負責財務流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);
6、 銷售合同審核，應收賬款追溯;
7、 完成領導交辦的其他工作。
出納工作職責與的崗位職責 篇17
1、負責公司銀行存款、各類票據及印章的保管;
2、熟悉銀行業務流程，回單打印，備用金申請以及對賬工作;
3、編制每日資金日報表，借款臺賬，支票臺賬的登記工作;
4、進銷項發票的登記及管理;
5、每月及時申報繳納稅金;
6、負責公司日常的員工報銷單據的審核;
7、協助領導交辦的其他事項。
出納工作職責與的崗位職責 篇18
1、按規定每日做銀行賬
2、根據收付款憑證并登記現金日記賬
3、負責報銷費用的工作,單據整理
4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員
6、完成個體戶轉分公司辦理事宜(營業執照辦理、稅務辦理、銀行開戶等)
7、店鋪每月盤點
8、完成領導交代其他事項
出納工作職責與的崗位職責 篇19
1.負責日常會計處理，賬務核算
2.負責賬薄登記工作，并進賬實核對
3.負責結賬、編制會計報表
4.完成領導安排的其它工作任務
出納工作職責與的崗位職責 篇20
什么是出納 ？
出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
A現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
B 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
C報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的'報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷
出納崗位的職責是什么
出納崗位的職責一般包括：
（1）辦理現金收付和結算業務；
（2）登記現金和銀行存款日記賬；
（3）保管庫存現金和各種有價證券；
（4）保管有關印章、空白收據和空白支票。
出納員三字經
出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。 業務忙，莫慌亂；情緒好，態度謙。 取現金，當面點；高警惕，出安全。 收現金，點兩遍；辨真假，免賠款。 支現金，先審單；內容全，要會簽。 收單據，要規范；不合規，擔風險。 賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。
出納工作職責與的崗位職責 篇21
1、應收賬款催收、管理;
2、發票領購、開具、作廢管理;
3、報銷款制單、查詢;
4、銀行回單打印、整理、歸檔;
5、完成上級領導交代的其他工作。
出納工作職責與的崗位職責 篇22
1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;
2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;
3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發票的接收和整理;
4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬 ;
5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉 ;
6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。
出納工作職責與的崗位職責 篇23
一、出納工作：
1、銀行、現金等業務、發票管理、承兌及貸款辦理等業務
2、憑證錄入：流水賬登記，金蝶系統憑證錄入
3、協助完善財務制度
二、行政工作：
1、行政類采購、常規費用申請
2、辦公用品及禮品管理
3、其他上級安排的工作
出納工作職責與的崗位職責 篇24
1、負責日常收支的管理和核對;
2、各種收費基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總部財務管理統計匯總
出納工作職責與的崗位職責 篇25
1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;
2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
4、協助會計做好各種帳務的處理工作;
5、負責掌管小額現金;
6、完成上級交給的其它事務性工作。
出納工作職責與的崗位職責 篇26
1.準確辦理現金和銀行結算業務;
2.負責銀行票據、進賬單據的交接和傳遞;
3.根據授權使用電子銀行劃撥資金，負責付款指令的錄入工作，負責依據審核無誤的付款憑證辦理網銀支付業務
4.負責發票的開具以及開票機維護的聯系工作;
5.負責客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;
6.負責工資的發放工作;
7.及時為分公司及相關部門提供財務有關材料，配合其他分公司及相關部門做好銀行相關事宜;
8.協助會計完成日常稅務、審計、銀行、資產管理等事宜;
9.個體工商戶事項對接及開票事宜;
出納工作職責與的崗位職責 篇27
1.日常資金收付;
2.資金類各項報表編制;
3.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的付款審批手續，辦理現金及銀行結算;
4.負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調節表;
5.熟悉稅務部門各項基本業務的辦理;
6.妥善保管各項票據及空白支票，定期盤點庫存現金;
7.領導臨時安排的各項工作。
具體工作以領導安排為主
出納工作職責與的崗位職責 篇28
一、 支票管理
1、銀行票據的發放：
① 根據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫(支票領用單)，并經總經理或總經理授權人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。
② 根據公司總經理或總經理授權的人員審批(支票領用單)，正確出具銀行票據。審核(支票領用單)上是否填寫齊全規范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
③ 使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。
2、銀行票據的購買：
為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批準，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。
3. 銀行票據的作廢：
對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。
4. 銀行票據的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。
5、余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。
6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關業務人員及時收回。對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。
7、銀行票據出票后，及時整理(支票領用單)，并與支票管理系統出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據)需打印出票清單，附在(支票領用單)中一并裝訂，經總經理審批后由公司統一保存。
8、支票管理系統要每周做一次備份。
二.現金管理和報銷款的支付：
1. 對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。
2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。
3、 核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據。
4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。
5、 交納水、電、煤、電話費及物業管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。
6、 嚴格執行每周統一付款制度。
7、 為確保現金的安全性，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不得超過1萬元整。
三、工資發放：
1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。
2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發票金額參照報銷，對金額小于補貼金額的按發票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。
3、按照工資保密的原則，發放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。
4、發放工資時，需經當事人當面點清，核實發放金額是否正確。
四、簽章與保險箱鑰匙的管理：
1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。
2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。
五、帳務處理：
1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。
2、依據單據在“金蝶”財務系統中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業務相關內容，以備日后查詢。
3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。
6、月底必須核對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。
7、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。
六、其他事項：
1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。
2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業務，及時交納各種費用。
3、 處理公司領導臨時交辦的任務。
出納工作職責與的崗位職責 篇29
1、負責公司辦公文具、生活用品等的采購、發放和管理工作。
2、登記外出人員的報銷核對以及會議紀要。
3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。
4、每月考勤統計及與員工核對匯總財務核對工資。
5、每日工作日報上報情況登記。
5、辦公室工作環境的巡查及整改。
6、員工轉正購買社保等與財務核對工作的辦理。
7、協助招聘工作，為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
8、協助總經理及業務部門來客接待工作及水果糖果等采購。
9、完成總經理交代的其他事項。
出納工作職責與的崗位職責 篇30
1、根據公司制度審核各類單據與發票;
2、根據會計準則等相關法規及公司制度，核算各類經濟業務、出具報表與報告;根據稅法要求核算與申報各類稅款;
3、負責發票的開具與管理;負責與外部單位、內部部門及個人的往來對賬，并根據財務制度行使各類款項的催收清繳;負責跟蹤分析各類經濟合同，保持與核算一致性并及時反饋存在的問題;
4、負責保持與稅務、銀行、及審計機構等內、外部門的業務往來;負責費用預算數據的統計、跟蹤與反饋;負責配合內、外部機構的審計工作;負責經辦業務檔案的整理、歸檔;
5、完成領導交辦的其它工作，以及與本崗位相關的工作內容。