簡述出納的工作職責（精選32篇）

簡述出納的工作職責 篇1

　　1、系統錄入:貼數據、選課錄系統、轉班退班

　　2、退費辦理：退費審核和流程盯對

　　3、財務分析：月度及周財務分析

　　4、物品管理：校區固定資產、圖書、禮品、辦公用品的管理

　　5、行政工作：校區前臺接待和環境衛生、用水用電的管理、校區費用的及時繳納

簡述出納的工作職責 篇2

　　1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3. 負責稅務發票等事宜的申請及變更等事項，按規定開具發票，并做好發票的保管，核對工作;與稅務、銀行做好溝通及聯系工作;

　　4、負責銷售表、發票登記表、費用表等各種數據的匯總和分析，并按照要求及時反饋給各部門負責人;

　　5、負責與相關部門的對賬

　　6、完成上級領導安排的其它工作。

簡述出納的工作職責 篇3

　　1、收付款(網銀操作及現金，包含匯票，會網銀操作，收付匯)，貼現(網銀操作)，銀行賬戶開戶銷戶及日常維護;

　　2、基礎財務軟件操作，余額調節表、匯票及現金盤點;

　　3、負責供應商對賬;

　　4、資金日報表，匯票日報表。

簡述出納的工作職責 篇4

　　1、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

　　2、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　3、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　4、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

　　5、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　6、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。

簡述出納的工作職責 篇5

　　1、負責日常現金、票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，外匯到款確認，結匯，及時登記現金、銀行存款日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表、發票購買、開具;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、商務合同登記與保管，整理各供應商開具過來的增值稅發票，協助會計出口退稅;

　　7、協助財務經理完成日常事務工作，協助處理賬務、財會文件的準備、歸檔和保管;

　　8、完成領導交辦的其他事務性工作。

簡述出納的工作職責 篇6

　　1、日常出納、銀行收支處理，現金銀行憑證錄入財務軟件;

　　2、審核報銷憑證，根據公司制度完成社內審批流程;

　　3、根據要求完成公司內部各類報表;

　　4、裝訂憑證;

　　5、協助完成財務其他工作。

簡述出納的工作職責 篇7

　　一、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算。

　　二、應嚴格審核有關原始憑證，然后據此編制收付款憑證。日常收支及報銷手續必須齊全，收支必須有憑據。

　　三、逐項順序登記現金與銀行日記。及時登帳、及時結帳，做到日清月結、帳實相符。

　　四、遵守庫存限額規定，超限額的現金按規定及時存銀行。嚴格遵守現金開支范圍，不屬于現金結算范圍的不得用現金支付。

　　五、經常與銀行核對帳，做好月末金額的核對工作，對一切收入現金當日必須存入銀行、不坐支，做到與銀行間相互手續完備。

　　六、隨時掌握銀行存款余額，避免簽發空頭支票。

　　七、管理庫存現金與各種印章、空白支票、空白收據。收據與支票領用時應辦理領用手續，使用完畢應辦理注銷手續。

　　八、服從領導，嚴格紀律，團結互助，文明服務，完成領導交辦的其他工作。加強工作責任心，認真學習業務知識，不斷提高業務水平。 九、做好學校各項代收、代發的收發款項工作及建立清單，保管好收發原始憑證、準確核算每學期代管費工作、做好每年的教職工年收入的統計、協助做好財產收發工作，幫助學校、處室完成其他工作。

　　十、按時做好還貸工作、建好與一中往來款帳與嘉欣絲綢公司的往來款帳。

　　十一、出納人員因工作調動或其他原因調離崗位應按規定辦好交接手續。

簡述出納的工作職責 篇8

　　1.負責銀行資金結算業務和款項收、付業務，保證資金準確安全；

　　2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調節表；

　　3.負責日常零星現金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現金繳款工作，遵守及執行公司有關報銷制度；

　　4.負責公司銷售、售后款的`核、存、轉工作；

　　5.核對收支日報表現金余額；

　　6.開具機動車發票及收據；

　　7.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定；

　　8.遵紀守法，遵守本公司的各項規章制度。

簡述出納的工作職責 篇9

　　1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;

　　2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;

　　3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發票的接收和整理;

　　4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬 ;

　　5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉 ;

　　6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

簡述出納的工作職責 篇10

　　崗位職責：

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算收支業務。；

　　2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的.填發、取得、核對等；

　　3、保管現金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現長款及短款，及時上報處理。；

　　4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結；根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證；

　　5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》；

　　6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　7、負責發票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。

　　8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。

　　任職要求：

　　1、會計、財務管理專科以上學歷，應屆畢業生優先考慮；

　　2、有良好的職業道德和工作保密意識；

　　3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力；

　　4、工作心態積極向上，團結同事，勇于克服困難，能承受一定壓力；

　　5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神。

簡述出納的工作職責 篇11

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、負責外包派遣員工工資的發放，按規定辦理款項收付業務;

　　3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

　　4、各項出納報表的制作;

　　5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;

　　6、完成上級臨時交辦的事項。

簡述出納的工作職責 篇12

　　1，負責公司銀行賬戶的日常收、付款及核對工作，能熟練使用企業銀行系統處理收付款業務，做到日清月結;

　　2，負責登記銀行存款日記賬、現金日記賬，按時編制銀行存款余額調節表;

　　3，負責日常的支出憑單，報銷憑單、銀行回單等單據整理;

　　4，其他有關銀行的業務;

　　5，發票申領、開具和往來賬結算;

　　6，完成上級領導交辦的其他工作。

簡述出納的工作職責 篇13

　　1、月度結算發票開具及發票管理;

　　2、負責資金收付、現金盤點保管、銀行余額核對;

　　3、銀行貸款資料整理及貸款辦理;

　　4、分子公司銀行賬戶管理;

　　5、銀行、稅務等外部對接事宜辦理;

　　6、憑證整理裝訂;

　　7、領導交辦的其他事項。

簡述出納的工作職責 篇14

　　1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數據的及時準確性;

　　2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的各類明細帳;

　　4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理;

　　5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

　　6、負責稅務申報等工作;

　　7、負責項目申報的財務數據的提供及核算;

　　8、其他領導交待的工作事項。

簡述出納的工作職責 篇15

　　職責一：幼兒園出納工作職責

　　一、負責園內全部現金收付工作和銀行解款、取款工作。

　　二、根據規定設置《銀行日記賬》和《現金日記賬》。根據審核無誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結，正確無誤，賬款一致。

　　三、根據國家統一規定的開支標準與有關規定，認真審核各項報銷憑證，每張憑證必須有經手人、驗收人及園長簽字方能報銷。對不符合財務制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的'基礎上有權拒付；同時敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。

　　四、按時、按規定向會計報賬，正確地計算收入、支出。

　　五、嚴格遵守現金管理辦法，做好現金管理工作，每天庫存現金不能超過銀行批準的限額，不能挪用現金，不準用白條抵庫和"坐支"，不開空頭支票，無遺失支票事故。

　　六、做好工資、獎金等各種費用發放工作，管理好支票等，保守保險柜號碼的秘密。

　　七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時做好管理費的匯總工作。

　　八、定期向園領導匯報工作，接受領導、群眾的監督。

　　職責二：幼兒園出納工作職責

　　1.負責幼兒園全部現金收付工作。

　　2.負責掌管幼兒園預算內、外庫存現金。根據規定設置現金帳冊，每天做好原始記錄，清現金，做到日清月結，正確無誤，賬款相符。

　　3.認真審核各項報銷憑證，每張憑證須有經手人，驗收人及領導簽字方能報銷，對不符合財務制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎上，有權監督拒付。

　　4.應按時、按規定向計劃財務室報賬。

　　5.嚴格遵守現金管理辦法，不得挪用現金，不準白條低庫。

　　6.做好工資單、獎金等各種費用發放工作，管理好收據、印章等。

　　7.每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。

　　職責三：幼兒園出納工作職責

　　1、嚴格執行國家的現金管理制度，依據審核無誤的記帳憑證及時進行現金的收付工作，并加蓋“現金收訖”章和“現金付訖”章。做好現金的管理工作。

　　2、及時登記現金日記帳，每日終了盤點庫存現金，并核對帳面數與實際結存數，做到帳實相符。

　　3、熟悉銀行結算業務，正確簽發各種銀行票據，不得簽發空白支票、空頭支票和遠期支票。

　　4、對網上銀行的收支業務要及時核對，加強密碼管理，保證網上銀行收支的正確性和安全性。

　　5、每月編制銀行存款余額調節表，定期與銀行進行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。

　　6、隨時掌握貨幣資金的收支和結存狀況，做到“日清月結”，確保資金的合理調配。

　　7、妥善保管各種票據，不得隨意簽發不符合票據管理規定的票據。

簡述出納的工作職責 篇16

　　1、審核各類原始憑證，審核報銷單據，編制現金日記賬、銀行日記賬等，網銀制單付款，增值稅發票抵扣聯認證，保管現金、印鑒、票據等;

　　2、配合財務經理報稅，報表，制定財務制度，盡職調查，審計等相關工作。

簡述出納的工作職責 篇17

　　1、各種報銷單據的審核及現金的日常報銷，編制相關的費用報表;

　　2、銀行賬戶、票據日常管理;

　　3、核對現金銀行帳,資金日報上報，銀行余額調節表編制;

　　4、日常發票的開具及管理，每月的納稅申報;

　　5、完成上級交給的其他工作任務

簡述出納的工作職責 篇18

　　1. 通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態及付款單據保管

　　2. 通過正確使用外匯付款工具來保證國際結算的正常運作

　　3. 通過對外匯管理局、銀行相關政策的熟悉掌握，熟練規范的進行資本金和外債的使用

　　4. 通過對銀行各類金融工具與產品的持續了解，開發出新的可以在工廠財務系統內推行的新產品

　　5. 負責銀團項目貸款的管理和實施，及時編制項貸臺賬，計算當期利息。

　　6. 領導交辦的其他事項

簡述出納的工作職責 篇19

　　管理現金和銀行日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正;

　　負責每日網上銀行付款操作、資金付款審核等工作;

　　負責銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶)，資金入賬、出款結算等，定期出具公司資金報表、匯率信息等相關財務數據;

　　準確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳遞;

　　嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全;

　　銀行業務的辦理，包括：開戶、銷戶、轉賬、結算等;

　　配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

　　完成財務部門交辦的其他工作。

簡述出納的工作職責 篇20

　　1.進行日常收費開票，登記每日的日記賬、物業臺賬和收費明細表;

　　2.每日進行結賬、扎賬，登記每周結賬情況表;

　　3.保管項目上的收據和發票，進行登記、發放和核銷;

　　4.保管項目上的現金和發票等，定時進行盤點，保證賬實相符;

　　5.到銀行存取現金，拉取回單、對賬單。

簡述出納的工作職責 篇21

　　1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行;

　　2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;

　　3、檢查一切收、付、繳款業務，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;

　　5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

　　6、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全，做到日清月結;

　　7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;

　　8、負責每日收款、付款的通知工作;

　　9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;

　　10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;

　　11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。

簡述出納的工作職責 篇22

　　工作一年后，我也對自己的工作流程做了一個簡要的分析。通過自己不懈的奮斗和努力，逐漸明白了自己在工作中取得的成績和存在的問題，為自己接下來的成長和努力做了更多的規劃和準備。

　　第一，提升自己的心智

　　為了更好的完成自己的工作，我需要對自己的工作有更好的認識，真正把工作放在心里，認真對待每一件事，才能真正把工作中的每一件事做好。在工作時間，要約束自己的行為，用公司的規章制度要求自己。在工作中，也要多學習出納相關的知識和資料，對當前的工作有更好的了解，才能真正把工作做好。在未來的生活中，我需要我個人的努力來促進我更好的發展，所以我需要隨時以更好的方式和態度來完成我個人的工作。

　　第二，增強工作能力

　　在處理這份出納工作上我還有很多需要學習的地方，所以在新的一年里，我要抓住任何可以成長和提高的機會和方面。我應該在工作中學習，成長，爭取更多的技能，這樣才能更好的提高自我工作。為了更好的做好自己的工作，我也需要端正自己的思想，多向別人學習，讓自己在這份工作中更容易得到提升，獲得應有的成長。為了做好當下的工作，我們需要不懈的努力，做出自己的行動，為我們的未來付出更多的努力。

　　第三，改正自己的缺點

　　工作中總會有一些不好的方面和情況，大部分是因為我工作不認真，注意力不集中。尤其是手機的影響非常大。畢竟腦子里裝著手機是沒有辦法在工作中取得更好的成績，取得更高的效率的。然后我需要在工作中做更多的檢查。畢竟收銀員的工作很重要。哪怕是最輕微的問題都會造成嚴重的后果，尤其是這一年我犯下的錯誤給了我極大的警醒。

　　總之，在新的一年里，我會端正我的自我態度，在工作中多做努力，為生活多做努力。想來想去，還是需要在以后的工作中及時反思總結自己，這樣才能更好的認識自己的問題，也有助于我更好的發展，真正為自己的人生奮斗。

簡述出納的工作職責 篇23

　　一、 支票管理

　　1、銀行票據的發放：

　　① 根據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫(支票領用單)，并經總經理或總經理授權人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

　　② 根據公司總經理或總經理授權的人員審批(支票領用單)，正確出具銀行票據。審核(支票領用單)上是否填寫齊全規范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

　　③ 使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。

　　2、銀行票據的購買：

　　為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批準，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。

　　3. 銀行票據的作廢：

　　對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。

　　4. 銀行票據的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。

　　5、余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。

　　6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關業務人員及時收回。對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。

　　7、銀行票據出票后，及時整理(支票領用單)，并與支票管理系統出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據)需打印出票清單，附在(支票領用單)中一并裝訂，經總經理審批后由公司統一保存。

　　8、支票管理系統要每周做一次備份。

　　二.現金管理和報銷款的支付：

　　1. 對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。

　　2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。

　　3、 核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據。

　　4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

　　5、 交納水、電、煤、電話費及物業管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。

　　6、 嚴格執行每周統一付款制度。

　　7、 為確保現金的安全性，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不得超過1萬元整。

　　三、工資發放：

　　1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。

　　2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發票金額參照報銷，對金額小于補貼金額的按發票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

　　3、按照工資保密的原則，發放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。

　　4、發放工資時，需經當事人當面點清，核實發放金額是否正確。

　　四、簽章與保險箱鑰匙的管理：

　　1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

　　2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。

　　五、帳務處理：

　　1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。

　　2、依據單據在“金蝶”財務系統中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業務相關內容，以備日后查詢。

　　3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

　　4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。

　　6、月底必須核對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。

　　7、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

　　六、其他事項：

　　1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。

　　2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業務，及時交納各種費用。

　　3、 處理公司領導臨時交辦的任務。

簡述出納的工作職責 篇24

　　1、主要負責管理公司的現金及銀行賬戶使用維護工作。

　　2、管理合同，收款付款及退款(現金和銀行)。

　　3、發票的購買使用及金稅盤維護等稅務工作。

　　4、每日更新財務報表日清月結。

　　5、每月計算工資制作工資表。

簡述出納的工作職責 篇25

　　1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。

　　3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的'原則。

　　4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。

　　5、負責員工報銷和備用金管理。

　　6、根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結。每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行賬務處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務主管審核。

　　9、及時編制現金支出旬報表，并報送給財務總監、財務部長。

　　10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析；協助編制公司現金流量表。

　　11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業秘密。

簡述出納的工作職責 篇26

　　1、根據公司制度審核各類單據與發票;

　　2、根據會計準則等相關法規及公司制度，核算各類經濟業務、出具報表與報告;根據稅法要求核算與申報各類稅款;

　　3、負責發票的開具與管理;負責與外部單位、內部部門及個人的往來對賬，并根據財務制度行使各類款項的催收清繳;負責跟蹤分析各類經濟合同，保持與核算一致性并及時反饋存在的問題;

　　4、負責保持與稅務、銀行、及審計機構等內、外部門的業務往來;負責費用預算數據的統計、跟蹤與反饋;負責配合內、外部機構的審計工作;負責經辦業務檔案的整理、歸檔;

　　5、完成領導交辦的其它工作，以及與本崗位相關的工作內容。

簡述出納的工作職責 篇27

　　1. 嚴格執行現金管理制度，按財務制度和有關規定辦理收付、報銷、暫領，暫借、發放工作。

　　2. 庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。

　　3. 不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　4. 對發出的原始憑證及時催收，整理歸檔。

　　5. 妥善保管財務印章，現金和各種有價證券，確保其安全和完整無缺。

　　6. 妥善保管轉賬支票、現金支票、銀行匯票委托書、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無缺，如有遺失造成損失，要負賠償責任。

　　7. 妥善保管在用收據，用完的收據要及時繳銷。

　　8. 保守保險柜號碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　9. 要及時掌握銀行存款金額，不準出租、出借銀行帳戶。

　　10. 每天業務終了，要及時結帳對庫，如出現庫存現金溢缺，要及時查找并向有關領導匯報，因工作失誤造成的損失，要負賠償責任。

　　11. 每天及時收繳各線路收銀員應收賬款，下午及時匯款至合作伙伴的賬戶，不得以任何理由拖延。

　　12、 貨到付款的應收款項不得超出兩日，必須及時催收。次月5日前結清上月款項，特殊情況需列清單向經理和董事長說明。

　　13、 完成領導交辦的其他工作。

簡述出納的工作職責 篇28

　　1、作業現場各類數據的統計、整理、輸出工作

　　2、作業現場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統計工作

　　3、對外相關款項的支出，如話費，水電;

　　4、完成作業現場的日常巡檢及監督，做好規范作業的安全管理工作;

　　5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭

　　6、固定資產用品的管理工作

　　7、負責上海全部報銷費用的審核，統計與報銷并與深圳財務對接;

　　8、公司年會、旅游等團建活動的協助工作

　　9、部分的出納工作(包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結)

　　10、完成領導交代的其他后勤管理類工作

簡述出納的工作職責 篇29

　　1、應收和應付賬款管理

　　2、處理出具增值稅專用發票及認證工作

　　3、監控客戶付款情況和催繳拖欠款項

　　4、制定付款計劃表清單

　　5、銀行付款時間，支付計劃

　　6、管理庫存現金

簡述出納的工作職責 篇30

　　1.負責公司的日常人事管理工作.

　　2.負責公司客戶來訪接待工作.

　　3.負責公司資產定期盤查和管理公司公共行政費用的統計，包括各項行政費用的預算、支出、執行并進行相應的掌控.

　　4.起草信函、報告、文件、通知等各類綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關制度和流程.

　　5.負責公司企業文化建設、員工活動組織等工作，提高員工滿意度，提升企業形象.

　　6.負責公司各個部分的行政后勤事務溝通和協調工作，傳達公司相關制度和政策并監督執行.

　　7.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員，按規定每日登記現金日記賬

　　8.完成領導交辦的其它工作任務.

簡述出納的工作職責 篇31

　　1.負責資金的收入工作：與各開戶行保持溝通，及時辦理各類收款手續，完成收匯、結匯等工作，準確登記各款項的收款憑證。

　　2.負責款項支付工作：審核、確保各類原始憑證的真實、有效、合法性，確保各單據的時間、抬頭、內容、金額、各審核人簽字清晰無誤且粘貼整齊后，按照規定付款流程及付款方式予以支付;及時準確登記付款憑證。

　　3.每日核對各開戶行與賬面余額，及時準確反應實際資金使用情況，實際結存、報表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日報表。

　　4.月末核對銀行存款余額，與賬面不一致要找出具體原因予以糾正，編制銀行余額調節表，每月初第二個工作日前完成。

　　5.負責認領和開具發票并制作發票管理臺賬，編制應收賬款會計憑證、登記應收帳款明細臺帳。認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作。

簡述出納的工作職責 篇32

　　1、 負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;

　　2、 負責日常開票，稅務申報等工作;

　　3、 現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、 負責來票登記管理，應收應付的對賬與核對;

　　5、 負責財務流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);

　　6、 銷售合同審核，應收賬款追溯;

　　7、 完成領導交辦的其他工作。