出納的崗位職責概述（精選6篇）
出納的崗位職責概述 篇1
職責：
一、處理公司報銷、付款、結算等業務
1、復核各類付款、報銷憑據，并辦理付款，對不符合要求的憑據有權拒付;
2、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算、電匯等業務;
3、負責公司員工工資的發放工作;
二、負責現金、票據、銀行存款的保管和記錄工作
1、編制并錄入現金和銀行存款類業務的記賬憑證;
2、負責登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，發現差錯及時查找未果及時上報;
3、負責現金、銀行存款日記賬的對賬工作，月末編制貨幣資金余額明細表，做好未達賬項的清理工作;
4、及時向公司領導和上級主管部門上報資金流量情況。
任職資格：
1、本科及以上學歷，形象氣質佳，身高160以上，財務、會計相關專業，大專及以上學歷;;
2、了解金融相關財務知識，熟練使用辦公及財務軟件;;
3、2年以上制造業企業出納工作經驗;
4、具備較強分析處理問題的能力、計劃與執行能力、溝通協調能力。
出納的崗位職責概述 篇2
1.現金&銀行存款收付，資金調度與控管;
2.供應商發票整理;
3.內外銷發票開立及寄送;
4.會計憑證和銀行回單的整理，裝訂，歸檔;
5.協助銷售報表的編制;
6.主管分配的其他工作內容。
出納的崗位職責概述 篇3
職責
(1)負責銀行賬戶統籌控制，及時更新賬戶管理信息。
(2)負責各銀行賬戶的資金調配，銀行回單、對賬單打印(次月初及時完成上月網銀銀企對賬)。
(3)負責各項付款、報銷、借款辦理，以及收集銀行交易回單、ERP收款錄入、登記銀行日記賬。
(4)負責現金、票據、有價證券、銀行Ukey、網銀密碼安全性的管理。
(5)負責所有銀行回單整理、登記、追蹤，交接給會計部。
(6)負責銀行賬戶開立、注銷，及有關銀行年檢、信息變更等。
崗位要求：
(1)大專以上學歷，專業不限;
(2)兩年以上出納相關工作經驗，有進出口貿易相關經驗優先;
(3)認真細致，耐心，靈活性好。
出納的崗位職責概述 篇4
職責:
1、及時、準確地辦理每筆收、付款業務，按規定出具收款收據;
2、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結，賬實、賬賬、賬證相符;
3、及時、準確上報資金日報表，真實反映財務往來;
4、在規定時間內與會計辦理收、支付憑證交接;
5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網銀的開立、銷戶;
6、辦理公司資金調撥的銀行支付;
7、協助進行銀行日常關系的維護，辦理銀行詢證、資金、資信證明開具等工作;
8、辦理開戶銀行賬戶年檢工作，維護公司銀行信譽。
9、月末與會計核對現金、銀行發生額和余額，做到及時、準確;
10、完成上級交給的其它事務性工作。
任職資格:
1、財務、會計等相關專業，本科以上學歷，1年以上工作經驗, 有會計從業資格證書優先;
2、認真細致，愛崗敬業，廉潔奉公，嚴守機密，堅持原則;
3、思維敏捷，良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
4、熟練應用財務及Office辦公軟件，對用友NC、明源等財務系統有實際操作者優先;
5、具有良好的溝通能力;
出納的崗位職責概述 篇5
1. 負責公司銀行日記賬，做到日清月結;
2.負責所有網銀的制單、對賬、及時報告資金狀態;
3.指導、審核各種報銷或支出的原始憑證，保證票據的真實性、合法性、合理性;
4.及時去銀行取回相關單據及對賬單;
5.負責每月員工工資表的制定、發放;
6. 完成上級交辦的其他工作。
出納的崗位職責概述 篇6
1、負責集團日常對公賬戶開立、銷戶工作;
2、負責集團日常對公賬戶信息管理和維護;
3、負責集團與對公銀行的柜臺業務辦理;
4、配合集團出納工作安排;