出納內部職責范圍（精選5篇）
出納內部職責范圍 篇1
1、負責現金、銀行存款日記賬的登記;
2、負責庫存現金的保管工作，及有關報表的編制;
3、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理;
4、完成分公司負責人臨時交辦事項;
5、執行總公司財務部交辦的其他事宜。
出納內部職責范圍 篇2
1、負責分公司及下轄營業部日常費用報銷，對外支付及工資發放等資金給付工作;
2、負責做好銀行賬號的開立、變更、注銷、登記等維護工作，負責辦理各類銀行結算業務;
3、負責庫存現金日記賬、支票收支明細賬以及銀行存款日記賬登記工作，定期做好未達賬項的登記工作;
4、負責保管分公司及下轄營業部的庫存現金、財務印鑒、銀行印鑒卡等重要資料，并定期清點核對;
5、負責分公司及下轄營業部員工社保、公積金、年金等員工福利保障事宜辦理;
6、負責分公司及下轄營業部稅務事宜處理;
7、配合內外部審計及檢查部門完成檢查工作;
8、配合公司及部門完成其他工作。
出納內部職責范圍 篇3
1、負責審核公司各部門的用款申請，審核原始憑證，保證各項原始單據、報銷手續的準確性與合法性。
2、負責辦理銀行款項結算、登記銀行回單，銀行賬戶開銷戶和年檢手續，開具銀行資信證明，售匯結匯事宜。
3、負責空白支票的開具、保管以及派發登記工作。
4、負責公司庫存現金保管、盤點與報銷業務以及員工借款與借款沖銷手續。
5、負責銀行、稅局等部門相關業務的辦理，負責員工薪資發放。
6、負責編制成本明細表、余額調節表、合同數據表、資金日報表等各項財務報表。
7、負責登記現金及各銀行賬戶出納日記。
8、完成領導交辦的其他臨時性工作。
出納內部職責范圍 篇4
1、出納員負責庫存現金、各種有價證券和空白支票的保管工作，要做到收入有記錄，支出有簽字(主要指總經理和財務經理的簽字，缺一不可)。
2、現金業務要嚴格按照財務制度和現金管理制度所規定的要求辦理，對現金收、支的原始憑證要認真稽核，不符合規定的有權拒付。
3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，準確掌握銀行存款余額，不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況外需填寫收款人;應定期監督支票的收回情況。通過網上銀行支付的款項，必須有總經理和財務經理的同時簽字才能支付。不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。
5、辦理其它銀行業務必須核對發票金額是否正確、準確，并經總經理和財務總監的同時簽字批準后，才能簽發，不得隨意辦理匯款。
出納內部職責范圍 篇5
1.核算收銀處拿到的日結算單并制作每日營業額報表
2. 每日與收銀員交接現金營業額,并填寫現金交接清單,現金存入銀行.
3. 管理每家店增值稅發票使用情況,并去稅務局購買增值稅發票.
4. 每月月初與供應商對帳,仔細核對送貨單,并填寫付款申請表
5. 每周兩次與店長和廚師長確認店內采購清單,并填寫付款申請表.
6. 監督與管理店長處備用金使用情況.
7. 每月1號與廚師長/店長進行店內盤點,并出具盤點報告.
8. 整理并保管財務單據及店內零星.
9. 配合財務經理的各項財務工作