行政及出納崗位職責(zé)（通用7篇）
行政及出納崗位職責(zé) 篇1
日常費(fèi)用的報(bào)銷;
填制付款申請(qǐng)、銀行付款單據(jù);
編制現(xiàn)金、銀行存款的會(huì)計(jì)憑證，登記銀行及現(xiàn)金日記賬;
每月核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng);
妥善保管和使用財(cái)務(wù)各種票據(jù);
外匯收支的網(wǎng)上申報(bào);
參與在制產(chǎn)品、存貨的盤點(diǎn);
廢料銷售的登記;
外匯收支業(yè)務(wù)的申報(bào);
公司安排的其他工作。
行政及出納崗位職責(zé) 篇2
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對(duì)交納的營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。
5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
行政及出納崗位職責(zé) 篇3
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
行政及出納崗位職責(zé) 篇4
1、現(xiàn)金收付 (1)根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報(bào)銷制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時(shí)地完成現(xiàn)金收付工作;(2)及時(shí)對(duì)現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù); (3)負(fù)責(zé)工資的按時(shí)發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項(xiàng)的報(bào)銷。
2、登記日記賬
3、現(xiàn)金提存與保管
4、銀行業(yè)務(wù)辦理
5、會(huì)計(jì)憑證登記與整理
6、增值稅發(fā)票填開、購(gòu)買
7、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證
8、月未倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)
行政及出納崗位職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入保管、簽發(fā)支付工作;
2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;
3、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;
5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;
6、管理銀行賬戶與發(fā)票;
7、完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。
行政及出納崗位職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
行政及出納崗位職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)資金收付業(yè)務(wù)
2、核對(duì)收銀臺(tái)營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)與銀行收款數(shù)據(jù)是否一致
3、 登記好現(xiàn)金銀行日記賬
4、辦理銀行相關(guān)溝通和對(duì)接
5、登記合同臺(tái)賬
6、負(fù)責(zé)公司付款憑證的錄入，確保付款憑證的審批以及支持文件合理合規(guī);
8、完成安排的其它工作。