賓館出納的職責（精選5篇）

賓館出納的職責 篇1

　　1、會計人員應熟悉并遵守國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統一的會計制度，廉潔自律，秉公辦事，遵守職業(yè)道德。

　　2、文明辦公，禮貌待人。上班時間一律著裝，穿戴整齊，講究儀容儀表;熱情、耐心接待辦理業(yè)務人員;不得高聲喧嘩，保持辦公區(qū)安靜。

　　3、遵守考勤和請假制度，按時上下班，不遲到，不早退，因事因病要按規(guī)定履行請銷假手續(xù)。

　　4、遵守會議制度和學習制度，積極參加局機關和中心組織的各項活動，不得無故缺席。

　　5、上班時間不得串崗，不得聚眾閑聊，不得讓非工作人員進入工作區(qū)內。

　　6、下班或離開工作崗位時關閉計算機終端及外設電源;禁止在計算機上做游戲、播放cd、vcd;禁止使用外來的軟盤、光盤以及私自拆卸機器。

　　7、禁止用辦公電話撥打信息臺、進行股票信息查詢和交易委托。

　　8、愛護辦公及公共設施，保持辦公環(huán)境整潔。

賓館出納的職責 篇2

　　一、 每日核查卡機、匯總當日(或上日)的卡機收入、收銀員現金收入、簽單收入，并及時編報《餐飲管理公司營業(yè)收入日報表》，報表上必須有制表人簽章(表示對該《日報表》的真實性、準確性、及時性負責);出納簽章(表示現金收入無誤);總賬會計簽章(表示經過復核，銀行存款、現金、相關應收賬款、營業(yè)收入等科目總帳金額與明細賬金額完全相符)并滿足所有的勾稽關系。報表報總賬會計、財務總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、銷售總監(jiān)、總經理

　　二、 根據總賬會計審核正確的《餐飲管理公司營業(yè)收入日報表》，編制相關銀行存款、現金收入、應收賬款與營業(yè)收入的記賬憑證。憑證編制完畢，必須由總賬會計復核 – 復核通過的，收入會計據以登記明細賬、總賬會計據以登記總賬;復核未通過的，返回收入會計做相應修改。

　　三、 對于應收賬款，收入會計應每五日進行一次清理。并將清理結果(清理日仍未收回的應收賬款)，按照應收款單位、應收賬款發(fā)生日期、未能收回原因、單筆金額及總金額等信息，編報《餐飲管理有限公司應收賬款明細匯總表》(表格須有制表人、出納、總賬會計簽章)，表示經各環(huán)節(jié)復核，表內應收賬款制表日確實仍未收回。

　　《餐飲管理有限公司應收賬款明細匯總表》應及時報總賬會計。總賬會計應及時與銷售部門聯系了解應收賬款具體情況，將表內所有應收賬款做進公司《收入預算》中，積極組織對“應收賬款”的收回工作。如超過半月或公司資金周轉困難的情況下，應將“應收賬款”不能及時收回的單位、原因、金額及其對生產經營活動的影響等情況，及時上報財務總監(jiān)。財務總監(jiān)應協調銷售部門共同努力收回;如仍不果，財務總監(jiān)應及時報告總經理。

　　四、 對營業(yè)收入、利潤按成本核算單位進行明細核算 – 即收入、利潤與成本匹配的核算原則。

　　五、 負責利潤分配的明細核算。

　　六、 編制收入、利潤的日報表、匯總月報表。各日報必須與月報表散總相符。報表必須有制表、復核、會計三人簽章方為有效。

　　七、 收入會計每月結束后，應編制收入、利潤月報表、應收賬款明細表，與總賬會計的帳表核對相符后，作為公司報表的一個組成部分，于次月5日前統一報送董事會、總經理、財務總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、銷售總監(jiān)、行政總廚。

賓館出納的職責 篇3

　　1、負責和管理本柜組工作，組織柜組人員完成各項工作任務。

　　2、組織本柜組人員依法進行會計核算和監(jiān)督，保證會計核算資料的真實性、合法性和規(guī)范性。

　　3、教育柜組人員增強服務意識，正確處理服務與監(jiān)督的關系、中心與管理單位之間的關系。滿足管理單位所需會計信息，協助其搞好財務管理，提高資金使用效率。

　　4、對本柜組會計業(yè)務內容是否合法、合規(guī)進行審核;對會計資料進行稽核，保證真實性、完整性;編報管理單位(本級)會計報表，及時解決會計核算工作中出現的問題，對于重大問題應及時向中心領導匯報。

　　5、合理安排內部分工，檢查人員職責的落實情況，適時提出本柜組工作崗位調整的意見。

　　6、組織柜組人員學習和鉆研財會專業(yè)知識，及時掌握新制度、新法規(guī)，不斷提高政策水平和業(yè)務技能。

　　7、完成中心領導交辦的其他工作。

賓館出納的職責 篇4

　　1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。根據會計人員審核簽章的收付款憑證，進行復核并辦理收付款項。

　　2、現金帳、銀行帳要根據辦理完畢的收、付憑證，逐日、逐筆按順序登記。每日結出余額，做到"日清日結，及時盤庫，現金帳面余額與實際、庫存現金要求相對、相符。

　　3、支付現金要嚴格執(zhí)行現金管理制度，對于不符合規(guī)定和不真實的記帳憑證，要拒絕付款，并向制單人提出糾正，情節(jié)嚴重的及時報告財務主管人員。

　　4、嚴格遵守銀行核定的庫現金限額，超過限額的現金，必須當日解交銀行。不得以"白條抵充現金，嚴禁挪用公款，保留帳外現金。

　　5、嚴格印章、支票、匯票及有價證券的管理，不得出借或轉手使用轉帳支票，更不能簽發(fā)空白支票。

　　6、正確使用和審核各種銀行結算憑證，辦理銀行存款的收付業(yè)務。帳目金額及時與銀行單核對。對于"未達帳項要及時查詢，月末要編制銀行存款余調節(jié)表。

　　7、每月與銀行核對帳單核對銀行存款余額，并作銀行存款余額調整表，每月一份。

　　8、服從處安排的其他工作。

賓館出納的職責 篇5

　　1、認真做好會計核算和監(jiān)督，保證會計財務處理及時，會計科目運用準確，會計信息規(guī)范完整。

　　2、對原始憑證手續(xù)完備性進行復核后，填開支票并編制會計憑單。

　　3、根據審核無誤的記賬憑證登記帳薄，對已經記賬的憑單及時打印。

　　4、及時準確地傳遞各種票據，妥善保管各種專用票據、有價證券，設立“備用金”領用備查薄。

　　5、定期核對銀行存款分戶賬目，編制“銀行存款余額調節(jié)表”，保證調節(jié)后雙方余額一致。

　　6、根據賬薄編制各類會計報表，做好各單位財務決算工作。

　　7、增強服務意識，處理好監(jiān)督與服務的關系。

　　8、完成領導交辦的其他工作。