作為出納的職能職責(zé)（精選6篇）
作為出納的職能職責(zé) 篇1
1.費(fèi)用收繳、開票、現(xiàn)金報(bào)銷、銀行結(jié)算;
2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行流水賬，做到日清月結(jié)，月末核對(duì)余額與總賬相符;
3.負(fù)責(zé)管好庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券、印章、票據(jù)，確安保全、完整;
4.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的工作;
作為出納的職能職責(zé) 篇2
1、向集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人報(bào)告公司的資金使用情況及余額情況。
2、辦理銀行支取業(yè)務(wù)。
3、負(fù)責(zé)購(gòu)___及發(fā)票的保管、領(lǐng)用。
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日常收支工作，做到日清月結(jié)。
作為出納的職能職責(zé) 篇3
1、熟悉掌握國(guó)家財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定;
2、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的規(guī)定辦理結(jié)算業(yè)務(wù);
3、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符;及時(shí)督促清理銀行未達(dá)賬項(xiàng)。
4、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行規(guī)定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金，不得挪用現(xiàn)金;
5、加強(qiáng)銀行支票發(fā)放管理，及時(shí)核銷已報(bào)銷的銀行支票，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭、遠(yuǎn)期支票;
6、對(duì)未在規(guī)定的時(shí)間報(bào)銷的支票要及時(shí)查詢、催報(bào)、報(bào)告;
7、完成發(fā)票的審核和開具工作。
8、負(fù)責(zé)保管保險(xiǎn)柜;
9、負(fù)責(zé)保管好空白支票、密碼、財(cái)務(wù)印鑒、銀行匯票、空白發(fā)票等，對(duì)使用人及使用情況進(jìn)行登記;
10、及時(shí)整理裝訂會(huì)計(jì)憑證，裝盒歸檔。
11、定期向直接上級(jí)匯報(bào)工作情況和有關(guān)數(shù)據(jù);
12、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)
作為出納的職能職責(zé) 篇4
1、 收付結(jié)算、登記日記賬：及時(shí)、準(zhǔn)確的完成現(xiàn)金收付和報(bào)帳工作，服務(wù)熱情;做到日清月結(jié)，現(xiàn)金收付無(wú)差錯(cuò);及時(shí)、準(zhǔn)確登記日記帳。
2、 日常報(bào)銷記賬、核對(duì)憑證：對(duì)原始憑證核對(duì)及時(shí)、認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致準(zhǔn)確;及時(shí)、準(zhǔn)確按有關(guān)規(guī)定完成報(bào)銷工作;記帳登記及時(shí)、準(zhǔn)確;當(dāng)日登記，無(wú)差錯(cuò)。
3、 整理保管票據(jù)：票據(jù)簽發(fā)、填寫、匯款及時(shí)、嚴(yán)密，服務(wù)熱情，無(wú)差錯(cuò);票據(jù)保管安全、完整、及時(shí)，登記準(zhǔn)確無(wú)誤。
4、 資金周報(bào)：每周匯總下屬公司、學(xué)校資金，完成資金周報(bào)。
5、 執(zhí)行工作標(biāo)準(zhǔn)與流程。
6、 其他工作：配合相關(guān)部門的工作，積極協(xié)助上級(jí)工作。
作為出納的職能職責(zé) 篇5
1.收集分類保管財(cái)務(wù)資料;
2.指導(dǎo)檢查各下屬公司的貨幣資金管理收集;
3.審核匯總下屬公司《現(xiàn)金(銀行)日?qǐng)?bào)表》;
4.盤點(diǎn)集團(tuán)公司固定資產(chǎn),核對(duì)抽查下屬公司固定資產(chǎn)增減變動(dòng)表;
5.報(bào)銷集團(tuán)公司費(fèi)用單據(jù);
6.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他安排事項(xiàng)。
作為出納的職能職責(zé) 篇6
1、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
2、定期處理每周現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算。
3、定期處理各種收、付款業(yè)務(wù)及公司員工報(bào)銷業(yè)務(wù)。
4、定期處理銀行、現(xiàn)金日記賬。
5、月底及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表，與銀行進(jìn)行對(duì)賬。
6、每周匯總、匯報(bào)銀行、現(xiàn)金及各種有價(jià)證券的余額情況。
7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。