出納崗位職責范圍內容（精選17篇）

出納崗位職責范圍內容 篇1

　　具有專業的財務管理能力。

　　熟悉操作財務軟件及常用辦公軟件，熟悉國家財經法律法規和稅收

　　政策及相關財務的處理方法;

　　負責日常財務結算、收入、成本、費用、稅金等往來款項的核算工作，編制各類財務報表，對各項報表的真實性、準確性和完整性負責;根據國家稅收制度需求進行納稅計算、統計，按時完成納稅申報，合理進行納稅、籌劃，合法降低稅收成本;利用所學財務相關知識為公司經營決策提供合理性建議，協助經理層制定符合公司發展的各項財務管理制度;協助會計審計部門做好賬務處理工作，為高新企業申報做好財務方面的準備：

出納崗位職責范圍內容 篇2

　　1.根據上級要求收集并制作各類報表、文檔資料等行政文書;

　　2.負責銀行賬務處理和核對，編制余額調節表，并打印回單和對賬單;

　　3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，項目費用的歸集;

　　4.負責項目成本統計、核算，歸檔財務相關資料;

　　5.協助籌辦、組織部門會議及各類接待工作;

　　6.完成上級安排事項。

出納崗位職責范圍內容 篇3

　　1.審核項目部提交的項目付款申請和付款單據,包含項目LC付款單據，履行付款審批手續，并作相應帳務處理【掛賬發票、辦理付款】。負責項目付款流程的完善和優化。

　　2. 在PMS系統審核發票信息、付款條款，核對完整無誤后過賬到SAP。

　　3. 審核公關部提交的為項目發生的前期費用，履行付款審批手續，并作相應帳務處理。

　　4.審核公司運營CAPEX相關的采購付款申請及單據，履行付款審批手續，并做相應賬務處理,審核公司日常運營費用以及員工報銷,根據審批流程,做到準確,符合會計法和稅法等國家相關法律,并及時入帳。

　　5. 負責與供應商對賬,發現差異及時分析原因并作帳務調整。包括公司二期等等項目供應商尾款質保金的核對確認結算支付。

　　6. 配合AVERIS檢查項目AP/DP及GRN的清帳項目，跟蹤所有項目供應商預付款的核銷進程。對相關報告差異的查詢解釋。

　　7. 負責整理、核對已過帳增值稅專用發票抵扣聯，并傳給稅務會計認證。

　　8. 負責所有項目工作量BARCODE檢查、抄錄AVERIS入賬憑證號，并整理歸檔。

　　9. 負責與資產組、CM核對項目工程付款金額，及時為項目付款管理提供準確資料。

　　10. 幫助提供公司訴訟、法院對施工類供應商的協助執行等所需要的文件資料。

出納崗位職責范圍內容 篇4

　　1.負責日常收支的管理和核對; 各部門網銀付款，登記銀行臺賬;負責開具各項票據;

　　2.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3.系統銷售對帳;

　　4.負責登記銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5.負責記賬憑證的錄入(現金、銀行、帳扣發票);

　　6.銀行、稅務局、工商局、發票需求的外出辦理等;

　　7.協助日常辦公室事務，如接聽電話、收發傳真、文件打印及復印;

　　8.協助負責到訪客人的接待及對前臺電話的處理。

出納崗位職責范圍內容 篇5

　　1、負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、負責月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;

　　4、熟悉國家有關的財稅法規及財務操作知識;

　　5、完成領導交辦的其他工作任務。

出納崗位職責范圍內容 篇6

　　1.負責公司人員錄用信息采集

　　2 .負責辦理公司員工入職、離職、調任等手續

　　3.負責新進員工準備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等 )

　　4.負責公司新進員工，關于《員工手冊》的培訓

　　5 .負責每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金

　　6.負責公司宣傳欄的更新

　　7. 負責統計員工考勤、餐費、加班費

　　8.負責代公司為員工發放生日祝愿

　　9.負責公司專利和商標的管理工作

　　10.負責公司車輛和加油卡管理

　　11. 負責公司辦公用品采購和領用

　　12.公司活動的策劃

　　13.負責電話預約面試和初面安排

　　14.協助出納工作

　　15.配合上級安排的其他事務.

出納崗位職責范圍內容 篇7

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;

　　3、跟進業務收款，并及時進行匯報;

　　4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶余額;

　　5、登記和跟進借支還款報銷情況;

　　6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

　　7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;

　　8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

　　9、完成上級交代的其他事項。

出納崗位職責范圍內容 篇8

　　1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作;

　　2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;

　　3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

出納崗位職責范圍內容 篇9

　　1、負責審核原始憑證據，發起網銀付款，做好銀行賬戶開立及日常維護，網銀開通及日常管理工作;

　　2、負責日常現金、支票及票據的收付、保管，做好原始憑證整理歸檔并裝訂，保管;

　　3、審核員工費用報銷單并作好溝通工作，審核公司銀行付款申請，并跟蹤公司銀行帳戶每月收款及付款情況;

　　4、負責增值稅專用發票進項稅認證抵扣，處理稅務局其他相關事宜。

出納崗位職責范圍內容 篇10

　　1、在財務總監領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

　　2、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表。

　　3、登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

　　4、根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表。

　　5、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市(縣)內采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

出納崗位職責范圍內容 篇11

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責開具各項票據;

　　6、配合財務管理統計匯總。

出納崗位職責范圍內容 篇12

　　1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和各種結算業務。

　　2、編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。

　　4、保管有關印章、空白收據和空白票據。

出納崗位職責范圍內容 篇13

　　1、審核各類原始報銷憑證(查詢發票的真偽/查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

　　2、對審核無誤的單據進行支付(用現金/銀行/網銀)，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;

　　4、負責編制資金明細表及各類備查賬表;

　　5、負責現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　7. 發票的購買、開具及勾選認證等相關工作。

　　8、負責完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位職責范圍內容 篇14

　　1、公司現金及銀行收付款的日常操作，保證公司資金安全、準確。

　　2、銀行對賬單的整理核對。

　　3、日常報銷單據的審核。

　　4、發票及票據的申請、購買、開具、保管工作。

　　5、相關會計報表、單據的報送，協助辦理稅務報表的日常申報。

　　6、公司員工工資的核算與發放、申報個稅。

　　7、公司對外稅務、銀行、工商等部門的對外溝通聯絡，公司各證件的申辦、年年檢等，積極了解政府補貼優惠等相關政策并完成申報。

　　8、協助日常財務檔案的裝訂整理等

　　9、其他日常工作。

出納崗位職責范圍內容 篇15

　　1、負責公司全盤賬務核算，

　　2、負責公司發票的申購及開票工作，

　　3、負責公司付款資料的審核，

　　4、完成銀行付款等事宜，

　　5、負責完成每月銀行對賬單

　　6、編制每月資金執行情況

　　7、完成上級領導安排的其他事宜

出納崗位職責范圍內容 篇16

　　1、負責客戶每日的出入金并匯總給結算部門;

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

　　3、負責每月客戶交割發票的開具及增票驗票工作;

　　4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作;

　　5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;

　　6、客戶結算賬戶登記工作;

　　7、月未相關報表的編制工作;

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納崗位職責范圍內容 篇17

　　1、負責公司日常費用報銷原始票據的核對及付款;

　　2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

　　3、負責日常現金、支票、網銀的收支，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　4、負責編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;

　　5、辦理現金收支和銀行結算業務等;

　　6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款余額調節表;

　　7、妥善保管發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑒等

　　8、做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業財務保險柜的安全使用。

　　9、發票領購及開具;

　　10、完成領導交辦的其他工作事項。