出納崗位職責及工作流程（精選16篇）
出納崗位職責及工作流程 篇1
1、負責公司銀行存款、各類票據及印章的保管;
2、熟悉銀行業務流程，回單打印，備用金申請以及對賬工作;
3、編制每日資金日報表，借款臺賬，支票臺賬的登記工作;
4、進銷項發票的登記及管理;
5、每月及時申報繳納稅金;
6、負責公司日常的員工報銷單據的審核;
7、協助領導交辦的其他事項。
出納崗位職責及工作流程 篇2
1、負責公司的日常費用報銷、現金收付，并登記現金日記賬;
2、嚴格準守結算紀律和結算制度，資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整;
3、負責憑證的裝訂，保存，歸檔等財務相關資料;
4、領導安排的其他相關工作。
出納崗位職責及工作流程 篇3
1、負責公司有關現金、銀行存款的收取、支付及保管業務辦理;
2、負責公司票據、銀行印鑒的保管;
3、負責現金、銀行存款日記賬的工作及發票的開立;
4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;
5、做好資金及各類收付款項目的統計分析表;
6、負責本公司票據的登記及報銷發票的審核;
7、公司往來賬目的核對及催收;
8、工資發放、社保繳納及稅費繳納;
出納崗位職責及工作流程 篇4
1. 依據國家財經法規和支付管理制度，遵守公司財務管理制度，保管好各種空白支票、票據、印鑒;
2. 準確及時完成公司內外部轉賬;
3. 及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領;
4. 認真對照公司內外部有關費用報銷單據審核的有關規定執行審核，對不合格的報銷單據，及時糾正和反饋;
5. 積極認真完成公司財務部及分公司財務部布置的各項任務;
6. 按時完成臨時安排的重點任務。
出納崗位職責及工作流程 篇5
1、負責面試邀約與來訪人員接待;
2、人力基礎工作的處理與執行，含入離職、異動、考勤、保險事宜。
3、其他部門內務工作。
4.出納崗位事項
出納崗位職責及工作流程 篇6
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
出納崗位職責及工作流程 篇7
1.負責公司日常費用、合同付款審核、記賬;
2.負責日常賬務處理，月底結賬;
3.負責編制各類報表，包括管理報表、稅務報表、會計報表;
4.負責月度各項稅種的申報、繳納;
5.負責涉及財務工作的對外聯絡，包括銀行、工商、稅務、外匯管理等單位;
6.承擔出納工作;
7.領導交辦的其他事項。
出納崗位職責及工作流程 篇8
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、 協助處理客戶報價、草擬合同等;
6、 負責公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;
7、 負責招投標資料、合同、成本信息等資料收集、整理;
8、 協助處理部分采購工作;
9、 完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責及工作流程 篇9
1.準確辦理現金和銀行結算業務;
2.負責銀行票據、進賬單據的交接和傳遞;
3.根據授權使用電子銀行劃撥資金，負責付款指令的錄入工作，負責依據審核無誤的付款憑證辦理網銀支付業務
4.負責發票的開具以及開票機維護的聯系工作;
5.負責客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;
6.負責工資的發放工作;
7.及時為分公司及相關部門提供財務有關材料，配合其他分公司及相關部門做好銀行相關事宜;
8.協助會計完成日常稅務、審計、銀行、資產管理等事宜;
9.個體工商戶事項對接及開票事宜;
出納崗位職責及工作流程 篇10
1、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。
2、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
3、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
4、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。
5、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
6、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。
出納崗位職責及工作流程 篇11
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;
4、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
5、協助主管完成其他日常事務性工作。
出納崗位職責及工作流程 篇12
1)負責國內公司日常費用報銷與日常支出，負責單據、發票核對;
2)負責海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;
3)負責境內外公司銀行、現金流水的準確性，每日編制資金流向表;
4)財務相關合同，發票，單據管理歸檔;
5)負責上級安排的其他事項;
出納崗位職責及工作流程 篇13
1、月度結算發票開具及發票管理;
2、負責資金收付、現金盤點保管、銀行余額核對;
3、銀行貸款資料整理及貸款辦理;
4、分子公司銀行賬戶管理;
5、銀行、稅務等外部對接事宜辦理;
6、憑證整理裝訂;
7、領導交辦的其他事項。
出納崗位職責及工作流程 篇14
1、日常出納、銀行收支處理，現金銀行憑證錄入財務軟件;
2、審核報銷憑證，根據公司制度完成社內審批流程;
3、根據要求完成公司內部各類報表;
4、裝訂憑證;
5、協助完成財務其他工作。
出納崗位職責及工作流程 篇15
管理現金和銀行日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正;
負責每日網上銀行付款操作、資金付款審核等工作;
負責銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶)，資金入賬、出款結算等，定期出具公司資金報表、匯率信息等相關財務數據;
準確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳遞;
嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全;
銀行業務的辦理，包括：開戶、銷戶、轉賬、結算等;
配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
完成財務部門交辦的其他工作。
出納崗位職責及工作流程 篇16
1.日常資金收付;
2.資金類各項報表編制;
3.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的付款審批手續，辦理現金及銀行結算;
4.負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調節表;
5.熟悉稅務部門各項基本業務的辦理;
6.妥善保管各項票據及空白支票，定期盤點庫存現金;
7.領導臨時安排的各項工作。
具體工作以領導安排為主