會計準則規定出納崗位職責（精選20篇）

會計準則規定出納崗位職責 篇1

　　1.負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

　　2.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

　　3.做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;

　　4.負責收入、支付等申報工作，做好與銀行的日常聯絡工作;

　　5.協助財務經理做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

　　6.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　7.配合各項審計工作;

　　8.做好上級交辦的其他財務工作。

會計準則規定出納崗位職責 篇2

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　3、配合會計人員做好報稅.開具發票.打印裝訂憑證等工作;

　　4、協助主管完成日常事務性工作。

會計準則規定出納崗位職責 篇3

　　1.核算管理：負責現金、銀行、商業承兌匯票等收付款業務，及時處理各項收付款單據，及時準確進行賬務處理

　　2.按規定進行財務憑證、帳簿等資料檔案的裝訂、保管

　　3.負責財務證照、法人章及財務章日常使用管理工作

　　4.資金管理：負責公司資產日常管理，如制定資金收支計劃、理財籌劃以及國際收支申報業務等

會計準則規定出納崗位職責 篇4

　　1、妥善保管庫存現金和有價證券;

　　2、正確登記銀行存款日記賬并準確錄入金蝶K3系統，K3系統中的資金狀況與銀行賬戶資金保持一致，要求日清日結。并編制資金進出日報表;

　　3、負責K3系統中銷售發貨單的審核，開票，核銷工作。確保系統中客戶信息的準確性。且及時、準確的與客戶核對賬目信息;

　　4、負責記賬憑證的裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、完成領導交給的其他財務相關工作。

會計準則規定出納崗位職責 篇5

　　1、審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，保持現金實存與現金帳面一致;

　　3、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作;

　　4、負責支票管理;

　　5、每日審核業務訂單，月初業務報表的匯總整理;

　　6、每月業務及銀行流水的賬務處理;

　　7、負責薪資發放工作;

　　8、主管領導安排其他相關工作。

會計準則規定出納崗位職責 篇6

　　1、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額表;

　　2、負責核對供應商與客戶系統余額，支付貨款與退款;

　　3、負責日常收支的管理和核對;

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　5、配合對賬財務管理統計匯總;

　　6、完成公司領導交待的其他任務。

會計準則規定出納崗位職責 篇7

　　1、按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業務。

　　2、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;登記銀行存款日記賬;及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。

　　3、登記現金和銀行記賬，保證帳證相符、賬款相符、賬相符，發現差錯及時查清更正。

　　4、認真審查臨時借支的用途和批準手續，控制使用限額和報銷期限。

　　5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。

　　6、配合對應收款的清算工作。

　　7、 嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

　　8、負責妥善保管現金、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　9、負責掌管公司財務保險柜。

　　10、完成領導交辦的其他工作。

會計準則規定出納崗位職責 篇8

　　1、辦理銀行存款和現金領取。

　　2、 定期盤點入庫

　　3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

　　4、負責報銷差旅費的工作。

　　5、員工保險的辦理。

會計準則規定出納崗位職責 篇9

　　1. 按照公司規定，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;

　　2. 根據線上審批流程，審核付款申請單據;

　　3. 保管好公司各類空白支票，票據及印鑒;

　　4. 負責接收各類銀行收付款單據，每月按時整理回單;

　　5. 負責公司所有人員的費用類單據審核;審核有關原始憑證，并依據會計準則編制會計憑證;

　　6. 負責公司日常工程類及費用類付款工作;

　　7. 配合各部門辦理電匯等相關手續;

　　8. 協助做好各種賬務處理工作;

　　9. 按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。

會計準則規定出納崗位職責 篇10

　　1、負責與銀行對接，及時進行賬戶維護、銀行對賬等各項業務

　　2、負責審核原始憑證的合法性、準確性

　　3、負責出納賬務管理，及時辦理收付款登記，編制資金收支報表

　　4、按公司規定及時準確報送資金報表

　　5、嚴格控制支票簽發，保管有關空白收據和支票

　　6、負責庫存現金、銀行U盾管理，并按公司財務制度使用

　　7、根據公司財務規定，及時編制憑證及記帳，確保每筆業務的正確性

　　8、完成領導安排的其他工作

會計準則規定出納崗位職責 篇11

　　1.負責應收、應付賬款的登記與核對;

　　2.負責庫存現金、銀行存款日記賬的登記與對賬;

　　3.負責轉賬、代發工資等網銀基礎業務;

　　4.負責日常費用報銷憑證的制作和結算;

　　5.負責發票的申購、開具、保管、驗收等管理工作;

　　6.負責庫存現金的保管;

　　7.負責與銀行對接和辦理日常業務;

　　8.負責票據、印鑒、財務資料的整理與保管;

　　9.定期對產成品和原材料進行盤點;

　　10.協助申請政府補助款;

　　11.完成上級交辦的其它工作。

會計準則規定出納崗位職責 篇12

　　1.具備專業的財務知識，包括國家相關法律法規、銀行結算業務;

　　2.熟練使用財務相關軟件;

　　3.熟悉現金、銀行存款、票據相關的規定以及業務流程和最新的政策變化;

　　4.具備財務數字計算能力，防止出現計算錯誤等問題;

　　5.具備良好的溝通能力、規劃能力、計劃能力;

　　6.工作認真、負責，按照企業相關規章制度處理問題。

會計準則規定出納崗位職責 篇13

　　1.進出口收付匯帳務核銷

　　2.“免、抵、退”稅務工作流程

　　3.手冊核銷，熟練使用Exce函數并能運用Excel建立相關分析管理數學模型

　　4.審核倉庫成品、材料日報表,月末盤點;

　　5.審核費用報銷單據;

　　6.出具產品銷售報表、費用報表、資產負債表、利潤表;

會計準則規定出納崗位職責 篇14

　　1、負責編制物業費水費等繳費單,監管物業管理費水費及停車費等其他費用,登記收費表格,月度結帳存款入賬;

　　2、員工工資計算及社保增減辦理，日常稅務辦理，資產管理;

　　3、編制年度和季度資金預算表;

　　4、按照季度費用預算，負責審核費用和物料報銷單據;對各部門提交的費用報銷進行初步審核報銷;

　　5、月底與庫管盤點庫房,登記月物料統計表;

　　6、完成主管會計和領導交辦的其他事宜。

會計準則規定出納崗位職責 篇15

　　1. 原始憑證報銷：根據公司報銷制度，通過審核原始憑證的合法性、準確性，做好現金收付及處理報銷事項。

　　2. 日清月結：及時登記現金日記帳和銀行存款日記帳，每日進行現金帳款盤存，做好日清、月結，并及時準確地報送公司領導要求提供的數據;

　　3. 編制收付款憑證：根據原始單據編制收付款憑證并保管好收付款憑證及相應的原始單據，及時將已登記入帳的收付款憑證傳遞給會計崗。

　　4. 定期清查：做好清查現金和銀行存款工作，保證帳帳相符、帳實相符。

　　5. 上級領導安排或臨時安排的工作。

會計準則規定出納崗位職責 篇16

　　1.負責公司日常的費用報銷

　　2.每日核對員工報銷單

　　3.熟悉基本財務軟件

　　4.上報各種資金報表及統計報表

　　5.管理合同檔案及明細數據表

　　6.完成領導交辦的其他工作

會計準則規定出納崗位職責 篇17

　　1、負責現金、銀行存款相關支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款余額節奏，做到日清月結;

　　2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據等;

　　3、配合并按會計要求對各項數據整理與統計;

　　4、財務單據、表格等整理、發放、回收工作;

　　5、月底財務盤存工作;

　　6、協助會計完成其他日常事務性工作;

會計準則規定出納崗位職責 篇18

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷，賬目日清月結，與會計定期對賬，賬款相符;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　5、負責各類報銷單據的審核工作，負責各類報銷的記賬工作;

　　6、對現金類科目負責，做好現金日記賬登記工作。

　　7、負責備用金科目的清理，對已歸還的備用金要及時勾賬;

　　8、對公司現金支票的安全性負責，現金支票的使用，要在備查簿中分號碼、金額逐筆登記;

　　9、負責各類費用發票的審核、轉款及記賬工作;

　　10、負責銀行承兌匯票的辦理與簽收，并做好記賬工作;

　　11、負責每月公司費用明細表的編制;

　　12、每月與銀行做好對賬工作，協調對外審計等。

　　13、日常費用等審核支付，按規定辦理款項收付業務，做好現金管理;

　　14、定期盤點現金和核對銀行存款對賬單;

　　15、負責公司銀行賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網銀使用情況，防止久懸戶以及網銀更新異常等問題;

　　16、及時完成領導交辦的其他工作。

會計準則規定出納崗位職責 篇19

　　1、根據公司制度、流程、審批手續,負責原始憑證的審核及日常費用的報銷并生成記賬憑證

　　2、負責公司現金、票據及銀行存款的收付、保管、記錄,及時登記現金、銀行日記賬并生成記賬憑證。

　　3、發票的購買、開具、登記、認證及月末的抄報稅工作。

　　4、負責支票領用管理、財務印鑒管理和網銀密碼管理等。

　　5、協助會計進行公司的業務操作及做好各種賬務的處理工作。

　　6、記賬憑證的裝訂、保管、歸檔和做好財務相關資料的準備、歸檔和保管工作。

　　7、嚴格遵守國家有關財經方針政策、現金、支票管理規定和銀行結算制度。

　　8、填制往來費用及收付款憑證

　　9、做好上級領導交辦的其他工作。

會計準則規定出納崗位職責 篇20

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　3、公司發票開具相關業務;

　　4、領導安排的其他事項;