集團(tuán)總出納崗位職責(zé)（精選7篇）
集團(tuán)總出納崗位職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)銀行轉(zhuǎn)賬、協(xié)調(diào)銀行開銷戶等事宜;
2、負(fù)責(zé)開具支票、電匯等事宜;
3、負(fù)責(zé)查詢銀行賬戶信息;
4、負(fù)責(zé)編制各類資金報(bào)表;
集團(tuán)總出納崗位職責(zé) 篇2
1、向集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人報(bào)告公司的資金使用情況及余額情況。
2、辦理銀行支取業(yè)務(wù)。
3、負(fù)責(zé)發(fā)票的保管、領(lǐng)用。
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日常收支工作，做到日清月結(jié)。
集團(tuán)總出納崗位職責(zé) 篇3
1.負(fù)責(zé)做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2.負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用工作，根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3.負(fù)責(zé)每日盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金及有價(jià)證劵安全;
4.負(fù)責(zé)保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證、并傳遞到有關(guān)制單人員;
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
集團(tuán)總出納崗位職責(zé) 篇4
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金、銀行會(huì)計(jì)憑證。
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，現(xiàn)金每日軋帳，做到日清月結(jié)，并及時(shí)到銀行取回銀行對(duì)賬單與銀行核對(duì)賬務(wù)。
3、付款審核嚴(yán)格把關(guān)、按時(shí)支付，負(fù)責(zé)票據(jù)齊全及憑證安全。
4、編制現(xiàn)金及銀行存款收支月報(bào)表。
5、負(fù)責(zé)保存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，保管有關(guān)印章、空白支票等。
6、完成各類資金報(bào)表，做好和總部往來劃款工作。
7、報(bào)送統(tǒng)計(jì)局要求的給雷統(tǒng)計(jì)報(bào)表。協(xié)助財(cái)務(wù)部完成對(duì)審計(jì)、稅務(wù)、工商、銀行等部門需要的資料整理工作。
集團(tuán)總出納崗位職責(zé) 篇5
1、根據(jù)會(huì)計(jì)審核無誤的付款單據(jù)，辦理日常費(fèi)用、往來款項(xiàng)的付款、報(bào)銷業(yè)務(wù)
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常管理、收支工作，辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)
3、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額
4、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具以及管理
5、負(fù)責(zé)定期整理打印記賬憑證，組織裝訂成冊(cè)，并做好檔案管理
6、完成主管交辦的其他工作
集團(tuán)總出納崗位職責(zé) 篇6
1、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途，金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格公司采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。
2、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳;配合應(yīng)收款的清算工作。
3、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單據(jù)齊全。
4、按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放公司員工的工資、獎(jiǎng)金。
5、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、支付客戶利息等工作。
6、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。
7、做好部門內(nèi)務(wù)工作，并嚴(yán)守公司有關(guān)商業(yè)秘密。
8、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。
集團(tuán)總出納崗位職責(zé) 篇7
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付管理，賬務(wù)報(bào)表制作與統(tǒng)一管理。
2.對(duì)接銀行，負(fù)責(zé)銀行存款收付管理等工作。
3.負(fù)責(zé)納稅申報(bào)等稅務(wù)管理。
4.完成資金的日結(jié)月清，做好賬目管理。