出納工作職責(zé)和內(nèi)容（精選16篇）

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇1

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

　　2.負(fù)責(zé)公司銀行收付業(yè)務(wù);

　　3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢(xún)中登記客戶(hù)的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4.負(fù)責(zé)辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)作好客服代為簽收的手續(xù)費(fèi)，新辦卡號(hào)交由結(jié)算中心的薪資專(zhuān)員復(fù)核錄入的銀行帳號(hào);

　　5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務(wù)的收入發(fā)票，并在系統(tǒng)中核銷(xiāo);

　　6.根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)錄入財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng);

　　7.負(fù)責(zé)雇員辦卡資料、會(huì)計(jì)憑證等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作;

　　8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇2

　　1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日?qǐng)?bào)表達(dá)成資金日清日結(jié)。

　　3、月末及時(shí)取得銀行對(duì)賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、購(gòu)買(mǎi)支票、結(jié)算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開(kāi)戶(hù)所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。

　　5、及時(shí)進(jìn)行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。

　　6、協(xié)助相關(guān)會(huì)計(jì)崗位進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，及時(shí)與會(huì)計(jì)對(duì)賬。

　　7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的外勤工作。

　　8、保守企業(yè)秘密，強(qiáng)化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識(shí)和謹(jǐn)慎保密意識(shí)。

　　9、及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)和繼續(xù)教育，提高專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和各種技能。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù) 。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇3

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　4、熟悉國(guó)家有關(guān)的財(cái)稅法規(guī)及財(cái)務(wù)操作知識(shí);

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇4

　　1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。

　　(1)收入款項(xiàng)除在開(kāi)具的收款收據(jù)或交款單上簽章外，還應(yīng)由交款人簽章。付出款項(xiàng)，應(yīng)嚴(yán)格遵守《醫(yī)院財(cái)務(wù)開(kāi)支審批制度》，并由會(huì)計(jì)主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會(huì)計(jì)人員填制記賬憑證。

　　(2)庫(kù)存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫(kù)存限額暫定為6000元，分放在財(cái)務(wù)科、總值班兩個(gè)保險(xiǎn)柜，每個(gè)保險(xiǎn)柜不能超過(guò)3000元)，超出部分要及時(shí)送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結(jié)算票據(jù)，嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法。及時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

　　(4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個(gè)人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票t寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空內(nèi)支票，應(yīng)及時(shí)收回注銷(xiāo)。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時(shí)，要及時(shí)向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　2.登記現(xiàn)金日記賬，庫(kù)存現(xiàn)金余額要及時(shí)與會(huì)計(jì)現(xiàn)金的賬面余額核對(duì)，不相符時(shí)，找出原因。出納不得兼管收人、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記、稽核和會(huì)計(jì)檔案管理工作。

　　3.保管各種庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬，不得以溢補(bǔ)損。

　　要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　4.保管好有關(guān)印章、空內(nèi)收據(jù)和空內(nèi)支票。

　　5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定使用。

　　6.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇5

　　1、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作，及時(shí)、準(zhǔn)確的按公司要求提供各類(lèi)報(bào)表和分析;

　　2、負(fù)責(zé)公司員工工資、社保、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的審核，根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性;

　　3、根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)更正;

　　4、負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)及管理，負(fù)責(zé)月度、季度、年度稅務(wù)納稅申報(bào)、年度匯算清繳以及統(tǒng)計(jì)報(bào)表申報(bào)，并對(duì)報(bào)表進(jìn)行簡(jiǎn)單分析，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表及異常費(fèi)用進(jìn)行分析，為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持;

　　5、及時(shí)做好會(huì)計(jì)原始憑證、會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作;

　　6、負(fù)責(zé)與稅務(wù)，工商，銀行、供應(yīng)商等外部機(jī)構(gòu)的溝通;

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇6

　　1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和各種結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　3、按照國(guó)家外匯管理和結(jié)匯、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

　　4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白票據(jù)。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇7

　　1. 負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2. 公司基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5. 負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù) ;

　　6. 負(fù)責(zé)具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇8

　　1、負(fù)責(zé)公司日�？铐�(xiàng)收付工作及賬務(wù)處理;

　　2、建立健全出納各種帳目，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié);

　　3、收付款數(shù)據(jù)整理，收付款單據(jù)的整理、裝訂和保管;

　　4、負(fù)責(zé)空白發(fā)票、收據(jù)及發(fā)票專(zhuān)用章的管理，準(zhǔn)確無(wú)誤開(kāi)具發(fā)票;

　　5、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理布置的其他相關(guān)工作。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇9

　　1、負(fù)責(zé)審核原始憑證據(jù)，發(fā)起網(wǎng)銀付款，做好銀行賬戶(hù)開(kāi)立及日常維護(hù)，網(wǎng)銀開(kāi)通及日常管理工作;

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管，做好原始憑證整理歸檔并裝訂，保管;

　　3、審核員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單并作好溝通工作，審核公司銀行付款申請(qǐng)，并跟蹤公司銀行帳戶(hù)每月收款及付款情況;

　　4、負(fù)責(zé)增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣，處理稅務(wù)局其他相關(guān)事宜。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇10

　　1、審核各類(lèi)原始報(bào)銷(xiāo)憑證(查詢(xún)發(fā)票的真?zhèn)?查詢(xún)部門(mén)差旅費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度/審核簽字是否齊全/金額);

　　2、對(duì)審核無(wú)誤的單據(jù)進(jìn)行支付(用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;

　　4、負(fù)責(zé)編制資金明細(xì)表及各類(lèi)備查賬表;

　　5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　6、負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7. 發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作。

　　8、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇11

　　1、落實(shí)執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度 ;

　　2、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷(xiāo)、收付款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)公司款項(xiàng)的繳納及相關(guān)事宜;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金清查工作及時(shí)準(zhǔn)確，賬賬相符，賬實(shí)相符;

　　5、完成上級(jí)交辦的其它工作。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇12

　　1、執(zhí)行財(cái)務(wù)成本費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)支付工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收入的收取、核對(duì)、開(kāi)票;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬登記，編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;

　　4、登記并核對(duì)資金池與銀行賬目;

　　5、核對(duì)停車(chē)場(chǎng)投袋現(xiàn)金;

　　6、負(fù)責(zé)商戶(hù)發(fā)票領(lǐng)取及查詢(xún)工作;

　　7、負(fù)責(zé)繳費(fèi)通知單發(fā)送。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇13

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金、承兌匯票及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理;

　　負(fù)責(zé)將總經(jīng)理審批后的付款單據(jù)提交總公司財(cái)務(wù)審核,并將審核后的單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入網(wǎng)銀并申請(qǐng)付款;

　　負(fù)責(zé)編制銀收、銀付相關(guān)會(huì)計(jì)憑證, 及時(shí)進(jìn)行收付款賬務(wù)處理，做到日清月結(jié)，確�？傎~、銀行賬賬實(shí)相符;

　　負(fù)責(zé)公司___的開(kāi)具及每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證工作;

　　根據(jù)每日銀行收支及時(shí)通知銷(xiāo)售人員、采購(gòu)人員及其他相關(guān)人員收、付款情況，核對(duì)回款、付款明細(xì);

　　按月會(huì)同倉(cāng)管對(duì)公司原材料及庫(kù)存商品進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn),做好盤(pán)點(diǎn)記錄,確保賬實(shí)相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤(pán)，年終全盤(pán)。

　　協(xié)助會(huì)計(jì)編制會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及內(nèi)外協(xié)調(diào)，收集整理相關(guān)數(shù)據(jù)協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;協(xié)助會(huì)計(jì)共同完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作;

　　負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證的整理、裝訂及保管，

　　公章、財(cái)務(wù)章、合同章及承兌匯票的保管;

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇14

　　1.審核報(bào)銷(xiāo)人的原始憑證信息、制作付款憑證，裝訂付款憑證存檔。

　　2.每月結(jié)賬前，制作銀行余額調(diào)節(jié)表、調(diào)節(jié)表信息的整理存檔。

　　3.審核月結(jié)供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票，打印月結(jié)應(yīng)付款明細(xì)表。

　　4.領(lǐng)導(dǎo)審批后的月結(jié)供應(yīng)商請(qǐng)款單，在T6付款模塊下做相應(yīng)的賬務(wù)處理。

　　5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應(yīng)付憑證。

　　6.熟知酒店政策和程序并遵守。

　　7.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案室的管理，整理、存檔財(cái)務(wù)部資料、文件、合同，保證各種資料的完整。

　　8.負(fù)責(zé)各種錢(qián)款、票據(jù)的清點(diǎn)工作并及時(shí)通知銀行按時(shí)到店取款。

　　9.登記酒店的收入支出，保證與銀行賬相符。

　　10.按照財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)及員工離店結(jié)算工作并登記現(xiàn)金日記賬。

　　11.按照國(guó)家規(guī)定進(jìn)行備用金的使用和管理。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇15

　　1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì); 各部門(mén)網(wǎng)銀付款，登記銀行臺(tái)賬;負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　2.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3.系統(tǒng)銷(xiāo)售對(duì)帳;

　　4.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5.負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入(現(xiàn)金、銀行、帳扣發(fā)票);

　　6.銀行、稅務(wù)局、工商局、發(fā)票需求的外出辦理等;

　　7.協(xié)助日常辦公室事務(wù)，如接聽(tīng)電話(huà)、收發(fā)傳真、文件打印及復(fù)印;

　　8.協(xié)助負(fù)責(zé)到訪(fǎng)客人的接待及對(duì)前臺(tái)電話(huà)的處理。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇16

　　1.負(fù)責(zé)所屬公司的日常資金收支管理;

　　2.負(fù)責(zé)所屬公司現(xiàn)金、印章、支票、收據(jù)等的保管;

　　3.負(fù)責(zé)登記所屬公司的現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按時(shí)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4.負(fù)責(zé)所屬公司銀行業(yè)務(wù)的辦理與賬戶(hù)管理工作;

　　5.負(fù)責(zé)資金報(bào)表的填報(bào)工作(含票據(jù)等);

　　6.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。