出納崗位要求及職責（通用18篇）

出納崗位要求及職責 篇1

　　1、辦理銀行、現金收付業務，編制銀行、現金收付憑證;

　　2、負責支票、票據、有價證券、現金及收據管理;

　　3、負責支付各類費用報銷;負責支付員工工資的獎金等。

出納崗位要求及職責 篇2

　　1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。

　　2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;

　　3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，并及時將事件的發展狀況和處理結果匯報財務經理。

　　4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。

　　5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，并及時賬務處理。

　　6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

　　7、妥善保管并登記收到的票據，及時安排解行。

　　8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發放的禮品。

　　9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。

出納崗位要求及職責 篇3

　　1.提供支持，服務內部顧客，及時跟進支票的受理和轉賬工作，處理前臺/服務臺有關會員事務。配合總部財務的工作。

　　2.嚴格執行公司的政策和程序，對現金/支票/銀行卡的管理，為前臺的會員服務和商場的整體營運提供支持。

　　3.嚴格有效控制現金的支出，確�，F金辦基金的平衡，保證每日的財務賬目準確。

　　4.熟悉所有的風險控制及防損程序。

　　5.倡導并推廣公司文化及相關政策，指導及培訓同事，與同事保持有效溝通，創建公平/公正/公開的工作氛圍，以提高員工士氣。

出納崗位要求及職責 篇4

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表

　　2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務

　　3、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶余額

　　4、登記和跟進借支還款報銷情況

　　5、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支

　　6、完成上級交代的其他事項。

出納崗位要求及職責 篇5

　　1、報關付匯聯核銷，應付賬款付款登記，發票開票登記;

　　2、運輸發票認證，增值稅發票購買;

　　3、整理員工報銷原始單據;

　　4、銀行賬戶的變更及登記，營業執照的變更;

　　5、負責向銀行遞交資料;

　　6、根據業務要求開具增值稅發票，登記發票臺賬;

　　7、熟悉公司業務流程，確認每筆合同下的收付款及開票流程，登記業務臺帳;

　　8、增值稅發票的保管;

　　9、入庫管理：物品及其他物料入庫報表上數量、金額與收、發票據核對。出庫管理：所有產品以及外調、外借等臺賬與出庫量核對。隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發現記錄不及時，不規范的及時糾正或整改。倉庫出入庫所有原始單據回籠(收回財務部)，要求各倉管員將電子臺賬及時發到財務部，查臺賬與單據是否相符;

出納崗位要求及職責 篇6

　　登記銀行流水賬、銷售合同臺賬、付款臺賬、費用明細賬、開票臺賬;

　　網銀付款操作;

　　根據公司制度規定審核報銷單的合規及有效性;

　　根據商務部的申請完成工作;

　　收付款憑證，成本，費用憑證的編制;

　　領導交辦的其他事宜。

出納崗位要求及職責 篇7

　　根據付款憑單在網銀上支付款項;

　　編制會計憑證;

　　定期網銀對賬、銀企對賬;

　　編制收付款表、現金流量表;

　　在HRO系統上上傳及維護客戶的到款及付款;

　　開具支票、支票管理、印鑒章的管理;

　　上級交代的其他工作。

出納崗位要求及職責 篇8

　　1、嚴格遵守公司的財務管理制度，按公司財務收支程序辦理各項出納業務;

　　2、認真辦好銀行結算和支票收付業務，正確填寫票據票;

　　3、逐日逐筆登記現金日記帳和銀行日記帳，并與庫存現金及銀行對帳單核對，保證帳實相符;

　　4、管理好空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全;

　　5、收入的款項當天及時進帳，不得延誤;對各種收支憑證，應于當日及時清理完畢，落實到位不遺漏;

　　6、嚴格審核報銷審批單并如數支付款項;

　　7、做好銀行存款和庫存現金的日清日結，編制資金收支日報表并及時錄入統;

　　8、及時與各家銀行對帳，按月編制銀行余額調節表，及時清理未達帳項，對于長期未達帳項應查明原因及時向領導匯報;

　　9、按照集團要求，及時、準確提報各類日常報表;

　　10、部門負責人交辦的其他工作任務。

出納崗位要求及職責 篇9

　　1、辦理銀行存款和現金領取。

　　2、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　3、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。

　　4、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證

　　5、員工工資的發放。

出納崗位要求及職責 篇10

　　1.每日核對現金日記賬和銀行日記賬;

　　2.負責報銷，發票管理，現金、銀行存款收支管理工作;

　　3.編制各種資金流動報表;

　　4.協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　5其他領導交代的各項工作。

出納崗位要求及職責 篇11

　　1.按照現金治理制度，認真作好現金和各種票據的收付，保管工作;

　　2.逐日盤點庫存現金，作到賬表相符，收進的現金，票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，月底匯總;

　　3.督促收銀員收款后按時上繳營業款，收款完畢后認真核對繳款憑證(現金交接單及營業賬單);

　　4.計算提成，編制和發放公司員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表;

　　5.編制產品收入、支出、結存明細表，并不定時盤點庫存;

出納崗位要求及職責 篇12

　　1、嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務及其他相關業務;

　　2、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報;

　　3、及時編制公司資金日報表、月報表并報上級;

　　4、負責員工借款管理，編制月度借款及沖銷情況表，報上級審核;

　　5、負責銀行賬戶的管理;

　　6、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證;

　　7、妥善保管庫存現金、有關印鑒、空白票據和空白支票;

　　8、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;

　　9、及時完成領導交代的其他事務。

出納崗位要求及職責 篇13

　　1.貫徹執行公司的各項規章制度，提出合理化建議;

　　2.根據財務部的年度工作計劃，制定個人工作計劃，以支持財務部達成年度目標;

　　3.負責公司現金、銀行日常收付;

　　4.負責公司的領購、填開增值稅發票和普通發票;

　　5.負責登記明細賬;

　　6.負責公司的工資核算及發放;

　　7.負責公司五險的核算及辦理;

　　8.負責報現金日報、應收賬款、應付賬款日報;

　　9.嚴格遵守公司的保密制度，確保人財物的安全;

　　10.完成領導臨時交辦的其他工作。

出納崗位要求及職責 篇14

　　1、負責公司日常報銷、電匯貨款、簽發支票及發放工資等事宜;

　　2、及時將支票及現金存入銀行，負責公司、店鋪、銀行、現金的賬務等相關工作;

　　3、每日制作資金報表，做到賬款相符，日清月結;

　　4、負責批發客戶對賬、錄入系統工作;

　　5、負責聯營店鋪開票工作、及時跟進回款情況;

　　6、負責抵扣發票認證、保管及定期裝訂成冊;

　　7、購買及開具發票并按月登記發票使用情況;

　　8、負責工商、稅務、外管等跑外事務的處理;

　　9、協助財務經理做好相關財務工作。

出納崗位要求及職責 篇15

　　1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續完備，內容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現金或辦理銀行付款手續;

　　2、負責銀行空白的票據購買、使用、保管工作;

　　3、嚴格遵守財務制度，現金要做到日清月結;每日登記現金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確�，F金安全;

　　4、月末與會計做好銀行對賬工作;

　　5、負責編制銀行資金日報表;

　　6、做好與收款員賬款核對工作，如發現賬款不符，應立即查找原因;

　　7、做好與會計之間的日常費用單據移交工作;

　　8、其它財務事項。

出納崗位要求及職責 篇16

　　1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、財務合同錄入與管理，協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納崗位要求及職責 篇17

　　1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;

　　2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性;

　　3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作;

　　4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

　　5、配合業務部門及時開票，協助主辦會計核對人、材、機成本;

　　6、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位要求及職責 篇18

　　1、做好現金的收支管理、銀行查詢、對賬及匯款等相關業務，確保帳實相符。

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

　　3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用

　　4、協助會計做好各種賬務的處理工作;

　　5、各項出納報表的制作;

　　6、領導臨時交辦的其他事項