出納工作職責描述（精選13篇）
出納工作職責描述 篇1
1、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;
2、登記現金和銀行日記帳，做到月結月清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。 3、負責公司收據和發票的開具;
4、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定完成公司報銷事宜。
5、負責妥善保管現金、空白發票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
6、其他領導安排的工作
出納工作職責描述 篇2
1. 嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。
2. 及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
3. 妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
4. 定期與銀行進行賬目核對。
5. 及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責人。
6. 根據公司要求，按照規定開具發票。
出納工作職責描述 篇3
1.負責公司現金收款、登記現金日記賬、銀行存款日記賬;
2.優化共享系統現金模塊工作內容，提高系統效率;
3.發票領用、開具、管理、賬務核對;
4.會計憑證整理、裝訂機會計檔案的管理。
出納工作職責描述 篇4
1、負責辦理銀行收支相關工作
2、負責辦理銀行保函相關業務
3、負責辦理銀行結算相關事項
4、集團資金池相關辦理
5、其他公司交辦事項
出納工作職責描述 篇5
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
出納工作職責描述 篇6
1、負責公司日常費用報銷、資金收支，保證各項收支手續完整、金額準確;
2、正確填報各類資金動態報表、資金支付預測等各類報表;
3、銀行賬戶的開立、銷戶及日常維護管理工作;
4、及時打印及保管銀行回單、對賬單。
5、嚴格按照國家和公司相關規定保管和使用相關印章、票據、密碼器、網銀key等;
6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險箱，嚴格遵守保密原則;
7、配合年度審計中涉及銀行資金方面的準備工作、銀行詢證函的填寫及后期追蹤;
8、完成領導安排的其他工作。
出納工作職責描述 篇7
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成上級交辦的其他事務性工作。
出納工作職責描述 篇8
1、負責對公付款、美金收付款和結匯;
2、負責每月工資核算、發放，每季度銷售提成核算
2、負責下月預計收款以及每月公司合同、銷售、收匯的統計;
4、負責現金及銀行收支處理和電子版現金日記賬編制;
5、負責快遞費運費結算;
6、上級領導安排的其他事務。
出納工作職責描述 篇9
1、負責結算票據的保管及日常庫存現金的盤點;
2、負責現金及銀行存款日記賬的登記及核對;
3、負責各種報銷單據的準確性、審核、付款;
4、負責銀行對賬單據的索取及流水賬的核對;
5、負責企業銀行賬戶的開立、年檢及信息變更;負責公司五險一金的辦理。
出納工作職責描述 篇10
1、負責日常收支的管理和核對，做到日清月結;管理公司銀行賬戶，財務印章，收據，現金支票等;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;財會資料的準備、歸檔和保管;
4、定期清理員工借款事項，公司傭金回款核對，發放員工工資和傭金，每天編制資金日報;
5、完成領導安排的其他工作;
出納工作職責描述 篇11
1.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳，及相關管理工作;
2.負責盤點現金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行余額調節表;
3.負責現金、轉賬支票的收入保管、簽發支付工作;
4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷，并編制相關憑證;
5.根據公司領導的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;
6.配合會計人員做好每月報稅等相關工作;
7.負責公司現金、支票及其它有價證券的使用管理;
8.公司的各種稅務、及工商年檢工作;
9.配合區域公司完成部分財務工作;
出納工作職責描述 篇12
1. 負責銀行對接業務，票據管理，銀行賬戶管理工作;
2. 負責收付業務，登記銀行流水、現金日記賬;按時核對庫存現金，銀行對賬，出具資金日報;
3. 個人借款登記及跟進;
4. 負責開具增值稅發票，發票入賬，收款單入賬;
5. 合同評審;合同管理;登記合同臺賬、合同信息表;
6. 月底做好與會計的交接與核對工作;
7. 負責收集、整理會計檔案，憑證裝訂。
出納工作職責描述 篇13
1. 費用報銷：復核原始單據，嚴格按照公司付款和報銷流程辦理;報銷單登記存檔。
2. 現金及銀行收付處理，銀行對帳，并編制銀行余額調節表，保證公司銀行存款，銀行票據的安全性和準確性;
3. 應收應付登記臺賬;
4. 項目數據統計：及時發送到款信息，按月與項目部核對到款額。
5.發票購買和開具，核對開票申請單并登記臺賬;
6. 領導交辦的其他工作。