出納專員個人職責要求（精選28篇）

出納專員個人職責要求 篇1

　　1、負責現(xiàn)金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務制度，報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3、每日及時準確編制現(xiàn)金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬;

　　4、依據(jù)復核無誤的采購請款單按時支付供應商貨款;

　　5、每日及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領導;

　　6、按時支付公司應交房租、水電費及相關業(yè)務提成核算;

　　7、完成由上級主管交辦的其他工作。

出納專員個人職責要求 篇2

　　1、負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性.;

　　4、負責編制記賬憑、裝訂、保管;

　　5、負責開具各項票據(jù);協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

　　6、完成工資發(fā)放;

　　7、完成上級領導交辦的其他工作。

出納專員個人職責要求 篇3

　　1. 執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，核算記錄公司現(xiàn)金收支及銀行業(yè)務;

　　2. 根據(jù)審核無誤的會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，同時登記現(xiàn)金/銀行日記賬;

　　3. 管理公司庫存現(xiàn)金，日清日結，維護現(xiàn)金安全性;

　　4. 及時核對銀行各項單據(jù)，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5.編制資金報告，保證資金收支的準確性和完整性;

　　6、 完成上級交予的其他任務。

出納專員個人職責要求 篇4

　　1.編制公司業(yè)務收入支出單據(jù)，合同收據(jù)發(fā)票管理;

　　2.負責員工費用報銷、日常簡單現(xiàn)金和銀行賬務處理;

　　3.協(xié)助上級進行月末對賬、定期收集銀行對賬單等相關工作;

　　4.員工的業(yè)績、考勤、績效數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計;

　　5.能相對獨立地處理和解決所負責的工作;

出納專員個人職責要求 篇5

　　1、能獨立處理和解決所負責的任務，負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、與客戶以及廠家往來對賬的結算

　　3、自營店鋪收款的核對與管理

　　4、財務預算、審核、監(jiān)督工作以及成本的核算

　　5、負責員工工資結算及報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對已審核的原始憑證及時填制記帳，審計合同、制作帳目表格;

　　7、準備、分析、核對稅務相關問題;

　　8、熟悉操作excel相關函數(shù)，對客戶匯報過來的報表進行錄入統(tǒng)計分析

　　9、完成上級交給的其它事務性工作。

出納專員個人職責要求 篇6

　　1、負責日常應收應付的管理和核對;

　　2、基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責記賬憑證的編制、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責開具各項票據(jù);

　　6、負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總;

　　7、領導安排的其他事情。

出納專員個人職責要求 篇7

　　1、負責現(xiàn)金、銀行存款相關支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款余額節(jié)

　　奏，做到日清月結

　　2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據(jù)等

　　3、配合并按會計要求對各項數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計

　　4、財務單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作

　　5、月底財務盤存工作

　　6、貫徹落實各項規(guī)章制度，確保行政管理工作規(guī)范有序

　　7、負責起草、審核各項請示、報告和工作總結等文稿

　　8、負責接待來訪人員登記等工作

　　9、保管公章，審核及出具證明文件

　　10、完成領導交辦的其他工作

出納專員個人職責要求 篇8

　　1、 及時完成帳務核算工作，完整、真實、準確地編制記帳憑證。

　　2、 完成每月稅金計算、申報及繳納，及時了解稅務動態(tài)，辦好稅收減免工作。

　　3、 完善臺帳登記工作，做好租金管理費、應收、應付臺帳登記。

　　4、 辦理公司銀行結算業(yè)務，包括銀行帳戶和各種電子帳戶開立、銷戶、貸款、利息等業(yè)務;

　　5、 銀行代扣業(yè)務的辦理;

　　6、 合同的管理，建立合同應收應付臺帳，及時催收應收合同款，按期計提應付款;

　　7、所負責項目的水電費、管理費等費用的核算;

　　8、上級領導交代的臨時性任務。

出納專員個人職責要求 篇9

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);

　　5、負責開具各項票據(jù);

　　6、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

出納專員個人職責要求 篇10

　　1、負責日常現(xiàn)金(司機對賬)、票據(jù)(欠條)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作(印章管理)。

出納專員個人職責要求 篇11

　　1. 負責基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計劃及資金周報;

　　2. 負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對帳，賬戶開戶與注銷，做好銀行關系維護工作;

　　3. 嚴格按照公司規(guī)定的款項審批權限進行付款、報銷;

　　4. 管理閑置資金，制定理財計劃，提高資金收益率;

　　5. 協(xié)助會計完成現(xiàn)金流復核、報稅及開票事宜;

　　6. 完成領導交辦的其他任務。

出納專員個人職責要求 篇12

　　1.根據(jù)第三方結算賬戶入賬情況進行日常收付款結算，保證資金正常調(diào)撥;

　　2.登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，做好資金需求計劃，保證賬戶收支、余額無誤;

　　3、定期盤點網(wǎng)銀、現(xiàn)金、及其他非貨幣性資產(chǎn)定期盤點，確保信息資產(chǎn)的準確性及完整性

　　4、根據(jù)匯兌渠道盈虧標準模型，對所管理賬戶擇優(yōu)換匯，減少匯損，增加資金創(chuàng)收;

出納專員個人職責要求 篇13

　　1、負責銀行收付處理、銀行對賬;

　　2、應收/應付賬款統(tǒng)計、與供應商對數(shù)、項目成本核算;

　　3、負責公司日常報銷費用的核算及其匯總，根據(jù)審批及公司制度辦理結算;

　　4、負責發(fā)票的領用、開具及保管工作;

　　5、負責稅局、銀行等外勤工作;

　　6、負責會計憑證、賬冊等文件的歸檔與保管;

　　7、完成領導交辦的其他工作

出納專員個人職責要求 篇14

　　1、 根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務;

　　2、 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要必須做到日清日結，每日必須盤點庫存現(xiàn)金，應與帳記載金額一致

　　3、 應負責每日營業(yè)額的追繳，按公司的銷售合同收取現(xiàn)金;

　　4、 負責公司員工的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金、并填制有關的記帳憑證;

　　5、 根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄;

　　6、 銀行帳務和支票辦理：

　　7、 會計憑證的匯總與管理：

　　8、 完成領導交辦的其他工作。

出納專員個人職責要求 篇15

　　1.負責現(xiàn)金及各銀行日常管理及收付工作;

　　2.負責銀行存款對賬工作，完成現(xiàn)金銀行日記賬，資金報表等;

　　3.負責銀行賬戶的開戶、撤戶、變更工作，獨立處理工商、銀行相關業(yè)務，并與之保持良好關系;

　　4.負責收集原始憑證，嚴格審核付款和費用報銷相關單據(jù)，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　5.負責會計憑證的裝訂工作，做好財務相關資料的保存、歸檔等工作;

　　6.做好日常增值稅發(fā)票的驗真打印、勾選統(tǒng)計、臺賬管理、報稅等工作;

　　7.辦公室文員相關工作及領導交辦的其他工作;

出納專員個人職責要求 篇16

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證;

　　3、負責登記現(xiàn)金銀行存款日記賬的登記;

　　4、負責開具各項票據(jù);

　　5、負責合同臺賬登記及整理;

　　6、負責公司日常的費用報銷;

　　7、負責支票的管理及簽發(fā);

　　8、負責付款及工資的發(fā)放;

　　9、負責每月費用會計憑證;

　　10、負責催促客戶應收賬款的回款;

　　11、處理領導交代的其他臨時性事物。

出納專員個人職責要求 篇17

　　1、 負責公司的各類款項收付，編制現(xiàn)金、銀行日記賬，日清日結。

　　2、嚴格按照公司財務管理制度處理款項支付、報銷等業(yè)務，并定期整理各項報銷的原始憑證。

　　3、根據(jù)日常收付單據(jù)錄入財務系統(tǒng)。

　　4、及時查詢、核對銀行收款情況，并定期打印銀行回單和對賬單。

　　5、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

　　6、結合公司的業(yè)務的實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會計進行帳務處理。

　　7、每日將現(xiàn)金、銀行存款余額匯報公司。

　　8、協(xié)助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。

　　9、完成上級交辦的其他事務。

出納專員個人職責要求 篇18

　　1，供應商檔案的建立及維護

　　2，配合開發(fā)部修改包裝文字并及時聯(lián)系包裝供應商修改并及時回傳末稿.

　　3，負責根據(jù)生產(chǎn)部采購計劃訂購包裝,及物料的跟蹤.

　　4，負責對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發(fā)票進行分類登記,做好采購往來臺賬

　　5，負責與財務核對收貨應付賬款,以及制作發(fā)票明細表及發(fā)票與財務的交接工作.

　　6，采購包裝達不到公司規(guī)定要求時,及時聯(lián)系供應商辦理退換貨事宜.

　　7，負責協(xié)助開發(fā)部修改相關圖片工作.

出納專員個人職責要求 篇19

　　1、負責公司來訪人員的接待，電話的接聽、信息傳達，快遞收發(fā);

　　2、負責職場管理，包括會議室安排、茶歇室使用等;

　　3、負責辦公物資的采購、發(fā)放維護管理;

　　4、監(jiān)督各項行政制度的執(zhí)行及落實情況;

　　5、負責公司員工出勤記錄的提報及匯總;

　　6、獨立完成人事工作，包括但不限于：工資制作發(fā)放、報個稅、社保繳納、招退工、公積金繳納等工作;

　　7、獨立完成基礎出納工作;

出納專員個人職責要求 篇20

　　1.處理各類付款業(yè)務，審核原始憑證確保符合企業(yè)要求

　　2.做好相關日記帳，確保賬實相符

　　3.做好庫存現(xiàn)金，有關印章，發(fā)票收據(jù)的保管工作，保管好保險箱鑰匙

　　4.配合財務經(jīng)理完成相關工作

出納專員個人職責要求 篇21

　　負責與銀行的一般業(yè)務接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等;

　　負責日常現(xiàn)金、支票的收支，每月費用報銷工資的發(fā)放并及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　每月抄稅清卡;

　　財務做賬系統(tǒng)操作(ERP系統(tǒng)憑證錄入);

　　協(xié)助上級主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務;

　　日常合同整理編號歸檔;

　　完成領導交辦的其他工作。

出納專員個人職責要求 篇22

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金流水

　　5、負責開具各項票據(jù);

出納專員個人職責要求 篇23

　　1、銀行結算賬戶的變更、開設、年檢、注銷工作及季度銀企對賬等出納工作;

　　2、及時將收取的支票、匯票等銀行結算單據(jù)送存開戶銀行;

　　3、填開支票或以其他付款方式，辦理付款手續(xù)，妥善保管空白支票;

　　4、現(xiàn)金日清月結;

　　5、及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，登記入賬;

　　6、編制當日的貨比資金收支日報表等;

　　7、協(xié)助及配合同事做好相關工作，服從領導安排。

出納專員個人職責要求 篇24

　　1.及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符

　　2.辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)老板批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款

　　3.負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)

　　4.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯

　　5.負責協(xié)助辦理稅務年檢和工商年檢

　　6.定期向老板匯報公司貨幣資金結存情況

出納專員個人職責要求 篇25

　　1、各類費用報銷及采購付款結算業(yè)務

　　2、定期對賬戶進行維護工作，留意網(wǎng)銀頁面的各類通知，例網(wǎng)銀繳費，網(wǎng)銀盾續(xù)期等

　　3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺系統(tǒng)查收門店款項并根據(jù)門店提供的信息及時處理問題

　　4、編制資金日報、周報

　　5、月結對賬，核對銀行日記賬的發(fā)生額和余額

　　6、完成上級領導交辦的其他工作任務

出納專員個人職責要求 篇26

　　1、申請及購___，準備和報送會計報表，每月及時獨立辦理稅務報表的申報;

　　2、負責現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、負責財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。

出納專員個人職責要求 篇27

　　1.根據(jù)財務制度要求，負責各類出納工作;

　　2.對接銀行辦理相關事宜;

　　3.負責日常對賬、結算、發(fā)票、付款、報賬等工作，審核各類費用報銷憑證;

　　4.登記日記帳報表，成本費用報表，每周按時完成財務報表及分析報表的編制;

　　5.所有銀行憑證，現(xiàn)金憑證及轉(zhuǎn)賬憑證等檔案的整理，歸檔和保管;

　　6.會計憑證錄入及審核;合同整理管理;

　　7.根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納專員個人職責要求 篇28

　　1、根據(jù)付匯通知書、對應合同發(fā)票等資料付匯;

　　2、審核并支付公司日常報銷費用;

　　3、核實并支付公司相關稅費、代理費、雜費等費用;

　　4、整理和登記各銀行賬號的銀行流水，確保各賬號余額相符;

　　5、處理各個銀行賬號的開戶、變更等事項;

　　6、處理領導安排的其他工作。