出納專員個人職責(zé)要求（精選16篇）

出納專員個人職責(zé)要求 篇1

　　1、負(fù)責(zé)日常應(yīng)收應(yīng)付的管理和核對;

　　2、基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編制、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　6、負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

出納專員個人職責(zé)要求 篇2

　　1. 執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，核算記錄公司現(xiàn)金收支及銀行業(yè)務(wù);

　　2. 根據(jù)審核無誤的會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，同時登記現(xiàn)金/銀行日記賬;

　　3. 管理公司庫存現(xiàn)金，日清日結(jié)，維護(hù)現(xiàn)金安全性;

　　4. 及時核對銀行各項單據(jù)，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5.編制資金報告，保證資金收支的準(zhǔn)確性和完整性;

　　6、 完成上級交予的其他任務(wù)。

出納專員個人職責(zé)要求 篇3

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度，報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　3、每日及時準(zhǔn)確編制現(xiàn)金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬;

　　4、依據(jù)復(fù)核無誤的采購請款單按時支付供應(yīng)商貨款;

　　5、每日及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領(lǐng)導(dǎo);

　　6、按時支付公司應(yīng)交房租、水電費及相關(guān)業(yè)務(wù)提成核算;

　　7、完成由上級主管交辦的其他工作。

出納專員個人職責(zé)要求 篇4

　　1、能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、與客戶以及廠家往來對賬的結(jié)算

　　3、自營店鋪收款的核對與管理

　　4、財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作以及成本的核算

　　5、負(fù)責(zé)員工工資結(jié)算及報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對已審核的原始憑證及時填制記帳，審計合同、制作帳目表格;

　　7、準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

　　8、熟悉操作excel相關(guān)函數(shù)，對客戶匯報過來的報表進(jìn)行錄入統(tǒng)計分析

　　9、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納專員個人職責(zé)要求 篇5

　　1.編制公司業(yè)務(wù)收入支出單據(jù)，合同收據(jù)發(fā)票管理;

　　2.負(fù)責(zé)員工費用報銷、日常簡單現(xiàn)金和銀行賬務(wù)處理;

　　3.協(xié)助上級進(jìn)行月末對賬、定期收集銀行對賬單等相關(guān)工作;

　　4.員工的業(yè)績、考勤、績效數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計;

　　5.能相對獨立地處理和解決所負(fù)責(zé)的工作;

出納專員個人職責(zé)要求 篇6

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性.;

　　4、負(fù)責(zé)編制記賬憑、裝訂、保管;

　　5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　6、完成工資發(fā)放;

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納專員個人職責(zé)要求 篇7

　　1. 負(fù)責(zé)基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計劃及資金周報;

　　2. 負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對帳，賬戶開戶與注銷，做好銀行關(guān)系維護(hù)工作;

　　3. 嚴(yán)格按照公司規(guī)定的款項審批權(quán)限進(jìn)行付款、報銷;

　　4. 管理閑置資金，制定理財計劃，提高資金收益率;

　　5. 協(xié)助會計完成現(xiàn)金流復(fù)核、報稅及開票事宜;

　　6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納專員個人職責(zé)要求 篇8

　　1.資金管理:公司各日常報銷及采購付款，登記公司現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.開具公司發(fā)票，認(rèn)真核對開票信息，并督促款項入賬，以及回款情況;

　　3. 按時打印銀行回單，粘貼、整理原始憑證等;

　　4.合同臺賬的登記及歸檔;

　　5.協(xié)助合同主管完成招投標(biāo)工作。

　　6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

出納專員個人職責(zé)要求 篇9

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行存款、匯票的收付結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票和收據(jù)的盤點、使用與保管工作;

　　4、負(fù)責(zé)銀行回單、匯總銀企對賬單、余額調(diào)節(jié)表和各類稅務(wù)申報表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;

　　5、負(fù)責(zé)資金日報、周報、月報的編制工作，保證及時準(zhǔn)確;

　　6、負(fù)責(zé)每月員工工資發(fā)放工作，保證及時準(zhǔn)確;

　　7、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報繳納工作，保證及時準(zhǔn)確;

　　8、負(fù)責(zé)公司開票工作，保證及時準(zhǔn)確;

　　9、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)工作;

　　10、領(lǐng)導(dǎo)交辦及其他配合事項。

出納專員個人職責(zé)要求 篇10

　　1、負(fù)責(zé)公司來訪人員的接待，電話的接聽、信息傳達(dá)，快遞收發(fā);

　　2、負(fù)責(zé)職場管理，包括會議室安排、茶歇室使用等;

　　3、負(fù)責(zé)辦公物資的采購、發(fā)放維護(hù)管理;

　　4、監(jiān)督各項行政制度的執(zhí)行及落實情況;

　　5、負(fù)責(zé)公司員工出勤記錄的提報及匯總;

　　6、獨立完成人事工作，包括但不限于：工資制作發(fā)放、報個稅、社保繳納、招退工、公積金繳納等工作;

　　7、獨立完成基礎(chǔ)出納工作;

出納專員個人職責(zé)要求 篇11

　　1、 及時完成帳務(wù)核算工作，完整、真實、準(zhǔn)確地編制記帳憑證。

　　2、 完成每月稅金計算、申報及繳納，及時了解稅務(wù)動態(tài)，辦好稅收減免工作。

　　3、 完善臺帳登記工作，做好租金管理費、應(yīng)收、應(yīng)付臺帳登記。

　　4、 辦理公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括銀行帳戶和各種電子帳戶開立、銷戶、貸款、利息等業(yè)務(wù);

　　5、 銀行代扣業(yè)務(wù)的辦理;

　　6、 合同的管理，建立合同應(yīng)收應(yīng)付臺帳，及時催收應(yīng)收合同款，按期計提應(yīng)付款;

　　7、所負(fù)責(zé)項目的水電費、管理費等費用的核算;

　　8、上級領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時性任務(wù)。

出納專員個人職責(zé)要求 篇12

　　1、全面執(zhí)行總公司制定的財務(wù)管理制度及財務(wù)相關(guān)制定，并具有結(jié)合實際工作情況向總公司財務(wù)部提出合理化建議的能力;

　　2、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理，會計核算和分析工作，統(tǒng)籌管理并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險控制;

　　3、編制月、季、年度財務(wù)報表并進(jìn)行分析說明，向公司財務(wù)部報告公司經(jīng)營情況;

　　4、向總公司財務(wù)部提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

　　5、進(jìn)行預(yù)算管理、控制、分析和考核，確保公司利潤指標(biāo)的完成;

　　6、負(fù)責(zé)公司各類費用的審核報銷;

　　7、負(fù)責(zé)公司稅費管理與籌劃;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事宜。

出納專員個人職責(zé)要求 篇13

　　1、各類費用報銷及采購付款結(jié)算業(yè)務(wù)

　　2、定期對賬戶進(jìn)行維護(hù)工作，留意網(wǎng)銀頁面的各類通知，例網(wǎng)銀繳費，網(wǎng)銀盾續(xù)期等

　　3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺系統(tǒng)查收門店款項并根據(jù)門店提供的信息及時處理問題

　　4、編制資金日報、周報

　　5、月結(jié)對賬，核對銀行日記賬的發(fā)生額和余額

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)

出納專員個人職責(zé)要求 篇14

　　1.根據(jù)第三方結(jié)算賬戶入賬情況進(jìn)行日常收付款結(jié)算，保證資金正常調(diào)撥;

　　2.登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，做好資金需求計劃，保證賬戶收支、余額無誤;

　　3、定期盤點網(wǎng)銀、現(xiàn)金、及其他非貨幣性資產(chǎn)定期盤點，確保信息資產(chǎn)的準(zhǔn)確性及完整性

　　4、根據(jù)匯兌渠道盈虧標(biāo)準(zhǔn)模型，對所管理賬戶擇優(yōu)換匯，減少匯損，增加資金創(chuàng)收;

出納專員個人職責(zé)要求 篇15

　　1、根據(jù)付匯通知書、對應(yīng)合同發(fā)票等資料付匯;

　　2、審核并支付公司日常報銷費用;

　　3、核實并支付公司相關(guān)稅費、代理費、雜費等費用;

　　4、整理和登記各銀行賬號的銀行流水，確保各賬號余額相符;

　　5、處理各個銀行賬號的開戶、變更等事項;

　　6、處理領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納專員個人職責(zé)要求 篇16

　　1，供應(yīng)商檔案的建立及維護(hù)

　　2，配合開發(fā)部修改包裝文字并及時聯(lián)系包裝供應(yīng)商修改并及時回傳末稿.

　　3，負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)部采購計劃訂購包裝,及物料的跟蹤.

　　4，負(fù)責(zé)對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發(fā)票進(jìn)行分類登記,做好采購?fù)鶃砼_賬

　　5，負(fù)責(zé)與財務(wù)核對收貨應(yīng)付賬款,以及制作發(fā)票明細(xì)表及發(fā)票與財務(wù)的交接工作.

　　6，采購包裝達(dá)不到公司規(guī)定要求時,及時聯(lián)系供應(yīng)商辦理退換貨事宜.

　　7，負(fù)責(zé)協(xié)助開發(fā)部修改相關(guān)圖片工作.