企業(yè)總部出納崗位職責(zé)（精選5篇）
企業(yè)總部出納崗位職責(zé) 篇1
-AR：負(fù)責(zé)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)記錄銷售數(shù)據(jù)，并根據(jù)結(jié)算單/銷售報(bào)告進(jìn)行檢查;
-AR：根據(jù)相關(guān)銷售數(shù)據(jù)(門店和商場)，并開具發(fā)票;
-AR：根據(jù)門店銷售折扣活動(dòng)(包括禮券的兌換，營銷活動(dòng)等)進(jìn)行銷售數(shù)據(jù)的調(diào)整;
-AR：負(fù)責(zé)公司批發(fā)商銷售渠道的發(fā)票開具和收款(包括每月對帳，開具帳戶對帳單，發(fā)票，長賬齡客戶的跟蹤等);
-AR：協(xié)助準(zhǔn)備每周或每兩周的銷售報(bào)告;
-AP：負(fù)責(zé)上海實(shí)體的整個(gè)付款流程以及員工報(bào)銷(包括付款申請單原始憑證審核和錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，網(wǎng)上付款支票準(zhǔn)備等);
-AP：維護(hù)銀行現(xiàn)金賬簿并協(xié)助銀行轉(zhuǎn)帳和所有與銀行相關(guān)的事務(wù);
-DIG：負(fù)責(zé)電商銷售數(shù)據(jù)的更新，發(fā)票和收款的處理(包括檢查和相關(guān)費(fèi)用的審核，以及處理電子發(fā)票等);
-其他：定期在所有網(wǎng)點(diǎn)和倉庫進(jìn)行庫存和固定資產(chǎn)的實(shí)物盤點(diǎn);
-其他：執(zhí)行指定的其他臨時(shí)任務(wù)。
企業(yè)總部出納崗位職責(zé) 篇2
1、 協(xié)助主辦會計(jì)開展工作，協(xié)助會計(jì)核算;
2、 整理檔案，管理、購買、開具發(fā)票;
3、 整理、審核公司人員的費(fèi)用報(bào)銷;
4、 現(xiàn)金及銀行相關(guān)事宜的處理，制作記帳憑證，銀行對帳;
5、 具有較強(qiáng)的獨(dú)立學(xué)習(xí)和工作的能力，工作踏實(shí)，認(rèn)真細(xì)心，積極主動(dòng);
6、 認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)工作;
7、 辦理其他有關(guān)的財(cái)會事務(wù)及日常事務(wù)工作。
企業(yè)總部出納崗位職責(zé) 篇3
每日銀行帳錄入更新，銷售回款查詢
每周、每日銀行帳余額匯報(bào)給上級管理人員
日常付款，包括公對公、公對私付款的審核，編制付款表格
銀行/外匯的收支、申報(bào)
網(wǎng)上銀行付款準(zhǔn)備，包括付款申請單簽字審核、網(wǎng)銀錄入等
應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)到期委托收款、付款
所有付款憑證的編號和分類提供至相對應(yīng)的費(fèi)用會計(jì)
根據(jù)銷售以及市場部開具投標(biāo)文件，資信證明，銀行保函等事務(wù)
每月拿到所有銀行收、付款回單、對賬單與相對應(yīng)的憑證存放在一起
付款后收到的發(fā)票，與做賬憑證一起給相對應(yīng)的費(fèi)用會計(jì)
每月開具電費(fèi)發(fā)票
每月現(xiàn)金盤點(diǎn)
每月會計(jì)資料整理、歸檔，財(cái)務(wù)部文件柜整理
月/季度能源產(chǎn)值、財(cái)務(wù)狀況、外資信息、外貿(mào)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)報(bào)表網(wǎng)上直報(bào)
保險(xiǎn)理賠工傷報(bào)銷款登記
Blackline應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)報(bào)表
領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)
企業(yè)總部出納崗位職責(zé) 篇4
1、嚴(yán)格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度和收支結(jié)算規(guī)定;
2、辦理現(xiàn)金、銀行存款收付業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管和簽發(fā);
3、按時(shí)在會計(jì)軟件中編制收、付款憑證，及時(shí)完成憑證的裝訂工作;
4、購買、開具發(fā)票，及時(shí)完成總部和報(bào)表的填制工作;
5、負(fù)責(zé)銀行開戶資料準(zhǔn)備、收集、開戶工作。
企業(yè)總部出納崗位職責(zé) 篇5
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6.每月末必須配合會計(jì)人員盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7.資金日、周、月報(bào)表的編制：根據(jù)公司需要編制報(bào)表，讓管理者隨時(shí)可了解公司可用資金。
8.保管好現(xiàn)金，網(wǎng)銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日報(bào)表、各種印章，空白支票，支票登記簿、空白收據(jù)及其他有價(jià)證券，確保其安全，完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償。
9.傳遞資金類原始憑證：及時(shí)將原始憑證轉(zhuǎn)交給會計(jì)。
10.公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。