企業總部出納崗位職責（精選5篇）
企業總部出納崗位職責 篇1
每日銀行帳錄入更新，銷售回款查詢
每周、每日銀行帳余額匯報給上級管理人員
日常付款，包括公對公、公對私付款的審核，編制付款表格
銀行/外匯的收支、申報
網上銀行付款準備，包括付款申請單簽字審核、網銀錄入等
應收、應付票據到期委托收款、付款
所有付款憑證的編號和分類提供至相對應的費用會計
根據銷售以及市場部開具投標文件，資信證明，銀行保函等事務
每月拿到所有銀行收、付款回單、對賬單與相對應的憑證存放在一起
付款后收到的發票，與做賬憑證一起給相對應的費用會計
每月開具電費發票
每月現金盤點
每月會計資料整理、歸檔，財務部文件柜整理
月/季度能源產值、財務狀況、外資信息、外貿進出口統計報表網上直報
保險理賠工傷報銷款登記
Blackline應收、應付票據報表
領導交代的其他事項
企業總部出納崗位職責 篇2
-AR：負責在財務系統記錄銷售數據，并根據結算單/銷售報告進行檢查;
-AR：根據相關銷售數據(門店和商場)，并開具發票;
-AR：根據門店銷售折扣活動(包括禮券的兌換，營銷活動等)進行銷售數據的調整;
-AR：負責公司批發商銷售渠道的發票開具和收款(包括每月對帳，開具帳戶對帳單，發票，長賬齡客戶的跟蹤等);
-AR：協助準備每周或每兩周的銷售報告;
-AP：負責上海實體的整個付款流程以及員工報銷(包括付款申請單原始憑證審核和錄入財務系統，網上付款支票準備等);
-AP：維護銀行現金賬簿并協助銀行轉帳和所有與銀行相關的事務;
-DIG：負責電商銷售數據的更新，發票和收款的處理(包括檢查和相關費用的審核，以及處理電子發票等);
-其他：定期在所有網點和倉庫進行庫存和固定資產的實物盤點;
-其他：執行指定的其他臨時任務。
企業總部出納崗位職責 篇3
1、嚴格執行公司貨幣資金管理制度和收支結算規定;
2、辦理現金、銀行存款收付業務，并負責現金支票的保管和簽發;
3、按時在會計軟件中編制收、付款憑證，及時完成憑證的裝訂工作;
4、購買、開具發票，及時完成總部和報表的填制工作;
5、負責銀行開戶資料準備、收集、開戶工作。
企業總部出納崗位職責 篇4
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬。
3.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
6.每月末必須配合會計人員盤點庫存現金，核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
7.資金日、周、月報表的編制：根據公司需要編制報表，讓管理者隨時可了解公司可用資金。
8.保管好現金，網銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日報表、各種印章，空白支票，支票登記簿、空白收據及其他有價證券，確保其安全，完整無缺，如有短缺，要負責賠償。
9.傳遞資金類原始憑證：及時將原始憑證轉交給會計。
10.公司領導安排的其他事宜。
企業總部出納崗位職責 篇5
1、及時錄入回款和錄入成本。負責庫存現金收支、保管、盤點;有價票券、印鑒、票據保管管理;
2、負責銀行收付劃轉，銀行賬戶日常管理維護，開戶登記、銷戶注銷及銀行卡盾保管，銀企對賬;
3、審核費用報銷，嚴格執行公司的審批流程，認真審查發票及報銷單據;
4、根據業務系統賬單開具發票，專用發票進項稅認證及登記管理;簽發保管各類票據;
5、按時完成各類表格的編制、匯總工作，梳理本崗位財務基礎工作;
6、完成公司管理層安排的其他工作。