出納職責包括哪些（精選3篇）
出納職責包括哪些 篇1
1、辦公室基本賬務的核對
2、負責收集和審核原始憑證，保證根據(jù)記賬憑證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性
3、負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料
4、維護公司利益，按照公司財務制度，根據(jù)手續(xù)完善，審核無誤的收支原始單據(jù)收付資金，記錄現(xiàn)金，銀行賬目。
出納職責包括哪些 篇2
1、每天把營業(yè)款點好之后存銀行，核對收銀小票與系統(tǒng)是否一致。
2、日常的現(xiàn)金、銀行日記賬的登記與管理;
3、嚴格審核報銷/付款審批單據(jù)和原始單據(jù)，無誤后安排現(xiàn)金/銀行付款;
4、配合業(yè)務部門完成資金到賬/付款的核實工作，以確保供應商在結款期能正常結款;
5、公司/門店收據(jù)的保管、使用、驗舊、領取工作，并及時錄入系統(tǒng);
出納職責包括哪些 篇3
1、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
2、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
3、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
4、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。
5、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。