出納職責(zé)包括哪些（通用5篇）
出納職責(zé)包括哪些 篇1
1、每天把營業(yè)款點好之后存銀行，核對收銀小票與系統(tǒng)是否一致。
2、日常的現(xiàn)金、銀行日記賬的登記與管理;
3、嚴(yán)格審核報銷/付款審批單據(jù)和原始單據(jù)，無誤后安排現(xiàn)金/銀行付款;
4、配合業(yè)務(wù)部門完成資金到賬/付款的核實工作，以確保供應(yīng)商在結(jié)款期能正常結(jié)款;
5、公司/門店收據(jù)的保管、使用、驗舊、領(lǐng)取工作，并及時錄入系統(tǒng);
出納職責(zé)包括哪些 篇2
1、負責(zé)公司現(xiàn)金收支管理，銀行結(jié)算業(yè)務(wù)處理，匯票等票據(jù)管理;
2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并及時準(zhǔn)確逐筆登記日記賬，定期交接各種完整的原始憑證;
3、定期與會計對賬，并保證賬實相符、賬賬相符，做到日清月結(jié);
4、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，每天編制資金流動報表并將每日流水導(dǎo)入記賬軟件;
5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
6、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
7、做事細心踏實，具有良好的語言表達能力和溝通協(xié)調(diào)能力;
出納職責(zé)包括哪些 篇3
1、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
3、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。
4、負責(zé)做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。
5、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
出納職責(zé)包括哪些 篇4
1、辦公室基本賬務(wù)的核對
2、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證根據(jù)記賬憑證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性
3、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料
4、維護公司利益，按照公司財務(wù)制度，根據(jù)手續(xù)完善，審核無誤的收支原始單據(jù)收付資金，記錄現(xiàn)金，銀行賬目。
出納職責(zé)包括哪些 篇5
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。
3、負責(zé)銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表.
4、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
5、負責(zé)單據(jù)報銷、核對的工作。
6、員工工資發(fā)放。
7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財務(wù)基礎(chǔ)工作。