工會(huì)出納工作職責(zé)（精選7篇）
工會(huì)出納工作職責(zé) 篇1
1、按照財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)企業(yè)規(guī)定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”沖抵庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。
4、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到及時(shí)、準(zhǔn)確，賬實(shí)相符。
5、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款。
6、按期與銀行對(duì)賬、按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)。
7、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。
工會(huì)出納工作職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)處理現(xiàn)金收付，銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)處理工作;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬工作;
3、按照公司的財(cái)務(wù)制度，報(bào)銷(xiāo)結(jié)算各項(xiàng)費(fèi)用并編制、整理、裝訂相關(guān)憑證;
4、根據(jù)公司需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;
5、配合業(yè)務(wù)部門(mén)、銷(xiāo)售部門(mén)做好客戶收付款核對(duì)工作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
工會(huì)出納工作職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證的審核，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定、員工手冊(cè)或有誤差的，有權(quán)拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù);
2、根據(jù)原始憑證序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行帳日記賬，編制現(xiàn)金銀行日?qǐng)?bào)表，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審簽
3、隨時(shí)掌握銀行存款余額結(jié)算情況，及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交會(huì)計(jì)處理;
4、負(fù)責(zé)對(duì)每日的原始憑證整理，并在原始憑證簽收本上登記;
5、根據(jù)員工手冊(cè)，做好借款的核銷(xiāo)工作;
6、按國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理支付和結(jié)算工作;
7、負(fù)責(zé)簽發(fā)支票，按規(guī)定登記支票領(lǐng)用登記簿;
8、負(fù)責(zé)月末與銀行對(duì)帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作， 防止呆賬項(xiàng)形成;
9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理，作到帳物相符。
10、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)指派的其他工作。
工會(huì)出納工作職責(zé) 篇4
一、現(xiàn)金收支和銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)
二、根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)審核
三、負(fù)責(zé)日常發(fā)票開(kāi)具及每月的抄報(bào)稅
四、憑證編制及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
工會(huì)出納工作職責(zé) 篇5
1、 銀行賬戶的開(kāi)立、銷(xiāo)戶工作、并及時(shí)整理登記臺(tái)賬，認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定;
2、根據(jù)公司會(huì)計(jì)制度規(guī)定，負(fù)責(zé)公司日常資金、往來(lái)結(jié)算(熟練操作各銀行網(wǎng)銀，外匯的收付款和結(jié)售匯業(yè)務(wù)，承兌匯票的收付業(yè)務(wù));
3、登記銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)，做到賬賬、賬表、賬實(shí)相符;
4、及時(shí)取得銀行回單,認(rèn)真有效的配合財(cái)務(wù)核算工作;
5、及時(shí)取得銀行對(duì)賬單，做好銀行存款的對(duì)賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止未達(dá)賬項(xiàng)的形成;
6、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金;
7、及時(shí)有效的完成對(duì)外資金支付系統(tǒng)的申報(bào)工作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;
8、 配合融資的相關(guān)工作(開(kāi)立承兌匯票、E信通、信用證等);
9、 配合審計(jì)工作，保證審計(jì)工作的有效進(jìn)行。
工會(huì)出納工作職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、票據(jù)的收付、銀行U盾的保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
2、負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶、年檢及其他銀行相關(guān)的事宜;
3、負(fù)責(zé)審核報(bào)銷(xiāo)憑證，保證各單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)完成公司臨時(shí)布置的各項(xiàng)任務(wù)。
工會(huì)出納工作職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)辦理加油站現(xiàn)金、票證等結(jié)算管理以及加油站存貨及資產(chǎn)監(jiān)督管理;
2、負(fù)責(zé)加油站日常報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)審核和現(xiàn)金收支工作;
3、負(fù)責(zé)加油站財(cái)務(wù)賬表單管理，負(fù)責(zé)登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬工作;
4、負(fù)責(zé)加油站發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)管理，編制資金收支日?qǐng)?bào)表等相關(guān)報(bào)表工作;
5、負(fù)責(zé)加油站實(shí)物資產(chǎn)臺(tái)賬登記，并負(fù)責(zé)油站檔案管理;
6、負(fù)責(zé)加油站員工工資、福利的制作和發(fā)放;
7、協(xié)助油站經(jīng)理開(kāi)展加油站日常營(yíng)運(yùn)方面的管理工作;
8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。