工會出納工作職責（精選14篇）

工會出納工作職責 篇1

　　1、負責處理現金收付，銀行結算及有關賬務處理工作;

　　2、負責現金日記賬和銀行存款日記賬工作;

　　3、按照公司的財務制度，報銷結算各項費用并編制、整理、裝訂相關憑證;

　　4、根據公司需要，編制各種資金流動報表;

　　5、配合業務部門、銷售部門做好客戶收付款核對工作;

　　6、完成領導交辦的其他工作;

工會出納工作職責 篇2

　　1、按照財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”沖抵庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　3、負責現金、支票匯票、發票、收據的保管工作。

　　4、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到及時、準確，賬實相符。

　　5、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款。

　　6、按期與銀行對賬、按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達賬項。

　　7、完成財務總監交辦的其他工作。

工會出納工作職責 篇3

　　1、 銀行賬戶的開立、銷戶工作、并及時整理登記臺賬，認真執行銀行賬戶管理和結算規定;

　　2、根據公司會計制度規定，負責公司日常資金、往來結算(熟練操作各銀行網銀，外匯的收付款和結售匯業務，承兌匯票的收付業務);

　　3、登記銀行存款日記賬，保證日清月結，做到賬賬、賬表、賬實相符;

　　4、及時取得銀行回單,認真有效的配合財務核算工作;

　　5、及時取得銀行對賬單，做好銀行存款的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止未達賬項的形成;

　　6、核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金;

　　7、及時有效的完成對外資金支付系統的申報工作，保證數據的準確性;

　　8、 配合融資的相關工作(開立承兌匯票、E信通、信用證等);

　　9、 配合審計工作，保證審計工作的有效進行。

工會出納工作職責 篇4

　　1、負責日常現金、票據的收付、銀行U盾的保管及費用報銷;

　　2、負責銀行開戶、年檢及其他銀行相關的事宜;

　　3、負責審核報銷憑證，保證各單據的合法性、準確性;

　　4、負責完成公司臨時布置的各項任務。

工會出納工作職責 篇5

　　一、現金收支和銀行收付款結算業務

　　二、根據公司規定進行各項費用的報銷審核

　　三、負責日常發票開具及每月的抄報稅

　　四、憑證編制及上級領導安排的其他工作

工會出納工作職責 篇6

　　1、負責各種報銷或支出的原始憑證的審核，對違反國家規定、員工手冊或有誤差的，有權拒絕辦理報銷手續;

　　2、根據原始憑證序時登記現金和銀行帳日記賬，編制現金銀行日報表，并經部門負責人審簽

　　3、隨時掌握銀行存款余額結算情況，及時到銀行取回結算票據交會計處理;

　　4、負責對每日的原始憑證整理，并在原始憑證簽收本上登記;

　　5、根據員工手冊，做好借款的核銷工作;

　　6、按國家有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理支付和結算工作;

　　7、負責簽發支票，按規定登記支票領用登記簿;

　　8、負責月末與銀行對帳，編制銀行余額調節表，做好未達賬項的清理工作， 防止呆賬項形成;

　　9、負責固定資產的管理，作到帳物相符。

　　10、按時完成領導指派的其他工作。

工會出納工作職責 篇7

　　1、嚴格遵守國家有關現金、銀行管理制度，根據會計記帳憑證，辦理現金、銀行收付結算工作，及時核對現金、銀行存款日記帳，做到日清月結。

　　2、做好固定資產明細帳的登帳工作，負責各種證券、空白支票及有關印章的保管工作。

　　3、庫存現金不得超過銀行結算制度的規定，超過部分應及時存入銀行。

　　4、不得以白條抵充庫存現金，不得挪用現金。

　　5、堅持“統籌兼顧，保證重點，量入為出，收支平?”的原則，堅持預算管理原則，堅持民主管理為職工服務的原則，管好、用好工會經費。

工會出納工作職責 篇8

　　1、協助工會負責人做好工會經費的收支管理與內控監督工作。

　　2、按照國家現金管理規定和銀行結算制度,做好工會經費的現金收支管理工作。

　　3、嚴格現金核算手續,正確無誤地根據會計記賬憑證收付現金和填制各類結算憑證,確保無差錯失誤。

　　4、嚴格現金管理制度,庫存現金不得超過銀行規定限額,大額現金應及時送存銀行,嚴禁白條抵庫和大額現金留庫。

　　5、不得私自挪用、支配現金,做到日賬日清和庫存現金賬與現金日記賬總賬相符。

　　6、按規定使用和辦理銀行結算憑證,及時與銀行對賬,對未達賬要及時查詢督辦。

　　7、認真管好、用好收、付款憑證和現金票據,建立支票登記簿,作好備查備忘錄,確保資金、支票簿的安全。

　　8、嚴禁簽發空白支票,對收支款項要及時做好登記入賬。堅持每月末與銀行、會計核對賬目。保險柜鑰匙不得任意轉交他人。

　　9、按照財務規定,協助會計做好工會經費的會計核算、賬目處理,真實反映收支情況,合理調度資金,管好、用好工會經費和印鑒。

　　10、協助會計認真審查各項經費支出與原始憑證,嚴格各項經費的審批和辦理程序,及時準確地做好與會計記賬的對賬工作,保證賬款相符。

　　11、協助會計編制工會年度預、決算財務報表和工會經費收支情況的年度財務報告。協助參與預算管理,接受上級工會及校經費審查委員會對工會經費收支情況的審查。

　　12、協助會計做好往來款項的清理,按月核對檢查賬目,及時催報結算有關款項。

　　13、負責做好各項活動費、慰問費的發放與管理工作。

　　14、負責收、繳各類捐款,做好統計報表并專款專用。

　　15、協助做好固定資產設備的采購、建賬與管理、清理工作。

　　16、負責做好工會會費的收取工作。

工會出納工作職責 篇9

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核;

　　2、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬賬相符;

　　3、費用審查;盤點月結、月底結帳及對帳工作等實務經驗;

　　4、依據費用管理規定，合理控制費用支出;

　　5、辦理相關銀行業務。

工會出納工作職責 篇10

　　1、負責辦理加油站現金、票證等結算管理以及加油站存貨及資產監督管理;

　　2、負責加油站日常報銷的單據審核和現金收支工作;

　　3、負責加油站財務賬表單管理，負責登記銀行日記賬和現金日記賬工作;

　　4、負責加油站發票、收據等票據管理，編制資金收支日報表等相關報表工作;

　　5、負責加油站實物資產臺賬登記，并負責油站檔案管理;

　　6、負責加油站員工工資、福利的制作和發放;

　　7、協助油站經理開展加油站日常營運方面的管理工作;

　　8、上級領導交辦的其他事項。

工會出納工作職責 篇11

　　管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;

　　負責與銀行的一般業務接洽;

　　按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、帳證相符;

　　及時掌握公司資金情況，確保子女金壽夫的準確性及安全性;

　　負責各項按相關規定審核批準的現金報銷費用;

　　負責發放職工的薪水花紅補貼等現金相關工作;

　　及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符;

　　控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種油價票券、有關印章、發票收據的管理工作。

工會出納工作職責 篇12

　　一、負責編制工會經費年度收支預算、決算計劃和會計月(季)報表,按時送達上級工會;

　　二、認真執行《工會會計制度》,嚴格按照會計科目要求做好建賬、審核、記賬,保證賬物、賬款相符;

　　三、收好、管好、用好經費,堅持保證重點,統籌兼顧的支出原則,管好家、理好財;

　　四、加強與學院財務處領導聯系,按時足額撥繳和上解工會經費;

　　五、定期公布工會各項經費收支情況,接受會員監督和經費審查委員會的審計;

　　六、配合做好會員代表大會“工會經費收支使用情況報告”材料的準備工作。

　　七、完成領導和上級工會財務交辦的其它工作。

工會出納工作職責 篇13

　　1、 統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

　　2、 費用報銷單審核及處理，發票的開具工作;

　　3、 會計憑證(傳票)整理，根據上級要求完成相關統計報表;

　　4、行政事務方面，包括物資采購，辦公用品購置，軟硬件設備的后勤保障等;

　　5、完成上級交代的其他工作。

工會出納工作職責 篇14

　　1、貫徹執行國家財經法令政策和公司有關財務管理規則制度;

　　2、負責公司日常資金收、付業務及日常管理;

　　3、負責編制資金日報，銀行日記賬等;

　　4、負責公司銷項發票的購買、保管、開具;

　　5、負責各類原始單據整理;

　　6、負責登記應收賬款、合同臺賬等各類數據;

　　7、完成領導交辦的其他工作。