企業(yè)工會出納職責(zé)（精選16篇）

企業(yè)工會出納職責(zé) 篇1

　　1、日常財務(wù)核算、會計憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;

　　2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結(jié)，保證賬證相符、賬賬相符;

　　3、費用審查;盤點月結(jié)、月底結(jié)帳及對帳工作等實務(wù)經(jīng)驗;

　　4、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;

　　5、辦理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

企業(yè)工會出納職責(zé) 篇2

　　1、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策和公司有關(guān)財務(wù)管理規(guī)則制度;

　　2、負(fù)責(zé)公司日常資金收、付業(yè)務(wù)及日常管理;

　　3、負(fù)責(zé)編制資金日報，銀行日記賬等;

　　4、負(fù)責(zé)公司銷項發(fā)票的購買、保管、開具;

　　5、負(fù)責(zé)各類原始單據(jù)整理;

　　6、負(fù)責(zé)登記應(yīng)收賬款、合同臺賬等各類數(shù)據(jù);

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

企業(yè)工會出納職責(zé) 篇3

　　1、 統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

　　2、 費用報銷單審核及處理，發(fā)票的開具工作;

　　3、 會計憑證(傳票)整理，根據(jù)上級要求完成相關(guān)統(tǒng)計報表;

　　4、行政事務(wù)方面，包括物資采購，辦公用品購置，軟硬件設(shè)備的后勤保障等;

　　5、完成上級交代的其他工作。

企業(yè)工會出納職責(zé) 篇4

　　管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;

　　負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;

　　按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、帳證相符;

　　及時掌握公司資金情況，確保子女金壽夫的準(zhǔn)確性及安全性;

　　負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金報銷費用;

　　負(fù)責(zé)發(fā)放職工的薪水花紅補貼等現(xiàn)金相關(guān)工作;

　　及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實相符;

　　控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種油價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。

企業(yè)工會出納職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)辦理加油站現(xiàn)金、票證等結(jié)算管理以及加油站存貨及資產(chǎn)監(jiān)督管理;

　　2、負(fù)責(zé)加油站日常報銷的單據(jù)審核和現(xiàn)金收支工作;

　　3、負(fù)責(zé)加油站財務(wù)賬表單管理，負(fù)責(zé)登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬工作;

　　4、負(fù)責(zé)加油站發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)管理，編制資金收支日報表等相關(guān)報表工作;

　　5、負(fù)責(zé)加油站實物資產(chǎn)臺賬登記，并負(fù)責(zé)油站檔案管理;

　　6、負(fù)責(zé)加油站員工工資、福利的制作和發(fā)放;

　　7、協(xié)助油站經(jīng)理開展加油站日常營運方面的管理工作;

　　8、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

企業(yè)工會出納職責(zé) 篇6

　　　　一、工會主席職責(zé)

　　在州分行黨委和上級工會領(lǐng)導(dǎo)下主持工會日常工作，具體職責(zé)是：

　　1、根據(jù)工會章程，抓好工會組織建設(shè)。

　　2、根據(jù)州分行黨委和上級工會要求，圍繞全行中心工作，制定工會工作計劃，并組織檢查、總結(jié)和落實。

　　3、組織職工積極參與民主管理，經(jīng)常聽取和了解群眾對工作生活方面的意見和要求，及時向州分行黨委反映。

　　4、遵守財務(wù)制度，提出工會經(jīng)費合理使用建議。

　　5、完成上級工會和黨委交給的其他有關(guān)工作。

　　二、工會組織文體委員職責(zé)

　　組織工作：

　　1、抓好組織建設(shè)。發(fā)展新會員，搞好組織生活和工會積極分子隊伍建設(shè)。

　　2、配合有關(guān)部門做好勞動競賽和建設(shè)“職工之家”活動，不斷開創(chuàng)工會工作新局面。

　　3、根據(jù)工會章程和行黨委安排，組織籌備召開“職工大會”。

　　4、完成交辦的其他相關(guān)工作。

　　文體工作

　　1、認(rèn)真貫徹“發(fā)展體育運動，增強人民體質(zhì)”的方針和《全民健身計劃綱要》，積極倡導(dǎo)健康的生活方式。結(jié)合本行員工實際，組織開展體育鍛煉。

　　2、根據(jù)本單位的實際和員工的興趣，組織和發(fā)動全行員工參加各種文體活動。

　　3、做好“職工之家”的日常管理。

　　4、完成交辦的.其他相關(guān)工作。

　　三、工會財務(wù)委員職責(zé)

　　（一）工會財務(wù)

　　1、嚴(yán)格遵守工會財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，對違法財務(wù)規(guī)定的行為給予制止和拒絕執(zhí)行。

　　2、建立健全財務(wù)制度，堅持勤儉節(jié)約的原則。“收好、管好、用好”工會經(jīng)費。

　　3、要保管好工會現(xiàn)金和財務(wù)賬本、憑證、檔案、資料。及時登記賬目，定期向工會委員公布賬目。準(zhǔn)確、完整地為工會委員會提供會員代表大會或會員大會財務(wù)工作報告所需要的資料。

　　4、主動向經(jīng)費審查委員匯報財務(wù)工作情況，提供有關(guān)財務(wù)工作資料。

　　5、認(rèn)真做好會籍管理，建立、健全和管好工會檔案；做好工會統(tǒng)計工作。

企業(yè)工會出納職責(zé) 篇7

　　（一）嚴(yán)格執(zhí)行國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真鉆研專業(yè)知識，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

　　（二）報帳付款，要復(fù)核單據(jù)與憑證。

　　（三）按照規(guī)定加強現(xiàn)金和銀行存款的管理，做好結(jié)算工作，要妥善保管原始憑據(jù)。

　　（四）對財務(wù)工作出現(xiàn)的問題，要及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，提出建議，不斷提高管理水平。

企業(yè)工會出納職責(zé) 篇8

　　一、現(xiàn)金收支和銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)

　　二、根據(jù)公司規(guī)定進行各項費用的報銷審核

　　三、負(fù)責(zé)日常發(fā)票開具及每月的抄報稅

　　四、憑證編制及上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

企業(yè)工會出納職責(zé) 篇9

　　1、按照財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”沖抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

　　4、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到及時、準(zhǔn)確，賬實相符。

　　5、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款。

　　6、按期與銀行對賬、按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達賬項。

　　7、完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

企業(yè)工會出納職責(zé) 篇10

　　1、負(fù)責(zé)各種報銷或支出的原始憑證的審核，對違反國家規(guī)定、員工手冊或有誤差的，有權(quán)拒絕辦理報銷手續(xù);

　　2、根據(jù)原始憑證序時登記現(xiàn)金和銀行帳日記賬，編制現(xiàn)金銀行日報表，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審簽

　　3、隨時掌握銀行存款余額結(jié)算情況，及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交會計處理;

　　4、負(fù)責(zé)對每日的原始憑證整理，并在原始憑證簽收本上登記;

　　5、根據(jù)員工手冊，做好借款的核銷工作;

　　6、按國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理支付和結(jié)算工作;

　　7、負(fù)責(zé)簽發(fā)支票，按規(guī)定登記支票領(lǐng)用登記簿;

　　8、負(fù)責(zé)月末與銀行對帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做好未達賬項的清理工作， 防止呆賬項形成;

　　9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理，作到帳物相符。

　　10、按時完成領(lǐng)導(dǎo)指派的其他工作。

企業(yè)工會出納職責(zé) 篇11

　　1、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金、銀行管理制度，根據(jù)會計記帳憑證，辦理現(xiàn)金、銀行收付結(jié)算工作，及時核對現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)。

　　2、做好固定資產(chǎn)明細(xì)帳的登帳工作，負(fù)責(zé)各種證券、空白支票及有關(guān)印章的保管工作。

　　3、庫存現(xiàn)金不得超過銀行結(jié)算制度的規(guī)定，超過部分應(yīng)及時存入銀行。

　　4、不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，不得挪用現(xiàn)金。

　　5、堅持“統(tǒng)籌兼顧，保證重點，量入為出，收支平?”的原則，堅持預(yù)算管理原則，堅持民主管理為職工服務(wù)的原則，管好、用好工會經(jīng)費。

企業(yè)工會出納職責(zé) 篇12

　　1、協(xié)助工會負(fù)責(zé)人做好工會經(jīng)費的收支管理與內(nèi)控監(jiān)督工作。

　　2、按照國家現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度,做好工會經(jīng)費的現(xiàn)金收支管理工作。

　　3、嚴(yán)格現(xiàn)金核算手續(xù),正確無誤地根據(jù)會計記賬憑證收付現(xiàn)金和填制各類結(jié)算憑證,確保無差錯失誤。

　　4、嚴(yán)格現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額,大額現(xiàn)金應(yīng)及時送存銀行,嚴(yán)禁白條抵庫和大額現(xiàn)金留庫。

　　5、不得私自挪用、支配現(xiàn)金,做到日賬日清和庫存現(xiàn)金賬與現(xiàn)金日記賬總賬相符。

　　6、按規(guī)定使用和辦理銀行結(jié)算憑證,及時與銀行對賬,對未達賬要及時查詢督辦。

　　7、認(rèn)真管好、用好收、付款憑證和現(xiàn)金票據(jù),建立支票登記簿,作好備查備忘錄,確保資金、支票簿的安全。

　　8、嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票,對收支款項要及時做好登記入賬。堅持每月末與銀行、會計核對賬目。保險柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　9、按照財務(wù)規(guī)定,協(xié)助會計做好工會經(jīng)費的會計核算、賬目處理,真實反映收支情況,合理調(diào)度資金,管好、用好工會經(jīng)費和印鑒。

　　10、協(xié)助會計認(rèn)真審查各項經(jīng)費支出與原始憑證,嚴(yán)格各項經(jīng)費的審批和辦理程序,及時準(zhǔn)確地做好與會計記賬的對賬工作,保證賬款相符。

　　11、協(xié)助會計編制工會年度預(yù)、決算財務(wù)報表和工會經(jīng)費收支情況的年度財務(wù)報告。協(xié)助參與預(yù)算管理,接受上級工會及校經(jīng)費審查委員會對工會經(jīng)費收支情況的審查。

　　12、協(xié)助會計做好往來款項的清理,按月核對檢查賬目,及時催報結(jié)算有關(guān)款項。

　　13、負(fù)責(zé)做好各項活動費、慰問費的發(fā)放與管理工作。

　　14、負(fù)責(zé)收、繳各類捐款,做好統(tǒng)計報表并專款專用。

　　15、協(xié)助做好固定資產(chǎn)設(shè)備的采購、建賬與管理、清理工作。

　　16、負(fù)責(zé)做好工會會費的收取工作。

企業(yè)工會出納職責(zé) 篇13

　　1、 銀行賬戶的開立、銷戶工作、并及時整理登記臺賬，認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定;

　　2、根據(jù)公司會計制度規(guī)定，負(fù)責(zé)公司日常資金、往來結(jié)算(熟練操作各銀行網(wǎng)銀，外匯的收付款和結(jié)售匯業(yè)務(wù)，承兌匯票的收付業(yè)務(wù));

　　3、登記銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)，做到賬賬、賬表、賬實相符;

　　4、及時取得銀行回單,認(rèn)真有效的配合財務(wù)核算工作;

　　5、及時取得銀行對賬單，做好銀行存款的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止未達賬項的形成;

　　6、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金;

　　7、及時有效的完成對外資金支付系統(tǒng)的申報工作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;

　　8、 配合融資的相關(guān)工作(開立承兌匯票、E信通、信用證等);

　　9、 配合審計工作，保證審計工作的有效進行。

企業(yè)工會出納職責(zé) 篇14

　　（一）在工會主席的領(lǐng)導(dǎo)下，做好財務(wù)工作。

　　（二）嚴(yán)格執(zhí)行國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真學(xué)習(xí)，鉆研業(yè)務(wù)知識，提高工作能力。

　　（三）正確、及時、全面的記錄，反映工會各項經(jīng)費收入、支出、結(jié)余的增減變化情況，做到帳據(jù)、帳款、帳表相符。

　　（四）按規(guī)定科目認(rèn)真編寫財務(wù)預(yù)算計劃，編寫次算情況報告。

　　（五）如實地填報賬務(wù)統(tǒng)計報表，及時為工會主席提供賬務(wù)收入準(zhǔn)確的資料。

　　（六）遵守工會經(jīng)費收入制度，開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，合理使用經(jīng)費，堅持量入為出略有節(jié)余的原則，做到收好、管好、用好經(jīng)費，并及時上解經(jīng)費。

　　（七）妥善保管財務(wù)檔案資料，按期向上級工會及主席出數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚的財務(wù)報表。

　　（八）做好工會固定資產(chǎn)的建帳、管理工作。工會出納崗位責(zé)任制

　　（一）嚴(yán)格執(zhí)行國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真鉆研專業(yè)知識，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

　　（二）報帳付款，要復(fù)核單據(jù)與憑證。

　　（三）按照規(guī)定加強現(xiàn)金和銀行存款的'管理，做好結(jié)算工作，要妥善保管原始憑據(jù)。

　　（四）對財務(wù)工作出現(xiàn)的問題，要及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，提出建議，不斷提高管理水平。

企業(yè)工會出納職責(zé) 篇15

　　1 范圍

　　1.1 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了桐鄉(xiāng)市新藝虹電氣有限公司出納崗位的職責(zé)、崗位人員基本技能、工作內(nèi)容、要求與方法，檢查與考核。

　　1.2 本標(biāo)準(zhǔn)適用于桐鄉(xiāng)市新藝虹電氣有限公司出納崗位的工作，是檢查與考核其工作的依據(jù)。

　　2 職責(zé)

　　2.1 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收支和保管；

　　2.2 搞好現(xiàn)金存款和取款、記好存款日記帳和現(xiàn)金日記帳；

　　2.3 根據(jù)會計憑證開發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票，對不符合規(guī)定的.款項有權(quán)拒付；

　　2.4 負(fù)責(zé)財產(chǎn)帳的臨時工作；

　　2.5 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。

　　3 基本技能

　　3.1 熟悉出納工作及相關(guān)規(guī)定。

　　3.2 具有高中以上文化程度，從事相關(guān)工作3年以上。

　　4 工作內(nèi)容、要求與方法

　　4.1 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金出納的有關(guān)規(guī)定；

　　4.2 當(dāng)日發(fā)生的現(xiàn)金業(yè)務(wù)要及時記帳，做到文字清楚，摘要明確，每清點一次庫存現(xiàn)金不超出規(guī)定的限額；

　　4.3 當(dāng)日現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票無差錯；

　　4.4 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度、不坐支，庫存現(xiàn)金不超出規(guī)定的限額；

　　4.5 公司財產(chǎn)要分類記帳，手續(xù)齊全，帳物相符；

　　4.6 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時工作。

　　5 檢查與考核

　　5.1 考核內(nèi)容為本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的職責(zé)、工作內(nèi)容要求部分。

企業(yè)工會出納職責(zé) 篇16

　　1、必須選配政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)較好人員做工會財會工作。

　　2、必須堅持會計、出納分設(shè)、錢財分管的原則。

　　3、必須建立定期財務(wù)報表制定，并抄報上級工會。

　　4、按職工工資總額20%的40%，按期向上級工會繳納經(jīng)費。

　　5、工會經(jīng)費必須做到專款專用，主要用于辦公費、會議費和工會活動費。

　　6、必須建立工會財產(chǎn)登記、體制制度、財產(chǎn)添置和損壞都要有記載，并做到專管專用。

　　7、必須加強對財會人員的教育和培訓(xùn)，不斷提高他們的'政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

　　8、工會財務(wù)工作必須接受經(jīng)費審查委員會的審計。