總工會出納工作職責(通用16篇)
總工會出納工作職責 篇1
一、現金收支和銀行收付款結算業務
二、根據公司規定進行各項費用的報銷審核
三、負責日常發票開具及每月的抄報稅
四、憑證編制及上級領導安排的其他工作
總工會出納工作職責 篇2
1、負責各種報銷或支出的原始憑證的審核,對違反國家規定、員工手冊或有誤差的,有權拒絕辦理報銷手續;
2、根據原始憑證序時登記現金和銀行帳日記賬,編制現金銀行日報表,并經部門負責人審簽
3、隨時掌握銀行存款余額結算情況,及時到銀行取回結算票據交會計處理;
4、負責對每日的原始憑證整理,并在原始憑證簽收本上登記;
5、根據員工手冊,做好借款的核銷工作;
6、按國家有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理支付和結算工作;
7、負責簽發支票,按規定登記支票領用登記簿;
8、負責月末與銀行對帳,編制銀行余額調節表,做好未達賬項的清理工作, 防止呆賬項形成;
9、負責固定資產的管理,作到帳物相符。
10、按時完成領導指派的其他工作。
總工會出納工作職責 篇3
1、負責日常現金、票據的收付、銀行U盾的保管及費用報銷;
2、負責銀行開戶、年檢及其他銀行相關的事宜;
3、負責審核報銷憑證,保證各單據的合法性、準確性;
4、負責完成公司臨時布置的各項任務。
總工會出納工作職責 篇4
1、 銀行賬戶的開立、銷戶工作、并及時整理登記臺賬,認真執行銀行賬戶管理和結算規定;
2、根據公司會計制度規定,負責公司日常資金、往來結算(熟練操作各銀行網銀,外匯的收付款和結售匯業務,承兌匯票的收付業務);
3、登記銀行存款日記賬,保證日清月結,做到賬賬、賬表、賬實相符;
4、及時取得銀行回單,認真有效的配合財務核算工作;
5、及時取得銀行對賬單,做好銀行存款的對賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時編制“銀行存款余額調節表”,做好未達賬項的清理工作,防止未達賬項的形成;
6、核算人事部提供的薪金發放名冊,按時發放公司職工的工資、獎金;
7、及時有效的完成對外資金支付系統的申報工作,保證數據的準確性;
8、 配合融資的相關工作(開立承兌匯票、E信通、信用證等);
9、 配合審計工作,保證審計工作的有效進行。
總工會出納工作職責 篇5
1、協助工會負責人做好工會經費的收支管理與內控監督工作。
2、按照國家現金管理規定和銀行結算制度,做好工會經費的現金收支管理工作。
3、嚴格現金核算手續,正確無誤地根據會計記賬憑證收付現金和填制各類結算憑證,確保無差錯失誤。
4、嚴格現金管理制度,庫存現金不得超過銀行規定限額,大額現金應及時送存銀行,嚴禁白條抵庫和大額現金留庫。
5、不得私自挪用、支配現金,做到日賬日清和庫存現金賬與現金日記賬總賬相符。
6、按規定使用和辦理銀行結算憑證,及時與銀行對賬,對未達賬要及時查詢督辦。
7、認真管好、用好收、付款憑證和現金票據,建立支票登記簿,作好備查備忘錄,確保資金、支票簿的安全。
8、嚴禁簽發空白支票,對收支款項要及時做好登記入賬。堅持每月末與銀行、會計核對賬目。保險柜鑰匙不得任意轉交他人。
9、按照財務規定,協助會計做好工會經費的會計核算、賬目處理,真實反映收支情況,合理調度資金,管好、用好工會經費和印鑒。
10、協助會計認真審查各項經費支出與原始憑證,嚴格各項經費的審批和辦理程序,及時準確地做好與會計記賬的對賬工作,保證賬款相符。
11、協助會計編制工會年度預、決算財務報表和工會經費收支情況的年度財務報告。協助參與預算管理,接受上級工會及校經費審查委員會對工會經費收支情況的審查。
12、協助會計做好往來款項的清理,按月核對檢查賬目,及時催報結算有關款項。
13、負責做好各項活動費、慰問費的發放與管理工作。
14、負責收、繳各類捐款,做好統計報表并專款專用。
15、協助做好固定資產設備的采購、建賬與管理、清理工作。
16、負責做好工會會費的收取工作。
總工會出納工作職責 篇6
1 范圍
1.1 本標準規定了桐鄉市新藝虹電氣有限公司出納崗位的職責、崗位人員基本技能、工作內容、要求與方法,檢查與考核。
1.2 本標準適用于桐鄉市新藝虹電氣有限公司出納崗位的工作,是檢查與考核其工作的依據。
2 職責
2.1 負責公司現金的收支和保管;
2.2 搞好現金存款和取款、記好存款日記帳和現金日記帳;
2.3 根據會計憑證開發現金支票和轉帳支票,對不符合規定的.款項有權拒付;
2.4 負責財產帳的臨時工作;
2.5 完成領導交辦的臨時工作。
3 基本技能
3.1 熟悉出納工作及相關規定。
3.2 具有高中以上文化程度,從事相關工作3年以上。
4 工作內容、要求與方法
4.1 嚴格執行現金出納的有關規定;
4.2 當日發生的現金業務要及時記帳,做到文字清楚,摘要明確,每清點一次庫存現金不超出規定的限額;
4.3 當日現金支票和轉帳支票無差錯;
4.4 嚴格遵守現金管理制度、不坐支,庫存現金不超出規定的限額;
4.5 公司財產要分類記帳,手續齊全,帳物相符;
4.6 完成領導交給的臨時工作。
5 檢查與考核
5.1 考核內容為本標準規定的職責、工作內容要求部分。
總工會出納工作職責 篇7
1、負責處理現金收付,銀行結算及有關賬務處理工作;
2、負責現金日記賬和銀行存款日記賬工作;
3、按照公司的財務制度,報銷結算各項費用并編制、整理、裝訂相關憑證;
4、根據公司需要,編制各種資金流動報表;
5、配合業務部門、銷售部門做好客戶收付款核對工作;
6、完成領導交辦的其他工作;
總工會出納工作職責 篇8
一、負責編制工會經費年度收支預算、決算計劃和會計月(季)報表,按時送達上級工會;
二、認真執行《工會會計制度》,嚴格按照會計科目要求做好建賬、審核、記賬,保證賬物、賬款相符;
三、收好、管好、用好經費,堅持保證重點,統籌兼顧的支出原則,管好家、理好財;
四、加強與學院財務處領導聯系,按時足額撥繳和上解工會經費;
五、定期公布工會各項經費收支情況,接受會員監督和經費審查委員會的審計;
六、配合做好會員代表大會“工會經費收支使用情況報告”材料的準備工作。
七、完成領導和上級工會財務交辦的其它工作。
總工會出納工作職責 篇9
1、掌握財經政策,熟悉財務制度,搞好現金及銀行存款管理。
2、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收支和銀行結算業務,庫存現金不得超過銀行核定的限額,嚴格控制簽發空白支票。
3、嚴格現金收付手續,收入現金必須及時出具合法的收據,并當天解交銀行,不得坐交,付出現金要有合法的支出憑證為依據,支出憑證必須有經手人、驗收人、審批人簽章。
4、根據收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳,每日結出余額,帳面現金余額必須和庫存現金相符。要定期與銀行核對存款余額,月終根據銀行提供的`對帳單編制銀行存款余額調節表。
5、現金日記帳,銀行日記帳每周結報一次,并填報結報單連同原始憑證報會計。
6、保管庫存現金和各種有價證券,保管一枚印簽章和空白支票,認真辦理領用和注銷手續。領用支票必須填制支票申請表并經分管領導審批
7、妥善保管庫存現金、空白支票和各種有價證券。保管一枚印簽章和空白支票,認真辦理領用和注銷手續。領用支票必須填制支票申請表并經分管領導審批。
8、負責工資、薪金的發放。
9、做好資金信息和其他會計信息的。
10、按時完成領導交辦的臨時任務。
總工會出納工作職責 篇10
管理公司各銀行賬戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;
負責與銀行的一般業務接洽;
按規定購買、保管和存放支票、現金、票據,及時盤點登記,保證賬實、帳證相符;
及時掌握公司資金情況,確保子女金壽夫的準確性及安全性;
負責各項按相關規定審核批準的現金報銷費用;
負責發放職工的薪水花紅補貼等現金相關工作;
及時核對現金及銀行日記賬,確保賬實相符;
控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種油價票券、有關印章、發票收據的管理工作。
總工會出納工作職責 篇11
(一)在工會主席的領導下,做好財務工作。
(二)嚴格執行國家財務制度和財經紀律,認真學習,鉆研業務知識,提高工作能力。
(三)正確、及時、全面的記錄,反映工會各項經費收入、支出、結余的'增減變化情況,做到帳據、帳款、帳表相符。
(四)按規定科目認真編寫財務預算計劃,編寫次算情況報告。
(五)如實地填報賬務統計報表,及時為工會主席提供賬務收入準確的資料。
(六)遵守工會經費收入制度,開支范圍和標準,合理使用經費,堅持量入為出略有節余的原則,做到收好、管好、用好經費,并及時上解經費。
(七)妥善保管財務檔案資料,按期向上級工會及主席出數字準確,帳目清楚的財務報表。
(八)做好工會固定資產的建帳、管理工作。
總工會出納工作職責 篇12
1、貫徹執行國家財經法令政策和公司有關財務管理規則制度;
2、負責公司日常資金收、付業務及日常管理;
3、負責編制資金日報,銀行日記賬等;
4、負責公司銷項發票的購買、保管、開具;
5、負責各類原始單據整理;
6、負責登記應收賬款、合同臺賬等各類數據;
7、完成領導交辦的其他工作。
總工會出納工作職責 篇13
(一)嚴格執行國家財務制度和財經紀律,認真鉆研專業知識,不斷提高業務水平。
(二)報帳付款,要復核單據與憑證。
(三)按照規定加強現金和銀行存款的管理,做好結算工作,要妥善保管原始憑據。
(四)對財務工作出現的問題,要及時向領導反映,提出建議,不斷提高管理水平。
總工會出納工作職責 篇14
1、嚴格遵守國家有關現金、銀行管理制度,根據會計記帳憑證,辦理現金、銀行收付結算工作,及時核對現金、銀行存款日記帳,做到日清月結。
2、做好固定資產明細帳的登帳工作,負責各種證券、空白支票及有關印章的保管工作。
3、庫存現金不得超過銀行結算制度的規定,超過部分應及時存入銀行。
4、不得以白條抵充庫存現金,不得挪用現金。
5、堅持“統籌兼顧,保證重點,量入為出,收支平?”的原則,堅持預算管理原則,堅持民主管理為職工服務的原則,管好、用好工會經費。
總工會出納工作職責 篇15
1、 統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;
2、 費用報銷單審核及處理,發票的開具工作;
3、 會計憑證(傳票)整理,根據上級要求完成相關統計報表;
4、行政事務方面,包括物資采購,辦公用品購置,軟硬件設備的后勤保障等;
5、完成上級交代的其他工作。
總工會出納工作職責 篇16
一、工會的基本職責和活動方式:
1、執行會員大會或會員代表大會的決議和上級工會的決定。
2、組織職工依法通過職工代表大會或職工大會和其他形式,參加企業民主管理和民主監督,檢查督促職工代表大會或職工大會決議的執行。
3、幫助和指導職工與企業簽訂勞動合同。就勞動報酬、工作時間、勞動定額、休息休假、勞動安全衛生、保險福利等與企業平等協商、簽訂集體合同,并監督集體合同的履行。調解勞動爭議。
4、組織職工開展勞動競賽、合理化建議、技術革新、技術攻關、技術協作、發明創造、崗位練兵、技術比賽等群眾性經濟技術創新活動。
5、組織培養、評選、表彰勞動模范,負責做好勞動模范的日常管理工作。
6、對職工進行思想政治教育,組織職工學習文化、科學和業務知識,提高職工素質。辦好職工文化、教育、體育事業,開展健康的文化體育活動。
7、協助和督促公司做好勞動報酬、勞動安全衛生和保險福利等方面的工作,監督有關法律法規的貫徹執行。參與勞動安全衛生事故的調查處理。協助企業辦好職工集體福利事業,做好困難職工幫扶救助工作,為職工辦實事、做好事、解難事。
8、維護女職工的特殊利益。
9、加強組織建設,健全民主生活,做好會員會籍管理工作。
10、收好、管好、用好工會經費,管理好工會資產和工會企(事)業。
11、堅持群眾化、民主化,實行會務公開。凡涉及會員群眾利益的重要事項,須經會員大會或會員代表大會討論決定;工作計劃、重大活動、經費收支等情況接受會員監督。
12、按照會員和職工群眾的意愿,依靠會員和職工群眾,開展形式多樣的工會活動。
13、工會召開會議或者組織職工活動,需要占用生產時間的,應當事先征得企業的同意。工會非專職委員占用生產或工作時間參加會議或者從事工會工作,在法律規定的時間內工資照發,其他待遇不受影響。
14、開展建設職工之家活動,建立會員評議建家工作制度,增強工會凝聚力,提高工會工作水平。推動企業關愛職工,引導職工熱愛企業,創建勞動關系和諧企業。
二、工會委員的職責
(一)主席職責
1、負責召集工會委員會會議,主持工會日常工作。
2、參加企業涉及職工切身利益和有關生產經營重大問題的`會議,反映職工的意愿和要求,提出工會的意見。
3、以職工方首席代表的身份,代表和組織職工與公司進行平等協商、簽訂勞動合同。
4、代表和組織職工參與公司民主管理。
5、代表和組織職工依法監督公司執行勞動安全衛生等法律法規,要求糾正侵犯職工和工會合法權益的行為。
6、擔任勞動爭議調解委員會主任,主持公司勞動爭議調解委員會的工作。
7、向上級工會報告重要信息。
8、負責管理工會資產和經費。
(二)經費審查委員職責
1、負責提出工會財務工作計劃,交工會委員會討論后負責組織實施。
2、審查是否向會員公布帳目和在會員代表大會上報告財務收支情況。
3、負責督促行政依照國家有關法律法規的規定,撥交工會經費;
4、負責收取工會小組上繳的會費
5、組織編制工會經費預算、決算,按要求做好財務報表,管理好工會財產
6、檢查是否有違反財務紀律的情況,發現問題及時向工會委員會或上級工會報告。檢查是否堅持各項財務制度。
7、組織職工開展勞動競賽、合理化建議、技術革新、技術攻關、技術協作、發明創造、崗位練兵、技術比賽等(根據目前崗位特定)
8、完成工會委員會或主席交辦的其它任務。
(三)女工委員職責
1、做好女職工思想政治工作,經常對女職工進行自尊、自立、自信、自強的教育。
2、負責提出工會女職工工作計劃,交委員會討論后負責組織實施 3、負責對女職工的“五期”(月經期、懷孕期、產育期、哺乳期、更年期)保護,維護女職工特殊權益。
4、教育女職工積極響應計劃生育的號召,正確處理好戀愛、婚姻、家庭問題。
5、負責接受和管理女職工的投拆,調解女職工勞動糾紛和家庭糾紛,幫助女職工解決婚姻和育兒等實際困難。
6、負責協助和督促行政方面搞好勞動保護、安全生產工作,負責參與安全生產事故的調查處理工作(根據目前崗位特定)
7、完成工會委員會或主席交辦的其它任務。
(四)宣傳委員的職責
1、調查分析教職工思想動態,提出進行思想政治教育的建議和意見,并負責具體落實。
2、負責提出工會宣傳工作計劃,交委員會討論后負責組織實施
3、組織職工業余政治、文化、科學技術學習,提高職工素質;
4、組織職工開展有益身心健康的文娛、體育等各項活動 4、深入實際,深入群眾,對會員進行深入細致的思想政治工作。
5、定期培訓工會宣傳、文化、體育積極分子,建立積極分子骨干隊伍。
6、負責宣傳陣地的建設,做好先進典型和先進事跡的宣傳報道工作
7、負責協助和督促行政方面搞好勞動保護、安全生產工作,負責參與安全生產事故的調查處理工作(根據目前崗位特定)
8、完成工會委員會或主席交辦的其它任務。
(五)生活委員職責
1、根據職工代表大會決議和工會基層委員會的決議、計劃和要求進行工作;
2、負責提出工會組織建設和有關職工生活工作計劃,交委員會討論后負責組織實施;
3、深入職工群眾、了解他們的意見和要求,及時提出改善意見;
4、發展新會員,辦理會員轉移組織手續,管理工會組織及會員檔案;
5、組織召開會員代表大會的會務工作
6、組織評選和表彰先進工會小組和工會積極分子活動,做好會員思想政治工作
7、負責協助行政方面辦好職工集體福利事業,做好有關工資、勞動保險等方面的工作
8、負責慰問傷病員工,組織開展群眾性職工互助互濟活動,幫助解決職工特殊困難,建立員工特殊困難戶檔案
9、完成工會委員或主席交辦的其它任務。