總工會出納工作職責（通用16篇）

總工會出納工作職責 篇1

　　一、現金收支和銀行收付款結算業務

　　二、根據公司規定進行各項費用的報銷審核

　　三、負責日常發票開具及每月的抄報稅

　　四、憑證編制及上級領導安排的其他工作

總工會出納工作職責 篇2

　　1、負責各種報銷或支出的原始憑證的審核，對違反國家規定、員工手冊或有誤差的，有權拒絕辦理報銷手續;

　　2、根據原始憑證序時登記現金和銀行帳日記賬，編制現金銀行日報表，并經部門負責人審簽

　　3、隨時掌握銀行存款余額結算情況，及時到銀行取回結算票據交會計處理;

　　4、負責對每日的原始憑證整理，并在原始憑證簽收本上登記;

　　5、根據員工手冊，做好借款的核銷工作;

　　6、按國家有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理支付和結算工作;

　　7、負責簽發支票，按規定登記支票領用登記簿;

　　8、負責月末與銀行對帳，編制銀行余額調節表，做好未達賬項的清理工作， 防止呆賬項形成;

　　9、負責固定資產的管理，作到帳物相符。

　　10、按時完成領導指派的其他工作。

總工會出納工作職責 篇3

　　1、負責日常現金、票據的收付、銀行U盾的保管及費用報銷;

　　2、負責銀行開戶、年檢及其他銀行相關的事宜;

　　3、負責審核報銷憑證，保證各單據的合法性、準確性;

　　4、負責完成公司臨時布置的各項任務。

總工會出納工作職責 篇4

　　1、 銀行賬戶的開立、銷戶工作、并及時整理登記臺賬，認真執行銀行賬戶管理和結算規定;

　　2、根據公司會計制度規定，負責公司日常資金、往來結算(熟練操作各銀行網銀，外匯的收付款和結售匯業務，承兌匯票的收付業務);

　　3、登記銀行存款日記賬，保證日清月結，做到賬賬、賬表、賬實相符;

　　4、及時取得銀行回單,認真有效的配合財務核算工作;

　　5、及時取得銀行對賬單，做好銀行存款的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止未達賬項的形成;

　　6、核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金;

　　7、及時有效的完成對外資金支付系統的申報工作，保證數據的準確性;

　　8、 配合融資的相關工作(開立承兌匯票、E信通、信用證等);

　　9、 配合審計工作，保證審計工作的有效進行。

總工會出納工作職責 篇5

　　1、協助工會負責人做好工會經費的收支管理與內控監督工作。

　　2、按照國家現金管理規定和銀行結算制度,做好工會經費的現金收支管理工作。

　　3、嚴格現金核算手續,正確無誤地根據會計記賬憑證收付現金和填制各類結算憑證,確保無差錯失誤。

　　4、嚴格現金管理制度,庫存現金不得超過銀行規定限額,大額現金應及時送存銀行,嚴禁白條抵庫和大額現金留庫。

　　5、不得私自挪用、支配現金,做到日賬日清和庫存現金賬與現金日記賬總賬相符。

　　6、按規定使用和辦理銀行結算憑證,及時與銀行對賬,對未達賬要及時查詢督辦。

　　7、認真管好、用好收、付款憑證和現金票據,建立支票登記簿,作好備查備忘錄,確保資金、支票簿的安全。

　　8、嚴禁簽發空白支票,對收支款項要及時做好登記入賬。堅持每月末與銀行、會計核對賬目。保險柜鑰匙不得任意轉交他人。

　　9、按照財務規定,協助會計做好工會經費的會計核算、賬目處理,真實反映收支情況,合理調度資金,管好、用好工會經費和印鑒。

　　10、協助會計認真審查各項經費支出與原始憑證,嚴格各項經費的審批和辦理程序,及時準確地做好與會計記賬的對賬工作,保證賬款相符。

　　11、協助會計編制工會年度預、決算財務報表和工會經費收支情況的年度財務報告。協助參與預算管理,接受上級工會及校經費審查委員會對工會經費收支情況的審查。

　　12、協助會計做好往來款項的清理,按月核對檢查賬目,及時催報結算有關款項。

　　13、負責做好各項活動費、慰問費的發放與管理工作。

　　14、負責收、繳各類捐款,做好統計報表并專款專用。

　　15、協助做好固定資產設備的采購、建賬與管理、清理工作。

　　16、負責做好工會會費的收取工作。

總工會出納工作職責 篇6

　　1 范圍

　　1.1 本標準規定了桐鄉市新藝虹電氣有限公司出納崗位的職責、崗位人員基本技能、工作內容、要求與方法，檢查與考核。

　　1.2 本標準適用于桐鄉市新藝虹電氣有限公司出納崗位的工作，是檢查與考核其工作的依據。

　　2 職責

　　2.1 負責公司現金的收支和保管；

　　2.2 搞好現金存款和取款、記好存款日記帳和現金日記帳；

　　2.3 根據會計憑證開發現金支票和轉帳支票，對不符合規定的.款項有權拒付；

　　2.4 負責財產帳的臨時工作；

　　2.5 完成領導交辦的臨時工作。

　　3 基本技能

　　3.1 熟悉出納工作及相關規定。

　　3.2 具有高中以上文化程度，從事相關工作3年以上。

　　4 工作內容、要求與方法

　　4.1 嚴格執行現金出納的有關規定；

　　4.2 當日發生的現金業務要及時記帳，做到文字清楚，摘要明確，每清點一次庫存現金不超出規定的限額；

　　4.3 當日現金支票和轉帳支票無差錯；

　　4.4 嚴格遵守現金管理制度、不坐支，庫存現金不超出規定的限額；

　　4.5 公司財產要分類記帳，手續齊全，帳物相符；

　　4.6 完成領導交給的臨時工作。

　　5 檢查與考核

　　5.1 考核內容為本標準規定的職責、工作內容要求部分。

總工會出納工作職責 篇7

　　1、負責處理現金收付，銀行結算及有關賬務處理工作;

　　2、負責現金日記賬和銀行存款日記賬工作;

　　3、按照公司的財務制度，報銷結算各項費用并編制、整理、裝訂相關憑證;

　　4、根據公司需要，編制各種資金流動報表;

　　5、配合業務部門、銷售部門做好客戶收付款核對工作;

　　6、完成領導交辦的其他工作;

總工會出納工作職責 篇8

　　一、負責編制工會經費年度收支預算、決算計劃和會計月(季)報表,按時送達上級工會;

　　二、認真執行《工會會計制度》,嚴格按照會計科目要求做好建賬、審核、記賬,保證賬物、賬款相符;

　　三、收好、管好、用好經費,堅持保證重點,統籌兼顧的支出原則,管好家、理好財;

　　四、加強與學院財務處領導聯系,按時足額撥繳和上解工會經費;

　　五、定期公布工會各項經費收支情況,接受會員監督和經費審查委員會的審計;

　　六、配合做好會員代表大會“工會經費收支使用情況報告”材料的準備工作。

　　七、完成領導和上級工會財務交辦的其它工作。

總工會出納工作職責 篇9

　　1、掌握財經政策，熟悉財務制度，搞好現金及銀行存款管理。

　　2、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收支和銀行結算業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發空白支票。

　　3、嚴格現金收付手續，收入現金必須及時出具合法的收據，并當天解交銀行，不得坐交，付出現金要有合法的支出憑證為依據，支出憑證必須有經手人、驗收人、審批人簽章。

　　4、根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，每日結出余額，帳面現金余額必須和庫存現金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據銀行提供的`對帳單編制銀行存款余額調節表。

　　5、現金日記帳，銀行日記帳每周結報一次，并填報結報單連同原始憑證報會計。

　　6、保管庫存現金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和注銷手續。領用支票必須填制支票申請表并經分管領導審批

　　7、妥善保管庫存現金、空白支票和各種有價證券。保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和注銷手續。領用支票必須填制支票申請表并經分管領導審批。

　　8、負責工資、薪金的發放。

　　9、做好資金信息和其他會計信息的。

　　10、按時完成領導交辦的臨時任務。

總工會出納工作職責 篇10

　　管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;

　　負責與銀行的一般業務接洽;

　　按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、帳證相符;

　　及時掌握公司資金情況，確保子女金壽夫的準確性及安全性;

　　負責各項按相關規定審核批準的現金報銷費用;

　　負責發放職工的薪水花紅補貼等現金相關工作;

　　及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符;

　　控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種油價票券、有關印章、發票收據的管理工作。

總工會出納工作職責 篇11

　　（一）在工會主席的領導下，做好財務工作。

　　（二）嚴格執行國家財務制度和財經紀律，認真學習，鉆研業務知識，提高工作能力。

　　（三）正確、及時、全面的記錄，反映工會各項經費收入、支出、結余的'增減變化情況，做到帳據、帳款、帳表相符。

　　（四）按規定科目認真編寫財務預算計劃，編寫次算情況報告。

　　（五）如實地填報賬務統計報表，及時為工會主席提供賬務收入準確的資料。

　　（六）遵守工會經費收入制度，開支范圍和標準，合理使用經費，堅持量入為出略有節余的原則，做到收好、管好、用好經費，并及時上解經費。

　　（七）妥善保管財務檔案資料，按期向上級工會及主席出數字準確，帳目清楚的財務報表。

　　（八）做好工會固定資產的建帳、管理工作。

總工會出納工作職責 篇12

　　1、貫徹執行國家財經法令政策和公司有關財務管理規則制度;

　　2、負責公司日常資金收、付業務及日常管理;

　　3、負責編制資金日報，銀行日記賬等;

　　4、負責公司銷項發票的購買、保管、開具;

　　5、負責各類原始單據整理;

　　6、負責登記應收賬款、合同臺賬等各類數據;

　　7、完成領導交辦的其他工作。

總工會出納工作職責 篇13

　　（一）嚴格執行國家財務制度和財經紀律，認真鉆研專業知識，不斷提高業務水平。

　　（二）報帳付款，要復核單據與憑證。

　　（三）按照規定加強現金和銀行存款的管理，做好結算工作，要妥善保管原始憑據。

　　（四）對財務工作出現的問題，要及時向領導反映，提出建議，不斷提高管理水平。

總工會出納工作職責 篇14

　　1、嚴格遵守國家有關現金、銀行管理制度，根據會計記帳憑證，辦理現金、銀行收付結算工作，及時核對現金、銀行存款日記帳，做到日清月結。

　　2、做好固定資產明細帳的登帳工作，負責各種證券、空白支票及有關印章的保管工作。

　　3、庫存現金不得超過銀行結算制度的規定，超過部分應及時存入銀行。

　　4、不得以白條抵充庫存現金，不得挪用現金。

　　5、堅持“統籌兼顧，保證重點，量入為出，收支平?”的原則，堅持預算管理原則，堅持民主管理為職工服務的原則，管好、用好工會經費。

總工會出納工作職責 篇15

　　1、 統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

　　2、 費用報銷單審核及處理，發票的開具工作;

　　3、 會計憑證(傳票)整理，根據上級要求完成相關統計報表;

　　4、行政事務方面，包括物資采購，辦公用品購置，軟硬件設備的后勤保障等;

　　5、完成上級交代的其他工作。

總工會出納工作職責 篇16

　　一、工會的基本職責和活動方式：

　　1、執行會員大會或會員代表大會的決議和上級工會的決定。

　　2、組織職工依法通過職工代表大會或職工大會和其他形式，參加企業民主管理和民主監督，檢查督促職工代表大會或職工大會決議的執行。

　　3、幫助和指導職工與企業簽訂勞動合同。就勞動報酬、工作時間、勞動定額、休息休假、勞動安全衛生、保險福利等與企業平等協商、簽訂集體合同，并監督集體合同的履行。調解勞動爭議。

　　4、組織職工開展勞動競賽、合理化建議、技術革新、技術攻關、技術協作、發明創造、崗位練兵、技術比賽等群眾性經濟技術創新活動。

　　5、組織培養、評選、表彰勞動模范，負責做好勞動模范的日常管理工作。

　　6、對職工進行思想政治教育，組織職工學習文化、科學和業務知識，提高職工素質。辦好職工文化、教育、體育事業，開展健康的文化體育活動。

　　7、協助和督促公司做好勞動報酬、勞動安全衛生和保險福利等方面的工作，監督有關法律法規的貫徹執行。參與勞動安全衛生事故的調查處理。協助企業辦好職工集體福利事業，做好困難職工幫扶救助工作，為職工辦實事、做好事、解難事。

　　8、維護女職工的特殊利益。

　　9、加強組織建設，健全民主生活，做好會員會籍管理工作。

　　10、收好、管好、用好工會經費，管理好工會資產和工會企（事）業。

　　11、堅持群眾化、民主化，實行會務公開。凡涉及會員群眾利益的重要事項，須經會員大會或會員代表大會討論決定；工作計劃、重大活動、經費收支等情況接受會員監督。

　　12、按照會員和職工群眾的意愿，依靠會員和職工群眾，開展形式多樣的工會活動。

　　13、工會召開會議或者組織職工活動，需要占用生產時間的，應當事先征得企業的同意。工會非專職委員占用生產或工作時間參加會議或者從事工會工作，在法律規定的時間內工資照發，其他待遇不受影響。

　　14、開展建設職工之家活動，建立會員評議建家工作制度，增強工會凝聚力，提高工會工作水平。推動企業關愛職工，引導職工熱愛企業，創建勞動關系和諧企業。

　　二、工會委員的職責

　　（一）主席職責

　　1、負責召集工會委員會會議，主持工會日常工作。

　　2、參加企業涉及職工切身利益和有關生產經營重大問題的`會議，反映職工的意愿和要求，提出工會的意見。

　　3、以職工方首席代表的身份，代表和組織職工與公司進行平等協商、簽訂勞動合同。

　　4、代表和組織職工參與公司民主管理。

　　5、代表和組織職工依法監督公司執行勞動安全衛生等法律法規，要求糾正侵犯職工和工會合法權益的行為。

　　6、擔任勞動爭議調解委員會主任，主持公司勞動爭議調解委員會的工作。

　　7、向上級工會報告重要信息。

　　8、負責管理工會資產和經費。

　　（二）經費審查委員職責

　　1、負責提出工會財務工作計劃，交工會委員會討論后負責組織實施。

　　2、審查是否向會員公布帳目和在會員代表大會上報告財務收支情況。

　　3、負責督促行政依照國家有關法律法規的規定，撥交工會經費；

　　4、負責收取工會小組上繳的會費

　　5、組織編制工會經費預算、決算，按要求做好財務報表，管理好工會財產

　　6、檢查是否有違反財務紀律的情況，發現問題及時向工會委員會或上級工會報告。檢查是否堅持各項財務制度。

　　7、組織職工開展勞動競賽、合理化建議、技術革新、技術攻關、技術協作、發明創造、崗位練兵、技術比賽等（根據目前崗位特定）

　　8、完成工會委員會或主席交辦的其它任務。

　　（三）女工委員職責

　　1、做好女職工思想政治工作，經常對女職工進行自尊、自立、自信、自強的教育。

　　2、負責提出工會女職工工作計劃，交委員會討論后負責組織實施 3、負責對女職工的“五期”（月經期、懷孕期、產育期、哺乳期、更年期）保護，維護女職工特殊權益。

　　4、教育女職工積極響應計劃生育的號召，正確處理好戀愛、婚姻、家庭問題。

　　5、負責接受和管理女職工的投拆，調解女職工勞動糾紛和家庭糾紛，幫助女職工解決婚姻和育兒等實際困難。

　　6、負責協助和督促行政方面搞好勞動保護、安全生產工作，負責參與安全生產事故的調查處理工作（根據目前崗位特定）

　　7、完成工會委員會或主席交辦的其它任務。

　　（四）宣傳委員的職責

　　1、調查分析教職工思想動態，提出進行思想政治教育的建議和意見，并負責具體落實。

　　2、負責提出工會宣傳工作計劃，交委員會討論后負責組織實施

　　3、組織職工業余政治、文化、科學技術學習，提高職工素質；

　　4、組織職工開展有益身心健康的文娛、體育等各項活動 4、深入實際，深入群眾，對會員進行深入細致的思想政治工作。

　　5、定期培訓工會宣傳、文化、體育積極分子，建立積極分子骨干隊伍。

　　6、負責宣傳陣地的建設，做好先進典型和先進事跡的宣傳報道工作

　　7、負責協助和督促行政方面搞好勞動保護、安全生產工作，負責參與安全生產事故的調查處理工作（根據目前崗位特定）

　　8、完成工會委員會或主席交辦的其它任務。

　　（五）生活委員職責

　　1、根據職工代表大會決議和工會基層委員會的決議、計劃和要求進行工作；

　　2、負責提出工會組織建設和有關職工生活工作計劃，交委員會討論后負責組織實施；

　　3、深入職工群眾、了解他們的意見和要求，及時提出改善意見；

　　4、發展新會員，辦理會員轉移組織手續，管理工會組織及會員檔案；

　　5、組織召開會員代表大會的會務工作

　　6、組織評選和表彰先進工會小組和工會積極分子活動，做好會員思想政治工作

　　7、負責協助行政方面辦好職工集體福利事業，做好有關工資、勞動保險等方面的工作

　　8、負責慰問傷病員工，組織開展群眾性職工互助互濟活動，幫助解決職工特殊困難，建立員工特殊困難戶檔案

　　9、完成工會委員或主席交辦的其它任務。