出納崗位職責相關規定（精選5篇）
出納崗位職責相關規定 篇1
1、銀行每日查賬核對、公司業務網上銀行轉帳匯款操作;
2、制作憑證、核對收入，較好的會計基礎知識;
3、熟練使用ERP系統，協助公司財務類數據的錄入以及保管與調取。
4、審核報銷、申購、記帳等憑證并完成相對應的匯款;
5、整理歸檔憑證、購買及開具稅票。
6、有工作經驗，會計專業畢業優先考慮;
7、良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力;
8、具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心。
出納崗位職責相關規定 篇2
l 核算公司員工工資及提成，辦理員工日常報銷及采購費用支出。
l 處理公司內部的現金日記賬。
l 根據公司每月考勤做好相關數據統計。
l 公司票據初審，客戶信息錄入。
出納崗位職責相關規定 篇3
1、辦理銀行、現金收付款業務，做到日清月結，賬實相符;
2、銀行票據、印鑒的保管;
3、編制記賬憑證，報送資金日報;
4、領導安排的其他工作。
出納崗位職責相關規定 篇4
1、負責出納日常業務，包括負責現金收付、銀行結算、登記日記賬等;
2、負責財務系統收款單、付款單的錄入及日記賬余額、銀行對賬單余額核對工作;
3、負責與各銀行溝通辦理日常業務，包括對賬、開戶、信息變更等。
4、協助會計處理一般帳務，協助上級完成財務部相關的其他工作;
出納崗位職責相關規定 篇5
1、負責處理公司各項銀行賬務結算業務并及時定期與銀行對賬;
2、負責操作公司網上銀行收、付款業務的錄入，并及時與相關人員通報和核對;
3、負責公司現金管理，庫存現金日清月結，登記資金流水賬;
4、負責公司各類賬戶、各類票據的保管、確認及登記工作;
5、負責公司財務款項劃轉及核對內部往來款項，到款確認;
6、負責部門及個人費用報銷的匯總統計;
7、負責操作相關財務憑證的系統錄入、整理等;
8、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;
9、 根據部門要求，編制資金流動報表等;
10、領導交辦的其他任務。